AI Terminal
Lubawa S.A.
Quarterly Report • Nov 21, 2019
5692_rns_2019-11-21_e62ad8b9-f5fa-400e-9be7-676f95b333b6.pdf
Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 WRZEŚNIA 2019
Spis treści:
| Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Lubawa S.A. 4 | |
|---|---|
| Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Grupy Lubawa S.A. 6 | |
| Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Grupy Lubawa S.A. 8 | |
| Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych Grupy Lubawa S.A. 9 | |
| Dane objaśniające do skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego 10 | |
| I. | Polityka rachunkowości i inne informacje objaśniające 10 |
| II. | Noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego 18 |
| Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej Lubawa S.A. 41 | |
| Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów Lubawa S.A. 43 | |
| Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Lubawa S.A. 44 | |
| Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych Lubawa S.A. 45 | |
| Dane objaśniające do skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego 47 | |
| I. | Polityka rachunkowości i inne informacje objaśniające 47 |
| II. | Noty objaśniające do skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego 49 |
Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy,
z satysfakcją przedstawiam Państwu raport, dotyczący działalności Grupy Lubawa w pierwszych trzech kwartałach 2019 r. Był to dla nas bardzo udany okres, zarówno pod kątem projektów biznesowych, jak i wyników finansowych, które rdr uległy znaczącej poprawie.
Skonsolidowane przychody Grupy narastająco po III kw. wyniosły 181,9 mln zł, czyli o 6% więcej wobec analogicznego okresu w roku ubiegłym. Wzrost sprzedaży wykazały wszystkie główne obszary naszej działalności, w tym przede wszystkim segment sprzętu specjalistycznego, którego przychody wzrosły o 7 mln zł rdr (+42%), na co złożyła się realizacja kontraktów dla służb mundurowych, zrealizowanych w pierwszej połowie roku.
Znaczący wzrost Grupa wykazała po stronie wyników, na każdym poziomie rachunku zysków i strat. Skonsolidowany wynik netto narastająco po III kw.
wyniósł 15,8 mln zł, co oznacza ponad ośmiokrotny wzrost wobec 1,9 mln zł rok temu. Wpływ na tę zmianę miały przede wszystkim:
- wyższy o 149% rdr (4,9 mln zł) wynik w segmencie materiałów reklamowych, będący rezultatem skutecznych działań optymalizacyjnych, podwyższenia cen wybranych produktów oraz korzystniejszej sytuacji kursowej,
- poprawa o 8% rdr (0,5 mln zł) wyniku w segmencie tkanin, na którą wpłynęło zwiększenie udziału w sprzedaży wyrobów o wyższych marżach,
- zmniejszenie o 0,8 mln zł rdr straty w segmencie sprzętu specjalistycznego, wynikające z wyższej sprzedaży dla służb mundurowych w I półroczu,
- sprzedaż udziałów spółki Isabella PL w maju br., która jednorazowo zasiliła skonsolidowany wynik finansowy netto kwotą 5,6 mln zł.
Skonsolidowany wynik netto na sprzedaży oraz wynik operacyjny wzrosły o ponad 150% rdr i wyniosły odpowiednio: 14,3 mln zł oraz 16 mln zł.
Istotnym wydarzeniem, które miało miejsce w analizowanym okresie, i które powinno mieć istotny wpływ na przyszłe wyniki Grupy, było zawarcie wieloletniego kontraktu na dostawy maskowań Berberys dla polskiej armii. Realizacja tego zamówienia została rozpoczęta przez naszą spółkę zależną Miranda już w IV kwartale i docelowo będzie przebiegać w czterech transzach rozłożonych na lata 2019-2022. Zgodnie z założeniami umowy, w 2019 r. zrealizujemy dostawę produktów o wartości 20,4 mln zł brutto, co powinno kontrybuować jeszcze do tegorocznych przychodów segmentu tkanin i całej Grupy. Łączna wartość kontraktu to 164,8 mln zł brutto.
Obecnie konsekwentnie kontynuujemy przyjęte kierunki rozwoju Grupy, koncentrując się przede wszystkim na pozyskaniu kolejnych zamówień w Polsce i zagranicą, a także rozwoju oferty produktowej. Obecny IV kwartał jest w branży mundurowej okresem największej aktywności w zakresie zamówień publicznych, dlatego też spodziewamy się udanego zamknięcia roku w segmencie sprzętu specjalistycznego. Oczekuję że cały bieżący rok zakończymy dobrym wynikiem. Dziękuję Państwu za zainteresowanie Grupą Lubawa i zapraszam do lektury Raportu.
Marcin Kubica, Prezes Zarządu Lubawa S.A.
Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Lubawa S.A.
| 2019-11-21 | |||
|---|---|---|---|
| Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej | |||
| Grupy Lubawa S.A. | |||
| Stan na | |||
| Tytuł | 2019-09-30 niebadane |
2018-12-31 | 2018-09-30 niebadane |
| Aktywa | |||
| Aktywa trwałe | |||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 168 244 | 171 523 | 172 602 |
| Aktywa niematerialne | 57 540 | 55 807 | 55 330 |
| Należności długoterminowe | 113 | 147 | 111 |
| Udzielone pożyczki | 575 | 472 | 1 829 |
| Nieruchomości inwestycyjne | 11 957 | 11 957 | 11 957 |
| Inwestycje w jednostki stowarzyszone | 479 | 901 | 988 |
| Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody |
1 346 | 1 435 | 1 410 |
| Razem Aktywa trwałe | 240 254 | 242 242 | 244 227 |
| Aktywa obrotowe | |||
| Zapasy | 61 621 | 64 294 | 63 760 |
| Należności z tytułu dostaw i usług | 82 175 | 72 507 | 72 433 |
| Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego | 0 | 90 | 0 |
| Aktywa finansowe z tytułu zabezpieczeń przepływów pieniężnych | 0 | 296 | 129 |
| Udzielone pożyczki | 39 | 0 | 0 |
| Pozostałe należności | 9 250 | 7 131 | 9 457 |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 1 527 | 8 157 | 2 419 |
| Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody |
928 | 2 158 | 973 |
| Razem Aktywa obrotowe | 155 540 | 154 633 | 149 171 |
| RAZEM AKTYWA | 395 794 | 396 875 | 393 398 |
| Tytuł | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Stan na | |||||
| 2019-09-30 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | |||
| niebadane | niebadane | ||||
| Kapitał własny i zobowiązania | |||||
| Kapitał własny Kapitał akcyjny |
21 854 | 21 854 | 21 854 | ||
| Inne skumulowane całkowite dochody | 1 816 | -77 | 221 | ||
| Zyski zatrzymane | 210 273 | 194 487 | 190 264 | ||
| Kapitały przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej | 233 943 | 216 264 | 212 339 | ||
| Kapitały przypadające udziałom niekontrolującym | 1 517 | 1 499 | 1 524 | ||
| Razem kapitał własny | 235 460 | 217 763 | 213 863 | ||
| Zobowiązania długoterminowe Kredyty, pożyczki, zobowiązania z tytułu leasingu finansowego i inne zobowiązania finansowe Pozostałe zobowiązania Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych |
27 874 8 640 685 |
25 220 8 833 685 |
27 036 8 112 581 |
||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 15 887 | 15 390 | 13 752 | ||
| Razem zobowiązania długoterminowe | 53 086 | 50 128 | 49 481 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | |||||
| Kredyty, pożyczki, zobowiązania z tytułu leasingu finansowego i inne zobowiązania finansowe |
66 279 | 64 677 | 81 102 | ||
| Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 28 583 | 43 220 | 27 834 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego | 1 374 | 0 | 825 | ||
| Zobowiązania finansowe z tytułu zabezpieczeń przepływów pieniężnych | 31 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 6 841 | 16 665 | 15 568 | ||
| Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych | 3 828 | 3 883 | 4 419 | ||
| Rezerwy na pozostałe zobowiązania i inne obciążenia | 312 | 539 | 306 | ||
| 107 248 | 128 984 | 130 054 | |||
| Razem zobowiązania krótkoterminowe | 160 334 | 179 112 | 179 535 | ||
| Razem zobowiązania | |||||
| RAZEM KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA | 395 794 | 396 875 | 393 398 |
Osoba odpowiedzialna za sporządzenie sprawozdania finansowego Prezes Zarządu
Jerzy Jaśkowiak - Główny Księgowy Grupy Kapitałowej Marcin Kubica
Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Grupy Lubawa S.A.
| 2019-11-21 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Grupy Lubawa S.A. |
||||
| Za okres | ||||
| od 01.01.2019 | od 01.07.2019 | od 01.01.2018 | od 01.07.2018 | |
| Tytuł | do 30.09.2019 | do 30.09.2019 | do 30.09.2018 | do 30.09.2018 |
| niebadane | niebadane | niebadane | niebadane | |
| Przychody ze sprzedaży | 181 928 | 40 115 | 172 382 | 41 660 |
| Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów | -139 582 | -30 806 | -138 639 | -35 744 |
| Wynik brutto ze sprzedaży | 42 346 | 9 309 | 33 743 | 5 916 |
| Koszty sprzedaży | -10 060 | -3 176 | -10 158 | -3 138 |
| Koszty ogólnego zarządu | -18 006 | -5 866 | -17 890 | -5 724 |
| Wynik netto na sprzedaży | 14 280 | 267 | 5 695 | -2 946 |
| Pozostałe przychody operacyjne | 3 277 | 1 128 | 2 495 | 59 |
| Pozostałe koszty operacyjne | -1 571 | -533 | -1 883 | -462 |
| Wynik z działalności operacyjnej | 15 986 | 862 | 6 307 | -3 349 |
| Przychody finansowe | 6 099 | 122 | 273 | 165 |
| Koszty finansowe | -2 678 | -835 | -3 472 | -628 |
| Udział w zysku jednostek stowarzyszonych | -77 | -11 | -299 | -262 |
| wycenianych metodą praw własności Wynik przed opodatkowaniem |
19 330 | 138 | 2 809 | -4 074 |
| Podatek dochodowy bieżący | -3 110 | -147 | -1 667 | 476 |
| Podatek dochodowy odroczony | -450 | 165 | 712 | 425 |
| Wynik netto | 15 770 | 156 | 1 854 | -3 173 |
| Wynik przypadający akcjonariuszom jednostki | 15 786 | 201 | 1 524 | -3 668 |
| dominującej | -16 | -45 | 330 | 495 |
| 2019-11-21 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Za okres | ||||
| od 01.01.2019 | od 01.07.2019 | od 01.01.2018 | od 01.07.2018 | |
| Tytuł | do 30.09.2019 | do 30.09.2019 | do 30.09.2018 | do 30.09.2018 |
| niebadane | niebadane | niebadane | niebadane | |
| Inne całkowite dochody | ||||
| Różnice kursowe z przeliczenia sprawozdań jednostek zagranicznych |
-38 | -32 | -228 | 109 |
| Wycena zabezpieczeń przepływów pieniężnych | -327 | -147 | 584 | 344 |
| Wycena instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez inne calkowite dochody |
379 | -1 672 | -207 | -194 |
| Sprzedaż instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez inne całkowite dochody |
2 679 | 2 107 | 0 | 0 |
| Podatek dochodowy | -768 | -413 | -46 | -61 |
| Inne całkowite dochody za okres obrotowy netto | 1 925 | -157 | 103 | 198 |
| ŁĄCZNE CAŁKOWITE DOCHODY | 17 695 | -1 | 1 957 | -2 975 |
| Suma całkowitych dochodów przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej |
17 678 | 2 | 1 660 | -3 574 |
| Suma całkowitych dochodów przypadająca udziałom niekontrolującym |
17 | -3 | 297 | 598 |
| Wynik netto na jedną akcję zwykłą (zł / akcję) | 0,14 | 0,00 | 0,01 | -0,03 |
| 0,01 | 0,01 | -0,02 |
Osoba odpowiedzialna za sporządzenie sprawozdania finansowego Prezes Zarządu
Jerzy Jaśkowiak - Główny Księgowy Grupy Kapitałowej Marcin Kubica
Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Grupy Lubawa S.A.
| 2019-11-21 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Grupy Lubawa S.A. |
||||||||
| Tytuł | Kapitał akcyjny | Inne skumulowane całkowite dochody |
Zyski zatrzymane Wynik bieżący i niepodzielony z lat ubiegłych |
Inne zyski zatrzymane |
Udziały niekontrolu jące |
Razem kapitał własny |
||
| Stan na 1 stycznia 2019 | 21 854 | -77 | -2 257 | 196 744 | 1 499 | 217 763 | ||
| Inne całkowite dochody | 1 892 | 33 | 1 925 | |||||
| Wynik bieżącego okresu | 15 786 | -16 | 15 770 | |||||
| Inne zmiany | 1 | 1 | 2 | |||||
| Stan na 30 września 2019 niebadane |
21 854 | 1 816 | 13 529 | 196 744 | 1 517 | 235 460 | ||
| Stan na 1 stycznia 2018 | 21 854 | 85 | -2 333 | 191 073 | 1 227 | 211 906 | ||
| Inne całkowite dochody | 136 | -33 | 103 | |||||
| Wynik bieżącego okresu | 1 524 | 330 | 1 854 | |||||
| Podział wyniku | -5 671 | 5 671 | 0 | |||||
| Stan na 30 września 2018 niebadane |
21 854 | 221 | -6 480 | 196 744 | 1 524 | 213 863 |
Prezes Zarządu Osoba odpowiedzialna za sporządzenie sprawozdania finansowego
Jerzy Jaśkowiak - Główny Księgowy Grupy Kapitałowej
Marcin Kubica
Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych Grupy Lubawa S.A.
| Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych | ||
|---|---|---|
| Grupy Lubawa S.A. | ||
| Za okres | ||
| Tytuł | od 01.01.2019 do 30.09.2019 niebadane |
od 01.01.2018 do 30.09.2018 niebadane |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | ||
| Wynik przed opodatkowaniem | 19 330 | 2 809 |
| Korekty zysku brutto Wynik z udziałów w jednostkach stowarzyszonych wycenianych metodą praw |
-29 504 | -8 623 |
| własności | 77 | 299 |
| Amortyzacja | 9 492 | 9 701 |
| Zysk / (Strata) z tytułu różnic kursowych Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) |
-440 1 758 |
102 1 808 |
| Wynik na sprzedaży i likwidacji aktywów niematerialnych i rzeczowych aktywów | ||
| trwałych | -143 | 54 |
| Wynik na sprzedaży aktywów finansowych Zmiana stanu rezerw |
-5 721 -90 |
133 -335 |
| Zmiana stanu zapasów | 2 659 | 15 108 |
| Zmiana stanu należności | -11 317 | -15 211 |
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem kredytów i pożyczek | -23 625 | -19 428 |
| Przepływy z tytułu podatku dochodowego | -2 154 | -890 |
| Inne korekty | 0 | 36 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -10 174 | -5 814 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | ||
| Wpływy ze zbycia i likwidacji aktywów niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych |
530 | 375 |
| Wydatki na nabycie aktywów niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -8 620 | -17 215 |
| Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych | 10 366 | 0 |
| Wydatki na nabycie aktywów finansowych | -30 | -45 |
| Udzielone pożyczki Wpływy ze spłaty pożyczek |
-134 1 |
-1 484 0 |
| Dywidendy otrzymane | 0 | 144 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 2 113 | -18 225 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | ||
| Wpływy z otrzymanych kredytów i pożyczek | 60 616 | 53 139 |
| Spłata kredytów i pożyczek | -53 961 | -24 415 |
| Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego | -3 952 | -3 986 |
| Odsetki zapłacone | -1 794 | -1 855 |
| Inne wpływy finansowe Inne wydatki finansowe |
817 -487 |
1 540 -410 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 1 239 | 24 013 |
| Przepływy pieniężne netto razem Zyski / Straty z tytułu różnic kursowych z tytułu wyceny środków pieniężnych i ich |
-6 822 | -26 |
| ekwiwalentów | 192 | -40 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | -6 630 | -66 |
| Stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na początek okresu Stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na koniec okresu |
8 157 1 527 |
2 485 2 419 |
| w tym środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania: | 0 | 0 |
Dane objaśniające do skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Polityka rachunkowości i inne informacje objaśniające
A. Informacje ogólne
1. Nazwa, siedziba, przedmiot działalności gospodarczej
"LUBAWA" Spółka Akcyjna (Jednostka Dominująca, Spółka Dominująca) z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Staroprzygodzkiej 117 jest spółką akcyjną zarejestrowaną pod numerem 0000065741 w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Poznaniu dla Nowe Miasto i Wilda, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. "LUBAWA" S.A. została utworzona na czas nieoznaczony, działa na podstawie przepisów prawa polskiego, prowadzi działalność na terenie kraju. Spółka posiada numer identyfikacji podatkowej NIP 744-00-04-276 oraz numer statystyczny REGON 510349127.
Akcje Spółki "LUBAWA" S.A. są notowane na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW w Warszawie). Według klasyfikacji GPW w Warszawie, "LUBAWA" S.A. jest zaklasyfikowana do sektora "Przemysł lekki".
Grupa Kapitałowa Lubawa S.A. ("Grupa Kapitałowa") składa się z Jednostki Dominującej i spółek zależnych.
Podstawowym przedmiotem działalności Grupy Kapitałowej jest:
- produkcja gotowych artykułów włókienniczych z wyjątkiem odzieży,
- produkcja konfekcji technicznej i wyrobów gumowych,
- produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (produkcja parasoli reklamowych),
- wykańczanie wyrobów włókienniczych,
- produkcja gotowych wyrobów tekstylnych,
- produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- wykańczanie materiałów włókienniczych,
- produkcja konstrukcji metalowych i ich części,
- produkcja tkanin,
- sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych,
- działalność w zakresie oprogramowania.
Podstawowe segmenty działalności Grupy Kapitałowej to:
- tkaniny i dzianiny,
- artykuły reklamowe,
- sprzęt specjalistyczny,
- pozostałe.
2. Czas trwania działalności
Czas trwania działalności Spółki Dominującej oraz spółek zależnych (wchodzących do konsolidacji) za wyjątkiem Miranda Sp. z o.o. jest nieoznaczony. Miranda Sp. z o.o. powołana została do dnia 31 grudnia 2031 roku.
3. Skład Zarządu i Rady Nadzorczej Jednostki Dominującej
W okresie od 1 stycznia 2019 r. do 21 listopada 2019 r. skład Zarządu przedstawiał się następująco:
Marcin Kubica - Prezes Zarządu
Skład Rady Nadzorczej Spółki Dominującej w okresie objętym skróconym śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym był następujący:
- Andrzej Kowalski Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Paweł Kois Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
- Paweł Litwin Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
- Łukasz Litwin Członek Rady Nadzorczej,
- Mieczysław Cieniuch Członek Rady Nadzorczej.
4. Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji
Walutą funkcjonalną Jednostki Dominującej oraz walutą prezentacji w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym jest złoty polski (PLN).
5. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego
Niniejsze skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji oraz podpisane przez Zarząd Spółki Dominującej dnia 21 listopada 2019 r.
6. Kontynuacja działalności
Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej przez Grupę przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia kończącego okres sprawozdawczy. Równocześnie Zarząd Emitenta informuje, że :
- dnia 21 maja 2019 r. podpisał ze spółką Isabella Holding Vejle A/S (Isabella Holding) umowę kupna-sprzedaży przez Emitenta 49% udziałów w Isabella PL Sp. z o.o. za cenę 5,99 mln zł. W wyniku transakcji Lubawa S.A. zbyła wszystkie posiadane udziały w Isabella PL, a Isabella Holding stała się jej jedynym udziałowcem.
- Spółka CTF Group Closed Joint Stock Company (dawniej Lubawa Armenia) po realizacji z sukcesem kontraktu zredukowała zatrudnienie i ograniczyła bieżącą działalność operacyjną do czasu pozyskania kolejnych zamówień.
7. Okres objęty sprawozdaniem
Okres sprawozdawczy to okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 30 września 2019 roku. Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej zostało sporządzone na dzień 30 września 2019 roku. Dane porównawcze zostały przedstawione zgodnie z wymogami MSR 34 "Śródroczna sprawozdawczość finansowa".
8. Cykliczność i sezonowość działalności
Produkty i usługi oferowane przez spółki Grupy Kapitałowej charakteryzują się różnorodnością w zakresie sezonowości sprzedaży. Do wyrobów i usług charakteryzujących się sprzedażą ciągłą w całym roku należy zaliczyć: sprzęt BHP, usługi przerobów eksportowych i tkaniny (w tym powlekane) i dzianiny. Produkty reklamowe (parasole, flagi, banery) sprzedawane są głównie w pierwszym półroczu. Z kolei produkty uzależnione od budżetów centralnych takie jak namioty wielkogabarytowe, balistyka i ratownictwo najczęściej sprzedawane są w ostatnim kwartale roku. Proces ofertowania na te wyroby, często sprzedawane w ramach przetargów publicznych, rozpoczyna się najczęściej na przełomie II oraz III kwartału. Zjawisko cykliczności nie występuje w Grupie Kapitałowej Lubawa S.A.
9. Skład Grupy Kapitałowej LUBAWA SA
| Nazwa jednostki | Siedziba | Przedmiot działalności | Udział bezpośredni Jednostki Dominującej w kapitale zakładowym |
Udział pośredni |
Udział procentowy posiadanych praw głosu |
Metoda konsolidacji |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miranda Sp. z o.o. | Turek | Produkcja tkanin i dzianin | 32,20% | 67,80% | 100,00% | pełna |
| MS Energy Sp. z o.o. | Ostrów Wielkopolski |
Usługi związane z utrzymaniem ruchu |
0,00% | 100,00% | 100,00% | pełna |
| Miranda S.A. w likwidacji | Turek | Brak działalności | 0,00% | 100,00% | 100,00% | pełna |
| Litex Promo Sp. z o.o. | Ostrów Wielkopolski |
Produkcja art. reklamowych | 100,00% | 0,00% | 100,00% | pełna |
| Litex Service Sp. z o.o. | Ostrów Wielkopolski |
Usługi informatyczne | 0,00% | 97,00% | 97,00% | pełna |
| Effect System S.A. | Kamienna Góra | Produkcja art. reklamowych | 100,00% | 0,00% | 100,00% | pełna |
| CTF Group Closed Join Stock Company |
Armenia, Charentsavan |
Import, produkcja i sprzedaż wyrobów wojskowych |
51,00% | 0,00% | 51,00% | pełna |
| Miranda 2 Sp. z o.o. | Kamienna Góra | Produkcja tkanin i dzianin | 0,00% | 100,00% | 100,00% | pełna |
| Effect System Sp. z o.o. | Kamienna Góra | Produkcja tkanin i dzianin | 0,00% | 100,00% | 100,00% | pełna |
| Eurobrands Sp. z o.o. | Ostrów Wielkopolski |
Dzierżawa majątku | 0,00% | 24,00% | 24,00% | metoda praw własności |
| Len SA w likwidacji | Kamienna Góra | Brak działalności | 0,00% | 71,80% | 82,10% | wyłączona z konsolidacji** |
| Lubawa USA | Wilmington | Pośrednictwo handlowe w sprzedaży wyrobów Lubawy SA |
76,00% | 0,00% | 76,00% | pełna |
| Lubawa Ukraina Sp. z o.o. | Kijów | przeprowadzenie procesu certyfikacji, dystrybucja i produkcja wyrobów z oferty emitenta |
100,00% | 0,00% | 100,00% | wyłączona z konsolidacji** |
| Miranda 4 Sp. z o.o. | Kłodzko | Produkcja tkanin i dzianin | 0,00% | 100,00% | 100,00% | wyłączona z konsolidacji** |
| Miranda 5 Sp. z o.o. | Dubowo II | Produkcja tkanin i dzianin | 0,00% | 100,00% | 100,00% | wyłączona z konsolidacji** |
| Xingijang Uniforce - Lubawa Technology Co., Ltd. * |
Xingijang Chiny | Produkcja i handel | 49,00% | 0,00% | 49,00% | * |
* Ze względu na wysokie ryzyko braku możliwości odzyskania poniesionych nakładów inwestycyjnych, udziały w Spółce Xingijang Uniforce - Lubawa Technology Co zostały objęte odpisami aktualizującymi w kwocie 3.323 tys. PLN.
** Spółki zależne wyłączone z konsolidacji:
- Len S.A. w likwidacji spółka znajduje się w końcowej fazie likwidacji i nie prowadzi działalności,
- Miranda 4 Sp. z o.o. udział pośredni spółka nie podjęła dotąd działalności, odstąpiono od konsolidacji ze względu na nieistotność,
- Miranda 5 Sp. z o.o. spółka nie podjęła dotąd działalności, odstąpiono od konsolidacji ze względu na nieistotność.
- Lubawa Ukraina spółka nie podjęła dotąd działalności, odstąpiono od konsolidacji ze względu na nieistotność.
Dnia 08 maja 2019 roku ZPJ "MIRANDA" S.A. w likwidacji zawarła umowę przeniesienia własności udziałów spółki LITEX ECO Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim. Spółka zbyła 5 150 udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy udział. Zbyte udziały stanowiły 100 % kapitału zakładowego i uprawniają do 100 % głosów na zgromadzeniu wspólników Spółki.
Zarząd Lubawa S.A. dnia 21 maja 2019 r. podpisał ze spółką Isabella Holding Vejle A/S (Isabella Holding) umowę kupna-sprzedaży przez Emitenta 49% udziałów w Isabella PL Sp. z o.o. za cenę 5,99 mln zł. W wyniku transakcji Lubawa S.A. zbyła wszystkie posiadane udziały w Isabella PL, a Isabella Holding stała się jej jedynym udziałowcem.
B. Opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości
1. Podstawy sporządzenia
Niniejsze śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości nr 34 "Śródroczna sprawozdawczość finansowa" oraz zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz interpretacjami wydanymi przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, mającymi zastosowanie do śródrocznej sprawozdawczości finansowej, w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską i obowiązującym na dzień 30 września 2019 roku.
Przy sporządzaniu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego, przyjęto te same ogólne zasady, które zostały zastosowane przy sporządzaniu rocznego sprawozdania finansowego za okres zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku, które dostępne jest pod adresem www.lubawa.com.pl, z wyjątkiem zmian wynikających z przepisów przedstawionych poniżej.
Następujące nowe standardy, zmiany do istniejących standardów oraz interpretacja wydane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) oraz zatwierdzone do stosowania w UE weszły w życie po raz pierwszy w roku 2019:
- MSSF16 "Leasing" zatwierdzony w UE w dniu 31 października 2017 roku obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2019 roku lub po tej dacie
- Zmiany do MSSF 9 "Instrumenty finansowe" charakterystyka opcji przedpłaty z ujemną kompensatą
zatwierdzone w UE w dniu 22 marca 2018 roku
obowiązuje w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2019 roku lub później
Zmiany do MSR 28 "Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach" – długoterminowe udziały w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach
zatwierdzone w UE w dniu 8 lutego 2019 roku
obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2019 roku lub po tej dacie.
- Roczny program poprawek 2015-2017:
- o Zmiany do MSSF 3 "Połączenia jednostek" wycena udziałów we wspólnej działalności w momencie objęcia kontroli
- o Zmiany do MSSF 11 "Wspólne ustalenia umowne" brak wyceny we wspólnej działalności w momencie objęcia współkontroli
- o Zmiany do MSR 12 Zmiany do MSR 12 "Podatek dochodowy" ujęcie konsekwencji podatkowych z tytułu wypłaty dywidendy oraz
- o Zmiany do MSR 23 "Koszty finansowania zewnętrznego" kwalifikacja zobowiązań zaciągniętych specjalnie w celu pozyskania dostosowywanego składnika aktywów, w sytuacji gdy działania niezbędne do przygotowania składnika aktywów do użytkowania lub sprzedaży są zakończone
zmiany ukierunkowane głównie na rozwiązywanie niezgodności i uściślenie słownictwa;
zatwierdzone w UE w dniu 14 marca 2019 roku
obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2019 roku lub po tej dacie
- Zmiany do MSR 19 "Świadczenia pracownicze" zmiany do programu określonych świadczeń zatwierdzone w UE w dniu 13 marca 2019 roku obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2019 roku lub po tej dacie
- Interpretacja KIMSF 23 "Niepewność w zakresie rozliczania podatku dochodowego" zatwierdzona w UE w dniu 23 października 2018 roku obowiązująca w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2019 roku lub po tej dacie).
W ostatnim akapicie został opisany wpływ zastosowania MSSF 16 na sprawozdanie finansowe. Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania nie stwierdzono znaczącego wpływu pozostałych nowych standardów oraz interpretacji na sprawozdanie finansowe.
Standardy oraz zmiany do standardów przyjęte przez RMSR, ale jeszcze nie zatwierdzone przez UE:
- MSSF 14 "Odroczone salda z regulowanej działalności" obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2016 roku lub później) – Komisja Europejska postanowiła nie rozpoczynać procesu zatwierdzania tego tymczasowego standardu do stosowania na terenie UE do czasu wydania ostatecznej wersji MSSF 14
- Zmiany odniesień do Założeń koncepcyjnych zawartych w MSSF obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2020 roku lub później
- Zmiany do MSR 1 "Prezentacja sprawozdań finansowych" i MSR 8 "Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów" - definicja istotności obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2020 roku lub później
- Zmiany do MSSF 3 "Połączenia przedsięwzięć" definicja przedsięwzięcia obowiązujące w odniesieniu do połączeń, w przypadku których data przejęcia przypada na początek pierwszego okresu rocznego rozpoczynającego się 1 stycznia 2020 r. lub później oraz w odniesieniu do nabycia aktywów, które nastąpiło w dniu rozpoczęcia w/w okresu rocznego lub później
- MSSF 17 "Umowy ubezpieczeniowe"
obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2021 roku lub po tej dacie
Zmiany do MSSF 10 "Skonsolidowane sprawozdania finansowe" oraz MSR 28 "Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach" – sprzedaż lub wniesienie aktywów pomiędzy inwestorem a jego jednostką stowarzyszoną lub wspólnym przedsięwzięciem oraz późniejsze zmiany
data wejścia w życie zmian została odroczona do momentu zakończenia prac badawczych nad metodą praw własności.
Według szacunków Spółki, wyżej wymienione nowe standardy oraz zmiany do istniejących standardów nie miałyby istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe, jeżeli zostałyby zastosowane przez Spółkę na dzień bilansowy. Spółka postanowiła nie skorzystać z możliwości wcześniejszego zastosowania powyższych nowych standardów, zmian do istniejących standardów oraz interpretacji.
2. Wpływ zastosowania nowych standardów na sprawozdanie finansowe
MSSF 16 obowiązuje dla okresów rozpoczynających się 1 stycznia 2019 r. lub po tej dacie i został zatwierdzony przez Unię Europejską 31 października 2017 roku. Zastąpił on standard MSR 17 oraz interpretacje KIMSF 4, SKI-15 oraz SKI-27. Grupa wdrożyła MSSF 16 przy zastosowaniu zmodyfikowanego podejścia retrospektywnego, dlatego też dane porównawcze za 2018 rok nie zostały przekształcone.
Grupa zastosowała nowe wytyczne dotyczące identyfikacji leasingu tylko w odniesieniu do umów, które zawarła (lub aneksowała) 1 stycznia 2019 roku lub po tym dniu. W odniesieniu do wszystkich umów zawartych przed 1 stycznia 2019 roku Grupa skorzystała z praktycznego rozwiązania tj. Grupa nie stosuje niniejszego standardu do umów, które wcześniej nie zostały zidentyfikowane jako umowy zawierające leasing zgodnie z MSR 17 oraz KIMSF 4.
Grupa stosuje praktyczne rozwiązanie w odniesieniu do umów leasingu krótkoterminowego, które charakteryzują się maksymalnym możliwym okresem trwania umów, włączając opcje ich odnowienia, o długości do 12 miesięcy.
Uproszczenia dotyczące tych umów polegają na rozliczaniu opłat leasingowych jako kosztów:
- metodą liniową, przez okres trwania umowy leasingu, lub
- inną systematyczną metodą, jeżeli lepiej odzwierciedla ona sposób rozłożenia w czasie korzyści czerpanych przez korzystającego.
Grupa nie stosuje ogólnych zasad ujmowania, wyceny i prezentacji zawartych w MSSF 16 do umów leasingu, których przedmiot ma niską wartość, tj. 5.000 USD przeliczone po kursie z dnia pierwszego zastosowania.
Uproszczenia dotyczące tych umów polegają na rozliczaniu opłat leasingowych jako kosztów:
- metodą liniową, przez okres trwania umowy leasingu, lub
- inną systematyczną metodą, jeżeli lepiej odzwierciedla ona sposób rozłożenia w czasie korzyści czerpanych przez korzystającego.
Prawa wynikające z umów leasingu, najmu, dzierżawy oraz innych umów, które spełniają definicję leasingu zgodnie z wymogami MSSF 16 są ujmowane jako aktywa z tytułu praw do użytkowania bazowych składników aktywów w ramach aktywów trwałych oraz drugostronnie jako zobowiązania z tytułu leasingu.
Grupa ujmuje składnik aktywów z tytułu praw do użytkowania oraz zobowiązanie z tytułu leasingu w dacie rozpoczęcia leasingu. W dacie rozpoczęcia Grupa wycenia składnik aktywów z tytułu praw do
użytkowania według kosztu. Po dacie rozpoczęcia leasingobiorca wycenia składnik aktywów z tytułu praw do użytkowania stosując model kosztu.
W celu zastosowania modelu kosztu leasingobiorca wycenia składnik aktywów z tytułu praw do użytkowania według kosztu:
- a) pomniejszonego o łączne odpisy amortyzacyjne (umorzenie) i łączne odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości; oraz
- b) skorygowanego z tytułu jakiejkolwiek aktualizacji wyceny zobowiązania z tytułu leasingu nieskutkującej koniecznością ujęcia odrębnego składnika leasingu.
Profesjonalny osąd Grupa stosuje w odniesieniu do:
- ustalenia okresu leasingu,
- oceny czy umowa zawiera komponenty leasingowe i nie leasingowe.
W związku z zastosowaniem od dnia 1 stycznia 2019 roku MSSF 16 dokonano analizy umów, na podstawie których użytkowane są składniki aktywów będące własnością innych podmiotów pod kątem spełnienia kryteriów uznania za leasing zgodnie z MSSF 16. Zważywszy na zastosowane przez Grupę uproszczenia oraz z uwagi na fakt, że zdecydowana większość użytkowanych przez spółkę składników aktywów była rozpoznana jako leasing już na podstawie MSR 17, MSSF 16 nie ma istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe.
II. Noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
1. Istotne dokonania i niepowodzenia emitenta oraz spółek z Grupy Kapitałowej w okresie sprawozdawczym
W okresie sprawozdawczym nie zaszły żadne istotne zdarzenia, które można by określić jako istotne dokonania czy istotne niepowodzenia. Komentarz Zarządu do osiągniętych wyników finansowych został przedstawiony w punkcie II.25. niniejszego sprawozdania.
2. Czynniki i zdarzenia, w szczególności o nietypowym charakterze mające znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe
Zarząd Lubawa S.A. w raporcie bieżącym nr 11/2019 z dnia 21 maja 2019 r., poinformował, że podpisał ze spółką Isabella Holding Vejle A/S (Isabella Holding) umowę kupna-sprzedaży przez Emitenta 49% udziałów w Isabella PL Sp. z o.o. za cenę 5,99 mln zł. W wyniku transakcji Lubawa zbyła wszystkie posiadane udziały w Isabella PL, a Isabella Holding stała się jej jedynym udziałowcem.
3. Istotne zmiany w rzeczowych aktywach trwałych
Istotne nabycia w okresie 01.01 - 30.09.2019
Grupa Kapitałowa poniosła nakłady na następujące pozycje aktywów trwałych:
- modernizację budynków o wartości 1.209 tys. zł,
- budowę Centrum Badawczo Rozwojowego o wartości 722,9 tys. zł,
- maszyny i urządzenia (m.in. maszyny szwalnicze, mieszadła, instalacja fotowoltaiczna) o wartości 1.546 tys. zł,
- system sygnalizacji przeciw pożarowej o wartości 103,3 tys. zł.
Istotne zmniejszenia w okresie 01.01 - 30.09.2019
W okresie objętym raportem wystąpiło zmniejszenie wartości rzeczowych aktywów trwałych, które dotyczyło środków trwałych grupy 7 KŚT (samochody, wózki widłowe) o wartości początkowej 636,7 tys. zł, grupy 5 KŚT (krosna, postrzygarka, jetscreen) o wartości początkowej 789,8 tys. zł. oraz sprzedaży gruntu wraz z uzbrojeniem i likwidacji budowli grupy 2 KŚT (zasilanie elektryczne, rurociąg) o wartości początkowej 197,5 tys. zł.
4. Aktualizacja stanu zapasów
W III kwartale 2019 roku Grupa Kapitałowa zaktualizowała wartość zapasów na dzień 30.09.2019 r. na kwotę 1.110,2 tys. zł.
5. Inwestycje w jednostki stowarzyszone
6. Wartość godziwa instrumentów finansowych
| 2019-11-21 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5. Inwestycje w jednostki stowarzyszone | ||||
| W III kwartale 2019 nie poniesiono nakładów na jednostki stowarzyszone. | ||||
| 6. Wartość godziwa instrumentów finansowych | ||||
| Na dzień 30 września 2019 r. wartość godziwa instrumentów finansowych była zbliżona do ich wartości bilansowej. Poniższa tabela prezentuje instrumenty finansowe wyceniona według wartości godziwej oraz poziom hierarchii ich wyceny. |
||||
| Stan na 30 wrzesień 2019 | ||||
| Klasy instrumentów finansowych | Poziom 1 | Poziom 2 | Poziom 3 | Efekt wyceny ujęty w sprawozdaniu z całkowitych dochodów |
| Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez | ||||
| inne całkowite dochody | 2 274 | 379 | ||
| Instrumenty zabezpieczające przepływy pieniężne | -31 | -327 | ||
| Stan na 31 grudzień 2018 | ||||
| Klasy instrumentów finansowych | Poziom 1 | Poziom 2 | Poziom 3 | Efekt wyceny ujęty w sprawozdaniu z całkowitych dochodów |
| Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez | ||||
| inne całkowite dochody | 3 593 | -684 | ||
| Instrumenty zabezpieczające przepływy pieniężne | 296 | 751 | ||
| Stan na 30 września 2018 | ||||
| Klasy instrumentów finansowych | Poziom 1 | Poziom 2 | Poziom 3 | Efekt wyceny ujęty w sprawozdaniu z całkowitych dochodów |
| Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez | ||||
| 2 383 | -207 584 |
|||
| inne całkowite dochody Instrumenty zabezpieczające przepływy pieniężne |
129 |
Poziom 1
Zawiera dane wejściowe pochodzące z aktywnego rynku i jest traktowany jako źródło najbardziej wiarygodnych danych. Akcje notowane na GPW w Warszawie wyceniono w oparciu o kurs zamknięcia z dnia 30 września 2019 roku (i odpowiednio z 31 grudnia 2018 roku oraz 28 września 2018 roku).
Poziom 2
Zawiera dane wejściowe inne niż pochodzące z aktywnego rynku, które jednak są obserwowalne (obiektywne, mierzalne) – wartość godziwa ustalana jest na bazie wartości obserwowanych na rynku jednakże nie będących bezpośrednim kwotowaniem rynkowym.
7. Inne całkowite dochody
| 2019-11-21 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. Inne całkowite dochody | ||||||
| za okres | ||||||
| 01.01. - 30.09.2019 | 01.01. - 30.09.2018 | |||||
| Pozostałe całkowite dochody z tytułu | ||||||
| przed opodatkowaniem |
podatek | po opodatkowaniu | przed opodatkowaniem |
podatek | po opodatkowaniu |
|
| Różnice kursowe z przeliczenia sprawozdań | -38 | 7 | -31 | -228 | 43 | -185 |
| Zabezpieczenia przepływów pieniężnych | -327 | 62 | -265 | 584 | -111 | 473 |
| Inwestycje w instrumenty kapitałowe | 3 058 | -837 | 2 221 | -207 | 22 | -185 |
| Inne całkowite dochody za okres obrotowy netto |
2 693 | -768 | 1 925 | 149 | -46 | 103 |
| 8. Dane o przychodach Spółek Grupy Kapitałowej | ||||||
| Za okres | ||||||
| Przychody ze sprzedaży wg spółek | od 1 stycznia 2019 | od 1 stycznia 2018 | ||||
| do 30 września 2019 | do 30 września 2018 | |||||
| Lubawa SA | 27 564 | 17 313 | ||||
| Effect - System SA | 6 499 | 6 360 | ||||
| Effect - System Sp. z o.o. | 7 066 | 6 182 | ||||
| Litex Promo Sp. z o.o. | 68 664 | 68 130 | ||||
| Litex Service Sp. z o.o. | 11 482 | 12 549 | ||||
| CTF Group Closed Joint Stock Company (dawniej | 1 520 | 1 910 | ||||
| Lubawa Armenia) | ||||||
| Miranda Sp. z o.o. | 84 707 | 85 876 |
8. Dane o przychodach Spółek Grupy Kapitałowej
| Pozostałe całkowite dochody z tytułu | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przed | opodatkowaniem | podatek | po opodatkowaniu |
||||
| Inne całkowite dochody za okres | |||||||
| 8. Dane o przychodach Spółek Grupy Kapitałowej | |||||||
| Za okres | |||||||
| Przychody ze sprzedaży wg spółek | od 1 stycznia 2019 do 30 września 2019 |
od 1 stycznia 2018 do 30 września 2018 |
|||||
| Lubawa SA | 27 564 | 17 313 | |||||
| Effect - System SA | 6 499 | 6 360 | |||||
| Effect - System Sp. z o.o. | 7 066 | 6 182 | |||||
| Litex Promo Sp. z o.o. | 68 664 | 68 130 | |||||
| Litex Service Sp. z o.o. | 11 482 | 12 549 | |||||
| CTF Group Closed Joint Stock Company (dawniej Lubawa Armenia) |
1 520 | 1 910 | |||||
| Miranda Sp. z o.o. | 84 707 | 85 876 | |||||
| MS Energy Sp. z o.o. | 3 786 | 4 278 | |||||
| Lubawa USA | 0 | 3 530 | |||||
| Razem | 211 288 | 206 128 | |||||
| wyłączenia | -29 360 | -33 746 | |||||
| Przychody skonsolidowane | 181 928 | 172 382 | |||||
| 9. Transakcje spółek Grupy Kapitałowej z podmiotami powiązanymi | Pożyczki | ||||||
| Podmiot | Należności | Zobowiązania | Sprzedaż | Zakup | udzielone | ||
| Eurobrands Sp. z o.o. | 7 | 1 | 6 8 |
575 | |||
| 2 | 0 | 2 0 |
0 | ||||
| Miranda 4 Sp. z o.o. | 2 | 0 | 2 0 |
0 | |||
| Miranda 5 Sp. z o.o. | 10 771 | 462 | 0 | ||||
| ZPH Litex Stanisław Litwin * | 11 802 | 496 | |||||
| Task Service Sp. z o.o. * | 4 | 74 | 3 610 |
0 | |||
| Świat Lnu Sp. z o.o. * | 36 876 | 6 102 | 15 081 | 12 561 | 0 | ||
| TubeSystem Łukasz Litwin Razem |
2 48 695 |
84 6 757 |
11 25 876 |
376 14 017 |
0 575 |
9. Transakcje spółek Grupy Kapitałowej z podmiotami powiązanymi
| CTF Group Closed Joint Stock Company (dawniej | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| udzielone | |||||
| Miranda 4 Sp. z o.o. | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Miranda 5 Sp. z o.o. | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| ZPH Litex Stanisław Litwin * Task Service Sp. z o.o. * |
11 802 4 |
496 74 |
10 771 3 |
462 610 |
0 0 |
| Świat Lnu Sp. z o.o. * | 36 876 | 6 102 | 15 081 | 12 561 | 0 |
| TubeSystem Łukasz Litwin | 2 | 84 | 11 | 376 | 0 |
Sprzedaż do spółek powiązanych dotyczy przede wszystkim transakcji handlowych – sprzedaż materiałów i produktów (głównie do ZPH Litex Stanisław Litwin i Świat Lnu Sp. z o.o.), usług (najem maszyn i przestrzeni magazynowej do Świat Lnu Sp. z o.o.). Zakupy natomiast dotyczą przede
wszystkim materiałów kupowanych od Świata Lnu Sp. z o.o. i ZPH Litex Stanisław Litwin oraz usług wynajmu pracowników od Task Service Sp. z o.o.
10. Zysk przypadający na jedną akcję
| 2019-11-21 | ||
|---|---|---|
| wszystkim materiałów kupowanych od Świata Lnu Sp. z o.o. i ZPH Litex Stanisław Litwin oraz usług | ||
| Wyszczególnienie | Stan na | |
| 2019-09-30 | 2018-09-30 | |
| 10. Zysk przypadający na jedną akcję wynik finansowy netto (w tys. zł) |
15 786 | 1 524 |
| średnioważona liczba akcji (w tys. szt.) | 109 270 | 109 270 |
| średnioważona rozwodniona liczba akcji (w tys. szt.) | 150 270 | 150 270 |
| zysk netto na jedną akcję (zł/akcję) rozwodniony zysk netto na jedną akcję (zł/akcję) |
0,14 0,11 |
0,01 0,01 |
Na podstawie umowy inwestycyjnej z 2011 r. dotyczącej nabycia przez Grupę spółek Miranda Sp. z o.o. oraz Effect-System S.A., w zamian za otrzymany aport w formie 100 % udziałów we wspomnianych spółkach, Lubawa SA wyemitowała i wydała 685 warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających Silver Hexarion Holding Limited (Spółka celowa, której właścicielem jest Stanisław Litwin) do łącznego objęcia 68.500.000 akcji serii F, pod warunkiem uprzedniego wniesienia aportu, jako zaliczki na poczet wkładów na pokrycie akcji w warunkowo podwyższonym kapitale zakładowym Lubawa SA.
Do dnia 30 września 2019 r. spółka Silver Hexarion Holding Limited objęła 27.500.000 akcji serii F wykorzystując 275 warrantów subskrypcyjnych serii A. Niewykorzystanych pozostaje 410 warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia 41.000.000 Akcji serii F.
11. Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych
W prezentowanym okresie Grupa Kapitałowa nie dokonała emisji, wykupu i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych.
12. Informacja dotycząca wypłaconej dywidendy
W prezentowanym okresie Spółki Grupy Kapitałowej nie wypłacały dywidendy.
13. Informacje o rodzaju oraz kwotach zmian wartości szacunkowych kwot, które były podawane w poprzednich okresach śródrocznych bieżącego roku obrotowego
Rezerwy na przyszłe zobowiązania
W śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu nie aktualizowano rezerw aktuarialnych na świadczenia pracownicze ustalonych na 31 grudnia 2018 roku. Aktualizacja dokonywana jest raz, na koniec roku obrotowego.
Odroczony podatek dochodowy
Wynikiem różnic pomiędzy wartością bilansową i podatkową pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej jest zmiana szacunku wartości aktywów i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego odnoszona w ciężar wyniku okresu obrotowego oraz na kapitał.
Aktualizacja stanu aktywów obrotowych
Spółki Grupy Kapitałowej przeprowadziły analizę i dokonały na jej podstawie odpowiednich odpisów aktualizujących wartości należności i zapasów. W III kwartale 2019 roku dokonano aktualizacji stanu zapasów na kwotę 1.110,2 tys. zł.
14. Istotne zdarzenia następujące po zakończeniu okresu śródrocznego, które nie zostały odzwierciedlone w sprawozdaniu finansowym za dany okres śródroczny
Zarząd LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim (Emitent, Spółka) przekazał w komunikatach bieżących do publicznej wiadomości, informacje poufne dotyczące złożenia przez Zamawiającego - Wojskowego Ośrodka Farmacji i Techniki Medycznej w Celestynowie, oświadczeń woli o częściowym odstąpieniu od umowy dostawy nr 187/FIN/2016 z dnia 11 lipca 2016 r. (Umowa) realizowanej we współpracy z podmiotem trzecim w ramach umowy konsorcjum. Emitent informuje, że w dniu 14 czerwca 2019 r. otrzymał odpis pozwu złożonego przez Skarb Państwa (Powód), reprezentowany przez Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej w Celestynowie (Zamawiający), zastępowany przez Prokuratorię Generalną RP, skierowany solidarnie przeciwko Emitentowi oraz podmiotowi trzeciemu, z którym w konsorcjum realizowana była Umowa (Konsorcjant, razem dalej Pozwani). Przedmiotowy pozew związany jest ze złożeniem przez Zmawiającego odstąpień od umowy dostawy nr 187/FIN/2016 z dnia 11 lipca 2016 r. realizowanej we współpracy z Konsorcjantem (o których Emitent informował w raportach nr 1/2019, 3/2019, 4/2019 oraz 6/2019). Powód wnosi o zasądzenie solidarnie od Pozwanych kwoty 6.924.424,86 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w transakcjach handlowych (w tym: 6.329.456,00 tytułem zwrotu wynagrodzenia uiszczonego na rzecz Pozwanych oraz 594.968,86 zł tytułem kary umownej). Emitent w dalszym ciągu stoi na stanowisku, że złożone oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy nr 187/FIN/2016 z dnia 11 lipca 2016 r. są bezskuteczne, a co za tym idzie przedmiotowe powództwo oceniane jest jako bezzasadne. W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 13/2019 z dnia 14 czerwca 2019 r., Zarząd Lubawa S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim informuje, że otrzymał informację od pełnomocników Spółki o wniesieniu 20 sierpnia 2019 r. pozwu wzajemnego przeciwko Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej w Celestynowie zapłatę kwoty 3.492.395,64 zł (trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt pięć złotych sześćdziesiąt cztery gorsze), złożonego celem zabezpieczenia interesów i roszczeń emitenta powstałych w związku z realizacją umowy nr 187/FIN/2016 z dnia 11 lipca 2016 r. Na chwilę obecną, z uwagi na znaczną niepewność odnośnie sposobu rozwiązania sporu oraz ewentualnych konsekwencji finansowych, Emitent nie podjął decyzji odnośnie utworzenia rezerwy z tego tytułu.
W raporcie bieżącym nr 18/2019 Zarząd LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim (Emitent) podał do publicznej wiadomości informację o znaczącej umowie podpisanej dnia 4 września 2019 r. przez Spółkę zależną od Emitenta: Miranda spółka z o. o. w Turku. Umowę zawarto ze Skarbem Państwa – Inspektorat Uzbrojenia na łączną wartość 164.802.585,00 brutto (co stanowi 133.985.841,46 zł
netto). Umowa obejmuje dostawę w latach 2019-2022 wielozakresowych pokryć maskujących "BERBERYS" w ilości i terminach ustalonych odrębnie dla każdego roku. Treść umowy oraz jej warunki realizacji, w tym dotyczące kar umownych, nie odbiegają od umów tego typu zwykle zawieranych przez Emitenta i pozostałe Spółki z Grupy Kapitałowej Lubawa S.A. Realizacja dostaw odbędzie się w czterech transzach w wysokości: 20.416.459,00 zł brutto w 2019 r., 49.831.366,00 zł brutto w 2020 r., 49.927.814,00 zł brutto w 2021 r., oraz 44.626.946,00 zł brutto w 2022 r.
15. Opis skutków zmian w strukturze Grupy Kapitałowej w ciągu okresu śródrocznego, łącznie z połączeniem, przejęciem lub sprzedażą jednostek zależnych i inwestycji długoterminowych, restrukturyzacją i zaniechaniem działalności
Dnia 08 maja 2019 roku ZPJ "MIRANDA" S.A. w likwidacji zawarła umowę przeniesienia własności udziałów spółki LITEX ECO Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim. Spółka zbyła 5 150 udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy udział. Zbyte udziały stanowiły 100 % kapitału zakładowego i uprawniają do 100 % głosów na zgromadzeniu wspólników Spółki.
Zarząd Lubawa S.A. dnia 21 maja 2019 r. podpisał ze spółką Isabella Holding Vejle A/S (Isabella Holding) umowę kupna-sprzedaży przez Emitenta 49% udziałów w Isabella PL Sp. z o.o. za cenę 5,99 mln zł. W wyniku transakcji Lubawa S.A. zbyła wszystkie posiadane udziały w Isabella PL, a Isabella Holding stała się jej jedynym udziałowcem.
16. Informacja o zawartych umowach kredytowych i umowach leasingu od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego
Na dzień bilansowy Grupa miała aktywne następujące umowy kredytowe:
| Lp. | Bank | Rodzaj i przeznaczenie kredytu |
Okres obowiązywa nia umowy |
Kwota kredytu w zł |
Stan zobowiązania na 30-09-2019 w zł |
Zabezpieczenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PKO Bank Polski S.A. |
Kredyt w rachunku bieżącym |
19-04-2020 | 8 800 000,00 | 7 744 139,85 | 1) Hipoteka łączna umowna do kwoty 15 000 000,00 PLN na prawie wieczystego użytkowania gruntu (działki 2/3, 3/2, 10/2) oraz budynkach na tym gruncie położonych w Grudziądzu, przy ul. Waryńskiego 32-36. |
|
| 1. | Kredyt obrotowy odnawialny |
19-04-2020 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | KW nr TO1U/00017216/0, TO1U/00027040/8 oraz TO1U/00027041/5. 2) Przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia nieruchomości, o której mowa w pkt. 1). |
| 2. | PKO Bank Polski S.A. |
Kredyt inwestycyjny |
31-01-2021 | 13 500 000,00 | 2 700 000,00 | 1) Klauzula potrącenia wierzytelności z rachunku bieżącego nr 20 1020 3583 0000 3702 0009 7279 prowadzonego przez PKO BP S.A. 2) Hipoteka umowna łączna do kwoty 22 950 000,00 PLN na prawie wieczystego użytkowania gruntu (działki nr 2/3, 3/2, 10/2) oraz budynkach i budowlach posadowionych na tym gruncie stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności, położonych w Grudziądzu przy ul. Waryńskiego 32-36 dla których Sąd Rejonowy w Grudziądzu prowadzi KW nr TO1U/00017216/0, TO1U/00027040/8, TO1U/00027041/5 oraz nieruchomości położonej w Celbówku, gm. Puck dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie prowadzi KW nr 33694. 3) Przelew praw z umowy ubezpieczenia nieruchomości położonych w Grudziądzu opisanych w KW nr TO1U/00017216/0, TO1U/00027040/8, TO1U/00027041/5. 4) Zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy ruchomych obejmujący maszyny, urządzenia, wyposażenie i środki transportu o wartości określonej na dzień 31.12.2010r. w wysokości 6 537 832,23 PLN. 5) Cesja praw z polisy ubezpieczenia majątku, o którym mowa w pkt. 4. 6) Zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy ruchomych obejmujących zapasy o wartości określonej na dzień 31.12.2010r. w wysokości 12 282 308,25 PLN. 7) Cesje z polis ubezpieczenia majątku ruchomego, wymienionego w pkt. 6. 8) Zastaw rejestrowy na 100% udziałów w firmie Litex Promo Sp. z o.o. z siedzibą 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Staroprzygodzka 117, powstałej z przekształcenia Zakładu Produkcyjno-Handlowego Litex Stanisław Litwin w Ostrowie Wielkopolskim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | BNP Paribas Bank Polska S.A. |
Umowa o limit wierzytelności |
31-12-2019 | 1 000 000,00 | 999 012,49 | 1) Pełnomocnictwo do rachunku bieżącego i innych rachunków Kredytobiorcy w Banku o którym mowa w Umowie Kredytowej. 2) Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawiony przez Kredytobiorcę. |
| 4. | PKO Bank Polski S.A. |
Kredyt inwestycyjny |
31-01-2027 | 15 200 000,00 | 10 765 500,00 | 1) Hipoteka umowna do kwoty 22 800 000 PLN na będącej własnością spółki nieruchomości gruntowej, położonej w Lubawie przy ul. Unii Europejskiej, dla której Sąd Rejonowy w Iławie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr EL1l/00045147/6. 2) Przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia nieruchomości , o której mowa w pkt. 1, po zakończeniu realizacji inwestycji. 3) Przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia budowy prowadzonej w ramach inwestycji do czasu zakończenia realizacji inwestycji. 4) Zastaw rejestrowy na sprzęcie komputerowym (m.in. oprogramowanie, laptopy, monitory, mobilne stacje robocze, plotery, urządzenia wielofunkcyjne, drukarki 3D) nabywanym w ramach inwestycji. 5) Przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia sprzętu komputerowego, o którym mowa w pkt. 4). 6) Zastaw rejestrowy na maszynach i urządzeniach nabywanych w ramach inwestycji. 7) Przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia maszyn i urządzeń, o których mowa w pkt.6). |
| 5. | Santander Bank Polska S.A. |
Umowa o kredyt rewolwingowy |
30-09-2020 | 10 000 000,00 | 424 626,91 | 1) Hipoteka umowna do kwoty najwyższej 15.000.000 zł ustanowiona na rzecz Banku na nieruchomości. 2) Przelew wierzytelności na rzecz Banku z tytułu umowy ubezpieczenia budynków/budowli na nieruchomości. 3) Przelew wierzytelności na rzecz Banku z tytułu kontraktów handlowych zawartych przez Klienta. |
| 6. | BNP Paribas Bank Polska S.A. |
Kredyt na finansowanie bieżącej działalności |
31-12-2019 | 11 340 000,00 | 6 665 623,65 | 1) Pełnomocnictwo do rachunku bieżącego i innych rachunków Kredytobiorcy w Banku. 2) Hipoteka łączna bez innych wpisów mających pierwszeństwo wobec wpisów na rzecz Banku do kwoty 16 500 000,00 PLN na nieruchomości stanowiącej własność spółki Effect-System Spółka Akcyjna opisanej w księdze wieczystej KW nr JG1K/00014442/0 i KW nr JG1K/00029262/2 oraz na prawie użytkowania wieczystego przysługującemu spółce Świat Lnu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do nieruchomości oraz na związanym z tym prawem własności budynków i urządzeń znajdujących się na wymienionej nieruchomości opisanej w księdze wieczystej KW nr JG1K/00020834/0. 3) Cesja wierzytelności z umowy ubezpieczenia ww. nieruchomości. 4) Zastaw rejestrowy na środkach trwałych (zaakceptowanych przez Bank), stanowiących własność Kredytobiorcy. 5) Weksle in blanco wraz z deklaracjami wekslowymi wystawione przez każdego z Kredytobiorców. 6) Hipoteka bez innych wpisów mających pierwszeństwo wobec wpisów na rzecz Banku do kwoty PLN 1.500.000 na prawie użytkowania wieczystego przysługującemu spółce Litex Service do nieruchomości oraz na związanym z tym; prawem własności budynków i urządzeń znajdującej się na KW nr JG1K/00017871/7. 7) Cesja wierzytelności z umowy ubezpieczenia nieruchomości opisanej powyżej z zastrzeżeniem, że: a) suma ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych nie może być niższa niż 400.000 PLN b) ubezpieczyciel musi być akceptowany przez Bank. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | Limit kredytowy w walucie PLN |
3 734 582,20 | 1) Zastaw rejestrowy na wszystkich obecnych i przyszłych należnościach handlowych przysługujących Klientowi z wyłączeniem należności od: a) Kontrahentów, z którymi zapisy w umowach wymagają zgody na zastaw, b) Kontrahentów objętych cesją na rzecz Banku, c) Kontrahentów krajowych spoza Grupy, d) Kontrahentów objętych faktoringiem. 2) Potwierdzonej cesji wierzytelności przysługujących Klientowi od Litwin Stanisław Litex ZPH. 3) Zastaw rejestrowy na wszystkich zapasach będących własnością Klienta znajdujących się w magazynie w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Staroprzygodzkiej 117 wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej. 4) Hipoteki łącznej umownej do kwoty 29 250 000,00 |
|||
| ING Bank Śląski S.A. |
Limit kredytowy w walucie EUR |
25-10-2019 | 18 000 000,00 | 6 347 987,28 | PLN wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej przysługującym Klientowi na: a) Prawie użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej KW nr KZ1W/00062349/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim, b) Prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej KW nr KZ1W/00064024/8 wraz z cesją praw z polisy. 5) Zastaw na maszynach i urządzeniach będących własnością Klienta znajdujących się w Ostrowie Wielkopolskim wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej. 6) Weksel in blanco wystawiony przez Klienta wraz z deklaracją wekslową poręczony przez Miranda Sp. z o.o. oraz Effect-System S.A. 7) Weksel in blanco wystawiony przez Klienta wraz z deklaracją wekslową poręczonego przez Miranda Sp. z o.o. oraz Effect-System S.A. |
| 8. | ING Bank Śląski S.A. |
Kredyt dewizowy na refinansowanie inwestycji |
08-06-2021 | 260 000,00 EUR | 583 780,26 | 1) Hipoteka umowna do kwoty 390 000,00 EUR na nieruchomości położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Staroprzygodzkiej, będącej własnością Klienta, objętej księgą wieczystą KW nr KZ1W/00062505/0, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim. 2) Cesji praw z polisy ubezpieczeniowej przedmiotu zabezpieczenia. 3) Weksel in blanco wystawiony przez Klienta wraz z deklaracją wekslową. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. | Bank Handlowy S.A. |
Kredyt w rachunku bieżącym |
08-11-2019 | 9 000 000,00 | 6 978 510,29 | 1) Poręczenie cywilno-prawne Miranda Sp. z o.o. w kwocie: 10 800 000,00 PLN do dnia: 31.05.2024r. 2) Poręczenie cywilno-prawne Effect-System S.A. w kwocie: 10 800 000,00 PLN do dnia: 31.05.2024r. 3) Poręczenie cywilno-prawne Eurobrands Sp. z o.o. w kwocie: 10 800 000,00 PLN do dnia: 31.05.2024r. 4) Hipoteka łączna (ustanowiona jako hipoteka łączna kaucyjna) do kwoty 8 750 000,00 PLN na: a) Nieruchomości położonej w Kłodzku KW nr SW1K/00063637/2, b) Prawie użytkowania wieczystego z związane z nim prawie własności budynków KW nr KZ1W/00063820/1. Wraz z cesją z umowy ubezpieczenia. 5) Oświadczenie o poddaniu się egzekucji w kwocie: 10 800 000,00 PLN do dnia: 30.11.2023r. |
| 10. | BNP Paribas Bank Polska S.A. |
Kredyt na finansowanie bieżącej działalności |
31-12-2019 | 660 000,00 | 249 934,11 | 1) Pełnomocnictwo do Rachunku bieżącego i innych rachunków Kredytobiorcy w Banku. 2) Hipoteka łączna bez innych wpisów mających pierwszeństwo wobec wpisów na rzecz Banku do kwoty 16 500 000,00 PLN na nieruchomości stanowiącej własność spółki Effect-System Spółka Akcyjna opisanej w księdze wieczystej KW nr JG1K/00014442/0 i KW nr JG1K/00029262/2 oraz na prawie użytkowania wieczystego przysługującemu spółce Świat Lnu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do nieruchomości oraz na związanym z tym prawem własności budynków i urządzeń znajdujących się na wymienionej nieruchomości opisanej w księdze wieczystej KW nr JG1K/00020834/0. 3) Cesja wierzytelności z umowy ubezpieczenia ww. nieruchomości. 4) Zastaw rejestrowy na środkach trwałych (zaakceptowanych przez Bank), stanowiących własność Kredytobiorcy. 5) Weksle in blanco wraz z deklaracjami wekslowymi wystawione przez każdego z Kredytobiorców. 6) Hipoteka bez innych wpisów mających pierwszeństwo wobec wpisów na rzecz Banku do kwoty PLN 1.500.000 na prawie użytkowania wieczystego przysługującemu spółce Litex Service do nieruchomości oraz na związanym z tym; prawem własności budynków i urządzeń znajdującej się na KW nr JG1K/00017871/7. 7) Cesja wierzytelności z umowy ubezpieczenia nieruchomości opisanej powyżej z zastrzeżeniem, że: a) suma ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych nie może być niższa niż 400.000 PLN. b) ubezpieczyciel musi być akceptowany przez Bank. |
| Kredyt odnawialny |
5 000 000,00 | 4 589 471,29 | 1) Hipoteka umowna łączna, na będącej w użytkowaniu wieczystym Miranda Sp. z o.o. z siedzibą w Turku przy ul. Jedwabniczej 1 nieruchomości gruntowej położonej w Turku, powiat turecki, województwo wielkopolskie, stanowiącej działki numer 693/13, 726, 773, 774, 809, 814, 824/3, 824/5, 693/17, 693/19, 693/21, 693/24 z obrębu B oraz na nieruchomości budynkowej będącej własnością Miranda Sp. z o.o. z siedzibą w Turku przy ul. Jedwabniczej 1 posadowionej na tym gruncie, stanowiącej odrębną nieruchomość, dla których to nieruchomości gruntowej i budynkowej Sąd Rejonowy w Turku, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mBank S.A. | Kredyt obrotowy | 30-07-2021 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | wieczystą KW NR KN1T/00050038/9 oraz na będącej w użytkowaniu wieczystym Miranda Sp. z o.o. z siedzibą w Turku przy ul. Jedwabniczej 1 nieruchomości gruntowej położonej w Turku, powiat turecki, województwo wielkopolskie stanowiącej działki numer 693/8, 824/1 z obrębu B oraz na nieruchomości budynkowej będącej własnością Miranda Sp. z o.o. z siedzibą w Turku przy ul. Jedwabniczej 1, posadowionej na tym gruncie, stanowiącej odrębną nieruchomość, dla których to nieruchomości gruntowej i budynkowej Sąd Rejonowy w Turku, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr KN1T/00039052/0 oraz na będącej w użytkowaniu wieczystym Miranda Sp. z o.o. z siedzibą w Turku przy ul. Jedwabniczej 1 nieruchomości gruntowej położonej w Turku, powiat turecki, województwo wielkopolskie, stanowiącej działkę numer 693/15, dla których to nieruchomości gruntowej Sąd Rejonowy w Turku, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr KN1T/00039056/8 na podstawie Umowy ustanawiającej hipotekę nr 40/013/11 z dnia 27 czerwca 2011 roku wraz z późniejszymi zmianami. 2) Weksel in blanco Klienta awalowany przez Litex Promo Sp. z o.o., Effect-System S.A., Effect-System Sp. z o.o. zaopatrzony w deklarację wekslową Klienta i poręczycieli z dnia 27 czerwca 2018 roku wraz z późniejszymi zmianami. 3) Zastaw rejestrowy na maszynach i urządzeniach stanowiących własność Klienta na podstawie umowy |
||
| 11. | Kredyt obrotowy | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | ||||
| Kredyt w rachunku bieżącym PLN |
8 000 000,00 | 7 577 620,64 | zastawniczej nr 40/017/11 z dnia 27 stycznia 2011 roku wraz z późniejszymi zmianami. 4) Globalna cesja wierzytelności należnych Klientowi na podstawie Umowy o cesję globalną należności w warunkową konsolidacją salda nr 40/034/13 z dnia 27 czerwca 2013 roku wraz z późniejszymi zmianami. 5) Klient zobowiązuje się do ubezpieczenia nieruchomości i rzeczy ruchomych stanowiących przedmiot zabezpieczenia przez cały okres obowiązywania Limitu w zakresie od ognia i innych zdarzeń losowych. 6) Klient zobowiązuje się do złożenia na wezwanie Banku weksli in blanco z deklaracją wekslową celem uzupełnienia Zabezpieczenia wierzytelności Banku z tytułu Umowy, pod rygorem o którym mowa w par. 4, |
||||
| Kredyt w rachunku bieżącym EUR |
250 000,00 | 766 683,46 | do chwili przedłożenia weksli w liczbie oczekiwanej przez Bank. 7) Klient zobowiązuje się do przedłożenia w Banku operatu szacunkowego nieruchomości o której mowa w ust. 1 sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21.07.1997 rok o gospodarce nieruchomościami) oraz do dostarczenia tego operatu do Banku nie później niż na 2 miesiące przed upływem 3 lat od daty sporządzenia poprzedniego operatu złożonego w Banku. W przypadku niezłożenia przez Klienta aktualnego operatu szacunkowego, Bank może zlecić sporządzenie operatu rzeczoznawcy majątkowemu i obciążyć kosztami jego sporządzenia Klienta. |
| 12. | mBank S.A. | Kredyt inwestycyjny w EUR |
13-11-2019 | 396 000,00 | 60 858,64 | 1) Weksel in blanco wystawiony przez Kredytobiorcę zaopatrzony w deklarację wekslową. 2) Poręczenie Litex Promo Sp. z o. o. udzielone na kwotę 594 000,00 EUR do dnia: 13.02.2021 roku. 3) Poręczenie Eurobrands Sp. z o. o. udzielone na kwotę 594 000,00 EUR do dnia: 13.02.2021 roku. 4) Poręczenie Effect-System S.A. udzielone na kwotę 594 000,00 EUR do dnia: 13.02.2021 roku. 5) Poręczenie MS Energy Sp. z o. o. udzielone na kwotę 594 000,00 EUR do dnia: 13.02.2021 roku. 6) Poręczenie Litex Service Sp. z o. o. udzielone na kwotę 594 000,00 EUR do dnia: 13.02.2021 roku. 7) Zastaw rejestrowy na rzeczach ruchomych - maszynie stanowiącej przedmiot kredytowania do kwoty 2 030 000 PLN na postawie umowy zastawniczej nr 40/038/14. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13. | Pożyczka w ramach programu NFOŚiGW 30-06-2023 Efektywne wykorzystanie energii |
4 530 787,00 | 1 941 750,00 | 1) Weksel własny in blanco pożyczkobiorcy z klauzulą bez protestu wraz z deklaracją wekslową. |
||
| 14. | Siemens Finance Sp. z o.o. |
Pożyczka | 22-06-2022 | 376 079,73 EUR | 599 257,73 | 1) Weksel własny in blanco z wystawienia pożyczkobiorcy wraz z porozumieniem wekslowym. 2) Umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie ustanowiona na przedmiocie dostawy. |
| 15. | BNP Paribas Bank Polska S.A. |
Kredyt w rachunku bieżącym |
31-12-2019 | 0,00 | 14,91 | 1) Pełnomocnictwo do Rachunku bieżącego i innych rachunków Kredytobiorcy w Banku. 2) Weksle in blanco wraz z deklaracjami wekslowymi wystawiane przez Kredytobiorców. 3) Hipoteka łączna bez innych wpisów mających pierwszeństwo wobec wpisów na rzecz Banku do kwoty 16 500 000,00 PLN na nieruchomości stanowiącej własność spółki Effect-System S.A. opisanej w księdze wieczystej KW nr JG1K/00014442/0 oraz KW nr JG1K/00029262/2 oraz na prawie użytkowania wieczystego przysługującemu spółce Świat Lnu Sp. z o.o. do nieruchomości oraz na związanym z tym prawem własności budynków i urządzeń znajdujących się na wymienionej nieruchomości opisanej w księdze wieczystej KW nr JG1K/00020834/0. 4) Cesja wierzytelności z umowy ubezpieczenia ww. nieruchomości, co najmniej w zakresie ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych w kwocie i u ubezpieczyciela zaakceptowanego przez Bank. 5) Zastaw rejestrowy na środkach trwałych (zaakceptowanych przez Bank), stanowiących własność Lidera, zgodnie z Umową zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych lub praw z dnia 10 października 2014 roku, wraz z późniejszymi zmianami. 6) Hipoteka bez innych wpisów mających pierwszeństwo wobec wpisów na rzecz Banku do kwoty 1 500 000,00 PLN na prawie użytkowania wieczystego przysługującemu spółce Litex Service do nieruchomości oraz na związanym z tym prawem własności budynków i urządzeń znajdujących się na wymienionej nieruchomości opisanej w księdze wieczystej KW nr JG1K/00017871/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze, IV Wydział Ksiąg Wieczystych. 7) Cesja wierzytelności z umowy ubezpieczenia nieruchomości opisanej powyżej z zastrzeżeniem, że suma ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych nie może być niższa niż 400 000,00 PLN oraz ubezpieczyciel musi być zaakceptowany przez Bank. |
| 16. | mBank S.A. | Kredyt inwestycyjny |
30-10-2020 | 967 119,00 | 220 571,00 | 1) Weksel in blanco wystawiony przez Kredytobiorcę zaopatrzony w deklarację wekslową z dnia 10 listopada 2015 roku. 2) Poręczenie Eurobrands Sp. z o.o. w kwocie 1 450 679,00 PLN do: 30.10.2021 roku. 3) Poręczenie Litex Promo Sp. z o.o. w kwocie 1 450 679,00 PLN do: 30.10.2021 roku. 4) Poręczenie MS Energy Sp. z o.o. w kwocie 1 450 679,00 PLN do: 30.10.2021 roku. 5) Poręczenie Effect-System S.A. w kwocie 1 450 679,00 PLN do: 30.10.2021 roku. 6) Poręczenie Litex Service Sp. z o.o. w kwocie 1 450 679,00 PLN do: 30.10.2021 roku. 7) Zastaw rejestrowy na rzeczach ruchomych - maszyny i urządzenia stanowiące przedmiot kredytowania (barwiarka, maszyna i komputerowy system automatycznego rozkroju tkanin) stanowiących własność Kredytobiorcy do kwoty 919 777,73 na podstawie umowy zastawniczej nr 40/012/16 z dnia 16.05.2016 roku. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17. | mBank S.A. | Kredyt inwestycyjny |
29-07-2022 | 3 300 000,00 | 2 267 344,90 | 1) Weksel in blanco wystawiony przez Kredytobiorcę awalowany przez Eurobrands Sp. z o.o., Litex Promo Sp. z o.o., MS Energy Sp. z o.o., Effect-System S.A., Litex Service Sp. z o.o., Effect-System Sp. Z o.o. 2) Zastaw rejestrowy na: instalacji tryskaczowej oraz instalacji sygnalizacji pożaru stanowiących własność Kredytobiorcy |
| 18. | SANTANDER Leasing S.A. |
Pożyczka | 20-02-2020 | 161 856,00 EUR | 123 871,77 | 1) Weksel własny in blanco z wystawienia Miranda Sp. z o.o. 2) Przewłaszczenie na zabezpieczenie przedmiotu finansowania albo sądowy zastaw rejestrowy ustanowiony na przedmiocie finansowania na rzecz WBK Leasingi S.A. 3) Cesja praw z umowy ubezpieczenia przedmiotu finansowania w pełnym zakresie na rzecz WBK Leasing S.A. |
| 19. | mBank S.A. | Kredyt inwestycyjny |
30-07-2027 | 3 000 000,00 | 2 736 714,40 | 1) Weksel in blanco wystawiony przez Kredytobiorcę zaopatrzony w deklarację wekslową z dnia 22 sierpnia 2017 roku. 2) Poręczenie Eurobrands Sp. z o.o. 3) Poręczenie Litex Promo Sp. z o.o. 4) Poręczenie MS Energy Sp. z o.o. 5) Poręczenie Effect-System S.A. 6) Poręczenie Litex Service Sp. z o.o. 7) Poręczenie Effect-System Sp. Z o.o. 8) Hipoteka umowna łączna na nieruchomościach gruntowych i budynkowych dla których Sąd Rejonowy w Turku, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi: KN1T/00050038/9, KN1T/00039052/0, KN1T/00039056/8 wynikająca z Umowy ustanawiającej hipotekę nr 40/011/17 z dnia 22 sierpnia 2017 roku. wraz z ewentualnymi późniejszymi zmianami. 9) Kredytobiorca zobowiązuje się do ubezpieczenia nieruchomości stanowiących przedmiot zabezpieczenia przez cały okres kredytowania oraz każdorazowo do dokonania cesji wierzytelności z tego tytułu na rzecz Banku. |
| 20. | mBank S.A. | Umowa o kredyt obrotowy |
15-10-2019 | 5 000 000,00 | 2 500 000,00 | 1) Zabezpieczenie spłaty należności Banku stanowi weksel in blanco Kredytobiorcy awalowany przez Litex Promo Sp. z o.o., Effect-System S.A., Effect-System Sp. z o.o. zaopatrzony w deklarację wekslową Kredytobiorcy i poręczycieli z dnia 19.07.2019 roku. |
| 21. | mBank S.A. | Umowa o kredyt odnawialny |
30-06-2020 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 1) Zabezpieczenie spłaty należności Banku stanowi weksel in blanco Kredytobiorcy awalowany przez Litex Promo Sp. z o.o., Effect-System S.A., Effect-System Sp. z o.o. zaopatrzony w deklarację wekslową Kredytobiorcy i poręczycieli z dnia 19.07.2019 roku. |
| 22. | mBank S.A. | Kredyt inwestycyjny |
31-12-2026 | 3 970 000,00 | 3 168 407,54 | 1) weksel in blanco wystawiony przez Kredytobiorcę poręczony przez spółki: Miranda Sp. z o.o., Litex Promo Sp. z o.o., Effect-System S.A., Effect System Sp. z o.o., Litex Service Sp. z o.o., EUROBRANDS Sp. z o.o. zaopatrzony w deklarację wekslową Kredytobiorcy i Poręczycieli. 2) hipoteka umowna, na będącej w użytkowaniu wieczystym Skarbu Państwa - Starosty Tureckiego nieruchomości gruntowej położonej w Turku, gmina Turek M., stanowiącej działkę numer 693/23 z obrębu Turek B, oraz na nieruchomości budynkowej będącej własnością MS Energy Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Turku, posadowionej na tym gruncie, stanowiącej odrębną nieruchomość, dla których to nieruchomości gruntowe i budynkowej Sąd rejonowy w Turku, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr KN 1T/00055241/0, wynikająca z umowy ustanawiającej hipotekę nr 40/004/17 z dnia 03 kwietnia 2017 roku. 3) zastaw rejestrowy na maszynach i urządzeniach stanowiących przedmiot kredytowania (kotły wraz urządzeniami towarzyszącymi) stanowiących własność Kredytobiorcy, (podpisanie umów zastawniczych ustanawiających zabezpieczenie w formie zastawu rejestrowego na maszynach i urządzeniach będącym przedmiotem kredytowania w terminie do 30 dni od daty montażu urządzeń i maszyn, jednak nie później niż do 31 stycznia 2018 roku). 4) Kredytobiorca zobowiązuje się do ubezpieczenia nieruchomości (po oddaniu do użytkowania nie później niż do 31.12.2017 roku) i rzeczy ruchomych (po przyjęciu na ewidencję środków trwałych, nie później niż do 31.01.2018 roku) stanowiących przedmiot zabezpieczenia przez cały okres kredytowania oraz każdorazowo do dokonania cesji wierzytelności z tego tytułu na rzecz Banku. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23. | Bank Handlowy S.A. |
Kredyt w rachunku bieżącym |
16-10-2019 | 4 000 000,00 | 3 983 585,63 | 1) Hipoteka do kwoty 5 000 000,00 PLN na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Kamiennej Górze przy ulicy Nadrzecznej i związanym z nim prawie własności budynków przysługującym Kredytobiorcy, wpisanej do Księgi Wieczystej KW nr JG1K/00007265/3 wraz z cesją praw z umowy ubezpieczenia. 2) Poręczenie cywilno-prawne Miranda Sp. z o.o. 3) Poręczenie cywilno-prawne Litex Promo Sp. z o.o. 4) Oświadczenie o poddaniu się egzekucji. |
| 24. | ING Bank Śląski S.A. |
Umowa wieloproduktowa |
25-10-2019 | 3 000 000,00 | 2 996 215,79 | 1) Zastaw rejestrowy na wszystkich obecnych i przyszłych należnościach handlowych przysługujących Klientowi z wyłączeniem należności od: a) Kontrahentów, z którymi zapisy w umowach wymagają zgody na zastaw, b) Kontrahentów objętych cesją na rzecz Banku, c) Kontrahentów krajowych spoza Grupy, d) Kontrahentów objętych faktoringiem. 2) Potwierdzonej cesji wierzytelności przysługujących Klientowi od Litwin Stanisław Litex ZPH. 3) Zastaw rejestrowy na wszystkich zapasach będących własnością Klienta znajdujących się w magazynie w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Staroprzygodzkiej 117 wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej. 4) Hipoteki łącznej umownej do kwoty 29 250 000,00 PLN wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej przysługującym Klientowi na: a) Prawie użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej KW nr KZ1W/00062349/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim, b) Prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej KW nr KZ1W/00064024/8 wraz z cesją praw z polisy. 5) Zastaw na maszynach i urządzeniach będących władnością Klienta znajdujących się w Ostrowie Wielkopolskim wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej. 6) Weksel in blanco wystawiony przez Klienta wraz z deklaracją wekslową poręczony przez Miranda Sp. z o.o. oraz Effect-System S.A. 7) Weksel in blanco wystawiony przez Klienta wraz z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| deklaracją wekslową poręczonego przez Miranda Sp. z o.o. oraz Effect-System S.A. |
Na dzień bilansowy Grupa miała aktywne następujące umowy leasingu finansowego:
| Lp. | Finansujący | Przedmiot umowy |
Nr umowy | Data zawarcia umowy |
Data zakończenia umowy |
Wartość umowy netto |
Wartość zobowiązani a na dzień bilansowy w PLN |
Zabezpieczenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Millennium Leasing Sp. z o.o. |
Przecinarka taśmowa BOMAR |
F195486 | 2015-06-19 | 2020-06-19 | 11 120,80 | 6 800,60 | weksel własny in blanco |
| 2. | Millennium Leasing Sp. z o.o. |
Oczkarka pneumatyczna |
F195489 | 2015-06-19 | 2020-06-19 | 8 664,97 | 5 298,57 | weksel własny in blanco |
| 3. | Millennium Leasing Sp. z o.o. |
Oczkarka pneumatyczna |
F195491 | 2015-06-19 | 2020-06-19 | 8 664,97 | 5 298,57 | weksel własny in blanco |
| 4. | Millennium Leasing Sp. z o.o. |
Maszyna do uszczelniania |
F195495 | 2015-06-19 | 2020-06-19 | 9 028,79 | 5 520,88 | weksel własny in blanco |
| 5. | Millennium Leasing Sp. z o.o. |
Maszyna szwalnicza |
F195496 | 2015-06-19 | 2020-06-19 | 11 578,00 | 7 079,72 | weksel własny in blanco |
| 6. | ING Lease Sp. z o.o. | Przyczepa REDOS |
831845-ST-0 | 2016-04-21 | 2021-05-21 | 18 200,00 | 23 479,06 | weksel własny in blanco |
| 7. | ING Lease Sp. z o.o. |
Samochód ciężarowy MAN |
832058-ST-0 | 2016-04-21 | 2021-05-21 | 74 900,00 | 101 614,38 | weksel własny in blanco |
| 8. | ING Lease Sp. z o.o. |
Wtryskarka Haitan Mars II |
506160-6X-0 | 2016-04-21 | 2021-05-21 | 76 045,00 | 103 169,28 | weksel własny in blanco |
| 9. | ING Lease Sp. z o.o. |
Drukarka RENOIR |
506163-6X-0 | 2016-05-23 | 2021-05-23 | 145 000,00 | 206 361,36 | weksel własny in blanco |
| 10. | ING Lease Sp. z o.o. |
Kalander do druku |
506162-6X-0 | 2016-05-19 | 2021-05-19 | 144 000,00 | 204 938,10 | weksel własny in blanco |
| 11. | ING Lease Sp. z o.o. |
Ploter MIMAKI |
506164-6X-0 | 2016-05-19 | 2021-05-19 | 36 000,00 | 51 235,06 | weksel własny in blanco |
| 12. | ING Lease Sp. z o.o. |
Maszyna Karl Mayer |
506575-6X-0 | 2016-07-11 | 2021-07-11 | 184 000,00 | 286 277,62 | weksel własny in blanco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13. | Millennium Leasing Sp. z o.o. |
Postrzygarka | 254244 | 2018-01-22 | 2023-01-22 | 50 000,00 | 137 574,71 | weksel własny in blanco |
| 14. | mLeasing Sp. z o.o. | Hangar mobilny |
2130192018/PO/ 355725 |
2019-02-22 | 2024-01-15 | 320 000,00 | 1 117 750,46 | 1) Weksel własny in blanco. 2) Poręczenie wekslowe: a) Effect-System S.A. |
| 15. | PKO Leasing S.A. | Suszarko stabilizaterka |
00103/UO/14 | 2014-01-22 | 2019-07-01 | 531 960,03 | 389,67 | Weksel własny in blanco |
| 16. | Millenium Leasing Sp. z o.o. |
Naświetlarka sit drukarskich |
190815 | 2014-12-17 | 2019-10-17 | 78 000,00 | 16 210,93 | Weksel własny in blanco |
| 17. | Siemens Finance Sp. z o.o. |
Sprężarki śrubowe powietrza |
37637 | 2014-06-18 | 2019-12-15 | 326 440,00 | 76 135,10 | 1) Weksel własny in blanco. 2) Poręczenie wekslowe: a) Effect-System S.A. |
| 18. | PKO Leasing S.A. | Hala namiotowa |
00441/LF/15 | 2015-03-20 | 2020-02-20 | 66 250,00 | 5 571,90 | 1) Weksel własny in blanco. 2) Poręczenie wekslowe: a) Effect-System S.A. 3) Kaucja gwarancyjna. |
| 19. | mLeasing Sp. z o.o. | Pakowarka | MIRANDA/PO/19 7530/2015 |
2015-06-16 | 2020-05-15 | 9 731,12 | 5 380,32 | 1) Weksel własny in blanco. 2) Poręczenie wekslowe: a) Effect-System S.A. 3) Kaucja gwarancyjna. |
| 20. | mLeasing Sp. z o.o. | Krosna używane (33szt.) |
MIRANDA/PO/19 7531/2015 |
2015-06-16 | 2020-05-15 | 530 396,69 EUR | 293 258,32 | Weksel własny in blanco |
| 21. | ING Lease Sp. z o.o. | Żakarda (25szt.) |
504289-6X-0 | 2015-03-04 | 2020-07-04 | 710 800,00 EUR | 460 392,16 | 1) Weksel własny in blanco. 2) Poręczenie wekslowe: a) Effect-System S.A. 3) Kaucja gwarancyjna. |
| 22. | mLeasing Sp. z o.o. | Konstrukcje pod krosna żakardowe |
MIRANDA/PO/19 7529/2015 |
2015-06-16 | 2020-05-15 | 211 500,00 EUR | 116 920,28 | Weksel własny in blanco |
| 23. | Millenium Leasing Sp. z o.o. |
Regały paletowe |
198251 | 2015-06-25 | 2020-05-25 | 19 150,00 EUR | 5 356,61 | Weksel własny in blanco |
| 24. | PKO Leasing Sp. z o.o. |
Krosna Dornier (5szt.) |
L/O/PZ/2015/04/ 0064 |
2015-04-22 | 2020-05-22 | 372 500,00 EUR | 222 685,53 | 1) Weksel własny in blanco. 2) Poręczenie wekslowe: a) Effect-System S.A. b) Litex Promo Sp. z o.o. |
| 25. | mLeasing Sp. z o.o. | Krosna Picanol (20szt.) |
MIRANDA/PO/19 2287/2015 |
2015-03-31 | 2020-08-31 | 1 004 000,00 | 765 321,79 | weksel własny in blanco |
| 26. | ING Lease Sp. z o.o. |
Maszyny sprzątające Hako |
828592-ST-0 | 2015-12-15 | 2019-01-15 | 45 000,00 | 592,80 | weksel własny in blanco |
| 27. | PKO Leasing S.A. | Wózki transportowe |
00141/LF/16 | 2016-02-15 | 2021-02-15 | 111 345,00 | 31 398,92 | weksel własny in blanco |
| 28. | Millenium Leasing | Samochód osobowy |
255334 | 2017-12-01 | 2022-11-01 | 55 284,55 | 36 003,59 | weksel własny in |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sp. z o.o. | Peugeot-308 | blanco | ||||||
| Millenium Leasing | Samochód | weksel własny in | ||||||
| 29. | Sp. z o.o. | osobowy | 255333 | 2017-12-01 | 2022-11-01 | 55 284,55 | 36 003,18 | blanco |
| Peugeot-308 Samochód |
||||||||
| 30. | Millenium Leasing | osobowy | 255336 | 2017-12-01 | 2022-11-01 | 55 284,55 | 36 003,09 | weksel własny in |
| Sp. z o.o. | Peugeot-308 | blanco | ||||||
| Samochód | ||||||||
| 31. | Millenium Leasing | osobowy | 249866 | 2017-09-25 | 2020-09-01 | 74 431,71 | 33 732,67 | weksel własny in |
| Sp. z o.o. | Peugeot Boxer |
blanco | ||||||
| ING Lease Sp. z | Mieszadło | weksel własny in | ||||||
| 32. | o.o. | (2szt.) | 867824-ST-0 | 2018-10-11 | 2023-11-01 | 118 000,00 | 94 441,80 | blanco |
| 33. | PKO Leasing S.A. | Toyota Auris | 01256/LF/15 | 2015-07-09 | 2020-07-09 | 73 739,84 | 13 236,28 | Weksel własny in |
| blanco | ||||||||
| 34. | Millenium Leasing Sp. z o.o. |
Ładowarka teleskopowa |
255451 | 2018-02-02 | 2022-02-02 | 145 000,00 | 91 713,83 | 1) Weksel własny in blanco 2) Poręczenie wekslowe: a) Miranda Spółka z o.o. |
| 35. | PKO Leasing Sp. z o.o. |
Ford Focus WAGON |
L/O/PZ/2016/02/ 0184 |
2016-02-29 | 2021-01-15 | 50 325,20 | 21 789,46 | - |
| 36. | Millenium Leasing Sp. z o.o. |
Oświetlenie LED |
K246282 | 2017-09-01 | 2021-09-01 | 64 394,14 | 37 534,25 | Weksel własny in blanco |
| 37. | ING Lease Sp. z o.o. | Drukarka RENOIR |
506324-6X-0 | 2016-05-24 | 2021-05-24 | 386 000,00 | 548 266,49 | 1) Weksel własny in blanco. 2) Poręczenie wekslowe: a) Litex Promo Sp. z o.o. |
| 38. | BZ WBK Leasing S.A. | Wózek widłowy |
TA4/00083/2016 | 2016-12-16 | 2019-11-25 | 69 900,00 | 5 167,59 | Weksel własny in blanco |
| 39. | ING Lease Sp. z o.o. | wycinarka ATOM |
861302-ST-0 | 2018-05-30 | 2020-10-30 | 5 890,00 | 11 737,08 | Weksel własny in blanco |
17. Informacja o zmianie zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego
W okresie 01.01-30.09.2019 r. Grupa Kapitałowa nie udzieliła żadnych poręczeń ani gwarancji, natomiast w wyniku zmian gwarancji otrzymanych (wygaśnięcie aktywnych sprzed 31.12.2018 r. oraz otrzymane nowe) ich stan na 30.09.2019 r. przedstawia poniższa tabela:
| Nazwa banku/organizacji | Kwota gwarancji w zł na 30-09-2019 |
Rodzaj gwarancji | Ważność gwarancji |
Forma zabezpieczenia |
|---|---|---|---|---|
| TU Euler Hermes S.A. | 35 876,34 | Gwarancja rękojmi | 2019-12-15 | weksel |
| TU Euler Hermes S.A. | 17 483,22 | Gwarancja rękojmi | 2019-12-16 | weksel |
| TU Euler Hermes S.A. | 116 400,00 | Gwarancja rękojmi | 2020-12-26 | weksel |
| TU Euler Hermes S.A. | 4 649,40 | Gwarancja rękojmi | 2019-11-07 | weksel |
| TU Euler Hermes S.A. | 13 269,24 | Gwarancja rękojmi | 2019-11-15 | weksel |
| TU Euler Hermes S.A. | 324 000,00 | Gwarancja należytego wykonania umowy | 2020-12-01 | weksel |
| TU Euler Hermes S.A. | 267 229,00 | Gwarancja należytego wykonania umowy | 2019-11-30 | weksel |
| TU Euler Hermes S.A. | 105 840,27 | Gwarancja rękojmi | 2020-02-01 | weksel |
| TU Euler Hermes S.A. | 14 805,00 | Gwarancja rękojmi | 2020-01-04 | weksel |
|---|---|---|---|---|
| TU Euler Hermes S.A. | 90 016,07 | Gwarancja rękojmi | 2021-01-15 | weksel |
| TU Euler Hermes S.A. | 22 665,60 | Gwarancja rękojmi | 2020-12-16 | weksel |
| TU Euler Hermes S.A. | 80 000,00 | Gwarancja przetargowa | 2019-10-15 | weksel |
| TU Euler Hermes S.A. | 14 000,00 | Gwarancja przetargowa | 2019-10-31 | weksel |
| TU Euler Hermes S.A. | 97 000,00 | Gwarancja przetargowa | 2019-11-26 | weksel |
| TU Euler Hermes S.A. | 60 000,00 | Gwarancja przetargowa | 2019-11-20 | weksel |
| TU Euler Hermes S.A. | 187 400,00 | Gwarancja należytego wykonania umowy | 2019-12-16 | weksel |
| TU Euler Hermes S.A. | 253 274,22 | Gwarancja należytego wykonania umowy | 2019-12-29 | weksel |
| TU Euler Hermes S.A. | 30 000,00 | Gwarancja przetargowa | 2019-12-31 | weksel |
| TU Euler Hermes S.A. | 25 707,00 | Gwarancja należytego wykonania umowy | 2019-12-29 | weksel |
| TU Euler Hermes S.A. | 46 494,00 | Gwarancja należytego wykonania umowy | 2019-12-29 | weksel |
| TUiR Warta S.A. | 174 020,40 | Gwarancja rękojmi | 2021-01-15 | weksel |
| TUiR Warta S.A. | 41 964,53 | Gwarancja rękojmi | 2021-01-15 | weksel |
| TUiR Warta S.A. | 86 797,48 | Gwarancja należytego wykonania umowy | 2021-02-15 | weksel |
| TUiR Warta S.A. | 247 504,29 | Gwarancja należytego wykonania umowy | 2019-12-29 | weksel |
| TUiR Warta S.A. | 168 606,43 | Gwarancja należytego wykonania umowy | 2021-05-01 | weksel |
| TUiR Warta S.A. | 84 796,20 | Gwarancja należytego wykonania umowy | 2021-04-26 | weksel |
| TUiR Warta S.A. | 44 132,40 | Gwarancja należytego wykonania umowy | 2021-05-03 | weksel |
| TUiR Warta S.A. | 44 132,40 | Gwarancja należytego wykonania umowy | 2021-05-10 | weksel |
| mBank S.A. | \$ 67 200,00 | Gwarancja bankowa | 2020-07-12 | weksel |
| mBank S.A. | 20 416 459,00 | Gwarancja zwrotu udzielonej zaliczki | 2019-12-31 | weksel |
18. Segmenty działalności – podział branżowy
Podstawowym podziałem jest podział na segmenty branżowe. W związku z tym, wyodrębniono oraz objęto obowiązkiem sprawozdawczym następujące segmenty branżowe:
- materiały reklamowe który obejmuje produkcję takich artykułów jak np. banery i flagi reklamowe, parasole reklamowe, namioty reklamowe oraz inne,
- sprzęt specjalistyczny w ramach, którego produkuje się wyspecjalizowany sprzęt logistyczny przeznaczony głównie dla wojska i policji oraz sprzęt ochrony osobistej przed upadkiem z wysokości tj.: szelki bezpieczeństwa, amortyzatory, linki bezpieczeństwa, urządzenia samozaciskowe, urządzenia samohamowne, ubrania ochronne odporne na skażenia,
- tkaniny i dzianiny który obejmuje produkcję tkanin i dzianin,
- pozostałe produkcja i sprzedaż namiotów stelażowych i pneumatycznych, artykułów gumowych, klei, artykułów sportowo – reparacyjnych, tkanin powlekanych.
Produkty i usługi oferowane przez spółki Grupy Kapitałowej charakteryzują się różnorodnością w zakresie sezonowości sprzedaży. Do wyrobów i usług charakteryzujących się sprzedażą ciągłą w całym roku należy zaliczyć: sprzęt BHP, usługi przerobów eksportowych i tkaniny powlekane. Produkty uzależnione od budżetów centralnych takie jak namioty wielkogabarytowe, balistyka i ratownictwo najczęściej sprzedawane są w ostatnim kwartale roku. Proces ofertowania na te wyroby, często sprzedawane w ramach przetargów publicznych, rozpoczyna się najczęściej na przełomie II oraz III kwartału. Ponadto materiały reklamowe sprzedawana są w większości w pierwszej połowie roku.
Skrócone śródroczne sprawozdanie z segmentów branżowych za okres od 01.01.2019 r. do 30.09.2019 r.
| 2019-11-21 Skrócone śródroczne sprawozdanie z segmentów branżowych za okres od 01.01.2019 r. do 30.09.2019 r. Sprzęt Korekty Suma po Materiały 01.01-30.09.2019 specjalisty Tkaniny Pozostałe Razem konsolida wyłącze reklamowe czny cyjne niach PRZYCHODY Sprzedaż na zewnątrz 75 034 24 104 75 012 7 778 181 928 181 928 Sprzedaż między segmentami 3 234 211 9 492 16 423 29 360 -29 360 Przychody segmentów ogółem 78 268 24 315 84 504 24 201 211 288 -29 360 181 928 KOSZTY Koszty (sprzedaż na zewnątrz) 66 882 25 190 68 585 6 931 167 588 60 167 648 Koszty (sprzedaż między segmentami) 3 236 212 9 501 16 439 29 388 -29 388 Koszty segmentów ogółem 70 118 25 402 78 086 23 370 196 976 -29 328 167 648 WYNIK Wynik segmentu 8 150 -1 087 6 418 831 14 312 -32 14 280 Nieprzypisane przychody 9 517 -141 9 376 Nieprzypisane koszty 4 731 -482 4 249 Zysk z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 -77 -77 Zysk brutto 19 098 232 19 330 Podatek dochodowy -3 589 29 -3 560 Zysk netto 15 509 261 15 770 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Materiały | Sprzęt specjalisty |
Tkaniny | Pozostałe | Razem | Korekty konsolida |
Suma po wyłącze |
|
| 01.01.-30.09.2018 reklamowe |
|||||||
| czny cyjne niach |
|||||||
| PRZYCHODY | |||||||
| Sprzedaż na zewnątrz 74 310 16 932 73 323 7 817 172 382 172 382 Sprzedaż między segmentami 2 706 2 493 10 404 18 143 33 746 -33 746 |
Skrócone śródroczne sprawozdanie z segmentów branżowych za okres od 01.01.2018 r. do 30.09.2018 r.
| WYNIK | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | |||||||
| Skrócone śródroczne sprawozdanie z segmentów branżowych za okres od 01.01.2018 r. do 30.09.2018 r. |
Materiały | Sprzęt | Korekty | Suma po | |||
| 01.01.-30.09.2018 | reklamowe | specjalisty czny |
Tkaniny | Pozostałe | Razem | konsolida cyjne |
wyłącze niach |
| PRZYCHODY | |||||||
| Sprzedaż na zewnątrz | 74 310 | 16 932 | 73 323 | 7 817 | 172 382 | 172 382 | |
| Sprzedaż między segmentami | 2 706 | 2 493 | 10 404 | 18 143 | 33 746 | -33 746 | |
| Przychody segmentów ogółem | 77 016 | 19 425 | 83 727 | 25 960 | 206 128 | -33 746 | 172 382 |
| KOSZTY | |||||||
| Koszty (sprzedaż na zewnątrz) | 71 039 | 18 824 | 67 350 | 9 414 | 166 627 | 60 | 166 687 |
| Koszty (sprzedaż między segmentami) | 2 725 | 2 510 | 10 477 | 18 269 | 33 981 | -33 981 | |
| Koszty segmentów ogółem | 73 764 | 21 334 | 77 827 | 27 683 | 200 608 | -33 921 | 166 687 |
| WYNIK | |||||||
| 3 252 | -1 909 | 5 900 | -1 723 | 5 520 | 175 | 5 695 | |
| Wynik segmentu | 4 150 | -1 382 | 2 768 | ||||
| Nieprzypisane przychody | |||||||
| Nieprzypisane koszty | 5 976 | -621 | 5 355 | ||||
| Zysk z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | -299 | -299 | ||||
| Zysk brutto | 3 694 | -885 | 2 809 | ||||
| Podatek dochodowy | -1 037 | 82 | -955 |
19. Stanowisko Zarządu odnośnie zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników za dany rok
| 2019-11-21 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wyników za dany rok | 19. Stanowisko Zarządu odnośnie zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz | ||||||
| Zarząd LUBAWA SA nie publikował prognoz wyników finansowych na 2019 rok. | |||||||
| 20. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego |
|||||||
| lp. | Akcjonariusz | l. akcji | % akcji | l. głosów | % głosów | data | |
| 1 | Silver Hexarion | 30 599 474 | 28,00% | 30 599 474 | 28,00% | 20.11.2019 | |
| 2 | Stanisław Litwin | 5 366 782 | 4,91% | 5 366 782 | 4,91% | 20.11.2019 | |
| 3 | Jacek Łukjanow | 5 500 000 | 5,03% | 5 500 000 | 5,03% | 20.11.2019 | |
| 4 | Pozostali akcjonariusze | 67 803 744 | 62,06% | 67 803 744 | 62,06% | 20.11.2019 | |
| Razem | 109 270 000 | 109 270 000 |
| Akcjonariusz | l. akcji | % akcji | l. głosów | % głosów | data | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| zarządzające i nadzorujące Emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego | ||||||
| 30.09.2019 | 30.09.2018 | |||||
| Lp. | Akcjonariusz | Liczba akcji | Wartość nominalna |
Liczba akcji | Wartość nominalna |
|
| Zarząd | ||||||
| 1 | Marcin Kubica | 175.889 | 35.177,80 | 175.889 | 35.177,80 | |
| Rada Nadzorcza | ||||||
| 1 | Paweł Kois | 225.579 | 45.115,80 | 225.579 | 45.115,80 | |
| 2 | Łukasz Litwin | 60.786 | 12.157,20 | 60.786 | 12.157,20 | |
| 3 | Andrzej Kowalski | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Paweł Litwin | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Mieczysław Cieniuch | 0 | 0 | 0 | 0 |
22. Postępowanie toczące się przed sądem, organem arbitrażowym lub organem administracji publicznej
Spółka Dominująca ani Spółki zależne nie posiadają zobowiązań ani wierzytelności, co do których wszczęto postępowanie sądowe i administracyjne, których łączna wartość stanowi 10% kapitałów własnych.
23. Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe
Spółki Grupy Kapitałowej nie zawierały w okresie od 1 stycznia do 30 września 2019 roku transakcji z podmiotami powiązanymi na innych warunkach niż rynkowe.
24. Istotne udzielone przez emitenta lub spółki Grupy Kapitałowej poręczenia kredytów i pożyczek
W okresie sprawozdawczym Spółki Grupy Kapitałowej nie udzieliły żadnych poręczeń ani gwarancji kredytów i pożyczek podmiotom niepowiązanym.
25. Inne informacje, które zdaniem Spółki są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez emitenta
Skonsolidowane przychody Grupy Lubawa narastająco po III kw. 2019 r. wyniosły 181,9 mln zł, czyli o 6% więcej wobec 172,4 mln zł w analogicznym okresie przed rokiem. Wpływ na tę zmianę miał wzrost sprzedaży we wszystkich kluczowych segmentach działalności Grupy: materiałów reklamowych (+0,7 mln zł rdr), tkanin (+1,7 mln zł) i przede wszystkim – sprzętu specjalistycznego (+7,2 mln zł).
Skonsolidowany wynik netto w analizowanym okresie ukształtował się na poziomie 15,8 mln zł, co oznacza ponad ośmiokrotną poprawę wobec 1,9 mln zł narastająco po III kw. 2018 r. Jest ona rezultatem wyższych wyników w segmentach materiałów reklamowych (+4,9 mln zł rdr) oraz tkanin (+0,5 mln zł), a także zmniejszenia straty w segmencie sprzętu specjalistycznego. Ponadto na wyższy wynik netto jednorazowy wpływ w kwocie 5,6 mln zł miała sprzedaż udziałów spółki Isabella PL w maju br.
Segment materiałów reklamowych w I-III kw. 2019 r. wykazał 75 mln zł przychodów ze sprzedaży poza Grupę, czyli poziom zbliżony do wykazanego w analogicznym okresie 2018 r. (+1% rdr). Istotnej poprawie uległ wynik segmentu (ze sprzedaży poza Grupę), który wyniósł 8,2 mln zł wobec 3,3 mln zł przed rokiem (+149% rdr). Poprawa rentowności w obszarze materiałów reklamowych była rezultatem przeprowadzonych działań optymalizacyjnych, korzystniejszej sytuacji kursowej, a także podwyższenia cen wybranych produktów.
Segment tkanin w analizowanym okresie, podobnie jak segment materiałów reklamowych, odnotował 75 mln zł przychodów ze sprzedaży poza Grupę, co oznacza wzrost o 2% rdr. Sprzedaż ta przełożyła się na wynik segmentu wynoszący 6,4 mln zł, czyli 8% wyższy wobec analogicznego okresu przed rokiem. Wzrost ten był przede wszystkim rezultatem zwiększenia udziału w sprzedaży wyrobów o wysokich marżach.
Zgodnie z założeniami Zarządu, wynik segmentu tkanin w najbliższych kwartałach powinien ulegać stopniowej poprawie w związku z rozpoczęciem przez spółkę Miranda realizacji wieloletniego (2019- 2022) kontraktu na dostawę maskowań Berberys dla Inspektoratu Uzbrojeniach (Emitent informował o kontrakcie w raporcie bieżącym 18/2019). Realizację kontraktu rozpoczęto w IV kw. 2019 r.
Segment sprzętu specjalistycznego narastająco po III kw. 2019 r. wykazał 24,1 mln zł przychodów ze sprzedaży zewnętrznej, czyli 42% więcej wobec 16,9 mln zł przed rokiem. Wynik segmentu ukształtował się na poziomie -1,1 mln zł, co oznacza poprawę wobec -1,9 mln zł straty za analogiczny okres 2018 r. Na tę zmianę w dużym stopniu wpłynęła realizacja w bieżącym roku szeregu kontraktów dla służb mundurowych (m. in. dostawy kamizelek kuloodpornych dla policji).
Działająca w segmencie sprzętu specjalistycznego Lubawa S.A., podmiot dominujący w Grupie, wykazała 27,6 mln zł przychodów (+59% rdr) oraz 2,6 mln zł zysku netto (wobec 6 mln zł straty w I-III kw. 2018 r.). Analizując jednostkowe wyniki Spółki, należy wziąć pod uwagę jednorazowy wpływ sprzedaży udziałów spółki Isabella PL (w kwocie 5,2 mln zł).
26. Opis dokonań Grupy Kapitałowej oraz czynników, w szczególności o nietypowym charakterze, które w ocenie Grupy będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie co najmniej jednego kwartału
Zarząd Lubawa S.A. w raporcie bieżącym nr 11/2019 z dnia 21 maja 2019 r., poinformował, że podpisał ze spółką Isabella Holding Vejle A/S (Isabella Holding) umowę kupna-sprzedaży przez Emitenta 49% udziałów w Isabella PL Sp. z o.o. za cenę 5,99 mln zł. W wyniku transakcji Lubawa zbyła wszystkie posiadane udziały w Isabella PL, a Isabella Holding stała się jej jedynym udziałowcem.
Zarząd LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim (Emitent, Spółka) przekazał w komunikatach bieżących do publicznej wiadomości, informacje poufne dotyczące złożenia przez Zamawiającego - Wojskowego Ośrodka Farmacji i Techniki Medycznej w Celestynowie, oświadczeń woli o częściowym odstąpieniu od umowy dostawy nr 187/FIN/2016 z dnia 11 lipca 2016 r. (Umowa) realizowanej we współpracy z podmiotem trzecim w ramach umowy konsorcjum. Oświadczenia o odstąpieniu zostały złożone w zakresie wszystkich polowych placówek medycznych poziomu pierwszego stanowiących przedmiot Umowy, o łącznej wartości 6 329 456, 00 zł brutto ze wszystkimi skutkami umownymi z tym związanymi. Co istotne oświadczenia powyższe składane były wobec konsorcjum realizującego w/w umowę dostawy, w skład którego wchodził Emitent i PZM WIMET Zbigniew Wiśniewski Spółka odnosząc powyższe pragniemy podkreślić, iż na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie jest możliwe zdefiniowanie ostatecznego wymiaru potencjalnej odpowiedzialności Emitenta z tego tytułu. Powodem takiego stanu rzeczy jest istniejąca w niniejszej sprawie solidarna odpowiedzialności Konsorcjantów wobec Zamawiającego oraz ewentualne roszczenia regresowe Emitenta w stosunku do Konsorcjanta, jak również wzajemne roszczenia Emitenta w stosunku do Zamawiającego. Emitent stoi na stanowisku, że odstąpienia oraz wszelkie stąd wynikające roszczenia są bezprzedmiotowe i bezskuteczne. Spółka podejmie wszelkie kroki prawne w celu utrzymania umowy w mocy lub wyeliminowania skutków powyższych odstąpień na drodze polubownej lub w wyniku sporu sądowego. Emitent informuje jednak, że kwestia ewentualnego wejścia w spór prawny z Zamawiającym, jest obecnie przedmiotem analiz i nie została podjęta decyzja co do dalszej
drogi prawnej, m.in. z uwagi na stanowiska przedstawicieli sił zbrojnych RP kierowane do Emitenta, w ramach których wyrażana jest otwartość na wypracowanie rozwiązań alternatywnych w tym propozycji ugodowych wywodzonych przez Emitenta, jednakże bez podania ich ostatecznych warunków. Nie można wykluczyć, że w przypadku uwzględnienia w postępowaniu sądowym stanowiska Spółki, Emitent rozpocznie spór odszkodowawczy z Zamawiającym oraz Konsorcjantem, będącym dostawcą elementów zakwestionowanych przez Zamawiającego. Na chwilę obecną, z uwagi na znaczną niepewność odnośnie sposobu rozwiązania sporu oraz ewentualnych konsekwencji finansowych, Emitent nie podjął decyzji odnośnie utworzenia rezerwy z tego tytułu.
W raporcie bieżącym nr 18/2019 Zarząd LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim (Emitent) podał do publicznej wiadomości informację o znaczącej umowie podpisanej dnia 4 września 2019 r. przez Spółkę zależną od Emitenta: Miranda spółka z o. o. w Turku. Umowę zawarto ze Skarbem Państwa – Inspektorat Uzbrojenia na łączną wartość 164.802.585,00 brutto (co stanowi 133.985.841,46 zł netto). Umowa obejmuje dostawę w latach 2019-2022 wielozakresowych pokryć maskujących "BERBERYS" w ilości i terminach ustalonych odrębnie dla każdego roku. Treść umowy oraz jej warunki realizacji, w tym dotyczące kar umownych, nie odbiegają od umów tego typu zwykle zawieranych przez Emitenta i pozostałe Spółki z Grupy Kapitałowej Lubawa S.A. Realizacja dostaw odbędzie się w czterech transzach w wysokości: 20.416.459,00 zł brutto w 2019 r., 49.831.366,00 zł brutto w 2020 r., 49.927.814,00 zł brutto w 2021 r., oraz 44.626.946,00 zł brutto w 2022 r. Stan na Stan na Stan na Stan na 2019-09-30 2018-09-30 2019-09-30 2018-09-30 Lp. Wybrane dane finansowe
27. Wybrane dane finansowe ze skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego w przeliczeniu na EURO
| Spółkę zależną od Emitenta: Miranda spółka z o. o. w Turku. Umowę zawarto ze Skarbem Państwa – | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Inspektorat Uzbrojenia na łączną wartość 164.802.585,00 brutto (co stanowi 133.985.841,46 zł | |||||
| netto). Umowa obejmuje dostawę w latach 2019-2022 wielozakresowych pokryć maskujących | |||||
| "BERBERYS" w ilości i terminach ustalonych odrębnie dla każdego roku. Treść umowy oraz jej warunki | |||||
| realizacji, w tym dotyczące kar umownych, nie odbiegają od umów tego typu zwykle zawieranych | |||||
| przez Emitenta i pozostałe Spółki z Grupy Kapitałowej Lubawa S.A. Realizacja dostaw odbędzie się | |||||
| w czterech transzach w wysokości: 20.416.459,00 zł brutto w 2019 r., 49.831.366,00 zł brutto w 2020 | |||||
| r., 49.927.814,00 zł brutto w 2021 r., oraz 44.626.946,00 zł brutto w 2022 r. | |||||
| 27. Wybrane dane finansowe ze skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego | |||||
| w przeliczeniu na EURO | |||||
| Stan na | Stan na | Stan na | Stan na | ||
| Lp. | Wybrane dane finansowe | 2019-09-30 | 2018-09-30 | 2019-09-30 | 2018-09-30 |
| w PLN | w EURO | ||||
| I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów |
181 928 | 172 382 | 42 224 | 40 527 |
| II. | Wynik z działalności operacyjnej | 15 986 | 6 307 | 3 710 | 1 483 |
| III. | Wynik przed opodatkowaniem | 19 330 | 2 809 | 4 486 | 660 |
| IV. | Wynik netto | 15 770 | 1 854 | 3 660 | 436 |
| V. | Inne całkowite dochody | 1 925 | 103 | 447 | 24 |
| VI | Łączne całkowite dochody | 17 695 | 1 957 | 4 107 | 460 |
| VII. | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -10 174 | -5 814 | -2 361 | -1 367 |
| VIII. | Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 2 113 | -18 225 | 490 | -4 285 |
| IX. | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 1 239 | 24 013 | 288 | 5 645 |
| Przepływy pieniężne netto razem | -6 822 | -26 | -1 583 | -6 | |
| X. | Średnioważona liczba akcji (w szt.) | 109 270 000 | 109 270 000 | 109 270 000 | 109 270 000 |
| XI | 0,03 | 0,00 | |||
| XII. | Zysk netto na jedną akcję (zł (eur)/szt.) | 0,14 | 0,02 | ||
| XIII. | Średnioważona rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 150 270 000 | 150 270 000 | 150 270 000 | 150 270 000 |
28. Inne istotne informacje
Zatwierdzenie skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego obejmującego okres od 1 stycznia 2019 r. do 30 września 2019 r.
Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji oraz podpisane przez Zarząd Spółki Dominującej dnia 21 listopada 2019 r.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis |
|---|---|---|---|
| 21.11.2019 | Marcin Kubica | Prezes Zarządu |
PODPIS OSOBY SPORZĄDZAJĄCEJ SPRAWOZDANIE
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis |
|---|---|---|---|
| 21.11.2019 | Jerzy Jaśkowiak | Główny Księgowy Grupy Kapitałowej |
Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej Lubawa S.A.
| Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej Lubawa S.A. | 2019-11-21 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stan na | ||||||
| Tytuł | 2019-09-30 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | |||
| niebadane | niebadane | |||||
| Aktywa | ||||||
| Aktywa trwałe | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 27 854 | 27 749 | 27 294 | |||
| Aktywa niematerialne | 4 477 | 2 966 | 2 652 | |||
| Należności długoterminowe | 48 | 48 | 0 | |||
| Udzielone pożyczki | 0 | 0 | 4 254 | |||
| Nieruchomości inwestycyjne | 4 817 | 4 817 | 4 817 | |||
| Akcje i udziały w jednostkach zależnych | 141 771 | 141 771 | 141 771 | |||
| Inwestycje w jednostki stowarzyszone | 0 | 831 | 831 | |||
| Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody |
1 345 | 1 434 | 1 410 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 243 | 375 | 1 790 | |||
| Razem Aktywa trwałe | 180 555 | 179 991 | 184 819 | |||
| Aktywa obrotowe | ||||||
| Zapasy | 14 438 | 12 329 | 18 341 | |||
| Należności z tytułu dostaw i usług | 9 028 | 8 784 | 5 501 | |||
| Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego | 458 | 0 | 0 | |||
| Udzielone pożyczki | 4 013 | 4 231 | 249 | |||
| Pozostałe należności | 2 226 | 1 684 | 3 302 | |||
| Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody |
928 | 1 046 | 973 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 705 | 5 160 | 97 | |||
| Razem Aktywa obrotowe | 31 796 | 33 234 | 28 463 | |||
| 212 351 | 213 225 | 213 282 |
| 2019-11-21 | |||
|---|---|---|---|
| Tytuł | 2019-09-30 niebadane |
Stan na 2018-12-31 |
2018-09-30 niebadane |
| Kapitał własny i zobowiązania | |||
| Kapitał własny | |||
| Kapitał akcyjny | 21 854 | 21 854 | 21 854 |
| Inne skumulowane całkowite dochody | 302 | 269 | 254 |
| Zyski zatrzymane | 151 058 | 148 447 | 141 205 |
| Razem kapitał własny | 173 214 | 170 570 | 163 313 |
| Zobowiązania | |||
| Zobowiązania długoterminowe | |||
| Kredyty, pożyczki i zobowiązania z tytułu leasingu finansowego | 12 116 | 12 223 | 11 963 |
| Pozostałe zobowiązania | 3 029 | 3 218 | 2 908 |
| Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych | 280 | 280 | 233 |
| Razem zobowiązania długoterminowe | 15 425 | 15 721 | 15 104 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | |||
| Kredyty, pożyczki i zobowiązania z tytułu leasingu finansowego | 11 718 | 3 001 | 18 884 |
| Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 8 952 | 14 836 | 9 661 |
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego | 0 | 256 | 0 |
| Pozostałe zobowiązania | 1 754 | 7 383 | 5 058 |
| Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych | 976 | 1 119 | 956 |
| Rezerwy na pozostałe zobowiązania i inne obciążenia | 312 | 339 | 306 |
| Razem zobowiązania krótkoterminowe | 23 712 | 26 934 | 34 865 |
| Razem zobowiązania | 39 137 | 42 655 | 49 969 |
| RAZEM KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA | 212 351 | 213 225 | 213 282 |
Osoba odpowiedzialna za sporządzenie sprawozdania finansowego Prezes Zarządu
Jerzy Jaśkowiak - Główny Księgowy Grupy Kapitałowej Marcin Kubica
| 2019-11-21 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów Lubawa S.A. | ||||||
| Tytuł | od 01.01.2019 do 30.09.2019 niebadane |
Za okres od 01.07.2019 do 30.09.2019 niebadane |
od 01.01.2018 do 30.09.2018 niebadane |
od 01.07.2018 do 30.09.2018 niebadane |
||
| Przychody ze sprzedaży | 27 564 | 2 794 | 17 313 | 6 555 | ||
| Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów | -22 448 | -3 094 | -18 447 | -6 970 | ||
| Wynik brutto ze sprzedaży | 5 116 | -300 | -1 134 | -415 | ||
| Koszty sprzedaży | -3 001 | -959 | -2 951 | -1 213 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -4 007 | -1 401 | -3 172 | -1 060 | ||
| Wynik netto na sprzedaży | -1 892 | -2 660 | -7 257 | -2 688 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 722 | 22 | 637 | 382 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -625 | -249 | -149 | -17 | ||
| Wynik z działalności operacyjnej | -1 795 | -2 887 | -6 769 | -2 323 | ||
| Przychody finansowe | 5 488 | 241 | 445 | 178 | ||
| Koszty finansowe | -340 | -110 | -435 | -234 | ||
| Wynik przed opodatkowaniem | 3 353 | -2 756 | -6 759 | -2 379 | ||
| Podatek dochodowy bieżący | -587 | 459 | -34 | -34 | ||
| Podatek dochodowy odroczony | -155 | 13 | 973 | 441 | ||
| Wynik netto | 2 611 | -2 284 | -5 820 | -1 972 | ||
| Inne całkowite dochody | ||||||
| Wycena instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez inne całkowite dochody |
-120 | -220 | -207 | -194 | ||
| 130 | 130 | 0 | 0 | |||
| Sprzedaż instrumentów finansowych | ||||||
| Podatek dochodowy | 23 | 42 | 42 | 39 | ||
| Inne całkowite dochody za okres obrotowy netto | 33 | -48 | -165 | -155 | ||
| ŁĄCZNE CAŁKOWITE DOCHODY | 2 644 | -2 332 | -5 985 | -2 127 | ||
| Wynik netto na jedną akcję zwykłą (zł / akcję) | 0,02 | -0,02 | -0,05 | -0,02 | ||
| Rozwodniony wynik netto na jedną akcję zwykłą (zł / akcję) | 0,02 | -0,01 | -0,04 | -0,01 |
Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów Lubawa S.A.
Osoba odpowiedzialna za sporządzenie sprawozdania finansowego Prezes Zarządu
Jerzy Jaśkowiak - Główny Księgowy Grupy Kapitałowej Marcin Kubica
Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Lubawa S.A.
| 2019-11-21 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Lubawa S.A. |
|||||
| Zyski zatrzymane | |||||
| Tytuł | Kapitał akcyjny |
Inne skumulowane całkowite dochody |
Wynik bieżący i niepodzielony z lat ubiegłych |
Inne zyski zatrzymane |
Razem kapitał własny |
| Stan na 1 stycznia 2019 | 21 854 | 269 | -2 725 | 151 172 | 170 570 |
| Inne całkowite dochody | 33 | 33 | |||
| Wynik netto bieżącego okresu | 2 611 | 2 611 | |||
| Stan na 30 września 2019 niebadane |
21 854 | 302 | -114 | 151 172 | 173 214 |
| Stan na 1 stycznia 2018 | 21 854 | 419 | -7 177 | 154 202 | 169 298 |
| Inne całkowite dochody | -165 | -165 | |||
| Wynik netto bieżącego okresu | -5 820 | -5 820 | |||
| Podział wyniku | 3 030 | -3 030 | 0 | ||
| Stan na 30 września 2018 niebadane |
21 854 | 254 | -9 967 | 151 172 | 163 313 |
Prezes Zarządu Osoba odpowiedzialna za sporządzenie sprawozdania finansowego
Jerzy Jaśkowiak - Główny Księgowy Grupy Kapitałowej
Marcin Kubica
Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych Lubawa S.A.
| Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych | |||
|---|---|---|---|
| Lubawa S.A. | |||
| Za okres | |||
| od 01.01.2019 od 01.01.2018 |
|||
| Tytuł | do 30.09.2019 | do 30.09.2018 | |
| niebadane | niebadane | ||
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | |||
| Wynik przed opodatkowaniem | 3 353 | -6 759 | |
| Korekty zysku brutto | -19 978 | -5 020 | |
| Amortyzacja | 1 337 | 1 465 | |
| Zysk / (Strata) z tytułu różnic kursowych | -246 | -236 | |
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 165 | 83 | |
| Wynik na sprzedaży aktywów niematerialnych i rzeczowych aktywów trwałych | -154 | -231 | |
| Wynik na sprzedaży aktywów finansowych | -5 159 | 0 | |
| Zmiana stanu rezerw | -27 | -112 | |
| Zmiana stanu zapasów | -2 109 | -2 914 | |
| Zmiana stanu należności | -1 442 | -1 218 | |
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem kredytów i pożyczek | -11 297 | -2 420 | |
| Przepływy z tytułu podatku dochodowego | -1 046 | 563 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -16 625 | -11 779 | |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | |||
| Wpływy ze zbycia aktywów niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 747 | 63 | |
| Wydatki na nabycie aktywów niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -3 767 | -9 843 | |
| Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych | 6 207 | 0 | |
| Udzielone pożyczki | -117 | -602 | |
| Wpływy ze spłaty pożyczek | 660 | 282 | |
| Wpływy z tytułu spłaty odsetek od udzielonych pożyczek | 0 | 32 | |
| Dywidendy otrzymane | 0 | 144 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 3 730 | -9 924 | |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | |||
| Wpływy z otrzymanych kredytów i pożyczek | 15 048 | 27 608 | |
| Spłata kredytów i pożyczek | -6 415 | -6 639 | |
| Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego | -24 | -17 | |
| Odsetki zapłacone | -253 | -323 | |
| Inne wpływy finansowe | 163 | 948 | |
| Inne wydatki finansowe | -83 8 436 |
-259 |
| 2019-11-21 | |||
|---|---|---|---|
| Za okres | |||
| Tytuł | od 01.01.2019 | od 01.01.2018 | |
| do 30.09.2019 | do 30.09.2018 | ||
| niebadane | niebadane | ||
| Przepływy pieniężne netto razem | -4 459 | -385 | |
| Zyski / Straty z tytułu różnic kursowych z tytułu wyceny środków pieniężnych i ich ekwiwalentów |
4 | 0 | |
| Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | -4 455 | -385 | |
| Stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na początek okresu | 5 160 | 482 | |
| Stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na koniec okresu | 705 | 97 | |
| w tym środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania: | |||
| Ostrów Wielkopolski, 21 listopada 2019 roku | |||
| Osoba odpowiedzialna za sporządzenie sprawozdania finansowego | Prezes Zarządu | ||
| Jerzy Jaśkowiak - Główny Księgowy Grupy Kapitałowej | Marcin Kubica | ||
Dane objaśniające do skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego
I. Polityka rachunkowości i inne informacje objaśniające
A. Informacje ogólne
1. Nazwa, siedziba, przedmiot działalności gospodarczej
"LUBAWA" Spółka Akcyjna ("Spółka") z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Staroprzygodzkiej 117 jest spółka akcyjną zarejestrowaną pod numerem 0000065741 w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Poznaniu dla Nowe Miasto i Wilda, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. "LUBAWA" S.A. Została utworzona na czas nieoznaczony, działa na podstawie przepisów prawa polskiego, prowadzi działalność na terenie kraju. Spółka posiada numer identyfikacji podatkowej NIP 744-00-04-276 oraz numer statystyczny REGON 510349127.
Akcje Spółki "LUBAWA" S.A. są notowane na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW w Warszawie). Według klasyfikacji GPW w Warszawie, "LUBAWA" S.A. jest zaklasyfikowana do sektora "Przemysł lekki".
Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest:
- produkcja gotowych wyrobów tekstylnych, PKD 13.92 Z,
- produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana, PKD 13.99.
Informacje na temat segmentów działalności zostały zaprezentowane w śródrocznym sprawozdaniu skonsolidowanym.
2. Czas trwania działalności
"Lubawa" Spółka Akcyjna prowadzi działalność od 13 listopada 1995 r. – akt przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. Czas trwania działalności Spółki jest nieoznaczony.
3. Skład Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki
W okresie od 1 stycznia 2019 r. do 21 listopada 2019 r. skład Zarządu przedstawiał się następująco:
Marcin Kubica - Prezes Zarządu
Skład Rady Nadzorczej Spółki w okresie objętym skróconym śródrocznym jednostkowym sprawozdaniem finansowym był następujący:
- Andrzej Kowalski Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Paweł Kois Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
- Paweł Litwin Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
- Łukasz Litwin Członek Rady Nadzorczej,
- Mieczysław Cieniuch Członek Rady Nadzorczej.
4.Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji
Walutą funkcjonalną oraz walutą prezentacji w skróconym śródrocznym jednostkowym sprawozdaniu finansowym jest złoty polski (PLN).
5. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego
Niniejsze skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji oraz podpisane przez Zarząd Spółki dnia 21 listopada 2019 r.
6. Kontynuacja działalności
Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej przez Spółkę w niezmienionej formie i zakresie przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia kończącego okres sprawozdawczy.
7. Okres objęty sprawozdaniem
Okres sprawozdawczy to okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 30 września 2019 roku. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej zostało sporządzone na dzień 30 września 2019 roku. Dane porównawcze zostały przedstawione zgodnie z wymogami MSR 34 "Śródroczna sprawozdawczość finansowa".
B. Opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości
1. Podstawy sporządzenia
Niniejsze śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości nr 34 "Śródroczna sprawozdawczość finansowa" oraz zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz interpretacjami wydanymi przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, mającymi zastosowanie do śródrocznej sprawozdawczości finansowej, w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską obowiązującym na dzień 30 września 2019 roku.
Przy sporządzaniu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego, przyjęto te same ogólne zasady, które zostały zastosowane przy sporządzaniu rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za okres zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku, które dostępne jest pod adresem www.lubawa.com.pl, z wyjątkiem zmian wynikających z przepisów przedstawionych w punkcie B Not objaśniających do skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
II. Noty objaśniające do skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego
1. Pozostałe informacje
W celu pełnego zrozumienia sytuacji finansowej i wyników działalności "LUBAWA" S.A. jako Jednostki Dominującej w Grupie Kapitałowej niniejsze skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe powinno być czytane łącznie ze skróconym śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za okres zakończony dnia 30 września 2019 r. oraz sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku. Sprawozdania te są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem www.lubawa.com.pl w terminie zgodnym z raportem bieżącym dotyczącym terminu przekazania raportu Spółki i skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej za III kwartał 2019 roku. Wszystkie istotne informacje dotyczące Spółki w okresie trzech miesięcy, zakończonych dnia 30 września 2019 r. zostały zawarte w skróconym śródrocznym jednostkowym sprawozdaniu finansowym dostępnym pod adresem www.lubawa.com.pl.
2. Segmenty działalności – podział branżowy
Podstawowym podziałem jest podział na segmenty branżowe. W związku z tym, wyodrębniono oraz objęto obowiązkiem sprawozdawczym następujące segmenty branżowe:
- sprzęt specjalistyczny w ramach, którego produkuje się wyspecjalizowany sprzęt logistyczny przeznaczony głównie dla wojska i policji oraz sprzęt ochrony osobistej przed upadkiem z wysokości tj.: szelki bezpieczeństwa, amortyzatory, linki bezpieczeństwa, urządzenia samozaciskowe, urządzenia samohamowne, ubrania ochronne odporne na skażenia,
- usługi przerobu który zajmuje się wykonywaniem usług szycia dla kontrahentów zagranicznych,
- tkaniny który obejmuje produkcję tkanin,
- pozostałe produkcja i sprzedaż namiotów stelażowych i pneumatycznych, artykułów gumowych, klei, artykułów sportowo – reparacyjnych, tkanin powlekanych.
| WYNIK | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nieprzypisane przychody | 6 210 | ||||
| Nieprzypisane koszty | 965 | ||||
| Zysk z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | |||||
| Sprawozdanie z segmentów branżowych w tys. złotych, za okres od 01.01.2018 r. do 30.09.2018 r. |
Sprzęt specjalisty |
Usługi przerobu |
Tkaniny | Pozostałe | Razem |
| czny | |||||
| PRZYCHODY | |||||
| Sprzedaż na zewnątrz | 11 492 | 2 383 | 650 | 1 402 | 15 927 |
| Sprzedaż między segmentami | 924 | 175 | 0 | 287 | 1 386 |
| Przychody segmentów ogółem | 12 416 | 2 558 | 650 | 1 689 | 17 313 |
| KOSZTY | |||||
| Koszty (sprzedaż na zewnątrz) | 15 829 | 3 668 | 810 | 2 186 | 22 493 |
| Koszty (sprzedaż między segmentami) | 810 | 1 039 | 0 | 228 | 2 077 |
| Koszty segmentów ogółem | 16 639 | 4 707 | 810 | 2 414 | 24 570 |
| WYNIK | |||||
| Wynik segmentu | -4 223 | -2 149 | -160 | -725 | -7 257 |
| 1 082 | |||||
| Nieprzypisane przychody | 584 | ||||
| Nieprzypisane koszty | |||||
| Zysk z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | ||||
| Zysk brutto | -6 759 | ||||
| Podatek dochodowy | 939 |
3. Wybrane dane finansowe ze skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego w przeliczeniu na EURO
| 3. | Wybrane dane finansowe ze skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego w przeliczeniu na EURO |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp. | Wybrane dane finansowe | Stan na 2019-09-30 |
Stan na 2018-09-30 |
Stan na 2019-09-30 |
Stan na 2018-09-30 |
|
| w tys. PLN | w tys. EURO | |||||
| I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i | 27 564 | 17 313 | 6 397 | 4 070 | |
| materiałów | ||||||
| II. | Wynik z działalności operacyjnej | -1 795 | -6 769 | -417 | -1 591 | |
| III. | Wynik przed opodatkowaniem | 3 353 | -6 759 | 778 | -1 589 | |
| IV. | Wynik netto | 2 611 | -5 820 | 606 | -1 368 | |
| V. | Inne całkowite dochody | 33 | -165 | 8 | -39 | |
| VI | Łączne całkowite dochody | 2 644 | -5 985 | 614 | -1 407 | |
| VII. | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -16 625 | -11 779 | -3 859 | -2 769 | |
| VIII. | Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 3 730 | -9 924 | 866 | -2 333 | |
| IX. | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 8 436 | 21 318 | 1 958 | 5 012 | |
| X. | Przepływy pieniężne netto razem | -4 459 | -385 | -1 035 | -91 | |
| XI | Średnioważona liczba akcji (w szt.) | 109 270 000 | 109 270 000 | 109 270 000 | 109 270 000 | |
| XII. | Zysk netto na jedną akcję (zł (eur)/szt.) | 0,02 | -0,05 | 0,00 | -0,01 | |
| XIII. | Średnioważona rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 150 270 000 | 150 270 000 | 150 270 000 | 150 270 000 | |
| XIV. | Rozwodniony zysk netto na jedną akcję (zł (eur)/szt.) | 0,02 | -0,04 | 0,00 | -0,01 |
| w PLN | w EURO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| XV. | Aktywa trwałe | 180 555 | 179 991 | 41 283 | 41 858 |
| Aktywa obrotowe | 31 796 | 33 234 | 7 270 | 7 729 | |
| XVI. | |||||
| XVII. | Aktywa razem | 212 351 | 213 225 | 48 553 | 49 587 |
| XVIII. | Zobowiązania długoterminowe | 15 425 | 15 721 | 3 527 | 3 656 |
| XIX. | Zobowiązania krótkoterminowe | 23 712 | 26 934 | 5 422 | 6 264 |
Zatwierdzenie skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego obejmującego okres od 1 stycznia 2019 r. do 30 września 2019 r.
Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji oraz podpisane przez Zarząd Spółki dnia 21 listopada 2019 r.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis |
|---|---|---|---|
| 21.11.2019 | Marcin Kubica | Prezes Zarządu |
PODPIS OSOBY SPORZĄDZAJĄCEJ SPRAWOZDANIE
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis |
|---|---|---|---|
| 21.11.2019 | Jerzy Jaśkowiak | Główny Księgowy Grupy Kapitałowej |