Quarterly Report • Nov 29, 2019
Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
| w tys. zł | w tys. EUR | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Wybrane dane finansowe | III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2019 r. do 30.09.2019 r. (niebadane) |
III kwartały (rok poprzedni) okres od 01.01.2018 r. do 30.09.2018 r. (niebadane) |
III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2019 r. do 30.09.2019 r. (niebadane) |
III kwartały (rok poprzedni) okres od 01.01.2018 r. do 30.09.2018 r. (niebadane) |
|
| 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji | 189.489 | 152.783 | 43.979 | 35.920 | |
| 2 Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 30.176 | 17.625 | 7.004 | 4.144 | |
| 3 Zysk (strata) brutto | 34.531 | 19.964 | 8.014 | 4.694 | |
| 4 Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej | 29.232 | 16.579 | 6.785 | 3.898 | |
| 5 Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej | 29.232 | 16.579 | 6.785 | 3.898 | |
| Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypisany do 6 podmiotu dominujacego |
28.594 | 16.761 | 6.637 | 3.941 | |
| 7 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 7.697 | 17.030 | 1.786 | 4.004 | |
| 8 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (3.115) | (10.173) | (723) | (2.392) | |
| 9 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (23.146) | (23.347) | (5.372) | (5.489) | |
| 10 Przepływy pieniężne netto, razem | (18.564) | (16.490) | (4.309) | (3.877) | |
| 11 Aktywa razem | 363.441 | 346.780 | 83.099 | 81.187 | |
| 12 Zobowiązania, rezerwy na zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe | 108.239 | 100.404 | 24.748 | 23.506 | |
| 13 Zobowiązania długoterminowe | 44.591 | 49.093 | 10.195 | 11.493 | |
| 14 Zobowiązania krótkoterminowe | 63.648 | 51.311 | 14.553 | 12.013 | |
| 15 Kapitał własny | 255.202 | 246.376 | 58.351 | 57.680 | |
| 16 Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej | 254.345 | 246.323 | 58.155 | 57.668 | |
| 17 Kapitał zakładowy | 8.430 | 8.430 | 1.927 | 1.974 | |
| 18 Liczba akcji (w szt.) | 84.300.000 | 84.300.000 | 84.300.000 | 84.300.000 | |
| 19 Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 0,339 | 0,199 | 0,079 | 0,047 | |
| 20 Rozwodniona liczba akcji | 84.300.000 | 84.300.000 | 84.300.000 | 84.300.000 | |
| 21 Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 0,339 | 0,199 | 0,079 | 0,047 | |
| 22 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 3,02 | 2,92 | 0,69 | 0,68 | |
| 23 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 3,02 | 2,92 | 0,69 | 0,68 | |
| 24 Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) | 0,23 | 0,22 | 0,05 | 0,05 | |
| 25 Zastosowany kurs wymiany PLN na Euro na dzień bilansowy | 4,3736 | 4,2714 | |||
| 26 Średni kurs wymiany PLN na Euro w okresie | 4,3086 | 4,2535 |
Podstawowe pozycje bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych z prezentowanego sprawozdania finansowego oraz danych porównywalnych, przeliczonych na EURO. Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono według kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień okresu.
Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów środków pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym.
Uwaga: pozycje od 11 do 17 - dane na koniec trzeciego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego.
* Dane finansowe za trzeci kwartał 2018 zostały przekształcone zgodnie z ostatecznym rozliczeniem nabycia przez spółkę BoomBit S.A. 100% udziałów w kapitale zakładowym BoomBit Games Limited, które zostały wniesione aportem do BoomBit S.A. W wyniku tej transakcji Grupa Kapitałowa ATM Grupa odnotowała 577 tys. zł straty, wobec prezentowanego wcześniej prowizorycznego rozliczenia tej transakcji zysku w kwocie 10.650 tys. zł. Uwzględniono również skonsolidowany wynik Grupy Kapitałowej BoomBit za trzy kwartały 2018 roku.
| 30 września | 30 czerwca | 31 grudnia | 30 września | |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | |
| (niebadane) | (niebadane) | (niebadane) | ||
| przekształcone | ||||
| Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe |
159.358 | 158.974 | 156.905 | 144.985 |
| Aktywa programowe | 1.903 | 1.985 | 2.710 | 1.852 |
| Aktywa niematerialne pozostałe | 3.634 | 4.063 | 4.751 | 5.176 |
| Wartość firmy | 201 | 201 | 201 | 201 |
| Nieruchomości inwestycyjne | 22.913 | 22.887 | 27.253 | 25.080 |
| Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych | 17.339 | 17.430 | 11.665 | 10.964 |
| Aktywa finansowe pozostałe | 4.079 | 4.715 | 5.846 | 6.422 |
| Aktywo z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1.088 | 1.075 | 1.139 | 1.197 |
| Aktywa trwałe pozostałe | 12 | 12 | 81 | 81 |
| 210.527 | 211.342 | 210.551 | 195.958 | |
| Aktywa obrotowe Aktywa programowe |
11.328 | 5.664 | 1.662 | 6.541 |
| Zapasy | 45.180 | 44.278 | 41.008 | 47.433 |
| Należności handlowe i z tytułu umów z klientami | 59.378 | 32.034 | 44.401 | 45.525 |
| Należności z tytułu podatku dochodowego | - | 117 | 136 | 660 |
| Należności pozostałe i rozliczenia międzyokresowe | 13.801 | 8.992 | 7.868 | 13.343 |
| Aktywa finansowe pozostałe | 5.824 | 6.519 | 6.457 | 7.477 |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 16.133 | 28.333 | 34.697 | 16.783 |
| 151.644 | 125.937 | 136.229 | 137.762 | |
| Aktywa przeznaczone do sprzedaży | 1.270 | 8.222 | - | - |
| Razem aktywa | 363.441 | 345.501 | 346.780 | 333.720 |
| KAPITAŁ WŁASNY | ||||
| Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej | ||||
| Kapitał zakładowy | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 |
| Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej | 178.343 | 178.343 | 178.343 | 178.343 |
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej | (36) | (45) | - | 5 |
| Zatrzymane zyski | 38.978 | 38.978 | 31.752 | 31.752 |
| Wynik finansowy bieżącego okresu | 28.630 | 17.463 | 27.798 | 16.756 |
| 254.345 | 243.169 | 246.323 | 235.286 | |
| Kapitał przypadający na udziały niekontrolujące | 857 | 418 | 53 | 90 |
| Razem kapitał własny | 255.202 | 243.587 | 246.376 | 235.376 |
| ZOBOWIĄZANIA | ||||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||
| Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 616 | 658 | 500 | 451 |
| Kredyty i pożyczki | 18.702 | 20.588 | 23.104 | 21.189 |
| Zobowiązania finansowe pozostałe Zobowiązania z tytułu umów z klientami |
6.676 300 |
7.399 300 |
3.650 300 |
3.391 387 |
| Zobowiązania pozostałe | 1.753 | 1.738 | 3.420 | 3.391 |
| Rezerwy | 1.125 | 1.320 | 1.931 | 2.175 |
| Rozliczenia międzyokresowe przychodów | 15.419 | 15.298 | 16.188 | 16.902 |
| 44.591 | 47.301 | 49.093 | 47.886 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | ||||
| Kredyty i pożyczki | 9.680 | 6.642 | 5.985 | 5.392 |
| Zobowiązania finansowe pozostałe | 2.104 | 2.089 | 1.090 | 1.311 |
| Zobowiązania handlowe i z tytułu umów z klientami | 30.896 | 30.090 | 26.062 | 28.741 |
| Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego | 1.647 | 422 | 1.739 | 972 |
| Zobowiązania pozostałe | 13.000 | 9.524 | 9.112 | 6.998 |
| Rezerwy | 3.464 | 3.090 | 3.993 | 3.491 |
| Rozliczenia międzyokresowe przychodów | 2.857 | 2.756 | 3.330 | 3.553 |
| 63.648 | 54.613 | 51.311 | 50.458 | |
| Razem zobowiązania Razem kapitał własny i zobowiązania |
108.239 363.441 |
101.914 345.501 |
100.404 346.780 |
98.344 333.720 |
| Pozycje pozabilansowe | ||||
| Zobowiązania | 103.732 | 102.414 | 77.009 | 96.690 |
| - poręczenie umowy kredytu | 4.817 | 1.641 | 1.762 | 15.690 |
| - poręczenie umowy kredytu inwestycyjnego | 25.215 | 27.073 | 29.047 | 51.000 |
| 5.000 | 5.000 | - | - | |
| - poręczenie za zobowiązania | ||||
| - hipoteka łączna zwykła | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| - hipoteka umowna | 22.500 | 22.500 | - | - |
| - hipoteka łączna kaucyjna | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| - zastaw rejestrowy | 16.200 | 16.200 | 16.200 | - |
| 3 miesiące zakończone |
9 miesięcy zakończonych |
3 miesiące zakończone |
9 miesięcy zakończonych |
|
|---|---|---|---|---|
| 30 września | 30 września | 30 września | 30 września | |
| 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | |
| (niebadane) | (niebadane) | (niebadane) przekształcone |
(niebadane) przekształcone |
|
| Przychody ze sprzedaży | ||||
| Przychody ze sprzedaży usług | 72.536 | 189.086 | 49.062 | 152.353 |
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | - | - | 1 | 1 |
| 72.536 | 189.086 | 49.063 | 152.354 | |
| Dochód z dotacji | 135 | 403 | 141 | 429 |
| Koszty sprzedanych usług, towarów i materiałów | ||||
| Koszt sprzedanych usług | (55.123) | (151.134) | (39.831) | (125.783) |
| Koszty sprzedanych towarów i materiałów | - | - | (1) | (1) |
| Odpisy z tytułu utraty wartości | - | (402) | - | - |
| (55.123) | (151.536) | (39.832) | (125.784) | |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 17.548 | 37.953 | 9.372 | 26.999 |
| Koszty ogólnego zarządu | (3.972) | (11.972) | (3.368) | (11.098) |
| Przychody operacyjne pozostałe | 1.169 | 6.093 | 700 | 3.092 |
| Koszty operacyjne pozostałe | (92) | (1.898) | (102) | (1.368) |
| Zysk z działalności operacyjnej | 14.653 | 30.176 | 6.602 | 17.625 |
| Przychody finansowe | 167 | 399 | 122 | 484 |
| Koszty finansowe | (373) | (1.164) | (318) | (987) |
| Udział w inwestycjach rozliczanych metoda praw własności | (91) | 5.120 | (140) | 2.842 |
| Zysk przed opodatkowaniem | 14.356 | 34.531 | 6.266 | 19.964 |
| Podatek dochodowy | (2.750) | (5.299) | (1.154) | (3.385) |
| Zysk netto roku obrotowego | 11.606 | 29.232 | 5.112 | 16.579 |
| Pozostałe dochody całkowite | ||||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych | 9 | (36) | - | 5 |
| Dochody całkowite razem | 11.615 | 29.196 | 5.112 | 16.584 |
| z tego : | ||||
| - przypadające na akcjonariuszy jednostki dominującej | 11.176 | 28.594 | 5.244 | 16.761 |
| - przypadające na udziały niekontrolujące | 439 | 602 | (132) | (177) |
| Zysk netto roku obrotowego | 11.606 | 29.232 | 5.112 | 16.579 |
| z tego : - przypadające na akcjonariuszy jednostki dominującej |
11.167 | 28.630 | 5.244 | 16.756 |
| - przypadające na udziały niekontrolujące | 439 | 602 | (132) | (177) |
| Zysk/(Strata) na akcję przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej | ||||
| w trakcie okresu (wyrażony w złotych na jedną akcję) | 0,133 | 0,339 | 0,062 | 0,199 |
| - podstawowy / rozwodniony | 0,133 | 0,339 | 0,062 | 0,199 |
| Przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapitał zakładowy |
Kapitały zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ceny nominalnej |
Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej |
Zatrzymane zyski |
Wynik finansowy bieżącego okresu |
Razem | Kapitał przypadający na udziały niekontrolujące |
Razem kapitał własny |
|
| Na dzień 1 stycznia 2019 roku | 8.430 | 178.343 | - | 59.550 | - | 246.323 | 53 | 246.376 |
| Całkowite dochody za okres 9 miesięcy zakończonych 30 września 2019 roku (niebadane) |
- | - | (36) | - | 28.630 | 28.594 | 602 | 29.196 |
| Wynik na nabyciu i zbyciu udziałów | - | - | - | (1 183) | - | (1 183) | 876 | (307) |
| Wypłata dywidendy | - | - | - | (19 389) | - | (19.389) | (674) | (20 063) |
| Na dzień 30 września 2019 roku (niebadane) |
8.430 | 178.343 | (36) | 38.978 | 28.630 | 254.345 | 857 | 255.202 |
| Przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapitał zakładowy |
Kapitały zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ceny nominalnej |
Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej |
Zatrzymane zyski |
Wynik finansowy bieżącego okresu |
Razem | Kapitał przypadający na udziały niekontrolujące |
Razem kapitał własny |
|
| Na dzień 1 stycznia 2018 roku | 8.430 | 178.343 | - | 49.674 | - | 236.447 | 598 | 237.045 |
| Wpływ zastosowania MSSF 9 i MSSF 15 | - | - | - | 624 | - | 624 | - | 624 |
| Na dzień 1 stycznia 2018 roku przekształcone |
8.430 | 178.343 | - | 50.298 | - | 237.071 | 598 | 237.669 |
| Całkowite dochody za okres 9 miesięcy zakończonych 30 września 2018 roku (niebadane) |
- | - | 5 | - | 16.756 | 16.761 | (177) | 16.584 |
| Wypłata dywidendy | - | - | - | (18.546) | - | (18.546) | (331) | (18.877) |
| Na dzień 30 września 2018 roku (niebadane) |
8.430 | 178.343 | 5 | 31.752 | 16.756 | 235.286 | 90 | 235.376 |
| 3 miesiące zakończone |
9 miesięcy zakończonych |
3 miesiące zakończone |
9 miesięcy zakończonych |
|
|---|---|---|---|---|
| 30 września | 30 września | 30 września | 30 września | |
| 2019 (niebadane) |
2019 (niebadane) |
2018 (niebadane) przekształcone |
2018 (niebadane) przekształcone |
|
| Zysk / (strata) przed opodatkowaniem | 14.356 | 34.531 | 6.266 | 19.964 |
| Korekty: | (29.297) | (26.834) | (15.898) | (2.934) |
| Udział w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych | 91 | (5.680) | 215 | (1.933) |
| Amortyzacja | 5.241 | 15.418 | 4.690 | 14.171 |
| Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 36 | 6 | - | - |
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 134 | 165 | 2 | (32) |
| Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | (953) | (1.887) | (104) | 495 |
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 222 | (1.112) | (41) | (1.355) |
| Zmiana stanu rezerw | 176 | (1.335) | 286 | (1.137) |
| Zmiana stanu aktywów programowych obrotowych | (5.865) | (9.867) | (1.941) | (5.054) |
| Zmiana stanu zapasów | (872) | (4.171) | (3.776) | (12.695) |
| Zmiana stanu należności | (32.017) | (20.814) | (22.190) | (10.454) |
| Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 6.171 | 7.879 | 8.217 | 19.785 |
| Zmiana stanu pozostałych aktywów | 24 | 64 | 19 | 46 |
| Inne korekty z działalności operacyjnej | (1) | (57) | (141) | (134) |
| Podatek dochodowy (zapłacony) / zwrócony | (1.684) | (5.443) | (1.134) | (4.637) |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | (14.941) | 7.697 | (9.632) | 17.030 |
| Działalność inwestycyjna | ||||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych i aktywów niematerialnych | 4.862 | 5.879 | 276 | 456 |
| Zbycie nieruchomości inwestycyjnych | 3.169 | 3.169 | - | - |
| Wpływy ze spłat udzielonych pożyczek | 2.490 | 5.722 | 869 | 1.128 |
| Wpływy z lokat | - | 10.000 | - | 15.000 |
| Odsetki otrzymane | 295 | 454 | 170 | 298 |
| Sprzedaż udziałów | - | 307 | - | - |
| Inne wpływy inwestycyjne | 456 | 1.748 | 633 | 2.353 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i aktywów niematerialnych | (6.341) | (15.157) | (4.066) | (17.547) |
| Nabycie nieruchomości inwestycyjnych | (28) | (46) | (48) | (172) |
| Udzielone pożyczki | (1.794) | (4.988) | 101 | (1.385) |
| Wydatki na lokaty | - | (10.000) | - | (10.000) |
| Nabycie udziałów | - | - | - | (304) |
| Inne wydatki na aktywa finansowe | - | - | 500 | - |
| Inne wydatki inwestycyjne | (115) | (203) | - | - |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 2.994 | (3.115) | (1.565) | (10.173) |
| Działalność finansowa | ||||
| Wpływy z kredytów i pożyczek | 3.155 | 5.623 | - | - |
| Dywidendy i inne wpłaty na rzecz właścicieli | (675) | (20.064) | (331) | (18.877) |
| Spłaty kredytów i pożyczek | (1.975) | (6.355) | (298) | (1.339) |
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | (546) | (1.773) | (431) | (1.470) |
| Odsetki | (224) | (577) | (139) | (561) |
| Inne wydatki finansowe | - | - | - | (1.100) |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (265) | (23.146) | (1.199) | (23.347) |
| Przepływy pieniężne netto razem | (12.212) | (18.564) | (12.396) | (16.490) |
| Środki pieniężne na początek okresu | 28.333 | 34.697 | 29.183 | 33.277 |
| Zyski / (Straty) z tytułu różnic kursowych | 12 | - | (4) | (4) |
| Środki pieniężne na koniec okresu w tym: | 16.133 | 16.133 | 16.783 | 16.783 |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 2.280 | 2.280 | - | - |
| Produkcja telewizyjna i filmowa |
Zarządzanie aktywami trwałymi |
Nadawanie | Działalność deweloperska |
Produkcja gier komputerowych |
Działalność pozostała |
Wyłączenia i korekty konsolidacyjne |
Razem | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | |
| Informacje o całkowitych dochodach segmentu | ||||||||||||||||
| [9 miesięcy 2019 / 9 miesięcy 2018] | ||||||||||||||||
| Sprzedaż do stron trzecich | 124.156 | 101.625 | 34.622 | 29.570 | 16.253 | 16.758 | 14.125 | 4.512 | - | - | 333 | 318 | - | - | 189.489 | 152.783 |
| Sprzedaż z Grupy | 173 | 123 | 20.169 | 18.251 | - | 29 | - | - | - | - | 663 | 843 | (21.005) | (19.246) | - | - |
| Amortyzacja | (2.041) | (1.666) | (11.780) | (10.442) | (1.529) | (2.003) | (57) | (52) | - | - | (11) | (8) | - | - | (15.418) (14.171) | |
| Utrata wartości aktywów | (402) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (402) | - |
| Przychody z tyt. odsetek | 145 | 131 | 345 | 358 | 18 | 58 | 125 | 32 | 27 | - | 318 | 483 | (547) | (534) | 431 | 528 |
| Koszty z tyt. odsetek | (141) | (125) | (1.224) | (1.054) | (114) | (212) | (32) | (32) | - | - | (71) | (19) | 586 | 534 | (996) | (908) |
| Udział w wynikach jednostek rozliczanych metodą praw własności |
- | - | - | - | - | 144 | - | - | 5.249 | 2.712 | (129) | (14) | - | - | 5.120 | 2.842 |
| Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej* |
15.468 | 6.698 | 12.699 | 10.499 | 3.559 | 1.453 | (777) | (439) | (289) | (163) | 84 | 65 | (568) | (488) | 30.176 | 17.625 |
| Zysk/(Strata) netto** | 12.308 | 5.238 | 9.487 | 7.948 | 3.097 | 955 | (676) | (368) | 5.015 | 2.580 | 1 | 226 | - | - | 29.232 | 16.579 |
| Informacje o pozostałych pozycjach segmentu [9 miesięcy 2019 / 9 miesięcy 2018] |
||||||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | (32) | (96) | (18.515) | (15.320) | - | (4.899) | (296) | (921) | - | - | - | (159) | - | - | (18.843) (21.395) |
* zysk/strata z działalności operacyjnej segmentów to zysk wygenerowany przez poszczególne segmenty z odpowiednią alokacją kosztów zarządu i pozostałej działalności operacyjnej.
** zysk/strata netto segmentów to zysk wygenerowany przez poszczególne segmenty z odpowiednią alokacją kosztów zarządu, pozostałej działalności operacyjnej, działalności finansowej i podatku dochodowego.
| w tys. zł | w tys. EUR | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Wybrane dane finansowe | III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2019 r. do 30.09.2019 r. (niebadane) |
III kwartały (rok poprzedni) okres od 01.01.2018 r. do 30.09.2018 r. (niebadane) |
III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2019 r. do 30.09.2019 r. (niebadane) |
III kwartały (rok poprzedni) okres od 01.01.2018 r. do 30.09.2018 r. (niebadane) |
|
| 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji | 125.288 | 92.911 | 29.079 | 21.844 | |
| 2 Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 22.024 | 13.583 | 5.112 | 3.193 | |
| 3 Zysk (strata) brutto | 21.894 | 13.613 | 5.081 | 3.200 | |
| 4 Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej | 19.115 | 11.985 | 4.436 | 2.818 | |
| 5 Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej | 19.115 | 11.985 | 4.436 | 2.818 | |
| 6 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 5.596 | 6.758 | 1.299 | 1.589 | |
| 7 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 4.139 | (489) | 961 | (115) | |
| 8 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (20.261) | (18.986) | (4.702) | (4.464) | |
| 9 Przepływy pieniężne netto, razem | (10.526) | (12.717) | (2.443) | (2.990) | |
| 10 Aktywa razem | 253.396 | 243.158 | 57.938 | 56.927 | |
| 11 Zobowiązania, rezerwy na zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe | 44.515 | 34.003 | 10.178 | 7.961 | |
| 12 Zobowiązania długoterminowe | 16.508 | 17.327 | 3.774 | 4.057 | |
| 13 Zobowiązania krótkoterminowe | 28.007 | 16.676 | 6.404 | 3.904 | |
| 14 Kapitał własny | 208.881 | 209.155 | 47.760 | 48.966 | |
| 15 Kapitał zakładowy | 8.430 | 8.430 | 1.927 | 1.974 | |
| 16 Liczba akcji (w szt.) | 84.300.000 | 84.300.000 | 84.300.000 | 84.300.000 | |
| w tym nabyte akcje własne (w szt.) | - | - | - | - | |
| 17 Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 0,227 | 0,142 | 0,053 | 0,033 | |
| 18 Rozwodniona liczba akcji | 84.300.000 | 84.300.000 | 84.300.000 | 84.300.000 | |
| 19 Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 0,227 | 0,142 | 0,053 | 0,033 | |
| 20 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 2,48 | 2,48 | 0,57 | 0,58 | |
| 21 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 2,48 | 2,48 | 0,57 | 0,58 | |
| 22 Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) | 0,23 | 0,22 | 0,05 | 0,05 | |
| 23 Zastosowany kurs wymiany PLN na Euro na dzień bilansowy | 4,3736 | 4,2714 | |||
| 24 Średni kurs wymiany PLN na Euro w okresie | 4,3086 | 4,2535 |
Podstawowe pozycje bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych z prezentowanego sprawozdania finansowego oraz danych porównywalnych, przeliczonych na EURO. Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono według kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień okresu.
Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów środków pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym.
Uwaga: pozycje od 10 do 15 - dane na koniec trzeciego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego.
| 30 września | 30 czerwca | 31 grudnia | 30 września | |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | |
| (niebadane) | (niebadane) | (niebadane) | ||
| Aktywa trwałe | przekształcone | |||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 46.192 | 46.839 | 45.959 | 45.914 |
| Aktywa programowe | 1.903 | 1.985 | 2.850 | 2.002 |
| Aktywa niematerialne pozostałe | 2.719 | 3.139 | 3.541 | 3.818 |
| Nieruchomości inwestycyjne | 14.520 | 14.520 | 15.842 | 15.212 |
| Inwestycje w jednostkach zależnych i stowarzyszonych | 95.955 | 95.955 | 96.268 | 95.188 |
| Aktywa finansowe pozostałe | 13.974 | 10.586 | 12.411 | 12.500 |
| Aktywo z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 351 | 264 | 173 | 356 |
| Aktywa trwałe pozostałe | 12 | 12 | 81 | 81 |
| 175.626 | 173.300 | 177.125 | 175.071 | |
| Aktywa obrotowe | ||||
| Aktywa programowe | 10.791 | 4.803 | 1.242 | 6.142 |
| Należności handlowe i z tytułu umów z klientami | 40.946 | 23.389 | 31.130 | 28.127 |
| Należności z tytułu podatku dochodowego | - | - | - | 548 |
| Należności pozostałe i rozliczenia międzyokresowe | 1.562 | 6.737 | 1.850 | 1.864 |
| Aktywa finansowe pozostałe | 12.006 | 8.692 | 10.090 | 15.435 |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 11.195 | 21.237 | 21.721 | 12.721 |
| 76.500 | 64.858 | 66.033 | 64.837 | |
| Aktywa przeznaczone do sprzedaży | 1.270 | 1.385 | - | - |
| Razem aktywa | 253.396 | 239.543 | 243.158 | 239.908 |
| KAPITAŁ WŁASNY | ||||
| Kapitał zakładowy | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 |
| Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej | 178.343 | 178.343 | 178.343 | 178.343 |
| Zatrzymane zyski | 2.993 | 2.993 | 6.067 | 6.067 |
| Wynik finansowy bieżącego okresu | 19.115 | 13.107 | 16.315 | 11.985 |
| 208.881 | 202.873 | 209.155 | 204.825 | |
| ZOBOWIĄZANIA Zobowiązania długoterminowe |
||||
| Zobowiązania finansowe pozostałe | 2.546 | 2.838 | 1.704 | 866 |
| Zobowiązania z tytułu umów z klientami | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Zobowiązania pozostałe | 1.753 | 1.738 | 3.420 | 3.391 |
| Rezerwy | 120 | 120 | 177 | 276 |
| Rozliczenia międzyokresowe przychodów | 11.789 | 11.268 | 11.726 | 11.937 |
| 16.508 | 16.264 | 17.327 | 16.770 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | ||||
| Zobowiązania finansowe pozostałe | 1.034 | 1.048 | 278 | 280 |
| Zobowiązania handlowe i z tytułu umów z klientami | 16.699 | 12.253 | 9.791 | 10.890 |
| Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego | 1.031 | 231 | 268 | - |
| Zobowiązania pozostałe | 5.785 | 4.133 | 2.944 | 3.762 |
| Rezerwy | 2.281 | 1.661 | 2.194 | 2.095 |
| Rozliczenia międzyokresowe przychodów | 1.177 | 1.080 | 1.201 | 1.286 |
| 28.007 | 20.406 | 16.676 | 18.313 | |
| Razem zobowiązania | 44.515 | 36.670 | 34.003 | 35.083 |
| Razem kapitał własny i zobowiązania | 253.396 | 239.543 | 243.158 | 239.908 |
| Pozycje pozabilansowe Zobowiązania |
55.873 0 | 55.873 | 60.809 | 96.690 |
| - poręczenie umowy kredytu | 1.300 | 1.300 | 1.762 | 15.690 |
| - poręczenie umowy kredytu inwestycyjnego | 27.073 | 27.073 | 29.047 | 51.000 |
| - poręczenie za zobowiązania | 5.000 | 5.000 | - | - |
| - hipoteka umowna | 22.500 | 22.500 | 25.000 | 25.000 |
| - hipoteka łączna kaucyjna | - | - | 5.000 | 5.000 |
| 3 miesiące zakończone |
9 miesięcy zakończonych |
3 miesiące zakończone |
9 miesięcy zakończonych |
|
|---|---|---|---|---|
| 30 czerwca | 30 września | 30 czerwca | 30 września | |
| 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | |
| (niebadane) | (niebadane) | (niebadane) | (niebadane) | |
| Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji | ||||
| Przychody ze sprzedaży usług | 43.871 | 124.885 | 27.357 | 92.482 |
| 43.871 | 124.885 | 27.357 | 92.482 | |
| Dochód z dotacji | 135 | 403 | 141 | 429 |
| Koszty sprzedanych usług, towarów i materiałów | ||||
| Koszt sprzedanych usług | (33.709) | (101.675) | (22.180) | (75.979) |
| Odpisy z tytłu utraty wartości | - | (402) | - | - |
| (33.709) | (102.077) | (22.180) | (75.979) | |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 10.297 | 23.211 | 5.318 | 16.932 |
| Koszty ogólnego zarządu | (3.291) | (9.798) | (2.722) | (9.691) |
| Przychody operacyjne pozostałe | 401 | 9.296 | 314 | 7.087 |
| Koszty operacyjne pozostałe | 92 | (685) | (27) | (745) |
| Zysk z działalności operacyjnej | 7.499 | 22.024 | 2.883 | 13.583 |
| Przychody finansowe | 45 | 146 | 29 | 224 |
| Koszty finansowe | (101) | (276) | (62) | (194) |
| Zysk przed opodatkowaniem | 7.443 | 21.894 | 2.850 | 13.613 |
| Podatek dochodowy | (1.435) | (2.779) | (552) | (1.628) |
| Zysk netto roku obrotowego | 6.008 | 19.115 | 2.298 | 11.985 |
| Pozostałe dochody całkowite | - | - | - | - |
| Dochody całkowite razem z tego : |
6.008 | 19.115 | 2.298 | 11.985 |
| - przypadające na akcjonariuszy Spółki | 6.008 | 19.115 | 2.298 | 11.985 |
| Zysk/(Strata) na akcję przypadający na akcjonariuszy Spółki w trakcie okresu | ||||
| (wyrażony w złotych na jedną akcję) - podstawowy / rozwodniony |
0,071 | 0,23 | 0,03 | 0,14 |
| Nota | Kapitał zakładowy |
Kapitały zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ceny nominalnej |
Zatrzymane zyski |
Wynik finansowy bieżącego okresu |
Razem kapitał własny |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Na dzień 1 stycznia 2019 roku Całkowite dochody za okres 9 miesięcy zakończonych 30 września 2019 roku (niebadane) |
8.430 - |
178.343 - |
22.382 | - 19.115 |
209.155 19.115 |
|
| Wypłata dywidendy | 31 | - | - | (19.389) | (19.389) | |
| Na dzień 30 września 2019 roku (niebadane) |
8.430 | 178.343 | 2.993 | 19.115 | 208.881 |
| Kapitał zakładowy |
Kapitały zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ceny nominalnej |
Zatrzymane zyski |
Wynik finansowy bieżącego okresu |
Razem kapitał własny |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Na dzień 1 stycznia 2018 roku | 8.430 | 178.343 | 23.989 | - | 210.762 | |
| Wpływ zastosowania MSSf 9 i MSSF 15 | 624 | 624 | ||||
| Na dzień 1 stycznia 2018 roku przekształcone |
8.430 | 178.343 | 24.613 | - | 211.386 | |
| Całkowite dochody za okres 9 miesięcy zakończonych 30 września 2018 roku |
- | - | 11.985 | 11.985 | ||
| (niebadane) Wypłata dywidendy |
31 | - | - | (18.546) | - | (18.546) |
| Na dzień 30 września 2018 roku (niebadane) |
8.430 | 178.343 | 6.067 | 11.985 | 204.825 |
| 3 miesiące zakończone 30 września |
9 miesięcy zakończonych 30 września |
3 miesiące zakończone 30 września |
9 miesięcy zakończonych 30 września |
|
|---|---|---|---|---|
| 2019 (niebadane) |
2019 (niebadane) |
2018 (niebadane) |
2018 (niebadane) |
|
| Zysk / (strata) przed opodatkowaniem | 7.443 | 21.894 | 2.850 | 13.613 |
| Korekty: | (15.322) | (16.298) | (11.949) | (6.855) |
| Amortyzacja | 1.326 | 4.284 | 1.015 | 3.569 |
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | (185) | (8.735) | (278) | (6.586) |
| Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | (40) | (9) | - | (19) |
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 618 | 39 | (35) | (491) |
| Zmiana stanu rezerw | 620 | 30 | 259 | (10) |
| Zmiana stanu aktywów programowych obrotowych | (6.189) | (9.750) | (1.909) | (4.928) |
| Zmiana stanu należności | (16.904) | (9.528) | (11.508) | 4.548 |
| Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 6.120 | 9.598 | 1.206 | (886) |
| Inne korekty z działalności operacyjnej | 34 | (33) | (4) | 539 |
| Podatek dochodowy (zapłacony) / zwrócony | (722) | (2.194) | (695) | (2.591) |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | (7.879) | 5.596 | (9.099) | 6.758 |
| Działalność inwestycyjna | ||||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych i aktywów niematerialnych | 162 | 481 | 49 | 88 |
| Zbycie nieruchomości inwestycyjnych | 115 | 115 | - | - |
| Wpływy z tytułu dywidend | 4.522 | 8.112 | 2.990 | 6.200 |
| Wpływy ze spłat udzielonych pożyczek | 6.732 | 16.922 | 1.519 | 3.693 |
| Wpływy z lokat | - | 10.000 | - | 15.000 |
| Odsetki otrzymane | 403 | 921 | 333 | 791 |
| Sprzedaż udziałów | - | 307 | - | - |
| Inne wpływy z aktywów finansowych | - | - | - | 550 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i aktywów niematerialnych | (209) | (2.166) | (586) | (2.361) |
| Nabycie nieruchomości inwestycyjnych | - | (10) | (30) | (30) |
| Udzielone pożyczki | (13.594) | (20.543) | (2.611) | (14.116) |
| Wydatki na lokaty | - | (10.000) | - | (10.000) |
| Nabycie udziałów | - | - | - | (304) |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (1.869) | 4.139 | 1.664 | (489) |
| Działalność finansowa | ||||
| Dywidendy i inne wpłaty na rzecz właścicieli | - | (19.389) | - | (18.546) |
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | (255) | (749) | (115) | (399) |
| Odsetki | (39) | (123) | (14) | (41) |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (294) | (20 261) | (129) | (18 986) |
| Przepływy pieniężne netto razem | (10.042) | (10.526) | (7.564) | (12.717) |
| Środki pieniężne na początek okresu | 21.237 | 21.721 | 20.285 | 25.438 |
| Środki pieniężne na koniec okresu w tym: | 11.195 | 11.195 | 12.721 | 12.721 |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 1.517 | 1.517 | - | - |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.