Platige Image Spolka Akcyjna

Capital/Financing Update • Dec 20, 2019

Zarząd Platige Image S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 20 grudnia 2019 r. powziął informację o wpłynięciu podpisanych przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski S.A. ("Bank") następujących umów kredytowych:

1) umowa limitu kredytowego wielocelowego w wysokości 8,2 mln zł, udzielonego na okres od dnia 20 grudnia 2019 roku do dnia 19 grudnia 2020 roku, w formie kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 4,2 mln zł z przeznaczeniem na finansowanie bieżących zobowiązań Spółki wynikających z wykonywanej działalności, w tym refinansowanie zadłużenia Spółki w innym banku oraz kredytu odnawialnego do kwoty 4,0 mln zł z przeznaczeniem na finansowanie bieżących zobowiązań wynikających z kontraktów handlowych ("Kredyt 1") oraz

2) umowa o kredyt inwestycyjny w wysokości 0,87 mln euro z przeznaczeniem na refinansowanie zadłużenia Spółki w innym banku ("Kredyt 2"). Spółka jest uprawniona do wykorzystania Kredytu 2 do dnia 20 grudnia 2019 roku i zobowiązana do jego spłaty w terminie do dnia 11 grudnia 2023 roku .

Refinansowanie zadłużenia, o którym mowa powyżej obejmuje całkowitą spłatę kredytów udzielonych Spółce przez BNP Paribas Bank Polska S.A. (dawniej Raiffeisen Bank Polska S.A.), o których mowa w raporcie bieżącym ESPI nr 3/2019 z dnia 20 marca 2019 roku.

Oprocentowanie Kredytu 1 i Kredytu 2 jest zmienne i oparte na stopie procentowej równej wysokości stawki referencyjnej - WIBOR 1M/EURIBOR 1M/LIBOR 1M powiększonej o marżę Banku. Zabezpieczeniami Kredytu 1 i Kredytu 2 są m.in. weksle własne in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz hipoteki umowne łączne do kwoty odpowiednio: 13,94 mln zł i 1,7 mln euro na przysługującym Spółce prawie użytkowania wieczystego gruntu oraz prawie własności budynku stanowiącego odrębną nieruchomość położonych w Warszawie przy ul. Racławickiej. Kredyt 1 i Kredyt 2 zostaną postawione do dyspozycji Spółki po ustanowieniu zabezpieczeń i spełnieniu pozostałych warunków formalno-prawnych określonych w umowach. Umowy zawierają liczne zobowiązania Spółki standardowe dla tego typu umów, w tym m.in. do utrzymywania na określonych poziomach wskaźników zadłużenia Spółki.