OT Logistics S.A.

AGM Information • Jan 8, 2020

WYPIS

NOTARIALNY A KT

Dnia ósmego stycznia dwa tysiące dwudziestego roku (08.01.2020 r.) w obecności Michała Maksymiuka, notariusza w Warszawie, prowadzącego Kancelarię Notarialną na zasadach spółki partnerskiej w Warszawie przy ulicy Grzybowskiej 2 lok. 26B (KRS 0000319635), przybyłego do siedziby Clifford Chance Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i Wspólnicy Sp.k. znajdującej się przy ulicy Lwowskiej 19, 00-660 Warszawa, odbyło się Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 roku przez spółkę pod firmą OT Logistics Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie ("Zgromadzenie") (adres: ulica Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, REGON 930055366, NIP 896-000-00-49), kapitał zakładowy w wysokości 2.879.707,20 zł (dwa miliony osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedem złotych dwadzieścia groszy) w całości opłacony, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000112069 ("Emitent"), z którego to Zgromadzenia czyniący notariusz sporządził w tym dniu, w ww. lokalu przy ulicy Lwowskiej 19 w Warszawie, niniejszy protokół.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przy niniejszym akcie okazano informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobraną dla Emitenta na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, według stanu na dzień 08 stycznia

Paweł Cupriak, Marcin Łaski i Partnerzy, Notariusze Spółka Partnerska ul. Grzybowska 2 lok. 26 B 00-131 Warszawa tel. 22 436 04 60 - 3 e-mail: notariusz@cupriak.pl

Repertorium A nr 159/2020

2020 roku. --------------------------

PROTOKÓŁ

ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY OBLIGACJI SERII H

§ 1. Zgromadzenie otworzył Pan Kamil Jarosław Jedynak (według oświadczenia legitymujący się dowodem osobistym zamieszkały:

z terminem ważności do dnia

PESEL

którego tożsamość czyniący notariusz stwierdził na podstawie okazanego dokumentu tożsamości powołanego powyżej), jako Członek Zarządu Emitenta ("Otwierający Zgromadzenie"), który oświadczył, że na dzień 08 stycznia 2020 roku na godz. 12:00 zostało zwołane przez Zarząd Emitenta do siedziby Clifford Chance Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i Wspólnicy Sp.k. przy ulicy Lwowskiej 19, 00-660 Warszawa, Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 roku przez Emitenta ("Obligacje"), z następującym porządkiem obrad:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Otwarcie obrad Zgromadzenia.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.
• Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.
• Sporządzenie i podpisanie listy obecności. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.
• 1. uchwał. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5.
• Podjęcie uchwał Zgromadzenia w sprawie zmiany warunków emisji Obligacji 6. ("Warunki Emisji").-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• Podjęcie uchwał Zgromadzenia w sprawie wyrażenia zgody na zmiany Umowy 7. Pomiędzy Wierzycielami (jak zdefiniowano w Warunkach Emisji) i upoważnienia Administratora Zabezpieczeń (jak zdefiniowano w Warunkach Emisji) do zawarcia aneksu do Umowy Pomiędzy Wierzycielami.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie przez Zgromadzenie Uchwał Uchylających w rozumieniu Punktu 14.59.3 Warunków Emisji.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Zamknięcie Zgromadzenia.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Do punktu 2 porządku obrad: -----------------------------------------Otwierający Zgromadzenie zaproponował wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. Zgłoszono kandydaturę Pana Grzegorza Szymona Abrama, będącego pełnomocnikiem (na podstawie okazanego pełnomocnictwa) Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny, obligatariusza posiadającego Obligacje, który wyraził zgodę na kandydowanie; innych kandydatur nie zgłoszono. Wobec czego Otwierający Zgromadzenie zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 1 Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H (oznaczonych kodem ISIN PLODRTS00108) wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 r. przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie z dnia 8 stycznia 2020 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy

్రో 1

Działając na podstawie art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach ("Ustawa o Obligacjach") oraz punktu 4.2 regulaminu Zgromadzenia Obligatariuszy stanowiącego załącznik nr 3 do Warunków Emisji ("Regulamin Zgromadzenia") w związku z punktem 17.1 Warunków Emisji, Zgromadzenie Obligatariuszy Obligacji serii H postanawia wybrać na Przewodniczacego Zgromadzenia Pana Grzegorza Szymona Abrama, działającego w imieniu i na rzecz Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------ട്ട് 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------------------

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 66.570 (sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt) ważnych głosów z 66.570 (sześćdziesięciu sześciu tysięcy pięćset siedemdziesięciu) wszystkich obligacji reprezentowanych na Zgromadzeniu Obligatariuszy, z czego 66.570 (sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt) głosów "za", przy braku głosów "wstrzymujących się" oraz przy

3

braku głosów "przeciw", co stanowi 100% (sto procent) ważnie podjętych głosów, wobec czego uchwała powyższa została powzięta i na Przewodniczącego Zgromadzenia został wybrany Pan Grzegorz Szymon Abram, reprezentujący Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny. -----

Do punktu 3 i 4 porządku obrad:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pan Grzegorz Szymon Abram (według oświadczenia zamieszkały

legitymujący się dowodem osobistym

PESEL

z terminem waznoscı do dnia

którego tożsamość czyniący notariusz stwierdził na podstawie okazanego dokumentu tożsamości powołanego powyżej) wybór na Przewodniczącego Zgromadzenia przyjął i stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy, w trybie art. 51 Ustawy o Obligacjach oraz zgodnie z punktem 2 (Zwoływanie Zgromadzenia) Regulaminu Zgromadzenia w związku z punktem 17.1 Warunków Emisji, poprzez ogłoszenie opublikowane w dniu 18 grudnia 2019 roku na stronie internetowej Emitenta, zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i wyłożył do wglądu podczas Zgromadzenia. ------------------------

Przewodniczący przedstawił oświadczenie Zarządu Emitenta z dnia 08 stycznia 2020 roku o skorygowanej łącznej wartości Obligacji, którego treść stanowi Załącznik do niniejszego skoty gowaroj "qozlog" www.rangen.com-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że na Zgromadzeniu Obligatariuszy reprezentowanych jest 3 (trzech) Obligatariuszy posiadających 66.570 (sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt) obligacji mających prawo do uczestniczenia w Zgromadzeniu, stanowiących 63,88% (sześćdziesiąt trzy całe i osiemdziesiąt osiem setnych procenta) wszystkich obligacji serii H, uprawnionych do 66.570 (sześćdziesięciu sześciu tysięcy pięćset siedemdziesięciu) głosów, w związku z czym jest ono zdolne do podejmowania wiążących uchwał. ---

Do punktu 5 porządku obrad:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 o rzewodniczący Zgromadzenia Obligatariuszy przedstawił porządek obrad ogłoszony w dniu 18 grudnia 2019 roku na stronie internetowej Emitenta i zaproponował powzięcie następującej uchway!-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 2 Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H (oznaczonych kodem ISIN PLODRTS00108) wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 r. przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie z dnia 8 stycznia 2020 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

Zgromadzenie Obligacji serii H wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 r. o łącznej wartości nominalnej 103.344.166,04 PLN ("Obligacje") ("Zgromadzenie") przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie ("Emitent"), niniejszym postanawia, co następuje: ----ﺓ 1

Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad zgodny grudnia 2019 roku na stronie internetowej Emiten

• Otwarcie obrad Zgromadzenia. -------------------1.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
• 1. Sporządzenie i podpisanie listy obecności.
• 1. Sprawdzenie prawidłowości zwołania Zgro Uch Wał. -----------------------------------------------------------------------
• 1. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia .-
• 1. Podjęcie uchwał Zgromadzenia w spra ("Warunki Emisji"). ----------------------------------
• 1. Podjęcie uchwał Zgromadzenia w spraw Pomiędzy Wierzycielami (jak zdefiniowa Administratora Zabezpieczeń (jak zdefini aneksu do Umowy Pomiędzy Wierzycielar
• 1. Podjęcie przez Zgromadzenie Uchwał Uc Warunków Emisji. -------------------------------------------
• 1. Zamknięcie Zgromadzenia. ----------------------------

\$ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------

5

z ogłoszeniem, które ukazało się w dniu 18
ta, w brzmieniu: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
服务员员服务员员会员员员员员员员员员同学员学习党员党员党员驻日本在校园中在科技学校员会参考会
****************************
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
omadzenia i jego zdolności do podejmowania
: 新疆新闻网 - 新闻网站 新疆新闻网 - 新疆新闻网 - 2019-08-09 08:00 来源: 2019-08-08 08:58 来源:
awie zmiany warunków emisji Obligacji
wie wyrażenia zgody na zmiany Umowy
ano w Warunkach Emisji) i upoważnienia
iowano w Warunkach Emisji) do zawarcia
M] . -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
chylających w rozumieniu Punktu 14.59.3

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały I I28wodniozący - g odaalio obio ro (* (* )
(sześćdziesięciu (szescelowanych na Zgromadzeniu Obligatariuszy, z czego 66.570 (sześćdziesiąt sześć ropieżenie w wystrzy w wystrzy w "za", przy braku głosów "wstrzymujących się" oraz przy łyczęcy pop orana grobownii
uchwała powyższa została powzięta większością 100 % (stu procent) głosów.------------------------------------------------------------------------------------

Do punktu 6 porządku obrad: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Do paniku o poszą.
Przewodniczący Zgromadzenia przed przystąpieniem do głosowania nad uchwałami w sprawie Przewodzenia porządku obrad Zgromadzenia zapytał uczestników Zgromadzenia, czy chcą pamia - amin - amin - situs i tych uchwał. Uczestnicy Zgromadzenia nie wyrazili przeby przeprowadzenia dyskusji.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------powadzenia zaproponował powzięcie następujących uchwał:- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 3

Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H (oznaczonych kodem ISIN PLODRTS00108) wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 r. przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie z dnia 8 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany Warunków Emisji

Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 r. o zgromadzenia – w wys iącziej waroce
Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie ("Emitent"), niniejszym postanawia, co następuje:----

8 1

Zgromadzenie zmienia warunki emisji Obligacji (ze zmianami) ("Warunki Emisji"), w taki Egromaczone
sposób, że Punkt 9.3 Warunków Emisji otrzymuje następujące nowe brzmienie: ------------------------------------------------------------------------------------sposoo, zo zaznie w za każdym dniu wskazanym w poniższej tabeli jako "Dzień Częściowego Wykupu" ("Dzień Częściowego Wykupu"), Emitent zapłaci w odniesieniu do każdej Obligacji Kwotę Raty wyliczoną zgodnie z wzorem wskazanym poniżej (zaokrągloną do pełnych groszy) : -- --

KR =

gazie: =======================================================================================================================================================================
KR - oznacza Kwotę Raty przypadającą
Częściowego Wykupu----------------------------------
RH - oznacza rate harmonogramowa, I
celu spłaty Zadłużenia Finansowego Ob
Dniu Częściowego Wykupu wskazaną w i
Wykupu---------------------------------------------------
UPO - oznacza Udział Proporcjonalny
y - oznacza liczbę niewykupionych Oblig

Lp.	Dzień Ustalenia Praw	Dzień Częściowego Wykupu	Rata Harmonogramowa
1.	23 lipca 2019 r.	31 lipca 2019 r.	1.000.000 PLN
2.	22 sierpnia 2019 r.	30 sierpnia 2019 r.	1.500.000 PLN
3.	23 stycznia 2020 r.	31 stycznia 2020 r.	17. 500.000 PLN
4.	22 kwietnia 2020 r.	30 kwietnia 2020 r.	7.500.000 PLN
5.	22 czerwca 2020 r.	30 czerwca 2020 r.	7.500.000 PLN
6.	22 września 2020 r.	30 września 2020 r.	7.500.000 PLN
7.	22 grudnia 2020 r.	31 grudnia 2020 r.	7.500.000 PLN
8.	23 marca 2021 r.	31 marca 2021 r.	7.500.000 PLN

§ 2

zostały wszystkie poniższe warunki: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a)

do zapłaty na jedną Obligację w danym Dniu która ma zostać zapłacona przez Emitenta w bjętego Restrukturyzacją Zadłużenia w danym tabeli poniżej obok danego Dnia Częściowego

Obligatariuszy w Dniu Emisji--------------------------gacji w danym Dniu Częściowego Wykupu---

l. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia, przy czym zmiana Warunków Emisji wchodzi w życie, o ile w terminie do dnia 8 stycznia 2020 r. spełnione

doszło do wprowadzenia zmiany do Umowy Wspólnych Warunków, polegającej na tym, że (lub wyrażenia przez Kredytodawców na gruncie

Umowy Wspólnych Warunków zgody na to, aby) kwota harmonogramowej spłaty należna Kredytodawcom w dniu 31 grudnia 2019 r. została w całości spracy zar
przesunięta co najmniej do dnia 31 stycznia 2020 r., co zostanie potwierdzone przez przez podpisanym przez członków zarządu Emitenta zgodnie z zasadami reprezentacji Emitenta, przekazanym obligatariuszom Obligacji za pośrednictwem systemu ESPI; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

doszło do wprowadzenia zmiany umowy Kredytu BGK, polegającej na tym, b) że (lub wyrażenia przez BGK na gruncie umowy Kredytu BGK zgody na to, aby) kwota harmonogramowej spłaty należna BGK w dniu 31 grudnia 2019 r. acjy
została w całości przesunięta co najmniej do dnia 31 stycznia 2020 r., co zostanie potwierdzone oświadczeniem Emitenta podpisanym przez członków zarządu Emitenta zgodnie z zasadami reprezentacji Emitenta, przekazanym obligatariuszom Obligacji za pośrednictwem systemu ESPI; oraz --------------------oszą.
doszło do wprowadzenia zmiany do warunków emisji Obligacji Serii G, c) polegającej na tym, że (lub wyrażenia przez obligatariuszy Obligacji Serii G

zgody na to, aby) kwota harmonogramowego wykupu należna obligatariuszom została w dniu 31 grudnia 2019 r. została w całości przesunięta co najmniej do dnia 31 stycznia 2020 r., co zostanie potwierdzone oświadczeniem inym wy
Emitenta podpisanym przez członków zarządu Emitenta zgodnie z zasadami reprezentacji Emitenta, przekazanym obligatariuszom Obligacji ropressionictwem systemu ESPI. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Zmiany Warunków Emisji określone w § 1 niniejszej uchwały staną się skuteczne po ich wejściu w życie i wyrażeniu na nie zgody przez Emitenta.----------------

ర్లో 3

Powzięcie niniejszej uchwały przez Zgromadzenie jest równoznaczne z udzielemem przez i owzięcio minojeny – z o.o., działającego jako Pierwszy Administrator Zgromazonie in 15. Serii H ("Pierwszy Administrator Zabezpieczeń Obligacji Serii H").
Zabezpieczeń Obligacji Serii H ("Pierwszy Administrator Zabezpieczeń - Sarii - II. ("Dru Zaoczpieozen S.A. działającego jako Drugi Administrator Obligacji Serii H ("Drugi olaz mDank Birti 22 Auministrator Obagaty 2019 - 2019 - 2019 - 2011 - 12 - 2019 - 12 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 kwicuna 2019 17 2017 17 20:50 Dłużnikami oraz Pierwszym Administratorem
spółkami powiązanymi Emitenta jako Dłużnikami oraz Pierwszym Administratorem

Zabezpieczeń Obligacji Serii H jako Pierwszym Administratorem Zabezpieczeń Obligacji Serii H ("Umowa Pomiędzy Wierzycielami"), nieodwołalnej i bezwarunkowej instrukcji do zawarcia aneksu do Umowy Pomiędzy Wierzycielami, który wprowadzi do Umowy Pomiędzy Wierzycielami zmianę do Załącznika 5 (Harmonogram Spłat) do Umowy Pomiędzy Wierzycielami, polegającą na tym, że kwoty spłat należne Wierzycielom w dniach 31 października 2019 r., 29 listopada 2019 r. oraz 31 grudnia 2019 r. zostana w całości przesuniete co najmniej do dnia 31 stycznia 2020 r. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

84

Wszelkie terminy pisane w niniejszej uchwale wielką literą inaczej w niej niezdefiniowane mają znaczenie nadane im w Warunkach Emisji .- ----------------------------------------------------------------હું રે

Upoważnia się Zarząd Emitenta do sporządzenia tekstu jednolitego Warunków Emisji, uwzględniającego zmiany określone w § 1 niniejszej uchwały. ----------------------------

Przewodniczacy Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 66.570 (sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt) ważnych głosów z 66.570 (sześćdziesięciu sześciu tysięcy pięćset siedemdziesięciu) wszystkich obligacji reprezentowanych na Zgromadzeniu Obligatariuszy, z czego 66.570 (sześcdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt) głosów "za", przy braku głosów "wstrzymujących się" oraz przy braku głosów "przeciw", co stanowi 100% (sto procent) ważnie podjętych głosów, wobec czego uchwała powyższa została powzięta większością 100 % (stu procent) głosów. -------------------

Uchwała nr 4

Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H (oznaczonych kodem ISIN PLODRTS00108) wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 r. przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie z dnia 8 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany Warunków Emisji

Zgromadzenie Obligacji serii H wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 r. o

0

łącznej wartości nominalnej 103.344.166,04 PLN ("Obligacje") ("Zgromadzenie") przez OT iączity wartoser nostanie ("Emitent"), niniejszym postanawia, co następuje: ----

8 1

Zgromadzenie zmienia warunki emisji Obligacji (ze zmianami) ("Warunki Emisji"), w taki Zgromadzenie zmienia w Emisji otrzymuje następujące nowe brzmienie: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Zwiększenie Udziału Proporcjonalnego

Zmiększelio Oniu Zamiej niż w każdym Dniu Ustalenia Częściowego Wykupy Emieni zapowie,
na Rachunek Dodatkowego Częściowego Wykupu zostanie wpłacona kwota ustalona na Racharow 2012
zgodnie z następującym wzorem:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

x = a * UPO

gdzie:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------gazie:
x – oznacza kwotę, do której wpłaty jest zobowiązany Emitent w danym Dniu Ustalenia x – oznacza Mrotę, a odziej – koniej – zastałowe – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

a – oznacza następującą kwotę: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dzień Ustalenia Częściowego Wykupu	Kwota
31 lipca 2019 r.	1.000.000 PLN
30 sierpnia 2019 r.	1.500.000 PLN
31 stycznia 2020 r.	17.500.000 PLN
30 kwietnia 2020 r.	7.500.000 PLN
30 czerwca 2020 r.	7.500.000 PLN
30 września 2020 r.	7.500.000 PLN
31 grudnia 2020 r.	7.500.000 PLN
31 marca 2021 r.	7.500.000 PLN

UPO – oznacza Udział Proporcjonalny Obligatariuszy w Dniu Ustalenia Częściowego Wykupu." .-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia, przy czym zmiana Nimojeza wie
Warunków Emisji wchodzi w życie, o ile w terminie do dnia 8 stycznia 2020 r. spełnie z rozwarzy z warunek w postaci wejścia w życie uchwały nr 3 Zgromadzenia Obligatiuszy z się warunek w postacji Scrii się waranen – Przypradzenia zmiany do warunków emisji Obligacji Serii
dnia 8 stycznia 2020 r. oraz wprowadzenia zmiany do warunków emisji Obligacji Serii

G, polegającej na tym, że (lub wyrażenia przez obligacji Serii G zgody na to, aby) kwota wpłaty na Rachunek Dodatkowego Częściowego Wykupu Serii G przypadająca do wpłaty w dniu 31 grudnia 2019 r. została w całości przesunięta co najmniej do dnia 31 stycznia 2020 r., co zostanie potwierdzone oświadczeniem Emitenta podpisanym przez członków zarządu Emitenta zgodnie z zasadami reprezentacji Emitenta, przekazanym obligatariuszom Obligacji za pośrednictwem systemu ESPI. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ઠ્ઠ રે

Upoważnia się Zarząd Emitenta do sporządzenia tekstu jednolitego Warunków Emisji, uwzględniającego zmiany określone w § 1 niniejszej uchwały. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 66.570 (sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt) ważnych głosów z 66.570 (sześćdziesięciu sześciu tysięcy pięćset siedemdziesięciu) wszystkich obligacji reprezentowanych na Zgromadzeniu Obligatariuszy, z czego 66.570 (sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt) głosów "za", przy braku głosów "wstrzymujących się" oraz przy braku głosów "przeciw", co stanowi 100% (sto procent) ważnie podjętych głosów, wobec czego uchwała powyższa została powzięta większością 100 % (stu procent) głosów. -------------------

Przed przystąpieniem do głosowania nad kolejnymi uchwałami w sprawie punktu 6 porządku obrad tego Zgromadzenia odbyła się dyskusja uczestników Zgromadzenia dotycząca treści tych uchwał. Po dyskusji Przewodniczący stwierdził, że Otwierający Zgromadzenie w imieniu Emitenta zgłosił formalny wniosek w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Zgromadzenia do dnia 24 stycznia 2020 roku do godziny 12:00. Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie następującej uchwały: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Zmiany Warunków Emisji określone w § 1 niniejszej uchwały staną się skuteczne po ich wejściu w życie i wyrażeniu na nie zgody przez Emitenta.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 5

Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H (oznaczonych kodem ISIN PLODRTS00108) wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 r. przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie z dnia 8 stycznia 2020 roku w sprawie zarządzenia przerwy

Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 r. o
realizacji serii za zama mania in ji di Zaromadzenia") alizeromadzenia") urzez OT Zgromadzenie Oonganizacji 103.344.166,04 PLN ("Obligacje") ("Zgromadzenie") przez OT
lacznej wartości nominalnej 103.344.166,04 PLN ("Obligacje") ("Zgromadzenia") przez OT łącziej warosci nominalny z

Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie ("Emitent"), na podstawie punktu 4.8 Regulaminu Logistics 5.4. 2 Srouzioą 2017 przerwę w Zgromadzeniu Obligatariuszy zwołanym na Obigatariuszy postazania 24 stycznia 2020 roku do godziny 12:00 w siedzibie Clifford dzieli o stycznia 2020-01-22 i Wspólnicy Sp.k. znajdującej się przy ulicy Lwowskiej 19, 00-660 Warszawa. -------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały
w 66 570 Przewodniczący zgromadziesiąż sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt) wznych głosów z 66.570
oddano 66.570 (sześćdziesią sześć tysięcy pięcset siedemdziesiąż oblizacii oddano 60.970 (szcsodzielią) 2008 (szystępie 1) – pięcie (sięciu) – wszystkieh – obligacjia (sześć) (sześdziesięca – bizorowany – powiedzy, z czego 66.570 (sześcdziesią) sześć reprezeniowanyon na 25,000
tysięcy pięćset siedemdziesiąt) głosów "za", przy braku głosów "wstrzymujących się" oraz przy lystęcy pręcsci zlednia z od podjętych głosów, ważnie podjętych głosów, wobec czego oraka głoso n "powodzięta większością 100 % (stu procent) głosów.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2. Wobec powzięcia uchwały nr 5 w sprawie zarządzenia przerwy Przewodniczący g z. Wobce po nazycza.
przerwał obrady Zgromadzenia do dnia 24 stycznia 2020 r. do godziny 12:00.----------------------------------------------------------------------------Do protokołu załączono listę obecności. ---------------------

§ 3. Wypisy niniejszego aktu należy wydawać Emitentowi, Obligatariuszom oraz ich pełnomocnikom w dowolnej ilości.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 4. Koszty niniejszego aktu ponosi Emitent .----------------------

§ 5. Wysokość opłat z niniejszego aktu wy

• wynagrodzenie notariusza z § 10 i § 17 rozpori czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych poz. 272) w kwocie :----------------------------------------------------------------------------------------------------
• 23% podatku od towarów i usług od wynagro 146aa ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o pod poz. 2174) w kwocie: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Niniejsza czynność notarialna nie je cywilnoprawnych stosownie do art. 1 ustawy z czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2019 roku

AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY.

Na oryginale właściwe podpisy Przewodniczącego i notariusza. Repertorium A nr 160/2020
Dnia ósmego stycznia roku dwa tysiące dwudziestego (08.01.2020 prowadzonej na zasadach spółki partnerskiej w Warszawie, przy 26B, wypis ten sporządzony został przez notariusza Michała Maksy
OT Logistics Spółka Akcyjna .------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Pobrano:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- wynagrodzenie notariusza z § 12 rozporządzenia Ministra Sprawie 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. KWOC1C:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 23% podatku od towarów i usług od wynagrodzenia notariusza 146aa ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i poz. 2174) w kwocie :---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13

ynosi: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28
stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2018 roku
==============================================================================================================================================================================
odzenia notariusza na podstawie art. 41 i art.
atku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 roku,
**************************
est przedmiotem podatku od czynności
dnia 09 września 2000 roku o podatku od
poz. 1519). ------------------------------------------------

tego (08.01.2020 r.) w Kancelarii Notarialnej Warszawie, przy ulicy Grzybowskiej 2 lok. za Michała Maksymiuka dla spółki pod firmą 得到前面是是最后的角色和色是是是最高品的角色的角色和用品的角色和色色的角色和色色的角色

a Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca notarialnej (Dz. U. z 2018 roku poz. 272) w ============================================================================================================================================================================== dzenia notariusza na podstawie art. 41 i art. ku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 roku, ==============================================================================================================================================================================

NOTARIUSZ Michał Maksymiuk

obligacji serii H OT Logistics S.A. zwołanym na dzień 8 stycznia 2020 r. posiadanych przez Liczba obligacji Obligatariusza 46.000 570 Lista obecności na Zgromadzeniu Obligatariuszy Siedziba/ miejsce zamieszkania obligatariusza: Siedziba/ miejsce zamieszkania obligatariusza: Wskazanie przez kogo jest reprezentowany Nazwa (firma)/ imię i nazwisko: JAK U13 SZCZ E S NÍ AK Nazwa (firma)/ imię i nazwisko: X 4 K U B S262 R2 S NI + V Jahrb Survesniah Jahnb Siera mich Stanowisko: pełnomocnik Stanowisko: pełnomocnik Warszawa Warszawa Podpis: Podpis: Uprawniony Obligatariusz Siedziba/ miejsce zamieszkania: Nazwa (firma)/ imię i nazwisko: Allianz Polska DFE Siedziba/ miejsce zamieszkania: Nazwa (firma)/ imię i nazwisko: Allianz Polska OFE Warszawa Warszawa		HANCE 0	Liczba głosów posiadana na Żgromadzenia Obligatariuszy Obligatariuszy	46.000	570
	CALA STRONA NIEZAPISANA

Warszawa, 8 stycznia 2020 roku

Nazwa (firma)/ imię i nazwisko: Siedziba/ miejsce zamieszkania: Metlife OFE Warszawa	PIOIR CRUBLINGLI Nazwa (firma)/ imię i nazwisko: Stanowisko: pemomocnik	20.000	20.000
	Siedziba/ miejsce zamieszkania obligatariusza: Warszawa
	Podpis:
Razem: 3 obligatariuszy		66.570 obligac 1	66.570 głosów

C E

CHAN

CAŁA STRONA NIEZAPISANA

Sam fu C

Przewodniczący Zgromadzenia Obligatariuszy

Strona 2 z 2

OŚWIADCZENIE O SKORYGOWANEJ ŁĄCZNEJ WARTOŚCI OBLIGACJI

Działając w imieniu spółki pod firmą OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie ("Emitent"), w związku ze zwołanym na dzień 8 stycznia 2020 roku zgromadzeniem obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych przez Emitenta, na podstawie art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (t.j. Dz. U. 2018 poz. 483 ze zm.), niniejszym oświadczamy, że skorygowana łączna wartość nominalna obligacji serii H wyemitowanych przez Emitenta wynosi 103.344.166,04 PLN (słownie: sto trzy miliony trzysta czterdzieści cztery tysiące sto sześćdziesiąt sześć złotych i cztery grosze).

W imieniu OT Logistics S.A.

In Daniel Ryczek

Członek Zarządu

CAŁA STRONA NIEZAPISANA

Warszawa, 08 stycznia 2020 roku

Kamil Jedynak Członek Zarządu

PELNOMOCNICTWO

Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny wpisany do rejestru funduszy emerytalnych pod poz. RFe 31 reprezentowany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Rodziny Hiszpańskich 1 niniejszym udziela pracownikowi Towarzystwa Panu Jakubowi Leszkowi Szczęśniakowi, pełnomocnictwa do reprezentowania Allianz Polska DFE na nr PESEL: Zgromadzeniu Obligatariuszy spółki OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie, które odbędzie się dnia 8 stycznia 2020 roku w Warszawie. Pełnomocnictwo jest ważne do zakończenia w/w Zgromadzenia Obligatariuszy spółki OT LOGISTICS S.A.

Jerzy Nowak Członek Zarządu PTE Allianz Polska S.A.

Grzegorz Zubrzycki Wice - Prezes Zarzadu PTE Allianz Polska S.A.

PELNOMOCNICTWO

Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny wpisany do rejestru funduszy emerytalnych pod poz. RFe 17 reprezentowany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Rodziny Hiszpańskich 1 niniejszym udziela pracownikowi Towarzystwa Panu Jakubowi Leszkowi Szczęśniakowi, nr PESEL: pełnomocnictwa do reprezentowania Allianz Polska OFE na Zgromadzeniu Obligatariuszy spółki OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie, które odbędzie się dnia 8 stycznia 2020 roku w Warszawie. Pełnomocnictwo jest ważne do zakończenia w w Zgromadzenia Obligatariuszy spółki OT LOGISTICS S.A.

Jerzy Nowak Członek Zarządu PTE Allianz Polska S.A.

Grzegorz Zubrzycki Wice - Prezes Zarządu TE Allianz Polska S.A.

Metlife PTF S A ul. Przemysłowa 26 00-450 Warszawa T. +48 22 523 50 70 F +48 22 622 16 66

Warszawa, dnia 03 stycznia 2020 r.

PEŁNOMOCNICTWO

Działając w imieniu MetLife Otwartego Funduszu Emerytalnego (MetLife OFE) zarządzanego i reprezentowanego przez MetLife Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. (MetLife PTE S.A.), ul. Przemysłowa 26, 00-450 Warszawa, zarejestrowanego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000043539, NIP: 526-22-55-979, REGON: 013284651, wysokość kapitału zakładowego: 93.602.400,00 złotych, wpłacony w całości, udzielamy pełnomocnictwa Panu Piotrowi Grzelińskiemu legitymującemu się dowodem osobistym o serii i numerze: do reprezentowania MetLife OFE na Zgromadzeniu Obligatariuszy spółki OT LOGISTICS S.A. zwołanym na dzień 8 stycznia 2020r. w Warszawie oraz do wykonywania prawa głosu z posiadanych obligacji oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych kodem PLODRTS00108.

Niniejsze pełnomocnictwo obejmuje wszelkie kwestie związane ze zwołaniem oraz przebiegiem Zgromadzenia Obligatariuszy spółki OT LOGISTICS S.A.

Pełnomocnictwo jest ważne do zakończenia ww. Zgromadzenia Obligatariuszy.

Pełnomocnictwo udziela się bez prawa ustanawiania dalszych pełnomocników.

MetLife Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna

Sąd Rejonowy dla n.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego, KRS 000043539, NIP 526-22-55-979, Kapitał zakładowy: 93 602 400 zł, wpłacony w całości; MotLife PTE S.A. jest spółką z grupy MetLife, Inc.