Paweł Cupriak, Marcin Łaski i Partnerzy, Notariusze Spółka Partnerska ul. Grzybowska 2 lok. 26 B 00-131 Warszawa tel. 22 436 04 60 - 3 e-mail: [email protected]

Repertorium A nr 2192/2020

WYPIS

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego piątego dwa tysiące dwudziestego roku (25.02.2020 r.) w obecności Michała Maksymiuka, notariusza w Warszawie, prowadzącego Kancelarię Notarialną na zasadach spółki partnerskiej w Warszawie przy ulicy Grzybowskiej 2 lok. 26B (KRS 0000319635), przybyłego do siedziby Clifford Chance Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i Wspólnicy Sp.k. znajdującej się przy ulicy Lwowskiej 19, 00-660 Warszawa, odbyło się Zgromadzenie Obligacji serii H wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 roku przez spółkę pod firmą OT Logistics Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie ("Zgromadzenie") (adres: ulica Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, REGON 930055366, NIP 896-000-00-49), kapitał zakładowy w wysokości 2.879.707,20 zł (dwa miliony osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedem złotych dwadzieścia groszy) w całości opłacony, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000112069 ("Emitent"), wznowione w dniu dziewiętnastego lutego dwa tysiące dwudziestego roku (19.02.2020 r.) w ww. lokalu przy ulicy Lwowskiej 19, po przerwie zarządzonej na podstawie uchwały nr 3 Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H z dnia dwunastego lutego dwa tysiące dwudziestego roku (12.02.2020 r.), objętej protokołem sporządzonym w dniu 12 lutego 2020 roku przez Michała Maksymiuka, notariusza w Warszawie - rep. A nr 1835/2020, wznowione w dniu dwudziestego

pierwszego lutego dwa tysiące dwudziestego roku (21.02.2020 r.) w ww. lokalu przy ulicy Lwowskiej 19, po przerwie zarządzonej na podstawie uchwały nr 4 Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H z dnia dziewiętnastego lutego dwa tysiące dwudziestego roku (19.02.2020 r.), objętej protokołem sporządzonym w dniu 19 lutego 2020 roku przez Marcina Łaskiego, notariusza w Warszawie - rep. A nr 2020/2020 oraz wznowione w dniu 25 lutego dwa tysiące dwudziestego roku (25.02.2020 r.), w ww. lokalu przy ulicy Lwowskiej 19, po przerwie zarządzonej na podstawie uchwały nr 11 Zgromadzenia obligacji serii H z dnia dwudziestego pierwszego lutego dwa tysiące dwudziestego roku (21.02.2020 r.), objętej protokołem sporządzonym w dniu 21 lutego 2020 roku przez Marcina Łaskiego, notariusza w Warszawie – rep. A nr 2137/2020, z którego to Zgromadzenia czyniący notariusz sporządził w tym dniu, w ww. lokalu przy ulicy Lwowskiej 19 w Warszawie, niniejszy protokół.-----------

Przy niniejszym akcie okazano informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobraną dla Emitenta na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, według stanu na dzień 25 lutego 2020 roku.

PROTOKOŁ

ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY OBLIGACJI SERII H

§ 1. Po przerwie ogłoszonej uchwałą nr 11 Zgromadzenia Obligacji serii H z dnia 21 lutego 2020 roku, które obradowało wznowione po przerwie ogłoszonej uchwałą nr 4 Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H z dnia 19 lutego 2020 roku oraz po przerwie ogłoszonej uchwałą nr 3 Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H z dnia 12 lutego 2020 roku, obrady Zgromadzenia wznowił Pan Grzegorz Szymon Abram, Przewodniczący Zgromadzenia wybrany na tę funkcję na podstawie uchwały nr 5 Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H z dnia 12 lutego 2020 roku, oświadczając, że w dniu dzisiejszym kontynuowane są obrady Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 roku przez Emitenta ("Obligacje") zwołanego przez Zarząd Emitenta na dzień 12 lutego 2020 roku, prawidłowo przerwanego w dniu 12 lutego 2020 roku, wznowionego w dniu 19 lutego 2020 roku i prawidłowo przerwanego w dniu 19 lutego 2020 roku, wznowionego w dniu 21 lutego 2020 roku i prawidłowo przerwanego w dniu 21 lutego

2020 oraz wznowionego w dniu 25 lutego 2020 roku i oświadczył, że na mocy uchwały nr 11 Zgromadzenia z dnia 21 lutego 2020 roku, Zgromadzenie postanowiło zarządzić przerwę w obradach Zgromadzenia do dnia 25 lutego 2020 roku do godziny 14:00, odbywającego się w siedzibie Clifford Chance Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i Wspólnicy Sp.k. przy ulicy Lwowskiej 19, 00-660 Warszawa, w trakcie głosowania uchwał w sprawie punktu 6 porządku obrad Zgromadzenia, przyjętego przez Zgromadzenie na mocy uchwały nr 2 Zgromadzenia z dnia 12 lutego 2020 roku o następującym brzmieniu: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Otwarcie obrad Zgromadzenia.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. -Sporządzenie i podpisanie listy obecności. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sprawdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania 4. UChWaf. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Podjęcie uchwał Zgromadzenia w sprawie zmiany warunków emisji Obligacji 6. ("Warunki Emisji").-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Podjęcie uchwał Zgromadzenia w sprawie wyrażenia zgody na zmiany Umowy 7. Pomiędzy Wierzycielami (jak zdefiniowano w Warunkach Emisji) i upoważnienia Administratora Zabezpieczeń (jak zdefiniowano w Warunkach Emisji) do zawarcia aneksu do Umowy Pomiędzy Wierzycielami.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. Podjęcie przez Zgromadzenie Uchwał Uchylających w rozumieniu Punktu 14.59.3 Warunków Emisji. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9. Zamknięcie Zgromadzenia.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pan Grzegorz Szymon Abram (według oświadczenia zamieszkały

legitymujący się dowodem osobistym z terminem ważności do dnia PESEL którego tożsamość czyniący notariusz stwierdził na podstawie okazanego dokumentu tożsamości powołanego powyżej), zarządzenie listy obecności, podpisał ją i wyłożył do wglądu podczas Zgromadzenia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

rii la rie 20 су zy m :h 18 u, 10 ,O

licy

:nia

oku

ina

sgo

nia

tej

। W

I w

I Z

s 2. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane w spodob pravidłowy, w trybie art. 51 Ustawy o Obligacjach oraz zgodnie z punktem 27 sposob prawiarowy) Regulaminu Zgromadzenia w związku z punktem 17.1
(Zwoływanie Zgromadzenia) Regulaminu 2002 ml w zasta (Zwotywano – Bgłoszenie opublikowane w dniu 22 stycznia 2020 roku na stronie
Warunków Emisji, poprzez ogłoszenie opublikowane w dniu 2000 w by przyjdłowo warankow Emitenta, prawidłowo przerwane w dniu 12 lutego 2020 roku, prawidłowo iliterielowej Enitorne, przerwane w dniu 19 lutego 2020 roku, prawidłowo wznowione w dniu wznowione oraz prawidział z 1 lutego 2020 roku, oraz prawidłowo wznowione w dniu oraz prawidiowo przerwano ar analogo wana wana wana wana wana wana wana wa wana wa wana wa wana wa wana wa wana wa wana wa wana wa wana wa wana wa wana wa wana wa wana wa wan

Przewodniczący przedstawił oświadczenie Zarządu Emitenta z dnia 25 lutego 200 roku o i rzewodnieżący przed wartości Obligacji, którego treść stanowi Załącznik do niniejszego SKOTygowanoj - iącznoj - 14. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

s 3. Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że na Zgromadzeniu Obligatariuszy reprezentowanych jest 5 (pięciu) Obligatariuszy posiadających 66.640 (sześciesiąt sześć) sześć roprezentowany w j rysięcy szesoo 320% (sześćdziesiąt trzy całe i dziewięćdziesiąt dwa seme procenta) stanowiących - 05/27/0 < wszystkiel ostajanj

Do punktu 6 porządku obrad:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia przed przystąpieniem do głosowania nad kolejnymi odowałami w sprawie punktu 6 porządku obrad Zgromadzenia zapytał uczestników dolwalania w zporowadzić dyskusję dotyczącą treści tych uchwał. Uczestnicy Zgromadzili dyskusję w sprawie projektów uchwał.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Po dyskusji, przechodząc do głosowania nad uchwałami objętymi punktem 6 porządku obrad, I o dyskuji, przecie następujących uchwał:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 12

Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H (oznaczonych kodem ISIN PLODRTS00108) wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 r. przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie z dnia 25 lutego 2020 roku w sprawie zmiany Warunków Emisji

Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 r. o łącznej wartości nominalnej 103.344.166,04 PLN ("Obligacje") ("Zgromadzenie") przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie ("Emitent"), niniejszym postanawia, co następuje:----

8 1

Zgromadzenie zmienia warunki emisji Obligacji (ze zmianami) ("Warunki Emisji"), w taki sposób, że Punkt 9.3 Warunków Emisji otrzymuje następujące nowe brzmienie: ----------------"9.3 Obligacje będą podlegały częściowemu wykupowi w Dniach Częściowego Wykupu. W każdym dniu wskazanym w poniższej tabeli jako "Dzień Częściowego Wykupu" ("Dzień Częściowego Wykupu"), Emitent zapłaci w odniesieniu do każdej Obligacji Kwotę Raty wyliczoną zgodnie z wzorem wskazanym poniżej (zaokrągloną do pełnych groszy) : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

$$KR = \frac{\langle RH \ast UPO \rangle}{\nu}$$

gdzie:----------------------------------------------------------------------------------KR – oznacza Kwotę Raty przypadającą do zapłaty na jedną Obligację w danym Dniu Częściowego Wykupu------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RH - oznacza ratę harmonogramową, która ma zostać zapłacona przez Emitenta w celu spłaty Zadłużenia Finansowego Objętego Restrukturyzacja Zadłużenia w danym Dniu Częściowego Wykupu wskazaną w tabeli poniżej obok danego Dnia Częściowego Wykupu------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UPO - oznacza Udział Proporcjonalny Obligatariuszy w Dniu Emisji------------------y – oznacza liczbę niewykupionych Obligacji w danym Dniu Częściowego Wykupu--

7.1 nie WO one niu 10 ಸ್ಟ್ರಾಂ szy eść iiu, ita) set 11mi ów icy ad,

ン W

Lp.	Dzień Ustalenia Praw	Dzień Częściowego Wykupu	Rata Harmonogramowa
1.	23 lipca 2019 r.	31 lipca 2019 r.	1.000.000 PLN
2.	22 sierpnia 2019 r.	30 sierpnia 2019 r.	1.500.000 PLN
3.	22 kwietnia 2020 r.	30 kwietnia 2020 r.	25.000.000 PLN
4.	22 czerwca 2020 r.	30 czerwca 2020 r.	7.500.000 PLN
5.	22 września 2020 r.	30 września 2020 r.	7.500.000 PLN
6.	22 grudnia 2020 r.	31 grudnia 2020 r.	7.500.000 PLN
7	23 marca 2021 r.	31 marca 2021 r.	7.500.000 PLN

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zmiany Warunków Emisji określone w § 1 niniejszej uchwały staną się skuteczne po wyrażeniu na nie zgody przez Emitenta. -------------------------------------------

8 3

Wszelkie terminy pisane w niniejszej uchwale wielką literą inaczej w niej niezdefiniowane mają znaczenie nadane im w Warunkach Emisji. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8 4

Upoważnia się Zarząd Emitenta do sporządzenia tekstu jednolitego Warunków Emisji, uwzględniającego zmiany określone w § 1 niniejszej uchwały.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 66.640 (sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset czterdzieści) ważnych głosów z 66.640 (sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset czterdzieści) wszystkich obligacji reprezentowanych na Zgromadzeniu Obligatariuszy, których procentowy udział wartości w skorygowanej łącznej wartości nominalnej Obligacji wynosi 63,92% (sześćdziesiąt trzy całe i dziewięćdziesiąt dwa setne procenta), z czego 66.640 (sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset czterdzieści) głosów "za", przy braku głosów "wstrzymujących się" oraz przy braku głosów "przeciw" (sprzeciwów nie zgłoszono), co stanowi 100% (sto procent) ważnie podjętych głosów, wobec czego uchwała powyższa została powzięta większością 100 % (stu procent) głosów, -----------------------

Uchwała nr 13

క్ 1

Zgromadzenie zmienia warunki emisji Obligacji (ze zmianami) ("Warunki Emisji"), w taki sposób, że Punkt 10.15 Warunków Emisji otrzymuje następujące nowe brzmienie: -------------

"Zwiększenie Udziału Proporcjonalnego

" 10.15 Emitent zapewni, że nie później niż w każdym Dniu Ustalenia Częściowego Wykupu na Rachunek Dodatkowego Częściowego Wykupu zostanie wpłacona kwota ustalona zgodnie z następującym wzorem: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

x = a * UPO

gdzie : -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

x – oznacza kwotę, do której wpłaty jest zobowigzany Emitent w danym Dniu Ustalenia Częściowego Wykupu-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a – oznacza następującą kwotę: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dzień Ustalenia Częściowego Wykupu	Kwota
31 lipca 2019 r.	1.000.000 PLN
30 sierpnia 2019 r.	1.500.000 PLN
30 kwietnia 2020 r.	25.000.000 PLN
30 czerwca 2020 r.	7.500.000 PLN
30 września 2020 r.	7.500.000 PLN

isji,

vane

eniu

.640 esiat eniu ości etne przy nie wała

31 grudnia 2020 r.	7.500.000 PLN
31 marca 2021 r.	7.500.000 PLN
	UPO – oznacza Udział Proporcjonalny Obligatariuszy w Dniu Ustalenia Częściowego
Wykupu." .--

8 2

8 3

8 4

Upoważnia się Zarząd Emitenta do sporządzenia tekstu jednolitego Warunków Emisji, uwzględniającego zmiany określone w § 1 niniejszej uchwały -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia przed przystąpieniem do głosowania nad kolejnymi uchwałami w sprawie punktu 6 porządku obrad Zgromadzenia zapytał uczestników Zgromadzenia, czy chcą przeprowadzić dyskusję dotyczącą dalszego przebiegu Zgromadzenia. Uczestnicy Zgromadzenia przeprowadzili dyskusję.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Po dyskusji, Przewodniczący stwierdził, że przedstawiciel reprezentujący Allianz Polska

Otwarty Fundusz Emerytalny obecny na Zgromadzeniu zgłosił formalny wniosek w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Zgromadzenia do dnia 28 lutego 2020 roku do godziny 14:00. Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie następującej uchwały: --------

wego

ženiu

wane

nisji,

.640

iesiat

zeniu

tości

setne

przy / nie

wała

ıłami

, czy

tnicy

Iska

Uchwała nr 14 Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H (oznaczonych kodem ISIN PLODRTS00108) wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 r. przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie z dnia 25 lutego 2020 roku w sprawie zarządzenia przerwy

Zgromadzenie Obligacji serii H wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 r. o łącznej wartości nominalnej 103.344.166,04 PLN ("Obligacje") ("Zgromadzenie") przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie ("Emitent"), na podstawie punktu 4.8 Regulaminu Obligatariuszy postanawia zarządzić przerwę w Zgromadzeniu Obligatariuszy zwołanym na dzień 12 lutego 2020 roku, wznowionym po przerwie w dniu 19 lutego 2020 r., ponownie wznowionym po przerwie w dniu 21 lutego 2020 r. oraz ponownie wznowionym po przerwie w dniu 25 lutego 2020 roku, do dnia 28 lutego 2020 roku do godziny 14:00 w siedzibie Clifford Chance Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i Wspólnicy Sp.k. znajdującej się przy ulicy Lwowskiej 19, 00-660 Warszawa. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 66.640 (sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset czterdzieści) ważnych głosów z 66.640 (sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset czterdzieści) wszystkich obligacji reprezentowanych na Zgromadzeniu Obligatariuszy, których procentowy udział wartości w skorygowanej łącznej wartości nominalnej Obligacji wynosi 63,92% (sześćdziesiąt trzy całe i dziewięćdziesiąt dwa setne procenta), z czego 66.640 (sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset czterdzieści) głosów "za", przy braku głosów "wstrzymujących się" oraz przy braku głosów "przeciwów nie zgłoszono), co stanowi 100% (sto procent) ważnie podjętych głosów, wobec czego uchwała powyższa została powzięta większością 100 % (stu procent) głosów. --------------------------

§ 4. Wobec powzięcia uchwały nr 14 w sprawie zarządzenia przerwy Przewodniczący przerwał obrady Zgromadzenia do dnia 28 lutego 2020 r. do godziny 14:00 .-------------------------------Do protokołu załączono listę obecności. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 5. Wypisy niniejszego aktu należy wydawać Emitentowi, Obligatariuszom oraz ich pełnomocnikom w dowolnej ilości. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 6. Koszty niniejszego aktu ponosi Emitent.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 7. Wysokość opłat z niniejszego aktu wynosi:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

wynagrodzenie notariusza z § 10 i § 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2018 roku poz. 272) w kwocie:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23% podatku od towarów i usług od wynagrodzenia notariusza na podstawie art. 41 i art. 146aa ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 roku, poz. 106) w kwocie:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Niniejsza czynność notarialna nie jest przedmiotem podatku od czynności cywilnoprawnych stosownie do art. 1 ustawy z dnia 09 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2019 roku poz. 1519) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY.

Na oryginale właściwe podpisy Przewodniczącego i notariusza. Repertorium A nr 2193/2020

Dnia dwudziestego piątego roku dwa tysiące dwudziestego (25.02.2020 r.) w Kancelarii Notarialnej prowadzonej na zasadach spółki partnerskiej w Warszowor. w runeciani Grzybowskiej 2 lok. 26B, wypis ten sporządzony został przez notariusza Michała, Maksymiuka
dla Snálki dla Spółki.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pobrano:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------– wynagrodzenie notariusza z § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca

2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2018 roku poz. 272) w kwocie:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------– 23% podatku od towarów i usług od wynagrodzenia notariusza na podstawie arte 410 zł.

146aa ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 roku, poz. 106) w kwocie: -----------------------------------------------------------------==============================================================================================================================================================================

NOTAR USZ Michał Maksymiuk

nia 28 i roku ,00 zł i art. roku, ,00 zł ności ku od

elarii ulicy niuka :rwca 272) 00 zł i art. roku,

42 zł

E C N H A 0

czący

az ich

obligacji serii H OT LOGISTICS S.A. zwołanym na dzień 12 lutego 2020 r., Lista obecności na Zgromadzeniu Obligatariuszy wznowionym dnia 25 lutego 2020 r.

Zgromadzeniu Obligatariuszy Liczba głosów posiadana na	50	20
posiadanych przez Liczba obligacji Obligatariusza	50	20
Wskazanie przez kogo jest reprezentowany Obligatariusz	Siedziba/miejsce zamieszkania obligatariusza: CONALCZYK Nazwa (firma)/imię i nazwisko: 7 the MEN Pełnomocnik Stanowisko: Warszawa Podpis:	Controlly Court Siedziba/miejsce zamieszkania obligatariusza: Nazwa (firma)/imię i nazwisko: This NIEW Pełnomocnik Stanowisko: Warszawa Podpis:
Uprawiony Obligatariusz	AGIO PLUS FIO - Subfundusz AGIO Stabilny Siedziba/miejsce zamieszkania: Nazwa(firma)/Imię i nazwisko: Warszawa Plus	AGIO PLUS FIO - Subfundusz AGIO Siedziba/miejsce zamieszkania: Nazwa(firma)/Imię i nazwisko: Dochodowy Plus Warszawa
Lp.	1.	ਨਾਂ

13 0 = C it ਸਿੰ E A	570	46.000	20.000
- T C C	570	46.000	20.000
	Siedziba/miejsce zamieszkania obligatariusza: zakud Szczęśniak Nazwa (firma)/imię i nazwisko: Jahn Surginial Pełnomocnik Stanowisko: Warszawa Podpis: ﻟﻬﺎ	Siedziba/miejsce zamieszkania obligatariusza: JAKUR SECZESNIAK Nazwa (firma)/imię i nazwisko: Jahnh Surgisial Pełnomocnik Stanowisko: Warszawa Podpis:	Siedziba/miejsce zamieszkania obligatariusza: PIOTR CREELIN SUI Nazwa (firma)/imię i nazwisko: fir Gre Pełnomocnik Stanowisko: Warszawa Podpis:
	Siedziba/miejsce zamieszkania: Nazwa(firma)/Imię i nazwisko: Allianz Polska DFE Warszawa	Siedziba/miejsce zamieszkania: Nazwa(firma)/Imię i nazwisko: Allianz Polska OFE Warszawa	Siedziba/miejsce zamieszkania: Nazwa(firma)/Imię i nazwisko: MetLife OFE Warszawa
	3.	4.	5.

P - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - র বাবে যাচ্ছে

申博

	Uniwersalny
	Siedziba/miejsce zamieszkania:	Pełnomocnik Stanowisko:
	Warszawa	Siedziba/miejsce zamieszkania obligatariusza: Warszawa
		Podpis:
7.	Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec - Nazwa(firma)/Imię i nazwisko: Konserwatywny	Nazwa (firma)/imię i nazwisko:	1.000	1.000
	Siedziba/miejsce zamieszkania: Warszawa	Stanowisko: Pełnomocnik
		Siedziba miejsce zamieszkania obligatariusza: Warszawa
		Podpis:
Razem:	7 obligatariuszy		68.347	68.347
	Warszawa, 25 lutego 2020 roku		66 640	640 66

hier Geering 2

피

CAŁA STRONA NIEZAPISANA

OŚWIADCZENIE O SKORYGOWANEJ ŁĄCZNEJ WARTOŚCI OBLIGACJI

Działając w imieniu spółki pod firmą OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie ("Emitent"), w zwiążku ze zwołanym na dzień 12 luty 2020 roku zgromadzeniem obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych przez Emitenta, na podstawie art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (t.j. Dz. U. 2018 poz. 483 ze zm.), które ponownie wznowi swoje obrady po przerwie w dniu 25 luty 2020 roku, niniejszym oświadczamy, że skorygowana łączna wartość nominalna obligacji serii H wyemitowanych przez Emitenta wynosi 103.344.166,04 PLN (słownie: sto trzy miliony trzysta czterdzieści cztery tysiące sto sześćdziesiąt sześć złotych i cztery grosze).

W imieniu OT Logistics S.A. Kamil Jedynak Konrad Hernik Członek Zarządu Prezes Zarządu

Warszawa, 11 lutego 2020 r.

PEŁNOMOCNICTWO nr 49/2020

Działając w imieniu funduszu inwestycyjnego pod nazwą AGIO PLUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty z siedzibą w Warszawie (adres: Pl. Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa), wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, pod numerem RFI 1309 ("Fundusz"), reprezentowanego przez spółkę pod firmą AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: Plac Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Kraiowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 000297821, kapitał zakładowy 870 000 złotych (w całości wpłacony), NIP 1080004399, REGON 141230937 ("Towarzystwo"),

niniejszym udzielamy

Zbigniewowi Kowalczykowi )

(PESEL

pełnomocnictwa do udziału i wykonywania na Zgromadzeniu Obligatariuszy, które odbędzie się dnia 12 lutego 2020 r., prawa głosu z obligacji (ISIN PLODRTS00108) wyemitowanych przez spółkę pod firmą OT Logistics spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (KRS 0000112069) ("Obligacje"), będących własnością Funduszu, w ramach portfela inwestycyjnego subfunduszy pod nazwą AGIO Stabilny PLUS i AGIO Oszczędnościowy PLUS (po zmianie nazwy: AGIO Dochodowy PLUS), zgodnie z przedstawionym świadectwem depozytowym.

Pełnomocnik jest uprawniony do wykonywania prawa głosu i podejmowania czynności według swego uznania.

Pełnomocnik może być drugą stroną czynności prawnej lub reprezentować inne podmioty.

Pełnomocnictwo nie upowaźnia Pełnomocnika do udzielania dalszych pełnomocnictw.

WOJCIECH SOMERSKI WICEPREZES ZARZĄDU AgioFunds TFI S.A.

Wojciech Somerski Wiceprezes Zarządu

MARIUSZ JAGODZIŃSKI ZŁONEK ZARZĄDU AgioFunds TFI S.A.

Mariusz Jagodziński Wiceprezes Zarządu

Załaczniki:

1) Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców Towarzystwa 2) Wyciąg z rejestru funduszy inwestycyjnych Funduszu

PELNOMOCNICTWO

Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny wpisany do rejestru funduszy emerytalnych pod poz. RFe 31 reprezentowany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Rodziny Hiszpańskich 1 niniejszym udziela pracownikowi Towarzystwa Panu Jakubowi Leszkowi Szczęśniakowi, nr PESEL: pełnomocnictwa do reprezentowania Allianz Polska DFE na Zgromadzeniu Obligatariuszy spółki OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie, które odbędzie się dnia 12 lutego 2020 roku w Warszawie. Pełnomocnictwo jest ważne do zakończenia w/w Zgromadzenia Obligatariuszy spółki OT LOGISTICS S.A.

Zbigniew Swiątek Prezes Zarrądu PTE Altianz Polska S.A.

Grze orz Zubt

Wice - Prezes Zarządu PTE Allianz Polska S.A

PELNOMOCNICTWO

Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny wpisany do rejestru funduszy emerytalnych pod poz. RFe 17 reprezentowany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Rodziny Hiszpańskich 1 niniejszym udziela pracownikowi Towarzystwa Panu Jakubowi Leszkowi Szczęśniakowi, nr PESEL: pełnomocnictwa do reprezentowania Allianz Polska OFE na Zgromadzeniu Obligatariuszy spółki OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie. które odbędzie się dnia 12 lutego 2020 roku w Warszawie. Pełnomocnictwo jest ważne do zakończenia w/w Zgromadzenia Obligatariuszy spółki OT LOGISTICS S.A.

Zbigniew Światek Prezes Zarządy) PTE Allianz Polska S.A.

Grze forz Zubrzycki Wiec - Prezes Zarządu PTE Allianz Polska S.A.

MetLife PTE S.A. ul. Przemysłowia 26 00-450 Warszawa T. +48 22 523 50 70 F. +48 22 622 16 66

Warszawa, dnia 11 luty 2020 r.

PEŁNOMOCNICTWO

Działając w imieniu MetLife Otwartego Funduszu Emerytalnego (MetLife OFE) zarządzanego i reprezentowanego przez MetLife Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. (MetLife PTE S.A.), ul. Przemysłowa 26, 00-450 Warszawa, zarejestrowanego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000043539, NIP: 526-22-55-979, REGON: 013284651, wysokość kapitału zakładowego: 93.602.400,00 złotych, wpłacony w całości, udzielamy pełnomocnictwa Panu Piotrowi Grzelińskiemu legitymującemu się dowodem osobistym o serii i numerze: do reprezentowania MetLife OFE na Zgromadzeniu Obligatariuszy spółki OT LOGISTICS S.A. zwołanym na dzień 12 lutego 2020r. w Warszawie oraz do wykonywania prawa głosu z posiadanych obligacji oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych kodem PLODRTS00108.

Niniejsze pełnomocnictwo obejmuje wszelkie kwestie związane ze zwołaniem oraz przebiegiem Zgromadzenia Obligatariuszy spółki OT LOGISTICS S.A.

Pełnomocnictwo jest ważne do zakończenia ww. Zgromadzenia Obligatariuszy.

Pełnomocnictwo udziela się bez prawa ustanawiania dalszych pełnomocników.

ezes Zarzadu

AI Terminal

OT Logistics S.A.

5745_rns_2020-02-26_5087efd7-e4ae-44bb-b09f-5300c216ec22.pdf

AKT NOTARIALNY

PROTOKOŁ

ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY OBLIGACJI SERII H

Do punktu 6 porządku obrad:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 12

8 1

8 3

8 4

Uchwała nr 13

క్ 1

"Zwiększenie Udziału Proporcjonalnego

8 3

8 4

AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY.

Na oryginale właściwe podpisy Przewodniczącego i notariusza. Repertorium A nr 2193/2020

obligacji serii H OT LOGISTICS S.A. zwołanym na dzień 12 lutego 2020 r., Lista obecności na Zgromadzeniu Obligatariuszy wznowionym dnia 25 lutego 2020 r.

CAŁA STRONA NIEZAPISANA

OŚWIADCZENIE O SKORYGOWANEJ ŁĄCZNEJ WARTOŚCI OBLIGACJI

PEŁNOMOCNICTWO nr 49/2020

Zbigniewowi Kowalczykowi )

Załaczniki:

PELNOMOCNICTWO

PELNOMOCNICTWO

PEŁNOMOCNICTWO

More from OT Logistics S.A.

Talk to a Data Expert