Prymus Spolka Akcyjna

Capital/Financing Update • Mar 6, 2020

Zarząd Prymus S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje o podpisaniu w dniu 05 marca 2020 roku Aneksu ("Aneks") do Umowy limitu kredytu wielocelowego ("Umowa") z bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie ("PKO BP S.A.").

Na mocy tego Aneksu PKO BP S.A. wydłużył okres obowiązywania Umowy do dnia 04 marca 2022 roku. W ramach limitu Emitent ma możliwość korzystania z kredytu w rachunku bieżącym w walucie PLN, EUR, USD oraz kredytu obrotowego odnawialnego w PLN, EUR, USD do kwoty 9.000.000,00 zł, a także gwarancji bankowych własnych w obrocie krajowym i zagranicznym i możliwości otwierania akredytyw dokumentowych do kwoty 2.700.000,00 zł.

Umowa pomiędzy PKO BP S.A. a Emitentem została zawarta w dniu 23 maja 2016 roku, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym opublikowanym za pośrednictwem systemu EBI nr 6/2016 z dnia 24.05.2016 roku, następnie aneksowana w dniu 16 marca 2018 r., o czym Emitent informował w raporcie bieżącym opublikowanym za pośrednictwem systemu ESPI nr 5/2018.

Kredyt został udzielony na zasadach rynkowych. Oprocentowanie kredytu jest ustalane w stosunku rocznym, według zmiennej stopy procentowej równej wysokości stawki referencyjnej (WIBOR 1M, EURIBOR 1M, LIBOR 1M odpowiednio dla zobowiązań w walutach PLN, EUR, USD) powiększonej o marżę PKO BP SA. Spłata kredytu będzie następować w walucie, w której został on zaciągnięty.

Do dnia wykonania wszelkich zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, Spółka zobowiązuje się m.in. do utrzymania wskaźników:

- udziału kapitału własnego w sumie bilansowej na poziomie nie niższym niż 50% na dzień kończący każdy kwartał;

- zadłużenia finansowego netto (suma zadłużenia krótko- i długoterminowego z tytułu kredytów, otrzymanych pożyczek, leasingu bilansowego oraz pozabilansowego, papierów dłużnych i innych zobowiązań i charakterze finansowym) do EBITDA na poziomie nie wyższym niż 3,5, na dzień kończący każdy kwartał.

Mocą niniejszego Aneksu, zabezpieczeniem wszelkich zobowiązań Emitenta wynikających z tytułów udzielonych kredytów, akredytyw i gwarancji oraz innych zobowiązań wynikających z Umowy stanowi weksel własny in blanco wystawiony przez Emitenta wraz z deklaracją wekslową oraz notarialne oświadczenie o poddaniu się egzekucji w zakresie roszczeń wynikających z Umowy w trybie art. 777 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeksu postępowania cywilnego.

Środki finansowe pochodzące z kredytu zostaną wykorzystane zgodnie z potrzebą na finansowanie bieżącej działalności Emitenta.