Europejskie Centrum Odszkodowań S.A.

AGM Information • Mar 20, 2020

Uchwała nr 1/2020

z dnia 10 kwietnia 2020 r.

Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii A

wyemitowanych przez Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. z siedzibą w Legnicy

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zgromadzenie obligatariuszy obligacji serii A, wyemitowanych na podstawie uchwały Zarządu Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. z siedzibą w Legnicy ("Emitent") nr 2/2017 z dnia 28 marca 2017 r. ("Zgromadzenie"), niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad Zgromadzenia:

• 1) otwarcie Zgromadzenia Obligatariuszy;
• 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy;
• 3) sporządzenie i podpisanie listy obecności;
• 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał;
• 5) przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia Obligatariuszy;
• 6) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmiany terminu wykupu Obligacji, zmiany terminu płatności i wysokości Odsetek i wprowadzenie mechanizmu częściowego wcześniejszego wykupu Obligacji poprzez okresową amortyzację wartości nominalnej Obligacji.
• 7) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zabezpieczenia Obligacji;
• 8) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Warunków Emisji;
• 9) Zamknięcie Zgromadzenia Obligatariuszy.

§ 2

Uchwała nr 2/2020

z dnia 10 kwietnia 2020 r.

Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii A

wyemitowanych przez Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. z siedzibą w Legnicy

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmiany terminu wykupu Obligacji, zmiany terminu płatności i wysokości Odsetek i wprowadzenie mechanizmu częściowego wcześniejszego wykupu Obligacji poprzez okresową amortyzację wartości nominalnej Obligacji

Zgromadzenie obligatariuszy obligacji serii A, wyemitowanych na podstawie uchwały Zarządu Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. z siedzibą w Legnicy ("Emitent") nr 2/2017 z dnia 28 marca 2017 r. ("Zgromadzenie"), niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

• 1. Zgromadzenie niniejszym wyraża zgodę na:
  2. a) dokonanie zmiany terminu wykupu Obligacji ("Dzień Wykupu") z dnia 14 kwietnia 2020 r. na dzień _____ r.;
  3. b) na dokonanie zmiany wysokości Marży będącej podstawą dla określenia stopu procentowej dla danego Okresu Odsetkowego z 4% na _____%;
• 1. W związku ze zmianą terminu wykupu Obligacji, wprowadza się następujące dodatkowe Dni Płatności Odsetek:
  2. a) __________;
  3. b) __________;
  4. c) __________;

(propozycje zostaną przedłożone w terminie późniejszym)

§ 2

• 1. Niezależnie od postanowień, § 1 powyżej Zgromadzenie niniejszym wyraża zgodę na dokonywanie przez Emitenta okresowego wykupu wartości nominalnej Obligacji, na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.
• 1. Obligacje będą podlegały częściowemu wykupowi w Dniach Częściowego Wykupu ("Okresowa Amortyzacja Obligacji"). W każdym dniu wskazanym w poniższej tabeli jako "Dzień Częściowego Wykupu" ("Dzień Częściowego Wykupu"), Emitent zapłaci w odniesieniu do każdej Obligacji Kwotę Raty wyliczoną zgodnie z wzorem wskazanym poniżej (zaokrągloną do pełnych groszy):

$$KR = \frac{RH}{y}$$

gdzie:

KR – oznacza Kwotę Raty przypadającą do zapłaty na jedną Obligację w danym Dniu Częściowego Wykupu

RH – oznacza ratę która ma zostać zapłacona przez Emitenta w celu realizacji Okresowej Amortyzacji Obligacji w danym Dniu Częściowego Wykupu wskazaną w tabeli poniżej obok danego

Dnia Częściowego Wykupu

y – oznacza liczbę niewykupionych Obligacji w danym Dniu Częściowego Wykupu

Lp.	Dzień Ustalenia Praw	Dzień Częściowego Wykupu	Rata Harmonogramowa
1.	____	____	___ PLN
2.	____	____	___ PLN
3.	____	____	___ PLN
4.	____	____	___ PLN
5.	____	____	___ PLN

(propozycje co do dat zostaną przedłożone w terminie późniejszym)

• 1. Spłacone Kwoty Raty pomniejszają wartość nominalną Obligacji. W zakresie w jakim Obligacje nie zostaną wykupione w przed Dniem Wykupu, będą one podlegały wykupowi w Dniu Wykupu.
• 1. Płatności z tytułu Obligacji związane z częściowym wykupem dokonywane będą za pośrednictwem KDPW, zgodnie z mającymi zastosowanie Regulacjami.
• 1. Z tytułu dokonywania Okresowej Amortyzacji Obligacji Obligatariuszom nie przysługuje Premia za wcześniejszy wykup.

§ 3

Uchwała nr 3/2020

z dnia 10 kwietnia 2020 r.

Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii A

wyemitowanych przez Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. z siedzibą w Legnicy

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zabezpieczeń Obligacji

Zgromadzenie obligatariuszy obligacji serii A, wyemitowanych na podstawie uchwały Zarządu Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. z siedzibą w Legnicy ("Emitent") nr 2/2017 z dnia 28 marca 2017 r. ("Zgromadzenie"), niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Zgromadzenie niniejszym wyraża zgodę na ustanowienie zabezpieczeń Obligacji serii A Emitenta w postaci:

a) __________; b) __________; c) __________;

(propozycje zostaną przedłożone w terminie późniejszym)

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

§ 3

Uchwała nr 4/2020

z dnia 10 kwietnia 2020 r.

Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii A

wyemitowanych przez Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. z siedzibą w Legnicy

w sprawie zmiany warunków emisji Obligacji

Zgromadzenie obligatariuszy obligacji serii A, wyemitowanych na podstawie uchwały Zarządu Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. z siedzibą w Legnicy ("Emitent") nr 2/2017 z dnia 28 marca 2017 r. ("Zgromadzenie"), niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Zgromadzenie niniejszym zmienia warunki emisji Obligacji w ten sposób, że:

• 1. W pkt 1.1. [Definicje] Warunków Emisji, po definicji Agenta Kalkulacyjnego dodaje się następujące definicje:
  2. 1) "Administrator Zabezpieczeń " oznacza _____;

"Amortyzacja Obligacji " oznacza okresowy wykup wartości nominalnej Obligacji zgodnie z pkt 9a Warunków Emisji;

1. Po punkcie 9. Warunków Emisji [Wcześniejszy wykup obligacji z inicjatywy Emitenta] dodaje się nowy punkt 9a. w następującym brzmieniu:

9a. OKRESOWA AMORTYZACJA OBLIGACJI

9a.1. Obligacje będą podlegały częściowemu wykupowi w Dniach Częściowego Wykupu ("Okresowa Amortyzacja Obligacji"). W każdym dniu wskazanym w poniższej tabeli jako "Dzień Częściowego Wykupu" ("Dzień Częściowego Wykupu"), Emitent zapłaci w odniesieniu do każdej Obligacji Kwotę Raty wyliczoną zgodnie z wzorem wskazanym poniżej (zaokrągloną do pełnych groszy):

$$KR = \frac{RH}{\mathcal{Y}}$$

gdzie:

KR – oznacza Kwotę Raty przypadającą do zapłaty na jedną Obligację w danym Dniu Częściowego Wykupu

RH – oznacza ratę która ma zostać zapłacona przez Emitenta w celu realizacji Okresowej Amortyzacji Obligacji w danym Dniu Częściowego Wykupu wskazaną w tabeli poniżej obok danego Dnia Częściowego Wykupu

y – oznacza liczbę niewykupionych Obligacji w danym Dniu Częściowego Wykupu

Lp.	Dzień Ustalenia Praw	Dzień Częściowego Wykupu	Rata Harmonogramow a
1.	____	____	___ PLN

2.	____	____	___ PLN
3.	____	____	___ PLN
4.	____	____	___ PLN
5.	____	____	___ PLN

• 9a.2. Spłacone Kwoty Raty pomniejszają wartość nominalną Obligacji. W zakresie w jakim Obligacje nie zostaną wykupione w przed Dniem Wykupu, będą one podlegały wykupowi w Dniu Wykupu.
• 9a.3. Płatności z tytułu Obligacji związane z częściowym wykupem dokonywane będą za pośrednictwem KDPW, zgodnie z mającymi zastosowanie Regulacjami.
• 9a.4. Z tytułu dokonywania Okresowej Amortyzacji Obligacji Obligatariuszom nie przysługuje Premia za wcześniejszy wykup.
• 1. Po punkcie 12. Warunków Emisji [Wskaźniki Finansowe] dodaje się nowy punkt 13. w brzmieniu jak określono poniżej, przy czym dotychczasowe punkty 13, 14 i 15 otrzymują odpowiednio numerację 14, 15 i 16:

13. ZABEZPIECZENIA OBLIGACJI

(zgodnie z propozycjami przedłożonymi w terminie późniejszym)

1. Punkt 10 Suplementu Emisyjnego otrzymuje następujące brzmienie:

Dzień Wykupu: __________

(zgodnie z propozycjami przedłożonymi w terminie późniejszym)

1. Punkt 12 a) Suplementu Emisyjnego otrzymuje następujące brzmienie:

__________

Dni Płatności Odsetek:

(zgodnie z propozycjami przedłożonymi w terminie późniejszym)

1. Punkt 12 d) Suplementu Emisyjnego otrzymuje następujące brzmienie:

Marża: ___%

(zgodnie z propozycjami przedłożonymi w terminie późniejszym)

1. Po punkcie 15 Suplementu Emisyjnego (Wcześniejszy wykup obligacji przez Emitenta) dodaje się punkt 15a. w następującym brzmieniu:

15a. Okresowa Amortyzacja Obligacji dotyczy

(a) Dni Częściowego Wykupu: __________

(b) Premia: Nie dotyczy

1. Po punkcie 15a Suplementu Emisyjnego (Okresowa Amortyzacja Obligacji) dodaje się punkt 15b. w następującym brzmieniu:

15b. Zabezpieczenia Obligacji Dotyczy zgodnie z załącznikiem nr 1 do Suplementu Emisyjnego

§ 2

Upoważnia się Zarząd Emitenta do sporządzenia tekstu jednolitego Warunków Emisji, uwzględniającego zmiany określone w § 1 niniejszej uchwały.

§ 3