Remedis Spolka Akcyjna W Upadlosci

Capital/Financing Update • Mar 20, 2020

W związku z przypadającym na 24 marca 2020 r. terminem wykupu obligacji w kwocie 6 777 800,00 zł, zarząd Remedis SA informuje, że prowadzone są negocjacje z dotychczasowym obligatariuszem na temat dalszego zaangażowania kapitałowego. Planowane jest przedłużenie okresu finansowania kwoty obligacji na kolejne trzy lata przy zachowaniu podobnego poziomu oprocentowania.

Równolegle w prowadzonymi rozmowami z inwestorem, zarząd spółki podpisał w lutym br. umowę z domem maklerskim na pełnienie przez niego funkcji agenta emisji obligacji oraz uzyskał wymagane prawem dostępy w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.

W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną i związane z nią trudności w podejmowaniu decyzji, spółka Remedis SA musi brać pod uwagę ewentualne przesunięcie daty zakończenia negocjacji w sprawie dalszego finansowania działalności. Rozważane jest podpisanie, na okres przejściowy trwający kilka miesięcy, porozumienia odraczającego termin wykupu aktualnych obligacji.

W przypadku braku porozumienia w sprawie dalszego finansowania, spółka Remedis SA dostrzega potencjalne ryzyko płynności rozumiane jako brak wystarczających środków pieniężnych umożliwiających wykup obligacji.