MLP Group S.A.

Capital/Financing Update • Mar 20, 2020

Zarząd Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka" lub "Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 40/2017, opublikowanego w dniu 21 listopada 2017 r. oraz raportu bieżącego ESPI nr 18/2019, opublikowanego w dniu 21 listopada 2019 r., niniejszym informuje, iż w dniu 20 marca 2020 roku Spółka zawarła z jednym obligatariuszem ATP Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Bielsku-Białej porozumienie w sprawie zmiany warunków emisji obligacji serii F8 ("WEO"). Porozumienie obejmuje następujące zmiany WEO:

• zmianę punktu 25 WEO ("Dzień wykupu") poprzez dokonanie zmiany dnia wykupu tj. z dnia 21 marca 2020 roku na dzień 21 czerwca 2020 roku lub dowolny inny dzień wynikający z oświadczenia Emitenta o wcześniejszym wykupie obligacji serii F8;

• w związku z przedłużeniem terminu wykupu obligacji serii F8 - zmianę punktu 12 WEO ("Okresy Odsetkowe") w zakresie dodania do tabeli określającej okresy odsetkowe nowych okresów odsetkowych.

W związku z zawartym porozumieniem, Zarząd Emitenta podejmie niezwłoczne czynności w sprawie przyjęcia ustalonych z obligatariuszem zmian do WEO.