Ocena Rady Nadzorczej Zakładów Urządzeń Kotłowych Stąporków S.A. dotycząca sprawozdania z działalności emitenta i sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym
(sporządzona zgodnie z wymogiem § 70 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim)
Rada Nadzorcza Zakładów Urządzeń Kotłowych Stąporków S.A. (Spółka, ZUK) oświadcza, że działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych dokonała oceny:
- sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 obejmującego:
- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące na dzień 31 grudnia 2019 r. po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań sumę 60 128 798,78 zł (słownie: sześćdziesiąt milionów sto dwadzieścia osiem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt osiem złotych 78/100 ),
- b) sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące na dzień 31 grudnia 2019 r. całkowite dochody netto w wysokości 50438030,40 ( słownie: pięćdziesiąt milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy trzydzieści złotych 40/100) oraz zysk netto w wysokości 3 031 561,45 zł ( słownie: trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden złotych 45/100),
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31 grudnia 2019 r. zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 3 031 561,45 ( słownie: trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden złotych 45/100),
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące na dzień 31 grudnia 2019 r. zwiększenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę 279 040,02 zł. ( słownie: dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści złotych 02/100)
- sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2019,
- w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.
W oparciu o analizę:
- a) treści ww. sprawozdań, przedłożonych przez Zarząd Spółki,
- b) dokumentów i ksiąg rachunkowych oraz informacji udzielonych przez Zarząd Spółki,
- c) wyników dodatkowych czynności sprawdzających wykonanych w wybranych obszarach finansowych i operacyjnych,
- d) sprawozdania firmy audytorskiej KPFK dr Piotr Rojek Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach z badania sprawozdania finansowego Emitenta za rok obrotowy 2019,
- e) sprawozdania dodatkowego firmy audytorskiej dla Komitetu Audytu, o którym mowa w art. 131 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym,
- f) uwzględniając wyniki spotkań z przedstawicielami ww. firmy audytorskiej w tym z kluczowym biegłym rewidentem,
- g) informacji Komitetu Audytu o przebiegu, wynikach i znaczeniu badania dla rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce oraz roli Komitetu w procesie badania sprawozdania finansowego, dokonała pozytywnej oceny ww. sprawozdań,
oraz na podstawie posiadanej wiedzy o Spółce i szerokiego zakresu czynności podjętych w związku ze sporządzaniem oraz badaniem ww. sprawozdań, Rada Nadzorcza Spółki ocenia, że sprawozdanie z działalności ZUK i sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019 zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz są zgodne z księgami rachunkowymi, dokumentami oraz ze stanem faktycznym i zawierają prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji emitenta, a ponadto nie budzą zastrzeżeń zarówno co do formy, jak i treści w nich zawartych.
Podpisy:
| Rafał Mania - Przewodniczący Rady _______ |
|
| Stanisław Pargieła – Wiceprzewodniczący Rady__________ |
|
| Artur Mączyński – Wiceprzewodniczący Rady______ |
|
| Andrzej Pargieła - Sekretarz Rady_________ |
| Lech Pasturczak – Członek Rady__________ |
|
| Witold Jesionowski – Członek Rady________ |