APS Energia S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 7, 2020

Zarząd APS Energia S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 07 kwietnia 2020 r. podjął uchwałę w przedmiocie wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku netto Emitenta za rok 2019.

Zarząd składa wniosek do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, aby zysk netto Emitenta za rok 2019 w kwocie 3.361.037,65 zł (słownie: trzy miliony trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy trzydzieści siedem 65/100 złotych ) został przeznaczony na:

1) kapitał zapasowy w kwocie 1.951.762,95 zł (słownie: jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa 95/100 złotych),

2) wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki w łącznej kwocie 1.409.274,70 zł (słownie: jeden milion czterysta dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt cztery 70/100 złotych), co stanowi 5 (słownie: pięć) groszy na jedną akcję Emitenta.

Uzasadnieniem do proponowanego podziału zysku jest obecna sytuacja gospodarcza i prognozy związane z dalszym pogarszaniem się sytuacji gospodarczej z powodu epidemii COVID-19. Powyższe stanowi przyczynę przeznaczenia 58,1% zysku netto na kapitał zapasowy.

Natomiast uzasadnieniem dla przeznaczenia części zysku Spółki na wypłatę dywidendy jest polityka Spółki w zakresie wypłaty dywidendy w granicy do 30 % zysku netto Grupy APS Energia, lub więcej, jeśli pozwoli na to bieżąca sytuacja Spółki, zgodnie z przyjętą Polityką Dywidendową. W związku z obecną sytuacją finansową Spółki umożliwiającą realizowanie planów inwestycyjnych i rozwojowych przyjętych na rok 2020 w ramach obowiązującej Strategii, a także przy uwzględnieniu zabezpieczania Spółki przed ekonomicznymi skutkami epidemii, zdaniem Zarządu przeznaczenie 13,2 % skonsolidowanego zysku netto Grupy na wypłatę dywidendy jest uzasadnione i znajduje pokrycie w posiadanych na ten moment aktywach finansowych Spółki.

Zarząd rekomenduje ustalenie dnia dywidendy na dzień 15 maja 2020 r. oraz dnia wypłaty dywidendy na dzień 25 maja 2020 r.