Mostostal Plock S.A.

Annual / Quarterly Financial Statement • Apr 9, 2020

1

ROCZNESPRAWOZDANIEFINANSOWE

BILANS

		w tys. zł
	Noty	2018 2019
AKTYWA
I. Aktywa trwałe		17 895	22 383
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	1	558	546
2. Rzeczowe aktywa trwałe	2	10 443	10 708
3. Należności długoterminowe	3	3 126	5 138
3.1. Od pozostalych jednostek		3 126	5 138
4. Inwestycje długoterminowe	4	392	392
4.1. Nieruchomości		392	392
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5	3 376	5 599
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		3 259	5 416
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe		117	183
II. Aktywa obrotowe		50 243	68 374
1. Zapasy	ర్	1 રહેવ	8 554
2. Należności krótkoteminowe	7	30 748	21 669
2.1. Od jednostek powiązanych		1 491	2 880
2.2. Od pozostałych jednostek		29 257	18 789
3. Inwestycje krótkoterminowe		3 298	14 098
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8	3 298	14 098
		3 298	14 098
a)środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9	14 638	24 053
		68 138	90 757
Aktywa razem
PASYWA		20 420	15 274
I. Kapital własny		20 000	20 000
1. Kapitał zakładowy	11	117	24
2. Kapitał zapasowy	12	431	524
3. Kapitał z aktualizacji wyceny
4. Pozostałe kapitały rezerwowe	13	25 042	25 042
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-30 316	-23 648
6. Zysk (strata) netto		5 146	-6 668 75 483
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		47 718
1. Rezerwy na zobowiązania	14	4 661	6 576
1.1. Rezerwa z tylułu odroczonego podatku dochodowego		2 821	4 851
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		1 316	1 325
a)długoteminowa		475	388
b) krótkoteminowa		841	937
1.3. Pozostałe rezerwy		524	400 400
a)królkoteminowe		524
2. Zobowiązania długoteminowe	15	817	384
2.1. Wobec pozostałych jednostek		817	384
3. Zobowiązania krótkoteminowe	16	29 676	43 102
3.1. Wobec jednostek powiązanych		6 914	11 879
3.2. Wobec pozostałych jednostek		22 735	31 190
3.3. Fundusze specjalne		27	33
4. Rozliczenia międzyokresowe	17	12 564	25 421
4.1.Inne rozliczenia międzyokresowe		12 564	25 421
a)dlugoteminowe		1 917	2 040
b)krótkoteminowe		10 647	23 381
Pasywa razem		68 138	90 757
Wartość księgowa		20 420	15 274
iczba akcji (w szt.)		2 000 000	2 000 000
Wartość ksiegowa na jedna akcie (w zł)	48	10,21	7,64

POZYCJE POZABILANSOWE

		w tys. zł
	Nota	2019	2018
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
ptrzymanych gwarancji i poręczeń
1. Zobowiązania warunkowe			6 134
1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)			6 134
-kar umownych			6 134
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) wraz z podpozycją:
udzielonych gwarancji i poręczeń
2. Inne (z tytułu)		30 739	38 212
- Od jednostek powiązanych (z tytułu)		161	161
-weksli		161	161
- Od pozostałych jednostek (z tytułu)		3 845	5 897
- otrzymanych gwarancji		3 845	5779
- weksi			118
- Na rzecz jednosiek powiązanych (z tytułu)		7 191	7 191
- weksli		7 191	7 191
- Na rzecz pozostalych jednostek (z tytułu) wraz z podpozycją:		19 542	24 963
- udzielonych gwarancji		17 628	24 963
-wystawione weksie z tyt.zabezpieczenia umów handlowych		1 914
ozycje pozabilansowe, razem		30 739	44 346

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

		w tys. Zł
	Noty	2019	2018
l. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:		114 204	100 634
- od jednostek powiązanych		512	6 570
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	19	113 837	100 349
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	20	367	285
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:		100 403	99 233
-jednostkom powiązanym		295	6 639
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	21	100 111	99 043
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		292	190
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży		13 801	1 401
IV. Koszty ogólnego zarządu	21	7 219	6 375
V. Zysk (strata) ze sprzedaży		6 582	-4 974
VI. Pozostałe przychody operacyjne		824	1 277
1. Zyskz tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		333
2. Inne przychody operacyjne	22	491	1 277
VII. Pozostałe koszty operacyjne		1711	902
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwalych			88
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		492	566
3. Inne koszly operacyjne	23	1 219	248
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej		5 695	4 599
IX. Przychody finansowe	24	30	62
1. Odsetki, w tym:		7	44
2. Inne		23	18
X. Koszly finansowe	25	453	684
1. Odsetki w tym:		178	246
2. Inne		275	438
XI. Zysk (strata) brutto		5 272	-5 221
XII. Podatek dochodowy	26	126	1 447
a)część odroczona		126	1 447
XIII. Zysk (strata) netto		5 146	-6 668
Zysk (strata) netto (zannualizowany)		5 146	-6 668
Srednia ważona liczba akcji zwykych (w szt.)		2 000 000	2 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	28	2,57	-3,33

	ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł
	2019	2018
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	15 274	21 942
l.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównych	15 274	21 942
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	20 000	20 000
1.1. Kapitał zakadowy na koniec okresu	20 000	20 000
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	24	24
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	વેરૂ
a) zwiększenia (z tytułu)	વે ઉ
- z tyt.aktualizacji środków trwałych	83
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	117	24
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	524	524
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-93
a)zmniejszenia (z tytułu)	વેરૂ
-zbycia środków trwałych	дз
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	431	524
4. Pozostałe kapitaly rezerwowe na początek okresu	25 042	25 042
4.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	25 042	25 042
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-30 316	-23 648
5.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	30 316	23 648
5.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	30 316	23 648
5.3. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	30 316	23 648
6. Wynik netto	5 146	-6 668
a)zysk netto	5 146
b)strata nelto		6 668
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	20 420	15 274
lii. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokycia straty)	20 420	15 274

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w lys. zł
	2019	2018
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
l. Zysk (strata) netto	5 146	-6 668
II. Korekty razem	-9 287	20 965
1. Amortyzacja	1 450	1 437
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	181	279
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-333	88
4. Zmiana stanu rezerw	-1 915	607
5. Zmiana stanu zapasów	6 995	-5 151
6. Zmiana stanu naležności	-6 907	-5 005
7. Zmiana słanu zobowiązań krótkoteminowych, z wyjątkiem pożyczeki kredytów	-7 539	16 869
8. Zmiana słanu rozliczeń międzyokresowych	-1 219	11 841
III. Przeplywy pieniężne netto z działalności operacyjnej ((+/-)) - metoda pośrednia	-4 141	14 297
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy	483	2 142
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	483	2 142
II. Wydatki	447	484
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	447	484
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	રૂક	1 658
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wydatki	6 695	1 953
1. Spłaty kredytów i pożyczek	4 999	583
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	1 515	1 091
3. Odsetki	181	279
II. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-6 695	-1 953
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-10 800	14 002
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-10 800	14 002
F. Środki pieniężne na początek okresu	14 098	તેણ
G. Srodki pienieżne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	3 298	14 098

MOSTALPLC	SA-R 2019
			w tys. zł
		2019	2018
-o ograniczonej możliwości dysponowania			9	73

DODATKOWEINFORMACJEIOBJAŚNIENIA A.NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTYOBJAŚNIAJĄCEDOBILANSU Nota Í a

w tys. zł WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE 2019 2018 a)koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: 558 546 558 546 Wartości niematerialne i prawne, razem

Należy wsłazać i wyjaśnić okres dokonywania odpisów zakojowych oraz odpisów amortyzacyjnych od watości firmy

SA-R 2019

Nota 1 b

IMIANY WARTOSCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)	w tys. zł
	ರು	b	೧		p	e
	koszty zakończonych		koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:		inne wartości	zaliczki na wartości hiematerialne i	niematerialne Wartości
	prac rozwojowych	wartość firmy		- oprogramowanie komputerowe	niematerialne orawne	orawne	prawne, razem
wartość brutto wartości niematenalnych i prawnych na poczatek okresu ਦ			2 100				2 100
b)zwiększenia (z tytułu)			റി 1				റ്റു
-nowo zakupione			91				0
c)zmniejszenia (z tytułu)			140				140
-sorzedaż, likwidacja			140				140
wartość brutto wartości niematenalnych i prawnych na koniec okresu p			2 051				2 051
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu			554				554
f) amortyzacja za okres (z tytułu)			79				79
-zwiekszenia umorzenia			79				79
-zmniejszenia			140				140
sorzedaż i likwidacja			140				140
g)skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu			1 493				493
wartość netto wartości niematenalnych i prawnych na koniec okress			રૂરક				558

SA-R 2019

Nota 1 c

WARTOSCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	w tys. zł
	2019	2018
a)wasne	558	546
Wartości niematenalne i prawne, razem	558	546

Nota 2 a

		w tys. zł
RZECZOWE AKTYWA TRWALE	2019	2018
a)środki trwale, w tym:	10 443	10 708
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 917	1 937
- budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynieni łądowej i wodnej	1 481	1 624
-urządzenia techniczne i maszyny	4 668	4 136
- środki transportu	2 223	2 756
- inne środki trwale	154	255
Rzeczowe aktywa trwałe, razem	10 443	10 708

SA-R 2019

Nota 2 b

ZMIANY SRODKOW TRWAŁ YCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
	w tys. Zł
	ł grunty (w tym prawo - budynki, lokale i wieczystego gruntu) użytkowania	bbiekty inżynieni ladowej i wodnej	techniczne i maszyny urządzenia	šrodki transportu	kinne środki trwałe	Środki trwałe, razem
a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu	957	359	20 713	10 333	3 417	40 779
b)zwiększenia (z tytułu)			1 416			416
-nowo zakupione			1 416			416
zmniejszenia (z tytułu) 0			258	978	564	2 801
sprzedaż, likwidacja			258	978	564	2 801
wartość brutto środków trwałych na koniec okresu	1 957	4 359	20 871	ଟି 355	2 853	38 395
e)skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	20	2 736	16 576	7 576	3 163	30-07
f) amortyzacja za okres (z tytułu)	20	142	704	432	73	1 37
-zwiekszenia umorzenia	20	142	704	432	73	1 37
-zmniejszenie			1 077	876	537	2 490
sprzedaż, likwidacja			1 077	876	537	2 490
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	40	2 878	16 203	7 132	2 699	28 952
h) wartość netto środków trwałych na koniec okresu	1 917	1 48.	4 668	2 223	154	10 443

SA-R 2019

Nota 2 c

	w tys. Zł
ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	2019	2018
a) wasne	8 4951	9 706
b)używane na podsławie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w lym umowy leasingu, w tym:	1 948	3 037
- umowa leasingu finansowego	1 948	3 037
Srodki trwałe bilansowe, razem	10 443	10 708

Nota 2 d

ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO	w tys. Zł
	2019	2018
używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w lym:	1 673	338
- umowa leasingu	1 673	338
Srodki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem	1 673	338

Nota 3 a

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	w tys. Zł
	2019	2018
bd pozostałych jednostek, w kórych emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
- od innych jednostek (z tytułu)	3 126	5 138
- z tytułu dostaw robót i usług - kaucje długoteminowe	3 126	5 138
od pozostałych jednostek (z tytułu), w tym:
od współnika jednostki współzależnej (z tytułu)
Należności długoterminowe netto	3 126	5 138
a)odpisy aktualizujące wartość należności	783
Nateżności długoterminowe brutto	3 909	5 138

Nota 3 b

ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)		w tys. Zł
	2019	2018
a)stan na początek okresu	5 138
- z tytułu dosław robót i usług - kaucje długoteminowe	5 138
b) zwiększenia (z tytułu)		5 138
- z tytułu dosław robót i usług - kaucje długoteminowe		5 138
c)zmniejszenia (z tytułu)	2 012
- z tytułu dostaw robót i usług - kaucje długoteminowe	2 012
d)stan na koniec okresu	3 126	5 138
- z tytułu dostaw robół i usług - kaucja długoteminowa	3 126	5 138

Nota 3 c

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)			w tys. zł
	iednostka	walula	2019	2018
a)w walucie polskiej			3 126	5 138
b1. w walucie
Należności długoterminowe, razem			3 126	5 138

Nota 4 a

ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH)	w tys. zł
	2019	2018
a)stan na początek okresu	392	392
- przekwalifikowanie gruntu do inwestycji długoterminowych	392	392
b)stan na koniec okresu	392	392
- przekwalifikowanie gruntu do inwestycji długoterminowych	392	392

Nota 5 a

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	w tys. zł
	2018 2019
1. Stan aklywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okesu, w tym:	5 416	5 674
a)odniesionych na wynik finansowy	5 416	5 674
- aktualizacja należności	1	3
-aktualizacja wartości materiałów	52	80
- odprawy pracownicze	219	401
- międzyokresowe rozliczenia kosztów	505	439
- naliczone skadki na ubezpieczenia społeczne / niewypłacone płace	141	1 20
- kontrakty długoterminowe	4 380	3 460
-aktywo na stratę podatkową	O	954
-inne	118	178
2. Zwiększenia	280	886
a)odniesione na wynik finansowy okesu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	280	986
- międzyokresowe rozliczenie koszłów	280	દર્ભ
- kontrakty długoterminowe	0	920
3. Zmniejszenia	2 437	1 244
a)odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z lytułu)	2 437	1 244
- aktualizacja należności	0	2
-akualizacja wartości materiałów	20	28
-odprawy pracownicze	219	182
- naliczone skadki na ubezpieczenia społeczne / niewypłacone płace	141	18
- aktywo na stratę podatkową	0	ਰੇਤਕ
- kontrakty długoterminowe	1 939
-inne	118	60
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okesu, razem, w tym:	3 259	5 416
a) odniesionych na wynik finansowy	3 259	5 416
-akualizacja należności	1	1
-aktualizacja wartości materiałów	32	52
- odprawy pracownicze	0	219
- międzyokresowe rozliczenie koszłów	785	505
- naliczone saadki na ubezpieczenie społeczne / niewypłacone płace	0	141
- kontrakty długoterminowe	2 441	4 380
-inne	0	118

Ujemne różnice przejściowe dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań wynoszą:

a) na początek okresu 28 505 tys. PLN

• z tytulu aktualizacji należności w kwocie 3 tys. PLN z terminem wygaśnięcia do roku,

• z tytulu aktualizacji wartości materialów 276 tys. PLN z terminem wygaśnięcia do roku,

utworzonych rezerw w kwocie 1 849 tys. PLN z terminem wygaśnięcia do roku,

• utworzonych rezerw na świadczenia pracownicze 1 150 tys. PLN z terminem wygaśnięcia do roku,

• naliczonych skladek na ubezpieczenie spoleczne / nie wyplacone place w kwocie 741 tys. PLN z terminem wygaśnięcia do roku,

• z tytulu kosztu własnego robót budowlanych w kwocie 23 052 tys. PLN z terminem wygaśnięcia do roku, inne w kwocie 1 434 tys. PLN z terminem wygaśnięcia do roku,

b) na koniec okresu 17 152 tys. PLN

z tytułu aktualizacji należności w kwocie 3 tys. PLN z terminem wygaśnięcia do roku,

z tytułu aktualizacji wartości materiałów 170 tys. PLN z terminem wygaśnięcia do roku,

utworzonych rezerw w kwocie 4 133 tys. PLN z terminem wygaśnięcia do roku,

• z tytułu kosztu własnego robót budowlanych w kwocie 12 846 tys. PLN z terminem wygaśnięcia do roku,

SA-R 2019 Nota 5 b

INNE ROZLICZENIA MIEDZYOKRESOWE		w tys. zł
	2019	2018
a) czynne rozliczenia międzyokesowe kosztów, w tym:		117	183
b} pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:		117	183
-ubezpieczenia		117	183
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem		117	183

Nota 6 a

	w (ys. zł
ZAPASY	2019	2018
a) materialy	1	8 554
Zapasy, razem	1 259	8 554

Nota 7 a

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	w tys. zł
2019		2018
a) od jednostek powiązanych	1 491	2 880
-z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 491	2 880
do 12 miesięcy	1 491	2 880
b)należności od pozostałych jednostek	29 957	18 789
- z tytułu dostawi usług, o okresie spłaty:	28 449	18 099
- do 12 miesięcy	28 449	18 099
z tytułu podalków, dotacji, cel ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	807	554
- İnne		136
Należności krótkoteminowe netto, razem	30 748	21 669
c)odpisy aktualizujące wartość należności	102	167
Należności krótkoteminowe brutto, razem	30 850	21 836

Nota 7 b

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH		w tys. zł
	2019	2018
a)z tytułu dosław i usług, w tym:	1 491	2 880
b) od pozostałych jednostek powiązanych	763	1 807
-od jednosti dominującej	728	1 073
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem	1 491	2 880
Należności krótkoteminowe od jednostek powiązanych brutto, razem	1 491	2 880

Nota 7 c

ŻMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZLUĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH	w tys. Zł
	2019	2018
Stan na początek okresu	167	25
a)zwiększenia (z tytułu)		163
zawiązania rezerw na należności
b)zmniejszenia (z tytułu)	65	21
- spłaty należności		4
- spisanie należności	64	17
Stan odpisów aktualizujących watość należności krótkoteminowych na koniec okresu	102	167

Nota 7 d

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)	ljednostka			w tys. zł
		wajuta	2019		2018
a)w walucie polskiej				30 850		21 836
b1. w walucie

MOSTALPLC		SA-R 2019
	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka		waluta	w tys. Zł
				2019		2018
	Należności krótkoteminowe, razem				30 850		21 836

Nota 7 e

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO		w lys. zł
OKRESIE SPLATY:	2019	2018
a)do 1 miesąca	14 845	12 868
b)powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	1 903	2 680
c)powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	10 759	31
d)powyżej 6 miesięcy do 1 roku	1 553	592
e)powyżej 1 roku	3 187	4 594
f)należności przeterminowane	1 703	5 519
Należności z tytułu dosław i usług, razem (brutto)	33 950	26 284
g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług	885	167
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)	33 065	26 117

Z normalnym tokiem sprzedaży zawiązane są należności o okresie splaty do 3 miesięcy.

Nota 7 f

NALEŻNOSCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM	w tys. zł
NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:	2019	2018
a)do 1 miesąca	1 190	87
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	313	247
c)powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	છે રે	597
d)powyżej 6 miesięcy do 1 roku	3	3 034
e)powyżej 1 roku	102	770
Należności z tytułu dosław i usług, przeterminowane, razem (brutto)	1 703	5 519
f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeteminowane	882	167
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)	818	5 352

Należnosci przeterminowane w kwocie 1 703 tys. PLN, w tym: Należności, na które utworzono odpis aktualizujący w kwocie 885 tys. PLN: - należności kwestionowane i dochodzone na drodze sądowej w celu wyegzekwowania zapłaty 885 tys. PLN, - należności od dłużników postawionych w stan upadłości 0 tys. PLN.

Pozostałe należności przeterninowane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 818 tys. PLN, w tym: nie objęte odpisem aktualizującym, których okres zaległości wynosi mniej niż 12 miesiący, 818 tys. PLN, nie objęte odpisem aktualizującym, których okres zaległości wynosi więcej niż 12 miesięcy 0 tys. PLN.

Po dniu 31.12.2019 r. splacono i skompensowano należności przeterminowane w kwocie 707 tys. PLN, w tym: - należnosci objęte odpisem aktualizujacym w kwocie w kwocie 0 tys. PLN, należności nie objęte odpisem aktualizujacym w kwocie 707 tys. PLN.

Nota 8 a

		w tys. zł
KROTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	2019	2018
a)środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 298	14 098
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 2981	14 098
Krótkoteminowe aktywa finansowe, razem	3 298	14 098

Nota 8 b

UDZJELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	waluta	w tys. Zł
		2019	2018
b1. w walucie

MOSTALPLC	SA-R 2019
10710 - 100 - 10 - 20 - 20 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1		w lys. zł
pozostałe waluty w tys. zł

Nota 8 c

			w tys. Zł
ŚRODKI PIENIEŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) liednostka		wafuta	2019	2018
a)w walucie polskiej			3 287	14 090
b1. w walucie			3	V
po przeliczeniu na tys. zł				8
Srodki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem			3 298	14 098

Nota 9 a

	w lys. zł
KRÓTKOTERMINOWEROZLICZENIA MIEDZYOKRESOWE	2019	2018
a)czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	156	275
- ubezpieczenia	151	241
- prenumerata
-inne		33
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w łym:	14 4821	23 778
-rozliczenia z tytułu kontraktów	14 482	23 778
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem	14 638	24 0531

Nota 10 a

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)
				w tys. zł
Seria / emisja	Rodzaj akcji	Rodzaj uprzywilejowani pgraniczenia a akcil	Rodzaj praw do akcji	Liczba akcji	Wartość serii/ emisji wg wartości nominalnej	Sposób pokrycia kapitalu	Data rejestracji	Prawo do dywidendy (od daty)
AB	imienne	co do glosu		84 235		842 gotówka	seria A11.12.92 seria B 30,03,98	seria A 01,01,93 beria B 01,01,98
AB	na okaziciela			232 700		2 327 gotówka		seria A 01,01,93 seria B 01,01,98
C	na okaziciela			1 683 065		16 831 gotówka	22,07,98	10,01,98
Liczba akcji, razem				2 000 000
Kapitał zakładowy, razem					20 000
21)	Wartość nominalna jednej akcji (w	10,00

Akcje serii A wyemitowane na podstawie aktu zawiązania Spółki z dnia 30.10.1992 r. Data rejestracji 11.12.1992 r.

Akcje serii B wyemitowane na podstawie uchwaly Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 14.03.1998 r.

Data rejestracji 30.03.1998 r.

Akcje serii C wyemitowane na podstawie uchwłay Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 14.03.1998 r. - akcje objęte w drodze publicznej oferty.

SA-R 2019

Data rejestracji 22.07.1998 r.

Cena emisyjna akcji serii C wynosiła 18,00 PLN.

Akcje inienne serii A i akcje imienne serii B są uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypada 5 głosów.

Akcje serii A i serii B po konwersji są akcjami zwykłymi na okaziciela.

Akcje serii C są akcjami zwykłymi na okaziciela.

W okresie objętym raportem wartość nominalna nie uległa zmianie i wynosiła 10 PLN.

W okresie 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. Spółka nie przeprowadzała konwersji akcji.

Na dzień 31.12.2019 r. akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólej liczby głosów na WZA jest:

• Mostostal Warszawa S.A., posiadający 973 857 akcji (66 762 akcji serii A i B uprzywilejowanych co do głosu i 907 095 akcji serii C na okaziciela), co daje 53,1 % głosów na WZA,

• PTE PZU S.A. 155 000 akcji serii C na okaziciela, co daje 6,63 % głosów na WZA,

Nota 11 a

KAPITAŁ ZAPASOWY		w tys. zł
	2019	2018
a)inny (wg rodzaju)	117	24
-z aktualizacji środków trwałych	117	24
Kapitał zapasowy, razem	1171	24

Nota 12 a

		w tys. zł
KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY	2019	2018
a)inny (wg rodzaju)	431	524
-z tytułu aktualizacji środków trwałych	431	524
Kapitał z aktualizacji wyceny, razem	431	524

Nota 13 a

		w tys. zł
POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA)	2019	2018
ła) utworzony zgodnie z statutem/umowa
b) na akcje (udziały) własne
l - kapitał rezerwowy na cele rozwojowe	25 042	25 042
Pozostałe kapitaly rezerwowe, razem	25 0421	25 042

Nota 14 a

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	w lys. zł
	2019	2018
1. Stan rezerwy z tytulu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	4 851	3 662
a)odniesionej na wynik finansowy	4 851	3 662
- kontrakty długoterminowe	4 763	3 572
-inne	88	ರಿ(
2. Zwiększenia		1 191
a)odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodalnich różnic przejsciowych (z tytułu)		1 191
- kontrakty długoterminowe		1 19
3. Zmniejszenia	2 030	2
a)odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z lytułu)	2 030	2
- kontrakty długoterminowe	2 011
-inne	19	2
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem	2 821	4 851
a)odniesionej na wynik finansowy	2 821	4 85
-kontrakty długoterminowe	2 752	4 763

MOSTALPLC -inne

SA-R 2019

69

88

Dodatnie różnice przejściowe dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań wynoszą:

a) na początek okresu 25 531 tys.PLN:

• z tytułu przychodu rachunkowego robót w toku w kwocie 25 068 tys. PLN z terminem wygaśnięcia do roku, - inne 463 tys. PLN z terminem wygaśnięcia do roku.

b) na koniec okresu 14 845 tys. PLN:

z tytułu przychodu rachunkowego robót w toku w kwocie 14 482 tys. PLN z terminem wygaśnięcia do roku, inne 363 tys. PLN z terminem wygaśnięcia do roku.

Nota 14 b

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł
	2019	2018
a)stan na początek okresu	388	417
-rezerwa na świadczenia emerytalne i rentowe	388	417
b) zwiększenia (z tytułu)	145
- rezerwa na świadczenia emerytalne i rentowe	145
c)wykorzystanie (z tytułu)	58
-rezerwa na świadczenia emerytalne i rentowe	58
d) rozwiązanie (z tytułu)		29
- rezerwa na świadczenia emerytalne i rentowe	0	29
e)stan na koniec okresu	475	388
-rezerwa na świadczenia emerytalne i rentowe	475	388

Nota 14 c

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE	w tys. zł
(WG TYTULOW)	2019	2018
a)stan na początek okresu	937	1 690
- rezerwa na świadczenia emerytalne i rentowe	17	34
-rezerwa na zaległe udopy	920	1 656
b) zwiększenia (z tytułu)	231	175
-rezerwa na świadczenia emerytalne i rentowe	61	43
-rezerwa na zalegle unopy	170	132
c)wykorzystanie (z tytułu)	47	60
-rezerwa na świadczenia emerytalne i rentowe	47	60
d) rozwiązanie (z tytułu)	280	868
-rezerwa na zaległe unopy	280	868
e)stan na koniec okresu	841	937
-rezerwa na świadczenia emerytalne i rentowe	31	17
-rezerwa na zalegle unopy	810	920

Nota 14 d

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł
	2019	2018
a)stan na początek okresu	400	200
-rezerwa na odszkodowania	400	200
b) zwiększenia (z tytułu)	496	400
-rezerwa na odszkodowania	496	400
c) rozwiązanie (z tytułu)	372	200
-rezerwa na odszkodowania	372	200
d)stan na koniec okresu	524	400
-rezerwa na odszkodowania	524	400

SA-R 2019

Nota 15 a

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE		w tys. zł
	2019	2018
ab) wobec jednostki dominującej
kredyty i pożyczki
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
inne zobowiązania finansowe, w tym:
umowy leasingu finansowego
zobowiazania weksłowe
inne (wg rodzaju)
wobec pozostałych jednostek, w tym
ca) wobec wspólnika jednostki współzależnej
kredyty i pożyczk
k tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
inne zobowiązania finansowe, w tym:
umowy leasingu finansowego
zobowiązania weksłowe
inne (wg rodzaju)
kc) wobec innych jednostek		384 817
-inne zobowiązania finansowe, w tym:		817 384
- umowy leasingu finansowego		817 384
Zobowiązania długoteminowe, razem		384 817

Nota 15 b

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE		w ivs. Zł
SPLATY	2019	2018
la)powyżej 1 roku do 3 lat		817	3841
Zobowiazania długoteminowe, razem		817	3841

Nota 15 c

ŻOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	iednostka	waluta	w tys. Zł
			2019	2018
a)w walucie polskiej				8171	384
Zobowiązania długoteminowe, razem				817	3841

Nota 16 a

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE		w tys. Zł
	2019	2018
a)) wobec jednostek powiązanych, w tym:	6 914	11 879
ab) wobec jednostki dominującej	6 914	11 831
kredyty i pożyczki, w tym:
długoteminowe w okresie spłaty
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
z tylulu dywidend
inne zobowiązania finansowe, w tym:
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6 914	11 821
-do 12 miesięcy	6 914	9 786
- powyżej 12 miesięcy		2 035
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
zobowiązania weksłowe
-inne (wg rodzaju)		10
- b) wobec pozostałych jednostek powiązanych		48
-z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		48
-do 12 miesięcy		48
bc) wobec innych jednostek
kredyty i pożyczki, w tym:
długoteminowe w okresie spłaty
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
z tylułu dywidend
inne zobowiązania finansowe, w tym:

MOSTALPLC SA-R 2019
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	w tys. zł
	2019	2018
z tytułu dosław i usług, o okresie wymagalności:
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
zobowiązania weksłowe
inne (wg rodzaju)
wobec pozostalych jednostek, w tym:
ca) wobec wspólnika jednostki współzależnej
kredyty i pożyczki, w tym:
dlugoteminowe w okresie spłaty
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
z tytułu dywidend
inne zobowiązania finansowe, w tym:
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
zobowiązania weksłowe
nne (wg rodzaju)
cc) wobec pozostałych jednosiek	22 735	31 190
- kredyty i pożyczki, w tym:		4 999
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	17 117	14 129
- do 12 miesięcy	14 746	14 129
- powyżej 12 miesięcy	2 371
- z tytułu podałów, cel, ubezpiecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3 745	9 341
- z tytułu wynagrodzeń	1 122	1 333
- inne (wg tytułów)	751	1 388
-leasing finansowy krótkolerminowy	667	1 281
- pozostale	84	107
b)fundusze specjalne (wg tytułów)	27	રૂડિ
- ZFSS	27	33
Zobowiązania krótkoterminowe, razem	29 676	43 102

Nota 16 b

ZOBOWIAZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	liednostka	waluta	w lys. zł
			2019	2018
a)w walucie polskiej			29 157	43 027
b1. w walucie		EUR	121	17
bo przeliczeniu na tys. zł			519	75
Zobowiązania krótkoterminowe, razem			29 676	43 102

Nota 17 a

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE		w tys. zł
	2019	2018
a)bieme rozliczenia międzyokresowe kosztów	8 734	4 517
- krótkoteminowe (wg tytułów)	8 734	4 517
- roboty budowlano-montażowe	7 122	3 661
- inne	1 612	856
b) rozliczenia międzyokresowe przychodów	3 830	20 904
- długoteminowe (wg tytułów)	1 917	2 040
- inne	1 917	2 040
krótkoteminowe (wg tytułów)	1 913	18 864
- zaliczka na roboły budowlano-montażowe	1 913	18 864
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem	12 564	25 421

Nota 18 a

Plik

Kapitał własny Spółki na dzień 31.12.2019 r. wynosi 20 420 tys. PLN, liczba akcji (w szt.) 2 000 000,00 co daje wartość księgową na jedną akcję 10,21 PLN.

Kapitał własny Spółki na dzień 31.12.2018 r. wynosil 15 274 tys. PLN, liczba akcji (w szt.) 2 000 000,00 co daje wartość księgową na jedną akcję 7,64 PLN

Opis

and the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNIKUZYSKÓW ISTRAT Nota 19 a

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE	w tys. zł
DZIAŁALNOŚCI)	2019	2018
- Produkcja budowlano-montażowa w tym:	112 3581	98 879
-od jednostek powiązanych, w tym:	512	6 667
- Produkcja przemysłowa	10	343
-w tym od jednostek powiązanych	0	-97
-Pozostalych usług	1 469	1 127
pd pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od iednostek współzależnych
bd jednostek stowarzyszonych
bd innych jednostek
bd pozostałych jednostek
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	113 837	100 349
-od jednostek powiązanych, w tym:	512	6 570

Nota 19 b

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTOW (STRUKTURA TERYTORIALNA)		w lys. zł
	2019	2018
a) kraj	113 837	100 349
-od jednostek powiązanych, w tym:	512	6 570
od jednostek zależnych
bd pozostałych jednostek, w kórych emitent posiada zaangażowanie w kapitałe, w lym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
bd innych jednostek
bd pozostałych jednostek
bd jednostek zależnych
bd pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
bd innych jednostek
od pozostałych jednostek
od jednostek zależnych
bd pozostałych jednostek, w kórych emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w lym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od innych jednostek
od pozostałych jednostek
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	113 837	100 349
-od jednostek powiązanych, w tym:	512	6 570

Nota 20 a

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA -	w tys. zł
RODZAJE DZIAŁALNOSCI)	2019		2018
l - Sprzedaż materiałów		367		285
Przychody netto ze sprzedaży towarów i mateńałów, razem		367		285

Nota 20 b

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	w tys. zł
	2019	2018
a)kraj	367	285
od jednostek zależnych
pd pozostałych jednostek, w kórych emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
bd innych jednostek
od pozostałych jednostek
pd jednosiek zależnych
od jednostek współzależnych
bd jednostek stowarzyszonych
bd innych jednostek
pd pozostałych jednostek
pd jednostek zależnych
pd pozostałych jednostek, w kórych emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
bd jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
bd innych jednostek
od pozostałych jednostek
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	367	· 285

Nota 21 a

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU		w tys. Zł
	2019	2018
a)amortyzacja	1 450	1 437
b)zużycie materiałów i energii	30 381	31 958
c)uslugi obce	41 437	32 800
d)podatki i opłaty	1 027	1 017
e)wynagrodzenia	23 388	24 884
f)ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym emerytalne	6 258	6 602
g) pozostałe koszły rodzajowe (z tytułu)	2 890	3 523
Koszty według rodzaju, razem	106 841	102 221
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych	489	3 197
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)	-7 219	-6 375
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	100 111	99 043

Nota 22 a

INNE PRZYCHODY OPERAC YJNE		w tys. zł
	2019	2018
a)rozwiązane rezerwy (z tytułu)	9	782
- na odprawy emerytalne, rentowe, unopy	ு	782
b) pozostałe, w lym:	482	495
-odszkodowania i kary	26	263
- odpisanie zobowiązań		54
- pozostałe przychody operacyjne	456	178
Inne przychody operacyjne, razem	491	1 277

Nota 23 a

INNE KOSZTY OPERAC YJNE		w tys. zł
	2019	2018
a) utworzone rezerwy (z tytułu)	721	142
-na należności	721	142
b)pozostale, w tym:	498	106
- darowizny i składki członkowskie	22	17
-koszly egzekucji i należności	126	39
-odszkodowania i kary	43	14
- pozostałe koszty operacyjne	273	36

MOSTALPLC	SA-R 2019
INNE KOSZTY OPERACYJNE	w tys. zł
	2018 2019
-odpisanie należności	64
nne koszły operacyjne, razem	248 1 219

W roku 2019 dokonano odpisu aktualizującego wartość aktywów niefinansowych (zapasów materiałów zbędnych, trudnozbywalnych) oraz należności:

wartość aktualizacji zapasów materiałów na 31.12.2018 r. wynosila 988 tys. PLN,

• utworzono rezerwę na materiały w kwocie 803 tys. PLN,

• wykorzystano rezerwę w kwocie 311 tys. PLN.

Wartość aktualizacji zapasów materiałów na dzień 31.12.2018 r. wynosi 1 480 tys. PLN.

W 2019 r. dokonano aktualizacji odpisu na należnosci w wysokości 786 tys. PLN w ciężar pozostałych kosztów pperacyjnych oraz odwrócono zapis w wysokości 65 tys. PLN w pozostale przychody operacyjne tytulem splaty, spisania należności objętych odpisem.

W roku 2018 dokonano odpisu aktualizującego wartość aktywów niefinansowych (zapasów materialów zbędnych, trudnozbywalnych) oraz należności:

wartość aktualizacji zapasów materiałów na 31.12.2017 r. wynosiła 422 tys. PLN,

utworzono rezerwe na materiały w kwocie 712 tys. PLN,

• wykorzystano rezerwę w kwocie 146 tys. PLN.

Wartość aktualizacji zapasów materialów na dzień 31.12.2018 r. wynosi 988 tys. PLN.

W 2018 r. dokonano aktualizacji odpisu na należnosci w wysokości 142 tys. PLN w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych.

Nota 24 a

PRZYCHODY FINANSOWEZ TYTUŁU ODSETEK		w tys. zł
	2019	2018
la)pozostale odsetki		44
-od innych jednostek		44
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem		44

Nota 24 b

INNE PRZYCHODY FINANSOWE	w tys. zł
	2019	2018
a)pozostałe, w tym:	23	18
- dyskonto należności		18
-dodatnie różnice kursowe	23
Inne przychody finansowe, razem	23	18

Nota 25 a

KOSZTY FINANSOWEZ TYTUŁU ODSETEK	w (ys. zł
	2019	2018
a)pozostale odsetki		246 178
-dla innych jednostek		246 178
Koszly finansowe z tytułu odsetek, razem		246 178

Nota 25 b

	w tys. Zł
INNE KOSZTY FINANSOWE	2019	2018
a)ujemne różnice kursowe, w łym:		22
b) pozostałe, w tym:	275	416

SA-R 2019

	w tys. zł
INNE KOSZTY FINANSÓWE	2019	2018
-prowizje bankowe	66	178
- prowizje od kredytu	36	રૂઝ
- dyskonto należności i zobowiązań	741
-pozostałe	89	205
Inne koszty finansowe, razem	275	438

Nota 26 a

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY	w tys. Zł
	2019	2018
1. Zysk (strata) brutto	5 272	-5 22
Różnice pomiędzy zyskiem (stralą) brutto a podstawą opodalkiem dochodowym (wg tytułów)	5 515	130
- rezerwy na należności i inne zwiększenia podstawy opodalkowania (przejściowe)	9 927	5 336
- inne zwiększenia podstawy opodatkowania (stałe)	1 151	-91
- amortyzacja i ubezpieczenia samochodów powyżej 20 000 EUR	21	15
- przychody niezaliczone do przychodów podałkowych (przejściowe)	-2 795	-3 261
- naliczone składki na ubezpieczenia społeczne	710	737
- wycena kontraktów długoteminowych (per saldo, zmniejszenie przychodów)	380	-1 942
- rezerwy na zobowiązania i inne zmniejszenia o różnicę w kosztach (przejściowe)	-4 074	-874
- PFRON	195	207
3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	10 787	-2 395
4. Podatek dochodowy według stawki 19 %	0
5. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku	0
6. Podatek dochodowy bieżący ujęly (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym:	0
- wykazany w rachunku zysków i strat	0
- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyly kapitał własny	0
- dotyczący pozycji, które zmniejszyły warość firmy lub ujemną wartość firmy	0

Rozliczenie start podatkowych z lat ubiegłych 10 787 tys. PLN.

Nota 26 b

PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT:	w tys. zł
	2019	2018
- inne skadniki podatku odroczonego (wg tytułów)	126	1 447
- rozliczeje z tytułu długoterminowych umów budowłanych	-506	252
-aktualizacja wartości należności		2
- bieme międzyokresowe rozłiczenia kosztów	154	-87
-matenaly zbędne trudnozbywalne	20	28
-odprawy pracownicze	218	182
-dyskonto należności i zobowiązań	-18	16
-ZUS od płac pracowników	141	18
- aktywo na stratę podatkową		954
-pozostałe	118	82
Podatek dochodowy odroczony, razem	126	1 447

Nota 26 c

PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY	w tys. Zł
	2019	2018
- działalności zaniechanej
-wyniku na operacjach o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Podatek dochodowy na działalności zaniechanej i wyniku na operacjach nadzwyczjnych nie wystąpił.

Nota 27 a

Zarząd Mostostal Plock S.A. proponuje przeznaczyć zysk za 2019 r. na pokrycie starty netto z lat ubieglych.

-

Nota 28 a

Zysk na jedną akcje.
Zysk (strata) na jedną akcję rok 2019.
Zysk netto za 2019 r. 5 146 tys. PLN
ilość akcji 2 000 000,00
strata na jedną akcję 2,57 PLN
Zysk na jedną akcje.
Zysk (strata) na jedną akcję rok 2018.
1.Strata netto za 2018 r. 6 668 tys. PLN
ilość akcji 2 000 000,00
strata na jedną akcję 3,33
Plik	Opis

NOTYOBJAŚNIAJĄCEDORACHUNKUPRZEPŁYWÓWPIENIĘŻNYCH

Struktura środków pieniężnych na 31.12.2019 r.:
Srodki pieniężne w kasie 8 tys. PLN,
Srodki pieniężne w banku (lokaty) 0 tys. PLN,
Srodki pieniężne avista 3 290 tys.PLN,
Naliczone odsetki od lokat 0 tys. PLN,
Inne aktywa pieniężne (środki w drodze) 0 tys. PLN,
RAZEM: 3 298 tys. PLN.
Struktura środków pieniężnych na 31.12.2018 r.:
Srodki pieniężne w kasie 11 tys. PLN,
Srodki pieniężne w banku (lokaty) 0 tys. PLN,
Środki pieniężne avista 14 087 tys. PLN,
Naliczone odsetki od lokat 0 tys. PLN,
Inne aktywa pieniężne (środki w drodze) 0 tys. PLN,
RAZEM: 14 098 tys. PLN.
[Rachunek przepływów pieniężnych na 31.12.2019 r.:
1/ Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (4 141) tys. PLN,
2/ Przeplywy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 36 tys. PLN,
3/ Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (6 695) tys. PLN,
4/ Przepływy pieniężne neto razem (10 800) tys. PLN,
ł5/ Srodki pieniężne na początek okresu 14 098 tys. PLN,
6/ Srodki pieniężne na koniec okresu (5+/-4) 3 298 tys. PLN.

SA-R 2019 MOSTAI PI C |Rachunek przepływów pieniężnych na 31.12.2018 r.: 1/ Przeplywy pieniężne netto z działalności operacyjnej 14 297 tys. PLN, 2/ Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1 658 tys. PLN, 3/ Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (1 953) tys. PLN, 4/ Przepływy pieniężne neto razem 14 002 tys. PLN, 5/ Środki pieniężne na początek okresu 96 tys. PLN, 6/ Środki pieniężne na koniec okresu (5+/-4) 14 098 tys. PLN. Ad.1 Przeplywy środków pieniężnych dzialalności operacyjnej wydatki związane ze sprzedażą z uwzględnieniem zmian stanów zapasów, należnosci, zobowiązań krótkoterminowych, funduszy specjalnych, rezerw, rozliczeń międzyokresowych i inne korekty. Ad.2 Przeplywy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej uwzgledniają: wplywy i wydatki związane ze sprzedażą i nabyciem rzeczowych składników majątku trwalego. Ad.3 Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej obejmują: zaciągnięcie i spłatę kredytów, płatności odsetek i rat z tytułu umów leasingu finansowego. lnformacja dotycząca przyczyn niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami stanu niektórych pozycji oraz zmian tych pozycji wykazanych w rachunku przeplywów środków pieniężnych: zmiana stanu należnosci wynikająca z bilansu -7 066 tys. PLN, zmiana stanu należności wykazana w rachunku przeplywów pieniężnych -6 907 tys. PLN, różnica pomiędzy bilansową zmianą stanu należności a ujętą w rachunku przeplywów w kwocie -159 tys. PLN wynika ze zmiany stanu należności ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych: - stan na 31.12.2018 r. 0 tys. PLN, - stan na 31.12,2019 r. 159 tys. PLN. zmiana stanu zobowiązań wynikająca z bilansu -13 426 tys. PLN, zmiana stanu zobowiązań wykazana w rachunku przeplywów pieniężnych -7 539 tys. PLN, różnica pomiędzy bilansową zmianą stanu zobowiązań a ujętą w rachunku przepływów w kwocie 5 887 tys. PLN wynika z: zmiany stanu zobowiązań z tytułu zakupu niefinansowych aktywów trwalych: stan na 31.12.2018 r. 0 tys. PLN, stan na 31.12.2019 r. -41 tys. PLN (różnica 41 PLN) wyeliminowania zmiany stanu zobowiązań krótkoterminowych z tytulu kredytów i leasingu finansowego: stan na 31.12.2019 r. 667 tys. PLN, stan na 31.12.2018 r. 6 280 tys. PLN (różnica 5 613 tys. PLN) korekty zobowiązań w kwocie 233 tys. PLN z tytulu zmiany ujęcia leasingu. zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych wynikająca z bilansu -1 219 tys. PLN, zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych wynikająca z rachunku przeplywów pieniężnych -1 219 tys. PLN, różnica pomiędzy bilansową zmianą stanu rozliczeń międzyokresowych a ujętą w rachunku przeplywów pienieżnych wynosi 0 tys. PLN. Plik Opis

SA-R 2019 PODPISY

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZADU mię i Nazwisko Podpis Data Stanowisko/Funkcja 2020-03-31 Jacek Szymanek Prezes Zarządu 2020-03-31 Robert Kowalski Członek Zarządu

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data	lmie i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2020-03-31	Krzysztof Bartczak	Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy Główny Księgowy Prokurent	x nif Caldel

W niniejszym raporcie nie wypełniono następujących not:

Zmiana stanu odpisów akualizujących wartość należności długoteminowych

Zmlana stanu wardsti niemalerialnych i pravnych), Dlugoleminove aktywa finanswe, Udziały lub aleje w jednosłach podpoządkowanych wycenianych metodą praw własności i tmy - jednosti zależne, Zmiana watośsi fimy - jednoski wpółzależne, Zmiana stanu wartości ilimy jednosli stovazyszone, Zmiana stanu ujemnej vatosti zależne, Zmiana stanu ujemnej vartości fimy - jednosti v spółzależne, Zmiana stanu ujemnej variości timy -jednosłi stowazyszne, Zniana stanu długotemia (wg gup rodzajowch), Udziały w jednosłach podporądkowanych, Udziely ub alcie v i ednosłach podpozadłowanych - c.d., Udziały ludziach, Papiery wartośrowe, udziały i i nne dugoleminowe aływa finansowe (stakura walulowa), Papiery watosiove, udziały i inne długoteminowe (wg zbywałności), Udzielone pożyczi dlugoteminowe (studkura wałutowa), inne inwesycje dlugoleminove (wg rodzaju), Zmiana stanu innych investycji dlugoleminowych (wg grup rodzajowych), hne inwestycje dlugoterninowe (stuklura walutova) Naležnosi kótkoleminowe od pozostalych emileni posada zaangazowanie w kapilale, Naloznosi królkoleminove od pozodaljon jednosek Należności spome i przeterminowane

Papiery wardssiowe, utziały i inne kółodeminowe (stuktura walutowa), Papiery watościowe, udzialy i i nne kośloteminowe aływa finansowe (wg zbywalności), Inne inwestycje kótkoteminowe (wg rodzaju), Inne inwestycje kótkoterminowe (stukura walutowa)

Akcje (udziały) własne, Akcje (udziały) emilenta będące własnością jednostek podporządkowanych

Odpisy aktualizujace

Odpisy z zysłu netto w ciągu roku obrotowego (z tytułu)

Zmiana stanu pozostałych rezerw długoterminowych (wg tytułów)

Zobowązania długoleminowe z tytułu kedytowiązania długoleminowe z lytułu wyemilowanych dlużnych instrumentów finanswych Zobowiązania któlkolerninowe z lutulu kedyczek, Zobowązania królkoleminowe z lytulu wyemilowanych dłużnych instrumentów finansowych

Zmiana stanu ujemnej wartości firmy

Należności warunkowe (z tytułu), Zobowiązania wanunkowe (z tytułu)

Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach

Udział w zysłach (stratach) netto jednostek podporządkowanych metodą praw własności

Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych

Łączna kwota podatku odroczonego

Pozostałe obowiazkowe zmniejszenia zysłu (zwiększenia straty), z tytułu: