Korbank Spolka Akcyjna

Capital/Financing Update • Apr 24, 2020

Zarząd Korbank S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 24 kwietnia 2020 r. została zawarta istotna umowa pomiędzy podmiotem zależnym Emitenta - spółką Korbank – Media Cyfrowe Sp. z o.o. ("Spółka zależna", "Kredytobiorca") z siedzibą we Wrocławiu - a Alior Bank S.A. ("Bank") z siedzibą w Warszawie.

Umowa zawarta została w ramach projektu tzw. "Pożyczki szerokopasmowej", tj. oferty finansowania skierowanej do Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych. Pożyczka udzielana jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Działanie 1.1. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach). Kwota przyznanego finansowania wynosi 3 900 000,00 (słownie: trzy miliony dziewięćset tysięcy złotych). Spółka zależna zobowiązała się również do wniesienia wkładu własnego w łącznej kwocie 449 840,00zł (słownie: czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści złotych).

Okres kredytowania wynosi 120 miesięcy, spłata nastąpić ma w równych ratach kapitałowych, zaś termin pierwszej płatności ustalono na 15 stycznia 2021 roku. Oprocentowanie kredytu podzielone jest na dwie części:

- Kwota sublimitu A stanowiąca 80% kwoty kredytu, która jest finansowana ze środków powierzonych bankowi w ramach programu Pożyczka szerokopasmowa: oprocentowanie stałe 0,80% p.a.

- Kwota sublimitu B stanowiąca 20% kwoty kredytu, która jest finansowana ze środków własnych banku: oprocentowanie zmienne: WIBOR 3M plus marża banku p.a.

Strony ustaliły zabezpieczenie spłaty w/w kredytu w formie:

- zastawu rejestrowego ustanowionego na rzecz Banku na zorganizowanej części przedsiębiorstwa – przedmiocie inwestycji.

- pełnomocnictwa do dysponowania środkami na rachunkach bankowych do Spółki zależnej prowadzonych przez Bank

- cesji praw z polisy ubezpieczeniowej przedmiotu inwestycji

- cesji z przychodów ze sprzedaży usług – z umów abonenckich obecnych i zawieranych w przyszłości generujących przychody z finansowanych projektów

- poręczenia według prawa cywilnego udzielone przez Pana Tymoteusza Biłyka (Prezes Zarządu) ("Poręczyciel")

- oświadczenia Kredytobiorcy i Poręczyciela o dobrowolnym poddaniu się egzekucji

- kaucji środków pieniężnych (DSRA) – ze środków własnych kredytobiorcy w kwocie 49 800,00 zł (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset złotych)

- weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową

Zarząd Korbank S.A. podjął decyzję o publikacji informacji o zawarciu niniejszej umowy z uwagi na spodziewany wpływ zawartej umowy na sytuację gospodarczą, majątkową i finansową Emitenta w przyszłości.