Patentus S.A.

Quarterly Report • May 19, 2020

	w tys. zł		w tys. EUR
WYBRANE DANE FINANSOWE	1 kwartał(y)	1 kwartał(y)	1 kwartał(y)	1 kwartał(y)
	narastająca /	narastająca /	narastająca /	narastająca /
	2020 okres od	2019 okres od	2020 okres od	2019 okres od
	01.01.2020 do	01.01.2019 do	01.01.2020 do	01.01.2019 do
	31.03.2020	31.03.2019	31.03.2020	31.03.2019
WYBRANE DANE FINANSOWE DO SPRAWOZDANIA SKOLIDOWANEGO
Wybrane dane finansowe do pozycji
rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych
I.Przychody netto ze sprzedaży	24 571	12 521	5 680	2 910
II.Zysk (strata) na działalności operacyjnej	3 218	1 090	744	253
III.Zysk (strata) przed opodatkowaniem	2 738	694	633	161
IV.Zysk (strata) netto V.Zysk (strata) netto przypadający	2 426	630	561	146
akcjonariuszom Jednostki Dominującej	2 473	631	572	147
VI.Zysk (strata) netto przypadający
udziałom niekontrolującym	(47)	(1)	(11)	(0)
VII.Całkowity dochód ogółem	2 426	630	561	146
VIII.Całkowity dochód ogółem
przypadający akcjonariuszom Jednostki	2 473	631	572	147
Dominującej
IX.Całkowity dochód ogółem przypadający
udziałom niekontrolującym	(47)	(1)	(11)	0
X.Średnia ważona liczba akcji w sztukach	29 500 000	29 500 000	29 500 000	29 500 000
XI. Wartość księgowa na jedną akcję ( w
PLN/EUR )	3,79	3,24	0,83	0,74
XII. Zysk (strata) netto na akcję oraz
rozwodniony zysk (strata) netto na akcję
przypadający akcjonariuszom Jednostki	0,08	0,02	0,02	0,00
Dominującej ( w PLN/EUR )
XIII.Przepływy pieniężne netto z	14 073	11 336	3 253	2 634
działalności operacyjnej
XIV.Przepływy pieniężne netto z	(11 046)	(759)	(2 554)	(176)
działalności inwestycyjnej
XV.Przepływy pieniężne netto z	(1 288)	(14 573)	(298)	(3 386)
działalności finansowej
XVI.Przepływy pieniężne netto, razem Wybrane dane finansowe do pozycji	1 739	(3 996)	402	(929)
aktywów i pasywów
XVII.Aktywa trwałe
	89 714	83 860	19 707	19 496
XVIII.Aktywa obrotowe	69 359	63 917	15 236	14 860
XIX.Aktywa razem	159 073	147 777	34 943	34 356
XX.Zobowiązania długoterminowe	25 876	26 866	5 684	6 246
XXI.Zobowiązania krótkoterminowe	21 296	25 436	4 678	5 914
XXII. Kapitał własny	111 901	95 475	24 581	22 197
XXIII. Kapitał własny przypadający			0	0
udziałom niekontrolującym	0	0
XXIV Kapitał akcyjny (zakładowy)	11 800	11 800	2 592	2 743
XXV.Kapitały przypadające na udziały			181	196
niekontrolujące	826	845

kurs Euro dla przeliczenia pozycji aktywów
i pasywów			4,5523	4,3013
kurs Euro dla przeliczenia pozycji rachunku
zysków i strat oraz pozycji przepływów			4,3257	4,3033
pieniężnych
WYBRANE DANE FINANSOWE DO
SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO
Wybrane dane finansowe do pozycji
rachunku zysków i strat oraz rachunku
przepływów pieniężnych
I.Przychody netto ze sprzedaży	24 023	11 259	5 554	2 616
II.Zysk (strata) na działalności operacyjnej	3 473	1 073	803	249
III.Zysk (strata) przed opodatkowaniem	2 999	696	693	162
IV.Zysk (strata) netto	2 700	633	624	147
V.Całkowity dochód ogółem	2 700	633	624	147
VI.Średnia ważona liczba akcji w sztukach	29 500 000	29 500 000	29 500 000	29 500 000
VII. Wartość księgowa na jedną akcję ( w	3,76
PLN/EUR )		3,20	0,83	0,72
VIII. Zysk (strata) netto na akcję oraz
rozwodniony zysk (strata) netto na akcję ( w	0,09
PLN/EUR )		0,02	0,02	0,00
IX.Przepływy pieniężne netto z działalności	14 324	11 078	3 311
operacyjnej				2 574
X.Przepływy pieniężne netto z działalności	(11 043)	(733)	(2 553)	(170)
inwestycyjnej
XI.Przepływy pieniężne netto z działalności	(1 519)	(14 612)	(351)	(3 396)
finansowej
XII.Przepływy pieniężne netto, razem	1 762	(4 267)	407	(992)
Wybrane dane finansowe do pozycji
aktywów i pasywów
XIII.Aktywa trwałe	87 789	81 866	19 285	19 033
XIV.Aktywa obrotowe	68 188	62 860	14 979	14 614
XV.Aktywa razem	155 977	144 726	34 263	33 647
XVI.Zobowiązania długoterminowe	25 036	26 082	5 500	6 064
XVII.Zobowiązania krótkoterminowe	20 097	24 341	4 415	5 659
XVIII. Kapitał własny	110 844	94 303	24 349	21 924
XIX Kapitał akcyjny (zakładowy)	11 800	11 800	2 592	2 743
kurs Euro dla przeliczenia pozycji aktywów
i pasywów			4,5523	4,3013
kurs Euro dla przeliczenia pozycji rachunku
zysków i strat oraz pozycji przepływów			4,3257	4,3033
pieniężnych

Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczone według kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień okresu: 31.03.2020r. - 4,5523 PLN; 31.03.2019r. - 4,3013 PLN. Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono według stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym - I kwartał 2020 roku - 4,3257 PLN; I kwartał 2019 roku - 4,3033PLN.

Dokument podpisany przez Józef Duda Data: 2020.05.19 13:25:43 CEST Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Stanisław Ryszard Duda Data: 2020.05.19 13:25:05 CEST Signature Not Verified