PCC Exol S.A.

Earnings Release • May 22, 2020

WYBRANE DANE FINANSOWE

	01.2020- 03.2020	01.2019- 03.2019	01.2020- 03.2020	01.2019- 03.2019
	tys. PLN	tys. PLN	tys. EUR	tys. EUR
Przychody ze sprzedaży	154 946	155 131	35 245	36 095
Zysk na działalności operacyjnej	16 478	15 772	3 748	3 670
Zysk przed opodatkowaniem	12 788	13 257	2 909	3 085
Zysk netto	11 164	11 760	2 539	2 736
EBITDA	18 929	17 907	4 306	4 167
Pozostałe dochody całkowite netto	0	0	0	0
Całkowite dochody ogółem	11 164	11 760	2 539	2 736
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	13 626	(13 631)	3 099	(3 172)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(16 135)	(7 593)	(3 670)	(1 767)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	12 559	16 251	2 857	3 781
Przepływy pieniężne netto	10 050	(4 973)	2 286	(1 157)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (tys. szt.)	172 650	172 484	172 650	172 484
Zysk na akcję zwykłą (w PLN/ w EUR)	0,06	0,07	0,01	0,02
	Stan na	Stan na	Stan na	Stan na
	31.03.2020	31.12.2019	31.03.2020	31.12.2019
Aktywa trwałe	435 673	429 072	95 704	100 757
Aktywa obrotowe	154 199	122 002	33 873	28 649
Kapitał własny	267 065	255 638	58 666	60 030
Kapitał akcyjny	172 650	172 650	37 926	40 542
Zobowiązania długoterminowe	174 189	140 295	38 264	32 945
Zobowiązania krótkoterminowe	148 618	155 141	32 647	36 431
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/ w EUR)	1,55	1,48	0,34	0,35

Dla celów sporządzenia wybranych danych finansowych zastosowano zasady przeliczeń ustalone w § 64.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku, w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim¹ :

− pozycje aktywów i pasywów sprawozdania z sytuacji finansowej, przeliczono na EURO według kursu średniego NBP obowiązującego na zadany dzień bilansowy:

Waluta	Stan na 31.03.2020	Stan na 31.12.2019
Euro	4,5523	4,2585

− pozycje sprawozdania z dochodów całkowitych oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczone zostały na EUR według kursu, stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP dla EUR, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca wchodzącego w skład prezentowanego okresu. Zastosowane do przeliczenia kursy kształtują się następująco:

Waluta	01.2020-03.2020	01.2019-03.2019
Euro	4,3963	4,2978