PCC Exol S.A.

Earnings Release • May 22, 2020

Wybrane dane finansowe za I kwartał 2020

WYBRANE DANE FINANSOWE

	01.2020- 03.2020	01.2019- 03.2019	01.2020- 03.2020	01.2019- 03.2019
	tys. PLN	tys. PLN	tys. EUR	tys. EUR
Przychody ze sprzedaży	178 040	174 029	40 498	40 493
Zysk na działalności operacyjnej	17 885	15 983	4 068	3 719
Zysk przed opodatkowaniem	14 145	13 315	3 217	3 098
Zysk netto	12 232	11 785	2 782	2 742
EBITDA	20 658	18 541	4 699	4 314
Pozostałe dochody całkowite netto	4 726	1 055	1 075	245
Całkowite dochody ogółem	16 958	12 840	3 857	2 988
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	16 504	(14 996)	3 754	(3 489)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(16 474)	(7 603)	(3 747)	(1 769)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	12 506	17 527	2 845	4 078
Przepływy pieniężne netto	12 536	(5 072)	2 851	(1 180)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (tys. szt.)	172 650	172 484	172 650	172 484
Zysk na akcję zwykłą (w PLN/ w EUR)	0,07	0,07	0,02	0,02
	Stan na 31.03.2020	Stan na 31.12.2019	Stan na 31.03.2020	Stan na 31.12.2019
Aktywa trwałe	433 904	424 041	95 315	99 575
Aktywa obrotowe	186 291	146 003	40 922	34 285
Kapitał własny	283 417	266 196	62 258	62 509
Kapitał akcyjny	172 650	172 650	37 926	40 542
Zobowiązania długoterminowe	177 604	143 462	39 014	33 688
Zobowiązania krótkoterminowe	159 174	160 386	34 966	37 663
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/ w EUR)	1,64	1,54	0,36	0,36

Dla celów sporządzenia wybranych danych finansowych zastosowano zasady przeliczeń ustalone w § 64.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku, w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim¹ :

− pozycje aktywów i pasywów sprawozdania z sytuacji finansowej, przeliczono na EURO według kursu średniego NBP obowiązującego na zadany dzień bilansowy:

Waluta	Stan na 31.03.2020	Stan na 31.12.2019
Euro −	4,5523	4,2585

− pozycje sprawozdania z dochodów całkowitych oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczone zostały na EUR według kursu, stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP dla EUR, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca wchodzącego w skład prezentowanego okresu. Zastosowane do przeliczenia kursy kształtują się następująco:

Waluta	01.2020-03.2020	01.2019-03.2019
Euro	4,3963	4,2978