Atlantis SE

Interim / Quarterly Report • May 26, 2020

A T L A N T I S SE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 15 MIESIĘCY

ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2020 ROKU

ZGODNY Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ

Tallinn, 26.05.2020 roku

Spółka ATLANTIS SE Skrócone sprawozdanie finansowe za 15 miesięcy zakończone 31 marca 2020 roku.(w tys. EUR)

SPIS TREŚCI

	Sprawozdanie z sytuacji finansowej.………………………………………….3
	Rachunek zysków i strat………………….……………………….…………….4
	Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym……………………….………5
	Sprawozdanie z przepływów pieniężnych………………………….……………6
1.	Informacje ogólne………………………………………….…7

1. Wybrane dane finansowe ………………………………………………..7

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ	31 marca 2020 niebadane w tys. EUR	31 grudzień 2018 badane w tys. EUR
A k t y w a
I. Aktywa trwałe	5 509	3 802
Długoterminowe aktywa finansowe	5 509	3 515
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	8
Długoterminowe aktywa przeznaczone do sprzedaży	0	279
II. Aktywa obrotowe	6 254	8 483
Należności krótkoterminowe	219	224
Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 022	8 253
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	5	2
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7	4
A k t y w a r a z e m	11 763	12 285
P a s y w a
I. Kapitał własny	11 253	11 604
Kapitał zakładowy	2 750	2 750
Kapitał zapasowy	32 594	32 594
Kapitał z aktualizacji wyceny	-11 812	-11 812
Kapitał z połączenia jednostek	-4	-4
Pozostałe kapitały rezerwowe	473	473
Różnice kursowe	-310	-481
Zyski /(straty) z lat ubiegłych i roku bieżącego	-12 438	-11 916
II. Zobowiązania długoterminowe	0	41
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	8
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0	33
III. Zobowiązania krótkoterminowe	510	640
Zobowiązania handlowe	4	97
Zobowiązania pozostałe	506	540
Rezerwy krótkoterminowe	0	3
P a s y w a r a z e m	11 763	12 285

ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	15 miesięcy zakończone 31.03.2020 (niebadane) w tys. EUR	12 miesięcy zakończone 31.12.2018 (badane) w tys. EUR
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	458	139
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	-5	0
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	453	139
IV. Koszty sprzedaży	-39	0
V. Koszty ogólnego zarządu	-49	-255
VI. Pozostałe przychody operacyjne	219	4
VII. Pozostałe koszty operacyjne	-516	-218
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	68	-330
IX. Przychody finansowe	843	438
X. Koszty finansowe	-1433	-91
XI. Zysk netto	-522	18
XII. Działalność zaniechana	0	-211
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	0	466
Pozostałe przychody operacyjne	0	6
Koszty działalności ogółem	0	-358
Pozostałe koszty operacyjne	0	-325
XIII. Zysk / (strata) przed opodatkowaniem	0	-211
Zysk/strata ze zbycia działalności	0	-2 727
Zysk/strata z działalności zaniechanej	0	-2 938
Zysk netto (strata)	-522	-2 921

Kapitał własny na początek okresu (BO) 11 604 18 170 Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 11 604 18 170 Stan kapitału zakładowego na początek okresu 2 750 2 993 Zmiany stanu kapitału zakładowego 0 -243 zwiększenia (z tytułu) 0 0 - emisji akcji 0 0 zmniejszenia (z tytułu) 0 -243 - obniżenie kapitału 0 -239 - różnice kursowe 0 -4 Stan kapitału zakładowego na koniec okresu 2 750 2 750 Akcje ( udziały) własne na początek okresu 0 0 Akcje ( udziały) własne na koniec okresu 0 0 Stan kapitału zapasowego na początek okresu 32594 32594 Zmiany stanu kapitału zapasowego 0 0 a) zwiększenie (z tytułu) 0 0 obniżenie wartości nominalnej akcji 0 0 Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 32594 32 594 Stan kapitału z aktualizacji wyceny na początek okresu -11 812 -8 673 Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 -3 139 b) zmniejszenie (z tytułu) 0 3 139 - wycena aktywów finansowych 0 -3 139 Stan kapitałów z aktualizacji wyceny na koniec okresu -11 812 -11 812 Stan kapitału z połączenia spółek na początek okresu -4 0 Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych 0 -4 b) zmniejszenie (z tytułu) 0 -4 - połączenie jednostek 0 -4 Stan kapitału z połączenia spółek na koniec okresu -4 -4 Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 473 233 Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych 0 240 a) zwiększenie (z tytułu) 0 240 - obniżenia kapitału zakładowego 0 240 Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 473 473 Zysk zatrzymany/nierozliczona strata z lat ubiegłych na początek okresu -11 916 -8 995 b) zmniejszenie (z tytułu) 0 -2 921 Strata za okres -522 -2 921 Zysk zatrzymany/nierozliczona strata z lat ubiegłych na koniec okresu -12 438 -11 916 Różnice kursowe z przeliczenia uzyskanego zysku/straty na EURO -310 -481 Różnice kursowe z kapitału rezerwowego 0 0 Kapitał własny na koniec okresu (BZ) 11 253 11 604	ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	15 miesięcy zakończone 31.03.2020 niebadane w tys. EUR	12 miesięcy zakończone 31.12.2018 badane w tys. EUR

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	15 miesięcy zakończone 31.03.2020 (niebadane) w tys. EUR	12 miesięcy zakończone 31.12.2018 (badane) w tys. EUR
Działalność operacyjna
Zysk (strata) brutto	-522	-2 921
Korekty razem	399	2 855
Amortyzacja	0	7
(Zysk) strata z tytułu różnic kursowych	-590	-2
Odsetki i dywidendy	0	7
(Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	844	2 785
Zmiana stanu pozostałych rezerw	0	0
Zmiana stanu pozostałych zapasów	0	0
Zmiana stanu należności	581	1 503
Zmiana stanu zobowiązań	-130	-1 477
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	3	2
Inne korekty	0	77
Różnice kursowe	-309	-47
Przepływy pieniężne brutto z działalności operacyjnej	-123	-66
Działalność inwestycyjna
Wpływy z działalności inwestycyjnej	10 406	5 297
Zbycie aktywów finansowych	0	404
Otrzymane spłaty pożyczek	9 976	4 871
Odsetki otrzymane	430	22
Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	10 073	13 974
Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	488
Udzielone pożyczki	10 073	13 486
Wydatki na nabycie aktywów finansowych	0	0
Inwestycje w nieruchomości i wartości niematerialne i prawne	0	0
Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych	0	0
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	333	-8 677
Działalność finansowa
Wpływy	0	13 335
Wydatki z tytułu działalności finansowej	204	4 687
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-204	8 648
Różnice kursowe	-3	-2
Przepływy pieniężne netto, razem	3	-97
Bilansowa zmiana środków pieniężnych	3	97
Środki pieniężne na początek okresu	2	99
Środki pieniężne na koniec okresu	5	2

Skrócone sprawozdanie finansowe za 15 miesięcy zakończone 31 marca 2020 roku.(w tys. EUR)

INFORMACJE OGÓLNE

Początek roku obrotowego: 1 stycznia 2019

Koniec roku obrotowego: 30 czerwca 2020

Kod rejestrowy: 14633855

Adres: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145

E-mail: biuro@atlantis-sa.pl

Strona internetowa: www.atlantis-sa.pl

Główny przedmiot działalności: Na dzień 31/03/2020 przedmiot działalności zarejestrowany w Estonii to "działalność holdingów finansowych".

Rada Nadzorcza: Małgorzata Patrowicz, Jacek Koralewski, Martyna Patrowicz, Wojciech Hetkowski

Zarząd: Damian Patrowicz

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. EURO
	Piętnaście	Dwanaście miesięcy
	miesięcy	zakończone
	zakończone	31 grudnia
	31 marca
	2020	2018
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i
materiałów	458	139
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	68	-330
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	-522	18
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności
operacyjnej	-123	-66
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności
inwestycyjnej	333	-8 677
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności
finansowej	-204	8 648
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich
ekwiwalentów	3	97
Aktywa razem	11 763	12 285
Zobowiązania krótkoterminowe	510	640
Kapitał zakładowy	2 750	2 750
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji (w szt.)	25 000 000	25 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję ( EURO)	0,45	0,47

Tallinn, 2020-05-26 Podpisy wszystkich Członków Zarządu

Damian Patrowicz Członek Zarządu imię i nazwisko stanowisko/funkcja