Mennica Polska S.A.

Legal Proceedings Report • May 28, 2020

Zarząd Nextbike Polska S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że w dniu 28 maja 2020 r. ING Bank Śląski S.A. ("ING") dokonał wypowiedzenia Spółce Umowy wieloproduktowej z dn. 15.03.2017 r. (z późn. zm.) ("Umowa Wieloproduktowa"), która została zawarta przed wprowadzeniem akcji Spółki na rynek NewConnect. Emitent informował o zmianie Umowy Wieloproduktowej w raporcie bieżącym ESPI nr 37/2019 z dn. 6 grudnia 2019 r.

ING wypowiedział Umowę w części dotyczącej:

1) sublimitu kredytowego udostępnionego w ramach limitu kredytowego Umowy Wieloproduktowej w wysokości 15.000.000 zł na okres od dnia 28.03.2018 do dnia 12.03.2019 r. do wykorzystania w formie kredytów obrotowych w rachunku kredytowym do wysokości 15.000.000 zł wraz z udzielonymi kredytami obrotowymi,

2) sublimitu kredytowego udostępnionego w ramach limitu kredytowego Umowy Wieloproduktowej w wysokości 15.000.000 zł na okres od dnia 28.03.2018 do dnia 12.03.2019 do wykorzystania w formie kredytów obrotowych w rachunku kredytowym do wysokości 15.000.000 zł.

Umowa Wieloproduktowa została wypowiedzenia z zachowaniem 7 dniowego terminu wypowiedzenia, który upłynie w dniu 4 czerwca 2020 r. Podstawą wypowiedzenia Umowy Wieloproduktowej jest wystąpienie stanu zagrożenia upadłością, co wynika z faktu utraty przez Spółkę zdolności do wykonywania wymagalnych zobowiązań pieniężnych o czym świadczy wypowiedzenie umów kredytowych przez główny bank finansujący Spółkę oraz wystąpienie przypadku naruszenia polegającego na braku wpływów należności ze scedowanych na ING wierzytelności handlowych.

Na dzień sporządzenia wypowiedzenia zadłużenie z tytułu kredytów obrotowych udzielonych na podstawie Umowy Wieloproduktowej wynosi 1.837.714,76 zł.

Pomimo złożonego wypowiedzenia, Spółka zamierza podjąć rozmowy z BGK w przedmiocie możliwości udziału ING w przyspieszonym postępowaniu układowym. Spółka informowała o złożeniu wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego w raporcie bieżącym ESPI nr 15/2020 z dn. 19 maja 2020 r.