Cloud Technologies S.A.

Legal Proceedings Report • Jul 6, 2020

Zarząd Module Technologies S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej ("Emitent") informuje, iż w dniu 06 lipca 2020 r. podjął decyzję w sprawie rozpoczęcia procesu restrukturyzacji Emitenta. Restrukturyzacja będzie realizowana w trybie art. 15 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U.2020.1086), w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne. Propozycje układowe względem wierzytelności Emitenta opierają się na następujących założeniach ogólnych:

1. odroczenie terminu płatności, z uwagi na konieczność podjęcia działań restrukturyzacyjnych;

2. zmniejszenie ich wysokości;

3. rozłożenie płatności na raty;

4. umorzenie całości odsetek od wierzytelności oraz całości wszelkich kosztów postępowań (sądowych [procesów, postępowań zabezpieczających, nieprocesowych itp.], sądowo-administracyjnych, egzekucyjnych itd.) powstałych do dnia wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego, wobec wierzytelności i w zakresie dopuszczalnym prawem;

5. wyłączenie możliwości dochodzenia jakichkolwiek odsetek należnych od dłużnika od dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego wobec wierzytelności objętych układem i w zakresie dopuszczalnym prawem;

6. wobec wierzycieli, zabezpieczonych na mieniu dłużnika hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską powyższe założenia propozycji układowych należy stosować odpowiednio, gdyż dłużnik przewiduje ich pełne zaspokojenie;

7. symulacja szczegółowego harmonogramu spłaty poszczególnych wierzycieli zostanie przygotowana na dalszym etapie postępowania restrukturyzacyjnego, po obwieszczeniu dokonanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Niniejsze propozycje zakładają spłatę wierzytelności na poziomie, który powinien być akceptowalny dla wierzycieli przy umożliwieniu dalszego funkcjonowania Emitenta oraz uniknięciu jego upadłości.