MDI Energia S.A.

Capital/Financing Update • Jul 30, 2020

Zarząd spółki pod firmą: MDI Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ( zwanej dalej "Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu 29 lipca 2020 roku Spółka zawarła z bankiem Credit Agricole Bank Polska Spółka Akcyjna Aneks do Umowy kredytu odnawialnego z dnia 6 maja 2015 roku oraz Aneks do Umowy kredytu w rachunku bieżącym z dnia 6 maja 2015 r.

Aneks do Umowy kredytu odnawialnego utrzymuje wysokość limitu kredytowego na poziomie 8.000.000,00 PLN (słownie: osiem milionów złotych), a Aneks do Umowy kredytu w rachunku bieżącym utrzymuje wysokość limitu kredytowego na poziomie 3.000.000,00 PLN (słownie: trzy miliony złotych). Dostępność obu kredytów została przedłużona do 29 lipca 2021 roku.

Zabezpieczenie spłaty udzielonych kredytów, a także innych związanych z kredytami zobowiązań, stanowią:

a) weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową,

b) oświadczenie o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego co do zobowiązań wynikających z Umów kredytowych,

c) przelew wierzytelności z wybranych umów handlowych, zawartych przez Spółkę ze swoimi kontrahentami, w całym okresie kredytowania (zabezpieczenie wspólne dla kredytu w rachunku bieżącym i kredytu odnawialnego).

Oba Aneksy do Umów zostały zawarte na finansowanie bieżącej działalności Spółki, w celu zwiększenia kapitału obrotowego kontraktów realizowanych przez Spółkę. Warunki Umów kredytowych i ich aneksów nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku dla tego rodzaju umów.

Informację o podpisaniu aneksów Emitent uznał za poufną ze względu na istotną w skali Emitenta wartość umów oraz ich znaczenia dla Emitenta.