Elkop SE

Quarterly Report • Aug 6, 2020

BILANS na dzie dzie 31.03.2020

AKTYWA	Nota	31.03.2020	31.12.2019
A. AKTYWA TRWAŁE		179 000,00	188 000,00
I. Warto ci niematerialne i prawne		0,00	0,00
1. Koszty zako czonych prac rozwojowych		0,00	0,00
2. Wartość firmy		0,00	0,00
3. Inne warto ci niematerialne i prawne		0,00	0,00
4. Zaliczki na warto ci niematerialne i prawne		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		0,00	0,00
rodki trwałe 1.		0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo wieczystego u ytkowania gruntu)	28	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty in ynierii l dowej i wodnej	28	0,00	0,00
c) urz dzenia techniczne i maszyny	28	0,00	0,00
d) rodki transportu	28	0,00	0,00
e) inne rodki trwałe	28	0,00	0,00
2. rodki trwałe w budowie		0,00	0,00
3. Zaliczki na rodki trwałe w budowie		0,00	0,00
III. Nale no ci długoterminowe		0,00	0,00
1. Od jednostek powi zanych	10	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaanga owanie w kapitale	10	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	10	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe		179 000,00	188 000,00
1. Nieruchomo ci		0,00	0,00
2. Warto ci niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe		179 000,00	188 000,00
a) w jednostkach powi zanych		0,00	0,00
– udziały lub akcje		0,00	0,00
– inne papiery warto ciowe		0,00	0,00
– udzielone po yczki		0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaanga owanie w
kapitale		0,00	0,00
– udziały lub akcje		0,00	0,00
– inne papiery warto ciowe		0,00	0,00
– udzielone po yczki		0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach		179 000,00	188 000,00
– udziały lub akcje	1	0,00	0,00
– inne papiery warto ciowe	1	0,00	0,00
– udzielone po yczki	1	179 000,00	188 000,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	1	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia mi dzyokresowe		0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	27	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia mi dzyokresowe	27	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE		11 280 470,25	11 263 279,95
I. Zapasy		0,00	0,00
1. Materiały		0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00
– w tym obiekty w zabudowie		0,00	0,00
3. Produkty gotowe		0,00	0,00
4. Towary		0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi		0,00	0,00
II. Nale no ci krótkoterminowe		416 869,95	411 600,08
1. Nale no ci od jednostek powi zanych		0,00	0,00

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00
– do 12 miesi cy	10	0,00	0,00
– powy ej 12 miesi cy	10	0,00	0,00
b) inne	10	0,00	0,00
2. Nale no ci od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaanga owanie w
kapitale		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		0,00	0,00
– do 12 miesi cy	10	0,00	0,00
– powy ej 12 miesi cy	10	0,00	0,00
b) inne	10	0,00	0,00
3. Nale no ci od pozostałych jednostek		416 869,95	411 600,08
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		0,00	0,00
– do 12 miesi cy	10	0,00	0,00
– powy ej 12 miesi cy	10	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpiecze społecznych i zdrowotnych oraz	10
innych tytułów publicznoprawnych		36 550,00	36 550,00
c) inne	10	380 319,95	375 050,08
d) dochodzone na drodze s dowej	10	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe		10 857 225,30	10 851 679,87
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		10 857 225,30	10 851 679,87
a) w jednostkach powi zanych		0,00	5 038 013,70
– udziały lub akcje	2	0,00	0,00
– inne papiery warto ciowe	2	0,00	0,00
– udzielone po yczki	2	0,00	5 038 013,70
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	2	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		10 851 532,80	5 813 663,51
– udziały lub akcje	3	0,00	0,00
– inne papiery warto ciowe	3	0,00	0,00
– udzielone po yczki	3	10 851 532,80	5 813 663,51
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	3	0,00	0,00
c) rodki pieniężne i inne aktywa pieniężne		5 692,50	2,66
– rodki pieniężne w kasie i na rachunkach	4	5 692,50	2,66
– inne rodki pieniężne	4	0,00	0,00
– inne aktywa pieniężne	4	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia mi dzyokresowe	27	6 375,00	0,00
– w tym: aktywa z tytułu niezako czonych umów budowlanych		0,00	0,00
C. Nale ne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne		0,00	0,00
AKTYWA RAZEM		11 459 470,25	11 451 279,95

BILANS na dzie dzie 31.03.2020

Digitally signed by Agnieszka Gujgo Date: 2020.04.30 11:46:42 +02'00'

Sporz dzono ............................................................................................... ul.Padlewskiego 18 c 09-402 Płock dnia ........................................ 28.04.2020

(miejscowość) (data)

............................................................................................................................................................................. Monika Ostrowska ............................................................................................................................................................................. Agnieszka Gujgo Strona 2 MONIKA Elektronicznie podpisany przez MONIKA OSTROWSKA Data: 2020.04.30 10:42:38

OSTROWSKA +02'00' (podpisy)

BILANS na dzie dzie 31.03.2020

PASYWA	Nota	31.03.2020	31.12.2019
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		11 127 238,25	11 123 214,36
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	5	9 970 800,00	9 970 800,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	6	597 801,00	597 801,00
– nadwy ka warto ci sprzeda y (warto ci emisyjnej) nad warto ci nominaln	6
udziałów (akcji)		0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		0,00	0,00
– z tytułu aktualizacji warto ci godziwej		0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	7	0,00	0,00
– tworzone zgodnie z umow (statutem) spółki	7	0,00	0,00
– na udziały (akcje) własne	7	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	8	554 613,36	476 334,90
VI. Zysk (strata) netto	9	4 023,89	78 278,46
VII. Odpisy z zysku netto w ci gu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
B. ZOBOWI ZANIA I REZERWY NA ZOBOWI ZANIA		332 232,00	328 065,59
I. Rezerwy na zobowi zania		31 627,00	27 694,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	26	31 627,00	27 694,00
2. Rezerwa na wiadczenia emerytalne i podobne		0,00	0,00
– długoterminowa	26	0,00	0,00
– krótkoterminowa	26	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy		0,00	0,00
– długoterminowe	26	0,00	0,00
– krótkoterminowe	26	0,00	0,00
II. Zobowi zania długoterminowe		0,00	0,00
1. Wobec jednostek powi zanych	11	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaanga owanie w	11
kapitale		0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek		0,00	0,00
a) kredyty i po yczki	11	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłu nych papierów warto ciowych	11	0,00	0,00
c) inne zobowi zania finansowe	11	0,00	0,00
d) zobowi zania wekslowe	11	0,00	0,00
d) inne	11	0,00	0,00
III. Zobowi zania krótkoterminowe		30 605,00	30 371,59
1. Zobowi zania wobec jednostek powi zanych		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalno ci:		0,00	0,00
– do 12 miesi cy	11	0,00	0,00
– powy ej 12 miesi cy	11	0,00	0,00
b) inne	11	0,00	0,00
2. Zobowi zania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada
zaanga owanie w kapitale		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalno ci:		0,00	0,00
– do 12 miesi cy	11	0,00	0,00
– powy ej 12 miesi cy	11	0,00	0,00
b) inne	11	0,00	0,00
3. Zobowi zania wobec pozostałych jednostek		30 605,00	30 371,59
a) kredyty i po yczki	11	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłu nych papierów warto ciowych	11	0,00	0,00
c) inne zobowi zania finansowe	11	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalno ci:		10 306,50	8 851,97
– do 12 miesi cy	11	10 306,50	8 851,97
– powy ej 12 miesi cy	11	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	11	0,00	0,00
f) zobowi zania wekslowe	11	0,00	0,00

BILANS na dzie dzie 31.03.2020

g) z tytułu podatków, ceł, ubezpiecze społecznych i zdrowotnych oraz innych	11
tytułów publicznoprawnych		10 036,64	13 913,67
h) z tytułu wynagrodze	11	10 261,86	7 605,95
i) inne	11	0,00	0,00
4. Fundusze specjalne		0,00	0,00
IV. Rozliczenia mi dzyokresowe		270 000,00	270 000,00
1. Ujemna wartość firmy	27	0,00	0,00
2. Rozliczenia mi dzyokresowe umów budowlanych	27	0,00	0,00
3. Inne rozliczenia mi dzyokresowe		270 000,00	270 000,00
– długoterminowe	27	0,00	0,00
– krótkoterminowe	27	270 000,00	270 000,00
PASYWA RAZEM		11 459 470,25	11 451 279,95
Wartość ksi gowa		11 127 238,25	11 123 214,36
Liczba akcji		830 900,00	830 900,00
Wartość ksi gowa na jedn akcj (w zł)		13,39	13,39
Rozwodniona liczba akcji		0,00	0,00
Rozwodniona wartość ksi gowa na jedn akcj (w zł)*		0,00	0,00

Sporz dzono ........................................................................................... ul.Padlewskiego 18 c 09-402 P dnia ........................................ łock 28.04.2020

(miejscowość) (data)

......................................................................................................................................................................... Monika Ostrowska ......................................................................................................................................................................... Agnieszka Gujgo

(podpisy)

Agnieszka Gujgo

Digitally signed by Agnieszka Gujgo Date: 2020.04.30 11:47:27 +02'00'

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant kalkulacyjny] za 31.03.2020

	Nota	31.03.2020	31.12.2019
A. Przychody netto ze sprzeda y produktów, towarów i materiałów, w tym:		140 699,43	584 752,14
– od jednostek powi zanych		0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzeda y produktów	19	140 699,43	584 752,14
II. Przychody netto ze sprzeda y towarów i materiałów	19	0,00	0,00
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:		22 609,23	260 540,87
– jednostkom powi zanym		0,00	0,00
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	21	22 609,23	260 540,87
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	21	0,00	0,00
C. Zysk (strata) brutto ze sprzeda y (A–B)		118 090,20	324 211,27
D. Koszty sprzeda y	21	0,00	0,00
E. Koszty ogólnego zarz du	21	89 292,48	231 186,98
F. Zysk (strata) ze sprzeda y (C–D–E)		28 797,72	93 024,29
G. Pozostałe przychody operacyjne		3,73	0,01
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	22,
	23	0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Aktualizacja warto ci aktywów niefinansowych	22	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	22	3,73	0,01
H. Pozostałe koszty operacyjne		0,72	9,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	23,
	22	0,00	0,00
II. Aktualizacja warto ci aktywów niefinansowych	23	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	23	0,72	9,00
I. Zysk (strata) z działalno ci operacyjnej (F+G–H)		28 800,73	93 015,30
J. Przychody finansowe		0,00	3 262,16
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00	0,00
a) od jednostek powi zanych, w tym	24	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaanga owanie w kapitale	24	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym	24	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaanga owanie w kapitale	24	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	24	0,00	3 262,16
– od jednostek powi zanych	24	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0,00	0,00
– w jednostkach powi zanych		0,00	0,00
IV. Aktualizacja warto ci aktywów finansowych		0,00	0,00
V. Inne	24,
	25	0,00	0,00
K. Koszty finansowe		20 843,84	1 952,00
I. Odsetki, w tym:	25	0,00	0,00
– dla jednostek powi zanych	25	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0,00	0,00
– w jednostkach powi zanych		0,00	0,00
III. Aktualizacja warto ci aktywów finansowych		0,00	0,00
IV. Inne	25,	20 843,84	1 952,00
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)	24	7 956,89	94 325,46
M. Podatek dochodowy		3 933,00	16 047,00
N. Pozostałe obowi zkowe zmniejszenia zysku (zwi kszenia straty)
O. Zysk (strata) netto (L–M–N)		0,00	0,00
		4 023,89	78 278,46
Zysk (strata) netto (zanualizowany)
		4 023,89	78 278,46
rednia wa ona liczba akcji zwykłych		830 900,00	830 900,00

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant kalkulacyjny] za 31.03.2020

Zysk (strata) na jedn akcj zwykłą (w zł) liczony wg MSR	0	9
rednia wa ona rozwodniona liczba akcji zwykłych	830 900,00	830 900,00
Rozwodniony zysk (strata) na jedn akcj zwykłą (w zł) liczony wg MSR	0	9

Sporz dzono ............................................................................................... ul.Padlewskiego 18 c 09-402 P dnia ........................................ łock 28.04.2020 (miejscowość) (data)

............................................................................................................................................................................. Monika Ostrowska .............................................................................................................................................................................

Agnieszka Gujgo

Strona 6 MONIKA OSTROWSKA

Elektronicznie podpisany przez MONIKA OSTROWSKA Data: 2020.04.30 10:43:54 +02'00'

Agniesz ka Gujgo Digitally signed by Agnieszka Gujgo Date: 2020.04.30 11:48:15 +02'00'

(podpisy)

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

	31.03.2020	31.12.2019
I. Kapitał (fundusz) własny na pocz tek okresu (BO)	11 123 214,36	11 044 935,90
– zmiany przyj tych zasad (polityki) rachunkowo ci	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
Ia. Kapitał (fundusz) własny na pocz tek okresu (BO) po korektach	11 123 214,36	11 044 935,90
1. Kapitał (fundusz)podstawowy na pocz tek okresu	9 970 800,00	9 970 800,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
a) zwi kszenie z tytułu	0,00	0,00
– wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
– podwy szenie warto ci nominalnej udziałów (akcji)	0,00	0,00
– …	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
– umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
– zmniejszenie warto ci nominalnej akcji	0,00	0,00
– …	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	9 970 800,00	9 970 800,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na pocz tek okresu	597 801,00	597 801,00
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
a) zwi kszenie z tytułu	0,00	0,00
– emisji akcji powy ej warto ci nominalnej	0,00	0,00
– podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
– podziału zysku (ponad wymagan ustawowo minimaln wartość)	0,00	0,00
– zbycie lub likwidacja uprzednio zaktualizowanych rodków trwałych – ró nica z
aktualizacji wyceny dotycz ca rozchodowanych rodków trwałych	0,00	0,00
– …	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
– pokrycia straty	0,00	0,00
– umorzenia własnych udziałów	0,00	0,00
– podwy szenia kapitału zakładowego	0,00	0,00
– …	0,00	0,00
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	597 801,00	597 801,00
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na pocz tek okresu – zmiany przyj tych zasad
(polityki) rachunkowo ci	0,00	0,00
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a) zwi kszenie z tytułu	0,00	0,00
– aktualizacji wyceny rodków trwałych	0,00	0,00
– aktualizacji warto ci godziwej	0,00	0,00
– zmniejszenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ustalonej od ró nic
przej ciowych odnoszonych na ten kapitał	0,00	0,00
– aktualizacji innych aktywów	0,00	0,00
– ró nic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0,00	0,00
– …	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
– zbycia rodków trwałych	0,00	0,00
– aktualizacji warto ci godziwej	0,00	0,00
– zwi kszenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ustalonej od ró nic	0,00	0,00
przej ciowych odnoszonych na ten kapitał – aktualizacji innych aktywów	0,00	0,00
– ró nic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0,00	0,00
– …	0,00	0,00
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na pocz tek okresu	0,00	4 569 950,00
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwi kszenie z tytułu	0,00	-4 569 950,00
– tworzone zgodnie z umow (statutem) spółki	0,00	0,00
	0,00	0,00

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

– pokrycie straty bilansowej 0,00 0,00 b) zmniejszenie z tytułu 0,00 4 569 950,00 – pokrycia straty bilansowej 0,00 4 569 950,00 – umorzenia udziałów własnych 0,00 0,00 – podwy szenia kapitału zakładowego lub rezerwowego 0,00 0,00 – wypłaty dywidendy 0,00 0,00 – zwrotu dopłat wspólnikom 0,00 0,00 – … 0,00 0,00 4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0,00 0,00 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na pocz tek okresu 554 613,36 -4 093 615,10 5.1. Zysk z lat ubiegłych na pocz tek okresu 2 067 175,34 1 988 896,88 – zmiany przyj tych zasad (polityki) rachunkowo ci 0,00 0,00 – korekty błędów 0,00 0,00 5.2. Zysk z lat ubiegłych na pocz tek okresu, po korektach 2 067 175,34 1 988 896,88 a) zwi kszenie z tytułu 0,00 0,00 – podziału zysku z lat ubiegłych 0,00 0,00 – … 0,00 0,00 b) zmniejszenie z tytułu 0,00 0,00 – wypłaty dywidendy 0,00 0,00 – przeznaczenia na podwy szenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego 0,00 0,00 – pokrycia straty za poprzednie lata obrotowe 0,00 0,00 – przeznaczenia na umorzenie udziałów 0,00 0,00 – … 0,00 0,00 5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 2 067 175,34 1 988 896,88 5.4. Strata z lat ubiegłych na pocz tek okresu 1 512 561,98 6 082 511,98 – zmiany przyj tych zasad (polityki) rachunkowo ci 0,00 0,00 – korekty błędów 0,00 0,00 5.5. Strata z lat ubiegłych na pocz tek okresu, po korektach 1 512 561,98 6 082 511,98 a) zwi kszenie z tytułu 0,00 0,00 – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0,00 0,00 – straty na sprzeda y lub umorzeniu drog obni enia kapitału zakładowego udziałów 0,00 0,00 (akcji) własnych nieznajduj cej pokrycia w kapitale zapasowym – … 0,00 0,00 b) zmniejszenie z tytułu 0,00 4 569 950,00 – pokrycia strat z lat ubiegłych z zysku 0,00 0,00 – pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitałów: zapasowego i rezerwowego 0,00 4 569 950,00 – pokrycia straty z lat ubiegłych z obni enia kapitału podstawowego 0,00 0,00 – pokrycia straty z lat ubiegłych z dopłat wspólników 0,00 0,00 – … 0,00 0,00 5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 1 512 561,98 1 512 561,98 5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu, 554 613,36 476 334,90 6. Wynik netto 4 023,89 78 278,46 a) zysk netto 4 023,89 78 278,46 b) strata netto 0,00 0,00 c) odpisy z zysku 0,00 0,00 II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 11 127 238,25 11 123 214,36	– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzgl dnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia	0,00	0,00

(miejscowość) (data)

Sporz dzono ............................................................................................... ul.Padlewskiego 18 c 09-402 Płock dnia ........................................ 28.04.2020

MONIKA OSTROWSKA

............................................................................................................................................................................. Monika Ostrowska ............................................................................................................................................................................. Agnieszka Gujgo Elektronicznie podpisany przez MONIKA OSTROWSKA

Data: 2020.04.30 10:44:36 +02'00'

Strona 8

(podpisy)

Rachunek przepływów pieniężnych (PLN) (metoda po rednia)

Treść	Nota	31.03.2020	31.12.2019
A. Przepływy rodków pieniężnych z działalno ci operacyjnej		0,00	0,00
I. Zysk (strata) netto		4 023,89	78 278,46
II. Korekty razem		- 127 334,05	- 656 597,18
1. Amortyzacja		0,00	0,00
2. Zyski (straty) z tytułu ró nic kursowych		0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	14	- 140 699,43	- 584 752,14
4. Zysk (strata) z działalno ci inwestycyjnej		0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	14	3 933,00	16 047,00
6. Zmiana stanu zapasów	14	0,00	0,00
7. Zmiana stanu nale no ci	14	-5 269,87	- 375 050,08
8. Zmiana stanu zobowi za krótkoterminowych, z wyj tkiem po yczek i kredytów	14	233,41	17 158,04
9. Zmiana stanu rozlicze mi dzyokresowych	14	-6 375,00	270 000,00
10. Inne korekty	14	20 843,84	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalno ci operacyjnej (I+II)		- 123 310,16	- 578 318,72
B. Przepływy rodków pieniężnych z działalno ci inwestycyjnej		0,00	0,00
I. Wpływy		129 000,00	16 542 294,13
1. Zbycie warto ci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		0,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomo ci oraz warto ci niematerialne i prawne
3. Z aktywów finansowych, w tym:		0,00	0,00
		129 000,00	16 542 294,13
a) w jednostkach powi zanych		0,00	0,00
– zbycie aktywów finansowych		0,00	0,00
– dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
– spłata udzielonych po yczek długoterminowych		0,00	0,00
– odsetki		0,00	0,00
– inne wpływy z aktywów finansowych		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		129 000,00	16 542 294,13
– zbycie aktywów finansowych		0,00	0,00
– dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
– spłata udzielonych po yczek długoterminowych		9 000,00	16 042 000,00
– odsetki		120 000,00	500 294,13
– inne wpływy z aktywów finansowych		0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne		0,00	0,00
II. Wydatki		0,00	16 105 920,00
1. Nabycie warto ci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		0,00	0,00
2. Inwestycje w nieruchomo ci oraz warto ci niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:		0,00	16 105 920,00
a) w jednostkach powi zanych		0,00	0,00
– nabycie aktywów finansowych		0,00	0,00
– udzielone po yczki długoterminowe		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	16 105 920,00
– nabycie aktywów finansowych		0,00	0,00
– udzielone po yczki długoterminowe		0,00	16 105 920,00
4. Inne wydatki inwestycyjne		0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalno ci inwestycyjnej (I–II)		129 000,00	436 374,13
C. Przepływy rodków pieniężnych z działalno ci finansowej		0,00	0,00
I. Wpływy		0,00	0,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz
dopłat do kapitału 2. Kredyty i po yczki		0,00	0,00
3. Emisja dłu nych papierów warto ciowych		0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe		0,00	0,00
II. Wydatki		0,00	0,00
		0,00	0,00
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		0,00	0,00

Rachunek przepływów pieniężnych (PLN) (metoda po rednia)

2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz wła cicieli	0,00	0,00
3. Inne, ni wypłaty na rzecz wła cicieli, wydatki z podziału zysku	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i po yczek	0,00	0,00
5. Wykup dłu nych papierów warto ciowych	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowi za finansowych	0,00	0,00
7. Płatno ci zobowi za z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8. Odsetki	0,00	0,00
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalno ci finansowej (I–II)	0,00	0,00
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III+C.III)	5 689,84	- 141 944,59
E. Bilansowa zmiana stanu rodków pieniężnych, w tym:	5 689,84	- 141 944,59
– zmiana stanu rodków pieniężnych z tytułu ró nic kursowych	0,00	0,00
F. rodki pieniężne na pocz tek okresu	2,66	141 947,25
rodki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym: G.	5 692,50	2,66
– o ograniczonej mo liwo ci dysponowania	0,00	0,00

Sporz dzono ............................................................................................... ul.Padlewskiego 18 c 09-402 Płock dnia ........................................ 28.04.2020 (miejscowość) (data)

............................................................................................................................................................................. Monika Ostrowska .............................................................................................................................................................................

Agnieszka Gujgo

Elektronicznie podpisany przez MONIKA OSTROWSKA Data: 2020.04.30 10:45:08 +02'00'

(podpisy)

Agniesz ka Gujgo Digitally signed by Agnieszka Gujgo Date: 2020.04.30 11:49:13 +02'00'

Rozliczenie ró nicy pomi dzy podstaw opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, strat ) brutto

Nazwa pozycji	Podstawa		Rok bieżący			Rok ubiegły
	prawna	Razem	z zysków kapitałowych	z innych ródeł przychodów	Razem	z zysków kapitałowych	z innych ródeł przychodów
A. Zysk (strata) brutto za dany rok		28 800,73	0,00	28 800,73	94 325,46	0,00	94 325,46
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe ró nice pomi dzy zyskiem/strat dla celów rachunkowych a dochodem/strat dla celów		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
podatkowych), w tym: C. Przychody niepodlegaj ce opodatkowania w roku bieżącym, w tym:		140 699,43	0,00	140 699,43	145 757,21	0,00	145 757,21
naliczone, nieotrzymane odsetki od nale no ci, w tym równie od udzielonych po yczek	art. 12 ust. 4 pkt 2
(kredytów); D. Przychody podlegaj ce opodatkowaniu w roku bieżącym, uj te w ksi gach rachunkowych lat ubiegłych		140 699,43	0,00	140 699,43	145 757,21	0,00	145 757,21
w tym: zapłacone odsetki bilansowo uj te w poprzednim okresie	art. 12 ust. 4 pkt 2	120 000,00	0,00	120 000,00	61 299,20	0,00	61 299,20
sprawozdawczym E. Koszty niestanowi ce kosztów uzyskania przychodów (trwałe ró nice pomi dzy zyskiem/strat dla celów rachunkowych a		120 000,00	0,00	120 000,00	61 299,20	0,00	61 299,20
dochodem/strat dla celów podatkowych), w tym: odpisów aktualizuj cych	art. 16 ust. 1 pkt	20 876,40	0,00	20 876,40	23,00	0,00	23,00
wartość nale no ci pozostałe warto ci (suma	26a	20 843,84	0,00	20 843,84	0,00	0,00	0,00
pozycji, z których ka da jest mniejsza od 20 tys.zł) F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania		32,56	0,00	32,56	23,00	0,00	23,00
przychodów w bieżącym roku, w tym:		1 597,44	0,00	1 597,44	2 107,82	0,00	2 107,82
koszty nieopłaconych do Zakładu Ubezpiecze Społecznych składek, z zastrze eniem pkt 40 oraz	art. 16 ust. 1 pkt 57a	1 597,44	0,00	1 597,44	2 107,82	0,00	2 107,82
art. 15 ust. 4h G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym uj te w ksi gach lat ubiegłych, w
tym: opłacone składki społeczne	art. 15 ust. 4h	2 107,82	0,00	2 107,82	1 421,88	0,00	1 421,88
z okresu poprzedniego		2 107,82	0,00	2 107,82	429,88	0,00	429,88
Vat proporcja	…	0,00	0,00	0,00	992,00	0,00	992,00
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:		28 467,00	0,00	28 467,00	10 576,39	0,00	10 576,39
za rok 2015 nie wi cej ni 50%	art. 7 ust. 5	28 467,00	0,00	28 467,00	10 576,39	0,00	10 576,39
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K. Podatek dochodowy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	INFORMACJE UZUPEŁNIAJ CE DO BILANSU
Nota 1	Zmiany w długoterminowych aktywach finansowych w jednostkach pozostałych
Nota 2	Zmiany w krótkoterminowych aktywach finansowych w jednostce dominuj cej
Nota 3	Zmiany w krótkoterminowych aktywach finansowych w jednostkach pozostałych
Nota 4	rodki pieniężne i inne aktywa pieniężne
Nota 5	Struktura własno ci kapitału podstawowego oraz liczba i wartość nominalna subskrybowanych akcji
Nota 6	Zmiany w kapitale zapasowym
Nota 7	Zmiany w kapitałach (funduszach) rezerwowych
Nota 8	Zysk (strata) z lat ubiegłych
Nota 9	Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy
Nota 10	Powi zania składników aktywów w bilansie
Nota 11	Powi zania składników pasywów w bilansie
Nota 12	Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Nota 13	Transakcje zawarte ze stronami powi zanymi okre lonymi w Mi dzynarodowych Standardach Rachunkowo ci przyj tych Rozp. WE nr 1606/2002, zawarte na innych warunkach ni rynkowe
Nota 14	Struktura rodków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych
Nota 15	Przeci tne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych
Nota 16	Nale ne lub wypłacone wynagrodzenia osobom wchodz cym w skład organów zarz dzaj cych, nadzoruj cych i administruj cych za rok obrotowy
Nota 17	Wynagrodzenie firmy audytorskiej, wypłacone lub nale ne za rok obrotowy
Nota 18	Informacja o istotnych zdarzeniach, jakie nast piły po dniu bilansowym, nieuwzgl dnionych w sprawozdaniu finansowym oraz ich wpływie na sytuacj maj tkow , finansow i wynik finansowy
Nota 19	Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzeda y towarów i produktów
Nota 20	Dane o kosztach rodzajowych oraz o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby
Nota 21	Dane rozliczenia kr gu kosztów
Nota 22	Inne przychody operacyjne
Nota 23	Inne koszty operacyjne
Nota 24	Wybrane przychody finansowe
Nota 25	Wybrane koszty finansowe
Nota 26	Stan rezerw
Nota 27	Wykaz czynnych i biernych rozlicze mi dzyokresowych
Nota 28	Zmiany w rodkach trwałych

Pozostałe informacje uzupełniaj ce wymienione w załączniku nr 1 do ustawy, w jednostce nie wyst piły, b d s nieistotne dla oceny sprawozdania finansowego jednostki za rok 31.03.2020.

Zmiany w długoterminowych aktywach finansowych w jednostkach pozostałych

	Długoterminowe aktywa finansowe w jednostkach pozostałych, w tym:
	udziały lub	dłu ne papiery	inne papiery	udzielone	inne	Razem
	akcje	warto ciowe	warto ciowe	po yczki	długoterminowe
			(wg rodzaju)		aktywa
					finansowe (wg
Zwi kszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	rodzaju) 0,00	0,00
– nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
– sprzeda	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
Stan na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	179 000,00	0,00	179 000,00

Nota 2

Zmiany w krótkoterminowych aktywach finansowych w jednostce dominuj cej

	Krótkoterminowe aktywa finansowe w jednostce dominuj cej, w tym:
	udziały lub akcje	nale no ci z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach	dłu ne papiery warto ciowe	inne papiery warto ciowe (wg rodzaju)	inne papiery warto ciowe (wg rodzaju)	udzielone po yczki	inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	Razem
Stan na pocz tek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 038 013,70	0,00	5 038 013,70
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 038 013,70	0,00	5 038 013,70
– przemieszczenie wewn trzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 038 013,70	0,00	5 038 013,70

Nota 3

Zmiany w krótkoterminowych aktywach finansowych w jednostkach pozostałych

	Krótkoterminowe aktywa finansowe w jednostkach pozostałych, w tym:
	udziały lub akcje	nale no ci z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach	dłu ne papiery warto ciowe	inne papiery warto ciowe (wg rodzaju)	inne papiery warto ciowe (wg rodzaju)	udzielone po yczki	inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	Razem
Stan na pocz tek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 813 663,51	0,00	5 813 663,51
Zwi kszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 178 713,13	0,00	5 178 713,13
– korekty aktualizuj ce wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 699,43	0,00	140 699,43
– przemieszczenie wewn trzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 038 013,70	0,00	5 038 013,70
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 843,84	0,00	140 843,84
– sprzeda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
– korekty aktualizuj ce wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 843,84	0,00	20 843,84
Stan na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 851 532,80	0,00	10 851 532,80

Nota 4

rodki pieniężne i inne aktywa pieniężne
	31.03.2020	31.12.2019
1. rodki pieniężne w kasie	0,04	0,04
3. rodki pieniężne na rachunkach bankowych	5 692,46	2,62
Razem	5 692,50	2,66

Nota 5

Struktura własno ci kapitału podstawowego oraz liczba i wartość nominalna subskrybowanych akcji

Struktura własno ci kapitału podstawowego (akcjonariusze posiadaj cy co	Seria/emisja	Data rejestracji	Sposób pokrycia kapitału	Prawo do dywidendy (od daty)	Liczba akcji/udziałów	Ilość głosów	Cena emisyjna akcji/udziałów	Wartość nominalna akcji/udziałów (w PLN)	Udział w kapitale podstawowym*
najmniej 5% akcji) 1. Patro Invest OU					393 248,00	393 248,00	12,00	4 718 976,00	47,33
2. Pozostali					437 652,00	437 652,00	12,00	5 251 824,00	52,67
Razem				830 900,00	830 900,00		9 970 800,00	100,00

* udział w kapitale podstawowym odpowiada udziałowi w ogólnej liczbie głosów

Nota 6

Zmiany w kapitale zapasowym
	31.03.2020	31.12.2019
Stan na pocz tek okresu	597 801,00	597 801,00
Stan na koniec okresu	597 801,00	597 801,00

Zmiany w kapitałach (funduszach) rezerwowych
	31.03.2020	31.12.2019
Stan kapitałów rezerwowych na pocz tek okresu	0,00	4 569 950,00
zwi kszenia (z tytułu)	0,00	0,00
– utworzenie kapitału na pokrycie straty bilansowej	0,00	0,00
zmniejszenia (z tytułu)	0,00	4 569 950,00
– pokrycia straty bilansowej	0,00	4 569 950,00
Stan kapitałów rezerwowych na koniec okresu ogółem	0,00	0,00

Nota 8

Zysk (strata) z lat ubiegłych

	31.03.2020	31.12.2019
Zysk (strata) z lat ubiegłych na pocz tek okresu	554 613,36	-4 093 615,10
Zysk z lat ubiegłych na pocz tek okresu	2 067 175,34	1 988 896,88
Zysk z lat ubiegłych na pocz tek okresu, po korektach	2 067 175,34	1 988 896,88
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	2 067 175,34	1 988 896,88
Strata z lat ubiegłych na pocz tek okresu	1 512 561,98	6 082 511,98
Strata z lat ubiegłych na pocz tek okresu, po korektach	1 512 561,98	6 082 511,98
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	4 569 950,00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitałów: zapasowego i rezerwowego	0,00	4 569 950,00
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	1 512 561,98	1 512 561,98
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	554 613,36	476 334,90

Nota 9

Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy	31.03.2020	31.12.2019*
ZYSK / STRATA NETTO	4 023,89	78 278,46
Pokrycie straty z lat ubiegłych	0,00	0,00
Pokrycie straty z zysków lat przyszłych	0,00	0,00

* Za rok poprzedni faktyczny podział zysku (pokrycie straty)

Nota 10

Powi zania składników aktywów w bilansie
------------------------------------------	--	--

Wyszczególnienie	Kwota brutto	Odpisy	Kwota brutto	Odpisy
	roku	aktualizuj ce	roku	aktualizuj ce
	obrotowego	wartość	poprzedzaj cego	wartość
1. Nale no ci od jednostek powi zanych	0,00	0,00	0,00	0,00
a) długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu po yczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu nabycia dłu nych papierów warto ciowych	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne nale no ci	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu po yczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu nabycia dłu nych papierów warto ciowych	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00
– do 12 miesi cy	0,00	0,00	0,00	0,00
– powy ej 12 miesi cy	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne nale no ci	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Nale no ci od pozostałych jednostek, w których
jednostka posiada zaanga owanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
a) długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu po yczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu nabycia dłu nych papierów warto ciowych	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne nale no ci	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00

Powi zania składników aktywów w bilansie - ci g dalszy z poprzedniej strony
Wyszczególnienie	Kwota brutto	Odpisy	Kwota brutto	Odpisy
	roku	aktualizuj ce	roku	aktualizuj ce
	obrotowego	wartość	poprzedzaj cego	wartość
– z tytułu po yczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu nabycia dłu nych papierów warto ciowych	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00
– do 12 miesi cy	0,00	0,00	0,00	0,00
– powy ej 12 miesi cy	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne nale no ci	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Nale no ci od pozostałych jednostek	416 869,95	0,00	411 600,08	0,00
a) długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu po yczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu nabycia dłu nych papierów warto ciowych	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne nale no ci	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	416 869,95	0,00	411 600,08	0,00
– z tytułu po yczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu nabycia dłu nych papierów warto ciowych	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00
– do 12 miesi cy	0,00	0,00	0,00	0,00
– powy ej 12 miesi cy	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpiecze społecznych i
zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	36 550,00	0,00	36 550,00	0,00
– inne nale no ci	380 319,95	0,00	375 050,08	0,00
– dochodzone na drodze s dowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 10

Powi zania składników pasywów w bilansie

Wyszczególnienie		Kwota roku
	obrotowego	poprzedzaj cego
3. Zobowi zania od pozostałych jednostek	30 605,00	30 371,59
b) krótkoterminowe	30 605,00	30 371,59
– z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalno ci:	10 306,50	8 851,97
– do 12 miesi cy	10 306,50	8 851,97
– z tytułu podatków, ceł, ubezpiecze społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów
publicznoprawnych	10 036,64	13 913,67
– z tytułu wynagrodze	10 261,86	7 605,95
– inne	0,00	0,00

Nota 12

Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego

	31.03.2020	31.12.2019
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na pocz tek okresu, w tym:	0,00	0,00
a) odniesionych na wynik finansowy w kwocie netto	0,00	0,00
– wartość brutto	0,00	0,00
– wartość odpisów aktualizuj cych	0,00	0,00
b) odniesionych na kapitał własny	0,00	0,00
– wartość brutto	0,00	0,00
– wartość odpisów aktualizuj cych	0,00	0,00
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemn wartość firmy	0,00	0,00
– wartość brutto	0,00	0,00
– wartość odpisów aktualizuj cych	0,00	0,00
2. Zwi kszenia	0,00	0,00
a) odniesione na wynik finansowy okresu w zwi zku z ujemnymi ró nicami przej ciowymi	0,00	0,00
– odpis aktualizuj cy zapasy	0,00	0,00
– rezerwa na niewykorzystane urlopy	0,00	0,00

Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego - ci g dalszy z poprzedniej strony

	31.03.2020	31.12.2019
– rezerwa na nagrody jubileuszowe	0,00	0,00
– odpis aktualizuj cy wyroby gotowe	0,00	0,00
– rezerwa na koszty usług obcych	0,00	0,00
– nadwy ka kosztów szacowanych z niezako czonych umów budowlanych nad kosztami
poniesionymi	0,00	0,00
– odpisy aktualizuj ce wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
b) odniesione na wynik finansowy okresu w zwi zku ze strat podatkow (z tytułu)	0,00	0,00
– …	0,00	0,00
– …	0,00	0,00
– …	0,00	0,00
– odpisy aktualizuj ce wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego
c) odniesione na kapitał własny w zwi zku z ujemnymi ró nicami przej ciowymi	0,00	0,00
	0,00	0,00
– …	0,00	0,00
– …	0,00	0,00
– …	0,00	0,00
– odpisy aktualizuj ce wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
d) odniesione na kapitał własny w zwi zku ze strat podatkow (z tytułu)	0,00	0,00
– …	0,00	0,00
– …	0,00	0,00
– …	0,00	0,00
– odpisy aktualizuj ce wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
e) odniesione na wartość firmy lub ujemn wartość firmy w zwi zku z ujemnymi ró nicami
przej ciowymi (z tytułu)	0,00	0,00
– …	0,00	0,00
– …	0,00	0,00
– …	0,00	0,00
– odpisy aktualizuj ce wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
3. Zmniejszenia	0,00	0,00
a) odniesione na wynik finansowy okresu w zwi zku z ujemnymi ró nicami przej ciowymi (z tytułu)	0,00	0,00
– …	0,00	0,00
– …	0,00	0,00
– …	0,00	0,00
– odpisy aktualizuj ce wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego
	0,00
b) odniesione na wynik finansowy okresu w zwi zku ze strat podatkow (z tytułu)	0,00
– …	0,00
– …	0,00
– …	0,00
– odpisy aktualizuj ce wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00
c) odniesione na kapitał własny w zwi zku z ujemnymi ró nicami przej ciowymi (z tytułu)	0,00
– …	0,00
– …	0,00
– …	0,00
– odpisy aktualizuj ce wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00
d) odniesione na kapitał własny w zwi zku ze strat podatkow (z tytułu)	0,00
– … – …	0,00
	0,00
– …	0,00
– odpisy aktualizuj ce wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00
e) odniesione na wartość firmy lub ujemn wartość firmy w zwi zku z ujemnymi ró nicami	0,00
przej ciowymi (z tytułu) – …
	0,00
– …	0,00
– …	0,00
– odpisy aktualizuj ce wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
a) odniesionych na wynik finansowy	0,00
– wartość brutto – wartość odpisów aktualizuj cych	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego - ci g dalszy z poprzedniej strony

	31.03.2020	31.12.2019
b) odniesionych na kapitał własny	0,00	0,00
– wartość brutto	0,00	0,00
– wartość odpisów aktualizuj cych	0,00	0,00
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemn wartość firmy	0,00	0,00
– wartość brutto	0,00	0,00
– wartość odpisów aktualizuj cych	0,00	0,00
5. Przypuszczalna wysokość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego, zwi zanych z inwestycjami w jednostkach zale nych, współzale nych i stowarzyszonych, których dokładne ustalenie nie jest wykonalne (pkt 16.8. i 16.12. KSR nr 2). W tym
przypadku podaje si równie informacj o warto ci ró nic przej ciowych dotycz cych	0,00	0,00
6. Okre lenie przyczyn, dla których jednostka nie dokonała odpisów aktualizuj cych aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
7. Łączna kwota ró nic przej ciowych zwi zanych z inwestycjami na które nie utworzono
rezerwy na podatek odroczony, w tym w:	0,00	0,00
– w jednostkach podporz dkowanych	0,00	0,00
– w oddziałach	0,00	0,00
– we wspólnych przedsi wzi ciach	0,00	0,00

Nota 13

Transakcje zawarte ze stronami powi zanymi okre lonymi w Mi dzynarodowych Standardach Rachunkowo ci przyj tych Rozp. WE nr 1606/2002, zawarte na innych warunkach ni rynkowe

Nazwa jednostki	Rodzaj	Wartość	Charakter zwi zku jednostki ze		Inne informacje niezb dne dla
powi zanej	transakcji	transakcji	stron powi zan		zrozumienia ich wpływu na
					sytuacj maj tkow , finansow i
					wynik finansowy jednostki.
					Informacje dotycz ce
					poszczególnych transakcji
					mog by zgrupowane według
					ich rodzaju, z wyj tkiem
					przypadku, gdy informacje na
					temat poszczególnych
					transakcji s niezb dne dla
					oceny ich wpływu na sytuacj

Komentarz:

Nie wyst piły.

Nota 14

31.03.2020 - 140 699,43	31.12.2019
	- 584 752,14
- 140 699,43	- 584 752,14
31.03.2020	31.12.2019
31 627,00	27 694,00
31 627,00	27 694,00
3 933,00	16 047,00
31.03.2020	31.12.2019
31.03.2020	31.12.2019
416 869,95	411 600,08
416 869,95	411 600,08
-5 269,87	- 375 050,08
31.03.2020	31.12.2019
30 605,00	30 371,59
30 605,00	30 371,59
- 855 775,72	- 855 775,72
	- 855 775,72
	- 855 775,72

Struktura rodków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych - ci g dalszy z poprzedniej strony

Pozycja A.II.3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	31.03.2020	31.12.2019
Zobowi zania z działalno ci operacyjnej	886 380,72	886 147,31
Zmiana stanu zobowi za	233,41	17 158,04
Pozycja A.II.9. Zmiana stanu rozlicze mi dzyokresowych	31.03.2020	31.12.2019
Krótkoterminowe rozliczenia mi dzyokresowe	6 375,00	0,00
Razem	6 375,00	0,00
1. Zmiana stanu	-6 375,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia mi dzyokresowe (pasywa)	270 000,00	270 000,00
Razem	270 000,00	270 000,00
2. Zmiana stanu	0,00	270 000,00
Ogółem zmiana stanu rozlicze mi dzyokresowych (1+2)	-6 375,00	270 000,00
Pozycja A.II.10. Inne korekty	31.03.2020	31.12.2019

Odpisy netto z tytułu utraty warto ci, koryguj ce wartość składników aktywów trwałych oraz
krótkoterminowych aktywów finansowych (plus lub minus)	20 843,84	0,00
Pozostałe	182 906,96	182 906,96
Razem	203 750,80	182 906,96
Zmiana stanu	20 843,84	0,00

Pozycja E. Bilansowa zmiana rodków pieniężnych	31.03.2020	31.12.2019
rodki pieniężne w kasie	0,04	0,04
rodki pieniężne na rachunkach bankowych	5 692,46	2,62
Razem rodki pieniężne oraz ekwiwalenty rodków pieniężnych	5 692,50	2,66
Zmiana rodków pieniężnych oraz ekwiwalentów rodków pieniężnych	5 689,84	- 141 944,59

Wyja nienie ró nic w zakresie rodków pieniężnych przyj tych w bilansie i rachunku przepływów pieniężnych:

Nota 15

Przeci tne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych
	Przeci tna	Przeci tna
	liczba	liczba
	zatrudnionych	zatrudnionych
	w roku	w roku
	obrotowym
Ogółem, z tego:	5,00	poprzedzaj cym 5,00
– pracownicy umysłowi (na stan. nierobotniczych)	5,00	5,00

Nota 16

Nale ne lub wypłacone wynagrodzenia osobom wchodz cym w skład organów zarz dzaj cych, nadzoruj cych i administruj cych za rok obrotowy

Wynagrodzenia	31.03.2020	31.12.2019
I. Wypłacone lub nale ne wynagrodzenia osobom wchodz cym w skład organów
zarz dzaj cych, w tym:	22 690,64	78 348,14
1. Wynagrodzenie	22 690,64	78 348,14
Prezes	22 690,64	78 348,14
RAZEM	22 690,64	78 348,14

Nota 17

Wynagrodzenie firmy audytorskiej, wypłacone lub nale ne za rok obrotowy

Wyszczególnienie	Data umowy	Okres trwania	31.03.2020	31.12.2019
	dotycz ca	umowy
	okresu	dotycz cej
	sprawozdawczego	okresu
Badanie ustawowe w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o biegłych
rewidentach			15 375,00	6 500,00

Wynagrodzenie firmy audytorskiej, wypłacone lub nale ne za rok obrotowy - ci g dalszy z poprzedniej strony

Wyszczególnienie	Data umowy	Okres trwania	31.03.2020	31.12.2019
	dotycz ca	umowy
	okresu	dotycz cej
	sprawozdawczego	okresu
Razem			15 375,00	6 500,00

Nota 18

Informacja o istotnych zdarzeniach, jakie nast piły po dniu bilansowym, nieuwzgl dnionych w sprawozdaniu finansowym oraz ich wpływie na sytuacj maj tkow , finansow i wynik finansowy

Istotne zdarzenia po dniu bilansowym nieuwzgl dnione w sprawozdaniu finansowym	Wpływ na sytuacj maj tkow , finansow i na wynik finansowy jednostki

Nota 19

Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzeda y towarów i produktów

	31.03.2020		31.12.2019
	od jednostek	od jednostek	od jednostek	od jednostek
	powi zanych	pozostałych	powi zanych	pozostałych
1. Sprzeda usług (struktura rzeczowa)	0,00	140 699,43	288 937,52	295 814,62
– Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
– Odsetki od po yczek	0,00	140 699,43	288 937,52	295 814,62
RAZEM	0,00	140 699,43	288 937,52	295 814,62
w tym:

Nota 20

Dane o kosztach rodzajowych oraz o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby
	31.03.2020	31.12.2019
B. Koszty wg rodzajów	118 276,71	491 727,85
2. Zu ycie materiałów i energii	162,59	1 898,38
3. Usługi obce	32 932,38	100 549,30
4. Podatki i opłaty, w tym:	8 602,73	15 672,64
5. Wynagrodzenia	66 055,69	323 940,81
6. Ubezpieczenia społeczne i inne wiadczenia, w tym	5 964,63	37 760,12
7. Pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)	4 558,69	11 906,60
– Pozostałe	4 558,69	11 906,60
RAZEM	118 276,71	491 727,85

Nota 21

Dane rozliczenia kr gu kosztów

	31.03.2020	31.12.2019
III. Koszt własny produkcji sprzedanej	111 901,71	491 727,85
– koszt wytworzenia sprzedanych produktów	22 609,23	260 540,87
– koszty ogólnego zarz du	89 292,48	231 186,98

Nota 22

Inne przychody operacyjne

	31.03.2020	31.12.2019
II. Pozostałe, w tym:	3,73	0,01
9) pozostałe	3,73	0,01
Inne przychody operacyjne RAZEM	3,73	0,01

Inne koszty operacyjne

	31.03.2020	31.12.2019
II. Pozostałe, w tym:	0,72	9,00
Przyczyna utworzenia:
Przyczyna utworzenia:
Przyczyna utworzenia:
Przyczyna utworzenia:
9) pozostałe	0,72	9,00
Inne koszty operacyjne RAZEM	0,72	9,00

Nota 24

Wybrane przychody finansowe

	31.03.2020	31.12.2019
II. Przychody finansowe z tytułu odsetek razem	0,00	3 262,16
1) z tytułu udzielonych po yczek	0,00	0,00
a) od jednostek powi zanych, w tym:	0,00	0,00
– od wspólnika jednostki współzale nej	0,00	0,00
b) od pozostałych jednostek	0,00	0,00
2) pozostałe odsetki	0,00	3 262,16
b) od pozostałych jednostek	0,00	3 262,16

Nota 25

Wybrane koszty finansowe
	31.03.2020	31.12.2019
II. Inne koszty finansowe razem	20 843,84	1 952,00
1) ujemne ró nice kursowe	0,00	1 952,00
– zrealizowane	0,00	1 952,00
3) pozostałe, w tym:	20 843,84	0,00
– odpis aktualizuj cy po yczki i odsetki	20 843,84	0,00

Nota 26

Stan rezerw
	Stan na	Zwi kszenia	Wykorzystanie	Rozwi zanie	Stan na koniec
	pocz tek				okresu
1. Z tytułu odroczonego podatku
dochodowego	27 694,00	26 733,00	0,00	22 800,00	31 627,00
Razem	27 694,00	26 733,00	0,00	22 800,00	31 627,00

Nota 27

Wykaz czynnych i biernych rozlicze mi dzyokresowych

	31.03.2020	31.12.2019
Długoterminowe rozliczenia mi dzyokresowe kosztów, w tym:	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, w tym:	0,00	0,00
– wynikaj cych ze strat podatkowych, w tym podział według terminów wyga ni cia prawa do odliczenia tych strat	0,00	0,00
– w roku …	0,00	0,00
– w roku …	0,00	0,00
– w roku …	0,00	0,00
– wynikaj cych z nierozliczonych dochodów wolnych od podatku oraz nierozliczonych zmniejsze podstawy opodatkowania	0,00	0,00
– wynikaj cych z pozostałych ujemnych ró nic przej ciowych, z tego m.in. (prosz wymieni najwi ksze):	0,00	0,00
– …	0,00	0,00
– …	0,00	0,00
– odpisy aktualizuj ce wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Ró nica mi dzy warto ci otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowi zaniem zapłaty
za nie razem:	0,00	0,00
– kredyty	0,00	0,00

Wykaz czynnych i biernych rozlicze mi dzyokresowych - ci g dalszy z poprzedniej strony

	31.03.2020	31.12.2019
– obligacje	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00
3. Inne	0,00	0,00
– …	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia mi dzyokresowe kosztów (czynne), w tym:	6 375,00	0,00
1. Polisy ubezpieczenia osób i składników maj tku	0,00	0,00
2. Opłacony z góry czynsz	0,00	0,00
3. Opłacone z góry koszty energii	0,00	0,00
4. Prenumerata czasopism	0,00	0,00
5. Roczny odpis na Zakładowy Fundusz wiadcze Socjalnych	0,00	0,00
6. Koszty przygotowania i uruchomienia nowej produkcji	0,00	0,00
7. Ró nica mi dzy warto ci otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowi zaniem
zapłaty za nie razem:	0,00	0,00
– kredyty	0,00	0,00
– obligacje	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00
8. Nadwy ka kosztów poniesionych nad kosztami szacowanymi z niezako czonych umów
budowlanych	0,00	0,00
9. Nadwy ka przychodów szacowanych nad nale no ciami zafakturowanymi z tytułu usług
budowlanych	0,00	0,00
10.pozostałe	6 375,00	0,00
Rozliczenia mi dzyokresowe (bierne), w tym:	270 000,00	270 000,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
Stan na BO	0,00	0,00
a) zwi kszenia, w tym:	0,00	0,00
– …	0,00	0,00
– …	0,00	0,00
b) zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00
– …	0,00	0,00
– …	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia mi dzyokresowe, w tym:	0,00	0,00
a) długoterminowe, w tym:	0,00	0,00
– …	0,00	0,00
– …	0,00	0,00
b) krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00
– nadwy ka kosztów szacowanych nad kosztami poniesionymi z niezako czonych umów
budowlanych	0,00	0,00
– …	0,00	0,00
– …	0,00	0,00
– …	0,00	0,00
3. Rozliczenia mi dzyokresowe przychodów, w tym:	270 000,00	270 000,00
a) długoterminowe, w tym:	0,00	0,00
– …	0,00	0,00
– …	0,00	0,00
b) krótkoterminowe, w tym:	270 000,00	270 000,00
– nadwy ka nale no ci zafakturowanych nad przychodami szacowanymi z tytułu usług
budowlanych	0,00	0,00
– przychody oszacowane i niezafakturowane	0,00	0,00
–przychody przyszłych okresów	270 000,00	270 000,00
– …	0,00	0,00
4. Rozliczenia mi dzyokresowe umów budowlanych	0,00	0,00

Nota 28 Zmiany w rodkach trwałych

	Grunty	Prawo wieczystego u ytkowania gruntów	Budynki i budowle oraz b d ce odr bn własno ci lokale oraz prawa do lokalu	Maszyny i urz dzenia	rodki transportu	Pozostałe rodki trwałe	Razem
Wartość brutto na pocz tek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 066,67	4 066,67
Wartość brutto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 066,67	4 066,67
Umorzenie na pocz tek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 066,67	4 066,67
Umorzenie na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 066,67	4 066,67
Stopie zu ycia od warto ci pocz tkowej (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00

Sporz dzono ................................................................................. ul.Padlewskiego 18 c 09-402 P dnia .....................................

łock 28.04.2020

(miejscowość) (data)

........................................................................................................................................................... Monika Ostrowska ........................................................................................................................................................... Agnieszka Gujgo

(podpisy)

Elektronicznie podpisany przez MONIKA OSTROWSKA Data: 2020.04.30 10:45:54 +02'00'

Agniesz ka Gujgo Digitally signed by Agnieszka Gujgo Date: 2020.04.30 11:50:33 +02'00'