OT Logistics S.A.

AGM Information • Aug 12, 2020

Paweł Cupriak, Marcin Łaski i Partnerzy, Notariusze Spółka Partnerska ul. Grzybowska 2 lok. 26 B 00-131 Warszawa tel. 22 436 04 60 - 3 e-mail: notariusz@cupriak.pl

Repertorium A nr 13450/2020

WYPIS

AKT NOTARIALNY

Dnia dwunastego sierpnia dwa tysiące dwudziestego roku (12.08.2020 r.) w obecności Marcina Łaskiego, notariusza w Warszawie, prowadzącego Kańcelarię Notarialną na zasadach spółki partnerskiej w Warszawie przy ulicy Grzybowskiej 2 lok. 26B (KRS 0000319635), przybyłego do siedziby Clifford Chance Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i Wspólnicy Sp.k. znajdującej się przy ulicy Lwowskiej 19, 00-660 Warszawa, odbyło się Zgromadzenie Obligacji serii H wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 roku przez spółkę pod firmą OT Logistics Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie ("Zgromadzenie") (adres: ulica Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, REGON 930055366, NIP 896-000-00-49), kapitał zakładowy w wysokości 2.879.707,20 zł (dwa miliony osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedem złotych dwadzieścia groszy) w całości opłacony, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000112069 ("Emitent"), wznowione w dniu dwunastego sierpnia dwa tysiące dwudziestego roku (12.08.2020 r.) w ww. lokalu przy ulicy Lwowskiej 19, po przerwie zarządzonej na podstawie uchwały nr 5 Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H z dnia trzydziestego pierwszego lipca dwa tysiące dwudziestego roku (31.07.2020 r.), objętej protokołem sporządzonym w dniu 31 lipca 2020 roku przez Michała Maksymiuka, notariusza w Warszawie – rep. A nr 13092/2020, z którego

to Zgromadzenia czyniący notariusz sporządził w tym dniu, w ww. lokalu przy ulicy Lwowskiej 19 w Warszawie, niniejszy protokół.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przy niniejszym akcie okazano informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobraną dla Emitenta na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sadowym, według stanu na dzień 12 sierpnia 2020 roku .---------------------------------

PROTOKÓŁ

ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY OBLIGACJI SERII H

§ 1. Po przerwie ogłoszonej uchwałą nr 5 Zgromadzenia Obligacji serii H z dnia 31 lipca 2020 roku, obrady Zgromadzenia wznowił Pan Konrad Hernik, jako Prezes Zarządu Emitenta ("Wznawiający Zgromadzenie"), który zgodnie z postanowieniami punktu 2.3 Regulaminu Zgromadzenia bierze udział w obradach Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej za pomocą telekonferencji prowadzonej za pośrednictwem internetowej aplikacji o nazwie "LoopUp", umożliwiającej wzajemną transmisję dźwięku i obrazu pomiędzy uczestnikami wideokonferencji. Wznawiający Zgromadzenie oświadczył, że dysponuje bezpośrednią transmisją dźwięku ze Zgromadzenia oraz może dwustronnie komunikować się w czasie rzeczywistym ze wszystkimi osobami biorącymi udział w Zgromadzeniu oraz oświadczył, że na mocy uchwały nr 5 Zgromadzenia z dnia 31 lipca 2020 roku, Zgromadzenie postanowiło zarządzić przerwę w obradach Zgromadzenia do dnia 12 sierpnia 2020 roku do godziny 12:00, odbywającego się w siedzibie Clifford Chance Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i Wspólnicy Sp.k. przy ulicy Lwowskiej 19, 00-660 Warszawa z możliwością uczestnictwa w obradach Zgromadzenia oraz wykonywania na nim prawa głosu z Obligacji przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, przed przystąpieniem do głosowania kolejnych uchwał w sprawie punktu 6 porządku obrad Zgromadzenia. Porządek obrad Zgromadzenia został przyjęty na mocy uchwały nr 2 Zgromadzenia z dnia 31 lipca 2020 roku o następującym brzmieniu:---------------------

• Otwarcie obrad Zgromadzenia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Sporządzenie i podpisanie listy obecności. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• uchwaf.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Podjęcie uchwał Zgromadzenia w sprawie zmiany warunków emisji Obligacji 6.

e

Z

0

a

("Warunki Emisji").-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zamknięcie Zgromadzenia. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7.

Pan Paweł Sebastian Zagórski, Przewodniczący Zgromadzenia wybrany na tę funkcję na podstawie uchwały nr 1 Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H z dnia 31 lipca 2020 roku, jest nieobecny i nie może przewodniczyć wznowionym w dniu dzisiejszym obradom Zgromadzenia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wobec powyższego, Wznawiający Zgromadzenie zaproponował wybór nowego Przewodniczącego Zgromadzenia. Zgłoszono kandydaturę Pani Aleksandry Rudzińskiej, będącej pełnomocnikiem (na podstawie okazanego pełnomocnictwa) Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny, obligatariusza posiadającego Obligacje, która wyraziła zgodę na kandydowanie; innych kandydatur nie zgłoszono. Wznawiający Zgromadzenie upoważnił Bartosza Stanisława Zielińskiego, obecnego na Zgromadzeniu w charakterze doradcy Emitenta ("Przedstawiciel Emitenta"), do przeprowadzenia głosowania w sprawie wyboru nowego przewodniczącego Zgromadzenia. Wobec czego Przedstawiciel Emitenta zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 6

Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H (oznaczonych kodem ISIN PLODRTS00108) wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 r. przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie z dnia 12 sierpnia 2020 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy

8 1

Działając na podstawie art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach

("Ustawa o Obligacjach") oraz punktu 4.2 regulaminu Zgromadzenia Obligatariuszy stanowiącego załącznik nr 3 do Warunków Emisji ("Regulamin Zgromadzenia") w związku z punktem 17.1 Warunków Emisji, Zgromadzenie Obligatariuszy Obligacji serii H postanawia wybrać na Przewodniczącą Zgromadzenia Panią Aleksandrę Rudzińską, działającą w imieniu i na rzecz Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny. -------------

\$ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------

Przedstawiciel Emitenta stwierdził, że w głosowaniu tajnym przeprowadzonym w trybie elektronicznym poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazanej przez Przedstawiciela Emitenta: bartosz.zielinski@cliffordchance.com nad powzięciem uchwały oddano 66.570 (sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt) ważnych głosów z 66.570 (sześćdziesięciu sześciu tysięcy pięciuset siedemdziesięciu) wszystkich obligacji reprezentowanych na Zgromadzeniu Obligatariuszy, z czego 66.570 (sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt) głosów "za", przy braku głosów "wstrzymujących się" oraz przy braku głosów "przeciw", co stanowi 100% (sto procent) ważnie podjętych głosów, wobec czego uchwała powyższa została powzięta i na Przewodniczącą Zgromadzenia została wybrana Pani Aleksandra Rudzińska, reprezentująca Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny .-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pani Aleksandra Rudzińska (według oświadczenia zamieszkała

legitymująca się dowodem osobistym 7 terminem ważności do dnia PESEL której tożsamość czyniący notariusz stwierdził na podstawie okazanego dokumentu tożsamości powołanego powyżej) wybór na Przewodniczącą Zgromadzenia przyjęła i stwierdziła, że Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy, w trybie art. 51 Ustawy o Obligacjach oraz zgodnie z punktem 2 (Zwoływanie Zgromadzenia) Regulaminu Zgromadzenia w związku z punktem 17.1 Warunków Emisji, poprzez ogłoszenie opublikowane w dniu 10 lipca 2020 roku na stronie internetowej Emitenta oraz że zostało prawidłowo przerwane w dniu 31 lipca 2020 roku i prawidłowo wznowione w dniu dzisiejszym. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

riuszy iązku nawia ieniu

ybie

znej

nad

iąt)

iu)

:70

がい

nt)

na

ca

1.

7

Przewodnicząca stwierdziła, że zgodnie z postanowieniami punktu 2.3 Regulaminu Zgromadzenia wszyscy Obligatariusze biorący udział w obradach Zgromadzenia, j.j. przedstawiciele Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego, Allianz Polska Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego oraz Metlife Otwartego Funduszu Emerytalnego biorą udział w obradach Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej za pomocą wideokonferencji prowadzonej za pośrednictwem internetowej grówacji za pozwie "LoopUp", umożliwiającej wzajemną transmisję dźwięku i obrazu pomiędzy uczestnikani wideokonferencji, tj. dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w Zgromadzeniu, w ramach której mogą one wypowiadać się w toku obrad Zgromadzenia, przebywając w innym miejscu obrad Zgromadzenia. Przewodnicząca potwierdza, że sygnał dźwiękowy oraz wideo pozwala na weryfikacje tożsamości przedstawicieli Obligatariuszy. Przedstawiciele Obligatariuszy oświadczyli Przewodniczącej, że mogą wzajemnie komunikować się w czasie rzeczywistym ze wszystkimi osobami uczestniczącymi w Zgromadzeniu i dysponują możliwością wypowiadania się w toku obrad Zgromadzenia, przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad Zgromadzenia. Przewodnicząca poinformowała, że wykonywanie prawa głosu przez przedstawicieli Obligatariuszy odbywać się będzie przy wykorzystaniu komunikacji e-mail poprzez wysłanie głosu na adres e-mail wskazany przy każdym głosowaniu przez Przewodniczącą. ------------------

Wobec tego Przewodnicząca zweryfikowała tożsamość pełnomocników Obligatariuszy uczestniczących w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej i zarządziła sporządzenie listy Obligatariuszy biorących udział oraz głosujących podczas Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej --------------

Przewodnicząca podpisała listę Obecności oraz listę Obligatariuszy biorących udział oraz głosujących podczas Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Listy będą stanowiły załączniki do protokołu. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodnicząca oświadczyła, że Zarząd Emitenta w dniu 12 sierpnia 2020 roku złożył oświadczenie o skorygowanej łącznej wartości Obligacji, którego kopia stanowi Załącznik do niniejszego protokołu. -- ------

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że na Zgromadzeniu Obligatariuszy reprezeńtowanych jest 3 (trzech) Obligatariuszy posiadających 66.570 (sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt) Obligacji mających prawo do uczestniczenia w Zgromadzeniu, stanowiących 63,88% (sześćdziesiąt trzy całe i osiem setnych procenta) wszystkich obligacji serii H, uprawnionych do 66.570 (sześćdziesięciu sześciu tysięcy pięciuset siedemdziesięciu) głosów, w związku z czym jest ono zdolne do podejmowania wiążących uchwał. --------

Do punktu 6 porządku obrad: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodnicząca Zgromadzenia przystąpieniem do głosowania nad uchwałami w sprawie punktu 6 porządku obrad Zgromadzenia zapytała uczestników Zgromadzenia, czy chcą przeprowadzić dyskusję dotyczącą treści tych uchwał lub złożyć wnioski formalne. Dyskusji nie przeprowadzono.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przechodząc do głosowania nad uchwałami objętymi punktem 6 porządku obrad, Przewodnicząca zaproponowała powzięcie następującej uchwały: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 7

Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H (oznaczonych kodem ISIN PLODRTS00108) wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 r. przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie z dnia 12 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany Warunków Emisji

Zgromadzenie Obligacji serii H wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 r. o łącznej wartości nominalnej 103.344.166,04 PLN ("Obligacje") ("Zgromadzenie") przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie ("Emitent"), niniejszym postanawia, co następuje: -----

ई 1

W związku ze: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

szy eść iiu, ita) set 'ch vie ICa ટીંગ

ıd,

0

T

• 1. zmianami do Warunków Emisji wprowadzonymi do Warunków Emisji na podstawie uchwały nr 3 Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2020 r., które weszły w życie w dniu 30 czerwca 2020 r .; oraz--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. zmianami do dokumentacji zawartej pomiędzy Emitentem oraz jego Głównymi Wierzycielami Finansowymi, o których Emitent informował w raportach bieżących nr 58/2020 oraz 59/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r., ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zgromadzenie niniejszym potwierdza wejście w życie w dniu 30 czerwca 2020 r. zmian do Warunków Emisji wprowadzonych na podstawie uchwały nr 3 Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2020 r., w oparciu o oświadczenie Emitenta w przedmiocie zmian wprowadzonych do Umowy Wspólnych Warunków, a także iż Emitent wyraził zgodę na powyższe zmiany przed ich wejściem w życie. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8 2

Postanowienie § 1 niniejszej uchwały zastępuje postanowienia § 3 ust. 1 uchwały nr 3 Zgromadzenia w sprawie zmiany Warunków Emisji z dnia 31 lipca 2020 r. -- ----------------------------

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8 3

84

Wszelkie terminy pisane w niniejszej uchwale wielką literą inaczej w niej niezdefiniowane mają znaczenie nadane im w Warunkach Emisji. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym przeprowadzonym w trybie elektronicznym poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazanej przez Przewodnicząca: bartosz.zielinski@cliffordchance.com nad powzieciem uchwały oddano 66.570 (sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt) ważnych głosów z 66.570 (sześćdziesięciu sześciu tysięcy pięciuset siedemdziesięciu) wszystkich obligacji reprezentowanych na Zgromadzeniu Obligatariuszy, z czego 66.570 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" oraz przy braku głosów "wstrzymujących się", co stanowi 100 % (sto procent) ważnie podjętych głosów, wobec czego uchwała powyższa została powzieta większością 100 % głosów. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodnicząca Zgromadzenia przed przystąpieniem do głosowania nad kolejnymi uchwałami w sprawie punktu 6 porządku obrad Zgromadzenia zapytała uczestników Zgromadzenia, czy chcą przeprowadzić dyskusję dotyczącą treści tych uchwał lub złożyć wnioski formalne.------

Przewodnicząca stwierdziła, że przedstawiciel reprezentujący Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny obecny na Zgromadzeniu za pomocą środków porozumiewania się na odległość zgłosił formalny wniosek w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Zgromadzenia do dnia 28 sierpnia 2020 roku do godziny 12:00. Przewodnicząca Zgromadzenia zaproponowała powzięcie następującej uchwały: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 8 Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H (oznaczonych kodem ISIN PLODRTS00108) wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 r. przez OT Logistics S.A. z siedziba w Szczecinie z dnia 12 sierpnia 2020 roku w sprawie zarządzenia przerwy

Zgromadzenie Obligacji serii H wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 r. o łącznej wartości nominalnej 103.344.166,04 PLN ("Obligacje") ("Zgromadzenie") przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie ("Emitent"), na podstawie punktu 4.8 Regulaminu Obligatariuszy postanawia zarządzić przerwę w Zgromadzeniu Obligatariuszy zwołanym na dzień 31 lipca 2020 roku oraz wznowionym po przerwie w dniu 12 sierpnia 2020 r. do dnia 28 sierpnia 2020 roku do godziny 12:00 w siedzibie Clifford Chance Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i Wspólnicy Sp.k. znajdującej się przy ulicy Lwowskiej 19, 00-660 Warszawa, z uwzględniem możliwości uczestnictwa w obradach Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym przeprowadzonym w trybie elektronicznym poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej

8

wskazanej przez Przewodniczącą: bartosz.zielinski@cliffordchance.com nad powzięciem uchwały oddano 66.570 (sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt) ważnych głosów z 66.570 (sześćdziesięciu sześciu tysięcy pięciuset siedemdziesięciu) wszystkich obligacji reprezentowanych na Zgromadzeniu Obligatariuszy, z czego 66.570 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" oraz przy braku głosów "wstrzymujących się", co stanowi 100 % (sto procent) ważnie podjętych głosów, wobec czego uchwała powyższa została powzięta wiekszością 100 % głosów. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2. Wobec powzięcia uchwały nr 8 w sprawie zarządzenia przerwy Przewodnicząca przerwała obrady Zgromadzenia do dnia 28 sierpnia 2020 r. do godziny 12:00 .-------------------------------------------------------------Do protokołu załączono listę obecności oraz listę Obligatariuszy biorących udział oraz głosujących podczas Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

§ 3. Wypisy niniejszego aktu należy wydawać Emitentowi, Obligatariuszom oraz ich pełnomocnikom w dowolnej ilości .---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 4. Koszty niniejszego aktu ponosi Emitent. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 5. Wysokość opłat z niniejszego aktu wynosi:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- wynagrodzenie notariusza z § 10 i § 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2018 roku poz. 272) w kwocie:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------– 23% podatku od towarów i usług od wynagrodzenia notariusza na podstawie art. 41 i art. 146aa ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 roku, poz. 106) w kwocie:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Niniejsza czynność notarialna nie jest przedmiotem podatku od czynności cywilnoprawnych stosownie do art. 1 ustawy z dnia 09 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2020 roku poz. 815). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY.

ರ

iłami , czy

dusz rłość dnia wała

OT inu na 28 ski. Na, niu bie nej

. 0

Na oryginale właściwe podpisy Przewodniczącej i notariusza. Repertorium A nr 13451/2020

Dnia dwunastego sierpnia roku dwa tysiące dwudziestego (12.08.2020 r.) w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ulicy Grzybowskiej 2 lok. 26B prowadzonej na zasadach spółki partnerskiej, wypis ten sporządzony został przez notariusza Marcina Łaskiego dla spółki pod firmą OT Logistics Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------서울출장부르유출동마사지샵출장마사지샵ロ Pobrano:-------------------------------------------------------------------------– wynagrodzenie notariusza z § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2018 roku poz. 272 ze zm.) w kwocie:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23% podatku od towarów i usług od wynagrodzenia notariusza na podstawie art. 41 i art. 146aa ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 roku, poz. 106) w kwocie :---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11,04 zł

ARIKSZ Maycinfrask

OŚWIADCZENIE O SKORYGOWANEJ ŁĄCZNEJ WARTOŚCI OBLIGACJI

Działając w imieniu spółki pod firmą OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie ("Emitent"), w związku ze zwołanym na dzień 31 lipca 2020 roku zgromadzeniem obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych przez Emitenta, na podstawie art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (t.j. Dz. U. 2018 poz. 483 ze zm.), które ponownie wznowi swoje obrady po przerwie w dniu 12 sierpnia 2020 roku, niniejszym oświadczamy, że skorygowana łączna wartość nominalna obligacji serii H wyemitowanych przez Emitenta wynosi 103.344.166,04 PLN (słownie: sto trzy miliony trzysta czterdzieści cztery tysiące sto sześćdziesiąt sześć złotych i cztery grosze).

W imieniu OT Logistics S.A.

Konrad Hernik Prezes Zarządu

Kamil Jedynak Wiceprezes Zarządu

icelarii spółki ki pod zerwca 272 ze 3,00 zł l i art. ) roku, 1,04 zł

CALA STRONA NIEZAPISANA

D FEOR CLI

n 8 N HA e

Lista Obligatariuszy biorących udział oraz głosujących podczas Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H OT Logistics S.A. zwołanego na dzień 31 lipca 2020 r., wznowionego w dniu

12 sierpnia 2020 r., przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

L.p. . 8	Uprawniony Obligatariusz	Wskazanie przez kogo jest reprezentowany Obligatariusz	posiadanych przez Liczba obligacji Obligatariusza	Zgromadzeniu Obligatariuszy Liczba głosów posiadana na
	Nazwa (firma)/ imie i nazwisko: Allianz Polska OFE	Nazwa (firma)/ imię i nazwisko: Jakub Szczęśniak	46 000	46 000
	Siedziba/ miejsce zamieszkania: Warszawa	Stanowisko: pełnomocnik
2	Nazwa (firma)/ imie i nazwisko: Allianz Polska DFE	Nazwa (firma)/ imię i nazwisko: Jakub Szczęśniak	570	570
	Siedziba/ miejsce zamieszkania: Warszawa	Stanowisko: pełnomocnik
8	Nazwa(firma)/Imię i nazwisko: MetLife OFE	Nazwa (firma)/imię i nazwisko: Piotr Grzeliński	20.000	20.000
	Siedziba/miejsce zamieszkania: Warszawa	Pełnomocnik Stanowisko:
Razem:	3 obligatariuszy obecnych		66 570 obligacji	66 570 głosów

Warszawa, 12 sierpnia 2020 roku

Przewodnicząca Zgromadzenia Obligatariuszy Kuchuns in Pleusing La

Strona 1 z 1

CALA STRONA NIEZAPISANA

g R 0 대

ட C

产 N

I n

ల C

D R
0 ll 产 - C	Fi G N বা H ட	Zgromadzeniu Obligatariuszy Liczba głosów posiadana na
		posiadanych przez Liczba obligacji Obligatariusza			Przewodnicząca Zgromadzenia Obligatariuszy
	obligacji serii H OT Logistics S.A. zwołanym na dzień 31 lipca 2020 r., Lista obecności na Zgromadzeniu Obligatariuszy wznowionym w dniu 12 sierpnia 2020 r.	Wskazanie przez kogo jest reprezentowany Obligatariusz	Zaden z Obligatariuszy lub pełnomocników Obligatariuszy nie pojawił się osobiście w miejscu obrad Zgromadzenia. Obligatariusze uczestniczący w obradąch Zgromadzenia, uczestniczyli w nim przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.			Strona 1 z 1
		Uprawniony Obligatariusz		Warszawa, 12 sierpnia 2020 roku
		L.p. ﺔ ﺍﻟﻤ િ

PEŁNOMOCNICTWO

Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny wpisany do rejestru funduszy emerytalnych pod poz. RFe 31 reprezentowany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Rodziny Hiszpańskich 1 niniejszym udziela pracownikowi Towarzystwa Panu Jakubowi Leszkowi Szczęśniakowi, nr PESEL: pełnomocnictwa do reprezentowania Allianz Polska DFE na Zgromadzeniu Obligatariuszy spółki OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie, które odbędzie się dnia 31 lipca 2020 roku w Warszawie. Pełnomocnictwo jest ważne do zakończenia w/w Zgromadzenia Obligatariuszy spółki OT LOGISTICS S.A.

Na oryginale podpisy elektroniczne

Eliza Piotrowicz Grzegorz Zubrzycki PTE Allianz Polska S.A. PTE Allianz Polska S.A.

Prokurent Wice - Prezes Zarządu

PEŁNOMOCNICTWO

Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny wpisany do rejestru funduszy emerytalnych pod poz. RFe 17 reprezentowany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Rodziny Hiszpańskich 1 niniejszym udziela pracownikowi Towarzystwa Panu Jakubowi Leszkowi Szczęśniakowi, nr PESEL: pełnomocnictwa do reprezentowania Allianz Polska OFE na Zgromadzeniu Obligatariuszy spółki OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie, które odbędzie się dnia 31 lipca 2020 roku w Warszawie. Pełnomocnictwo jest ważne do zakończenia w/w Zgromadzenia Obligatariuszy spółki OT LOGISTICS S.A.

Na oryginale podpisy elektroniczne

Eliza Piotrowicz Grzegorz Zubrzycki

Prokurent Wice - Prezes Zarządu PTE Allianz Polska S.A. PTE Allianz Polska S.A.

Warszawa, dnia 23 lipca 2020 r.

PEŁNOMOCNICTWO

Działając w imieniu MetLife Otwartego Funduszu Emerytalnego (MetLife OFE) zarządzanego i reprezentowanego przez MetLife Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. (MetLife PTE S.A.), ul. Przemysłowa 26, 00-450 Warszawa, zarejestrowanego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000043539, NIP: 526-22-55-979, REGON: 013284651, wysokość kapitału zakładowego: 93.602.400,00 złotych, wpłacony w całości, udzielamy pełnomocnictwa Panu Piotrowi Grzelińskiemu legitymującemu się dowodem osobistym o serii i numerze: do reprezentowania MetLife OFE na Zgromadzeniu Obligatariuszy spółki OT LOGISTICS S.A. zwołanym na dzień 31 lipca 2020r. w Warszawie oraz do wykonywania prawa głosu z posiadanych obligacji oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych kodem PLODRTS00108.

Niniejsze pełnomocnictwo obejmuje wszelkie kwestie związane ze zwołaniem oraz przebiegiem Zgromadzenia Obligatariuszy spółki OT LOGISTICS S.A.

Pełnomocnictwo jest ważne do zakończenia ww. Zgromadzenia Obligatariuszy.

Pełnomocnictwo udziela się bez prawa ustanawiania dalszych pełnomocników.

Na oryginale podpis elektroniczny

Sławomir Tołwiński PREZES ZARZĄDU