Toya S.A.

Capital/Financing Update • Aug 28, 2020

TOYA S.A. (dalej: "Emitent") informuje, iż w dniu 28 sierpnia 2020r. zawarła Umowę o kredyt w rachunku bieżącym WAR/8833/20/326/CB z BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: "Umowa"). Przedmiotem umowy jest kredyt udzielony na finansowanie bieżącej działalności Emitenta. Środki z kredytu zastąpią dotychczasowe środki z kredytu w rachunku bieżącym zgodnie z umową nr K00856/17 z dnia 19 września 2017r. wraz z późniejszymi zmianami, zawartą z Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, której końcowy termin wykorzystania przypada na 19 września 2020r. (o czym mowa w Raporcie bieżącym nr 26/2019 z dnia 17 września 2019r.).

Kwota kredytu wynosi 25 000 000 zł. Bieżący okres udostepnienia kredytu nastąpi od 19 września 2020r. do 18 września 2021r.

Zabezpieczenie kredytu stanowić będzie:

1. hipoteka umowna na nieruchomości we Wrocławiu przy ul. Sołtysowickiej 39 do sumy 37.500.000,00 PLN (słownie: trzydzieści siedem milionów pięćset tysięcy złotych),

2. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości we Wrocławiu przy ul. Sołtysowickiej 39 przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż 12.000.000,00 PLN (słownie: dwanaście milionów złotych)

3. generalna cesja wierzytelności przysługujących Emitentowi od dłużników ( odbiorców)

4. weksel in blanco wystawiony przez Emitenta zaopatrzony w deklarację wekslową.

5. Pełnomocnictwo do rachunków bieżących Emitenta prowadzonych w banku

Wysokość oprocentowania będzie równa stopie bazowej WIBOR 1M powiększonej o marżą Banku.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.