Toya S.A.

Capital/Financing Update • Sep 8, 2020

TOYA S.A. (dalej: "Emitent") informuje, iż w dniu 8 września 2020r. Rada Nadzorcza TOYA S.A. wyraziła zgodę na zwarcie przez Emitenta umowy o kredyt nieodnawialny z BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: "Umowa"). Przedmiotem Umowy jest kredyt udzielony na podniesienie/ wyposażenie w kapitał spółki zależnej – YATO TOOLS (JIAXING) CO., LTD z siedzibą w Chinach (o czym mowa w Raporcie bieżącym nr 31/2019 z dnia 10 grudnia 2019r.).

Kwota kredytu wynosi 24 000 000 zł. Okres uruchomienia kredytu nastąpi od 19 września 2020r. do 31 grudnia 2021r. Ostateczna spłata została ustalona do 30 września 2023r., przy czym spłata kapitału nastąpi w równych ratach kapitałowych po dniu, w którym upłynął okres na uruchomienie kredytu.

Zabezpieczenie kredytu stanowić będzie:

a) hipoteka umowna na nieruchomości we Wrocławiu przy ul. Sołtysowickiej 39 do sumy 36.000.000,00 PLN (słownie: trzydzieści sześć milionów złotych),

b) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości we Wrocławiu przy ul. Sołtysowickiej 39

przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż 12.000.000,00 PLN (słownie: dwanaście milionów złotych)

c) generalna cesja wierzytelności przysługujących Emitentowi od dłużników ( odbiorców)

d) weksel in blanco wystawiony przez Emitenta zaopatrzony w deklarację wekslową.

e) Pełnomocnictwo do rachunków bieżących Emitenta prowadzonych w banku

Wysokość oprocentowania będzie równa stopie bazowej WIBOR 1M powiększonej o marżą Banku. Zgodnie z umową możliwa jest przedterminowa spłata kredytu.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

O zawarciu Umowy Emitent poinformuje odrębnym raportem.