AI Terminal

MODULE: AI_ANALYST

Interactive Q&A, Risk Assessment, Summarization

MODULE: DATA_EXTRACT

Excel Export, XBRL Parsing, Table Digitization

MODULE: PEER_COMP

Sector Benchmarking, Sentiment Analysis

SYSTEM ACCESS LOCKED

Authenticate / Register Log In

Sanok Rubber Company S.A.

Capital/Financing Update • Sep 23, 2020

5800_rns_2020-09-23_4c13a684-393f-4029-b2d4-8a2715d0affc.html

Capital/Financing Update

Open in Viewer

Opens in native device viewer

Zarząd Sanok Rubber Company S.A. informuje o zawarciu w dniu 23.09.2020 r.:

- z DNB Bank Polska S.A. trzech transakcji zabezpieczających kurs EUR/PLN na 2021 rok w formie korytarza zerokosztowego eksportera w łącznej kwocie 3 mln EUR, z terminem rozliczenia od stycznia 2021 r. do marca 2021 r.,

- z Santander Bank Polska S.A. trzech transakcji zabezpieczających kurs EUR/PLN na 2021 rok w formie korytarza zerokosztowego eksportera w łącznej kwocie 3 mln EUR, z terminem rozliczenia od kwietnia 2021 r. do czerwca 2021 r.

Spółka dokonała zakupu opcji PUT i dla ich sfinansowania wystawiła opcje CALL.

Zawarte transakcje stanowią zabezpieczenie części prognozowanej ekspozycji walutowej na 2021 r.