Drozapol-Profil S.A.

Capital/Financing Update • Sep 29, 2020

Zarząd Drozapol-Profil S.A. (Emitent) informuje, że dnia 29.09.2020 r. podpisał z BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna (Bank) aneks do umowy o limit wierzytelności z dnia 10.06.2010 r.. Umowa została zawarta na 120 miesięcy, przy czym bieżący okresu udostępniania kredytu upływa w dniu 10 maja 2021 roku.

W skład limitu wchodzą następujące produkty:

• Kredyt odnawialny w PLN/EUR/USD do kwoty 7,0 mln zł,

• Akredytywy w PLN lub innej walucie do kwoty 7,0 mln zł,

• Gwarancje bankowe w PLN lub innej walucie do kwoty 7,0 mln zł.

Zabezpieczenie limitu stanowią:

• Weksel in blanco z deklaracją wekslową Kredytobiorcy,

• Hipoteka umowna kaucyjna do kwoty 4,26 mln zł na nieruchomości Emitenta w Bydgoszczy,

• Hipoteka umowna łączna do kwoty 17,25 mln zł (wcześniej 26,25 mln zł) na nieruchomościach Emitenta w Bydgoszczy,

• Cesja wierzytelności z umów ubezpieczenia nieruchomości, na których ustanowiona jest hipoteka,

• Poręczenie spółki zależnej DP Invest Sp. z o.o. do kwoty 10,5 mln zł (wcześniej 19,5 mln zł),

• Weksel in blanco z deklaracją wekslową Poręczyciela.

Jednocześnie w dniu dzisiejszym aneks do umowy limitu wierzytelności z dnia 25.02.2016 r. podpisała spółka zależna DP Invest Sp. z o.o.

Umowa została zawarta na okres 120 miesięcy. Na mocy niniejszego aneksu Bank udostępnia Spółce zależnej do dnia 10.05.2021 r. kwotę limitu w wysokości 4,5 mln zł.

W skład limitu wchodzą następujące produkty:

• Kredyt odnawialny 1 w PLN/EUR/USD do kwoty 2,5 mln zł,

• Kredyt odnawialny 2 w PLN/EUR/USD do kwoty 2,0 mln zł

• Akredytywy w PLN lub innej walucie do kwoty 4,0 mln zł,

• Gwarancje bankowe w PLN lub innej walucie do kwoty 4,0 mln zł.

Zabezpieczenie limitu stanowią:

• Weksel in blanco z deklaracją wekslową,

• Hipoteka umowna łączna do kwoty 17,25 mln zł na nieruchomościach jak w przypadku Emitenta,

• Przelew wierzytelności istniejących i przyszłych przysługujących Kredytobiorcy wobec dłużników,

• Przelew wierzytelności istniejących przysługujących spółce Drozapol-Profil S.A. z tytułu zaakceptowanych kontraktów,

• Cesja polisy ubezpieczenia towaru w transporcie (o ile dotyczy),

• Cesja wierzytelności z umowy ubezpieczenia nieruchomości, na których ustanowiona jest hipoteka,

• Poręczenie Drozapol-Profil S.A. do kwoty 6,75 mln zł,

• Weksel in blanco z deklaracją wekslową Poręczyciela