British Automotive Holding S.A.

Capital/Financing Update • Oct 13, 2020

Zarząd spółki British Automotive Holding S.A. [Emitent; Spółka], działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE ("MAR") w nawiązaniu do raportów bieżących nr 21/2018 z dn. 6 lutego 2018 r., 27/2018 z dn. 26 marca 2018 r., 55/2018 z dn. 29 listopada 2018 r., 09/2020 z dn. 31 stycznia 2020 r., 10/2020 z dn. 4 lutego 2020 r., 21/2020 z dn. 29 kwietnia 2020 r., 24/2020 z dn. 24 czerwca 2020 r., 28/2020 z dnia 17 lipca 2020 r., 38/2020 z dnia 26 sierpnia 2020 r. i 39/2020 z dnia 28 sierpnia 2020 r., dotyczących finansowania przez mBank S.A. [Bank] bieżącej działalności spółek z Grupy Kapitałowej Emitenta, niniejszym informuje o podpisaniu w dniu 13 października 2020 r. przez British Automotive Polska S.A. – jednostkę zależną Emitenta [BAP] i Bank Aneksu nr 10 do Umowy o kredyt w rachunku bieżącym [Aneks] [Kredyt].

Na mocy Aneksu BAP i Bank postanowiły o:

- zmianie aktualnej kwoty dostępnego limitu Kredytu z 20 mln zł do 15 mln zł;

- zmianie przeznaczenia Kredytu z finansowania bieżącej działalności BAP na finansowanie zobowiązań BAP wobec dostawców samochodów.

Ponadto Emitent informuje, iż na dzień 13 października 2020 r. BAP nie posiada zadłużenia wobec Banku z tytułu Kredytu.

Pozostałe postanowienia dotyczące Kredytu, o których mowa w ww. raportach bieżących nr 21/2018, 27/2018, 55/2018, 09/2020, 10/2020, 21/2020, 24/2020, 28/2020, 38/2020 i 39/2020 nie uległy znaczącym zmianom. Postanowienia dotyczące kredytu obrotowego, o których mowa w ww. raportach bieżących nr 21/2018, 27/2018, 55/2018, 09/2020, 10/2020, 21/2020, 24/2020, 28/2020, 38/2020 i 39/2020 nie uległy żadnym zmianom.