Capital/Financing Update • Oct 28, 2020
Capital/Financing Update
Open in ViewerOpens in native device viewer
Zarząd Sanok Rubber Company S.A. informuje o zawarciu w dniu 28.10.2020 r. z mBank S.A. 6 transakcji zabezpieczających kurs EUR/PLN na 2021 rok w formie korytarza zerokosztowego eksportera (Spółka dokonała zakupu opcji PUT i dla ich sfinansowania wystawiła opcje CALL) oraz 3 transakcji zakupu opcji put.
Łączny nominał transakcji zabezpieczających wynosi 6 mln EUR (4,5 mln EUR w formie korytarza i 1,5 mln EUR kupione opcje) i stanowi część prognozowanej ekspozycji walutowej na 2021 rok.
Terminy rozliczenia transakcji przypadają w okresie od stycznia 2021 do czerwca 2021.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.