Bioton S.A.

Quarterly Report • Oct 30, 2020

Skrócone kwartalne skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe za III kwartał 2020 – Grupa Kapitałowa BIOTON S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A.

SKONSOLIDOWANY "ROZSZERZONY" RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONE 30 WRZEŚNIA 2020 I 30 WRZEŚNIA 2019 SPORZĄDZONY WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ PRZYJĘTYCH PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

1

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. PLN	01.01.2020 - 30.09.2020	01.07.2020 - 30.09.2020	01.01.2019 - 30.09.2019	01.07.2019 - 30.09.2019
			przekształcony	przekształcony
Przychody ze sprzedaży	130 740	43 447	147 998	44 935
Koszt własny sprzedaży	(62 253)	(19 879)	(68 101)	(19 733)
Koszty przestojów i niewykorzystanych mocy produkcyjnych	(3 374)	(1 799)	(4 843)	(2 952)
Zysk brutto na sprzedaży	65 113	21 769	75 054	22 250
Pozostałe przychody operacyjne	20 400	2 489	2 538	1 351
Koszty sprzedaży	(25 994)	(8 115)	(46 616)	(14 700)
Koszty ogólnego zarządu	(28 401)	(9 738)	(27 556)	(8 601)
Koszty badań i rozwoju	(2 471)	(756)	(3 548)	(1 454)
Pozostałe koszty operacyjne	(4 445)	(1 710)	(121 633)	(682)
Zysk / (strata) brutto na działalności operacyjnej	24 202	3 939	(121 761)	(1 836)
Przychody finansowe	3	-	8 966	(612)
Koszty finansowe	(6 701)	(1 184)	(7 838)	(3 943)
Przychody /(Koszty) finansowe netto w tym różnice kursowe	(6 698)	(1 184)	1 128	(4 555)
Zysk / (strata) przed opodatkowaniem	17 504	2 755	(120 633)	(6 391)
Podatek dochodowy Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	2 297 15 207	362 2 393	(32 807) (87 826)	(947) (7 338)
Działalność zaniechana
Zysk / (Strata) netto	15 207	2 393	(87 826)	(7 338)
Przypisany
Akcjonariuszom jednostki dominującej	15 207	2 393	(87 648)	(7 338)
Akcjonariuszom mniejszościowym	-	-	(178)	-
Zysk / (Strata) netto	15 207	2 393	(87 826)	(7 338)
Średnia ważona ilość akcji (w szt.)	85 864 200	85 864 200	85 864 200	85 864 200
	85 864 200	85 864 200	85 864 200	85 864 200
Rozwodniona średnia ważona ilość akcji (w szt.)
Zysk / (strata) na jedną akcję (w złotych)
Podstawowy	0,1771	0,0279	(1,0208)	(0,0855)
Rozwodniony	0,1771	0,0279	(1,0208)	(0,0855)

SKONSOLIDOWANY BILANS

Przeglądane Przeglądane Przeglądane Przekształcone 738 389 743 826 747 620 770 931 Aktywa trwałe 316 849 320 803 327 197 318 455 Rzeczowe aktywa trwałe 587 538 1 197 12 917 Prawa do użytkowania rzeczowych aktywów trwałych 1 357 1 357 1 357 1 357 Nieruchomości inwestycyjne - - 25 534 Wartość firmy 379 991 380 920 376 565 377 555 Inne wartości niematerialne 5 348 5 368 5 406 5 426 Prawa do użytkowania wartości niematerialnych 33 090 33 579 35 315 29 031 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 167 1 261 583 656 Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 141 668 141 134 137 859 143 248 Aktywa obrotowe 99 423 89 900 79 726 83 406 Zapasy 710 436 400 - Należności z tytułu podatku dochodowego 33 841 40 094 48 528 49 429 Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 5 911 7 676 7 177 8 083 Środki pieniężne 1 783 3 028 2 028 2 330 Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 880 057 884 960 885 479 914 179 AKTYWA RAZEM PASYWA 600 848 598 481 585 723 621 100 Kapitał własny Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki 600 848 598 481 585 723 621 100 dominującej 1 717 284 1 717 284 1 717 284 1 717 284 Kapitał akcyjny 57 131 57 131 57 131 57 131 Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej 260 775 260 775 260 775 260 775 Kapitał zapasowy (267 119) (267 119) (267 119) (266 850) Pozostałe kapitały - - - - Kapitał z aktualizacji wyceny (80 844) (80 844) (80 844) (81 857) Kapitał rezerwowy z transakcji między akcjonariuszami (109) (82) (29) (75) Różnice kursowe z przeliczenia jednostek (1 086 271) (1 088 664) (1 101 475) (1 065 308) Zyski / (straty) zatrzymane 122 366 127 790 102 718 113 155 Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych 62 838 67 577 40 847 57 371 instrumentów dłużnych 6 874 6 825 6 976 - Zobowiązania z tytułu leasingu 2 226 2 226 2 226 2 350 Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 39 924 40 658 42 125 42 858 Przychody przyszłych okresów 162 162 162 162 Zobowiazania z tytułu podatku odroczonego 10 342 10 342 10 382 10 414 Pozostałe zobowiązania 156 843 158 689 197 038 179 924 Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych 36 035 34 061 78 178 77 472 instrumentów dłużnych 693 633 1 437 - Zobowiązania z tytułu leasingu 72 819 82 450 77 693 68 375 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe - - 118 89 Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego 47 296 41 545 39 612 33 988 Rezerwy i inne rozliczenia międzyokresowe 880 057 884 960 885 479 914 179 PASYWA RAZEM	w tys. PLN	30.09.2020	30.06.2020	31.12.2019	30.09.2019

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

	01.01.2020 -	01.07.2020 -	01.01.2019 -	01.07.2019 -
w tys. PLN	30.09.2020	30.09.2020	30.09.2019	30.09.2019
Zysk/(Strata) netto	15 207	2 393	(87 826)	(7 338)
Składniki innych całkowitych dochodów rozpoznanych
bezpośrednio w kapitale
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	(80)	(27)	(3 867)	(42)
Całkowite dochody ogółem	15 127	2 366	(91 693)	(7 380)
Przypisane
Akcjonariuszom jednostki dominującej	15 127	2 366	(91 515)	(7 380)
Akcjonariuszom mniejszościowym	-	-	(178)	-
Całkowite dochody ogółem	15 127	2 366	(91 693)	(7 380)

		Kapitał z					Różnice kursowe z		Kapitał własny
		emisji akcji powyżej ich			Kapitał z	Kapitał rezerwowy	przeliczenia jednostek		przypadający akcjonariuszom
	Kapitał	wartości	Kapitał	Pozostałe	aktualizacji	z transakcji między	podporządko	Zyski / (straty)	jednostki	Udziały	Kapitał
w tys. PLN	akcyjny	nominalnej	zapasowy	kapitały	wyceny	akcjonariuszami	wanych	zatrzymane	dominującej	mniejszości	własny
Kapitał własny na 01.07.2020	1 717 284	57 131	260 775	(267 119)	-	(80 844)	(82)	(1 088 664)	598 481	-	598 481
Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.07.2020 - 30.09.2020	-		- -	-	-	-	(27)	2 394	2 367	-	2 367
											-
Kapitał własny na 30.09.2020	1 717 284	57 131	260 775	(267 119)	-	(80 844)	(109)	(1 086 271)	600 848	-	600 848

							Różnice
		Kapitał z					kursowe z		Kapitał własny
		emisji akcji					przeliczenia		przypadający
		powyżej ich			Kapitał z	Kapitał rezerwowy	jednostek		akcjonariuszom
	Kapitał	wartości	Kapitał	Pozostałe	aktualizacji	z transakcji między	podporządko	Zyski / (straty)	jednostki	Udziały	Kapitał
w tys. PLN	akcyjny	nominalnej	zapasowy	kapitały	wyceny	akcjonariuszami	wanych	zatrzymane	dominującej	mniejszości	własny
Kapitał własny na 01.01.2020	1 717 284	57 131	260 775	(267 119)		- (80 844)	(29)	(1 101 475)	585 723	-	585 723
Całkowite dochody ogółem
rozpoznane za okres	-	-	-	-		-	- (53)	12 811	12 758	-	12 758
01.01.2020 - 30.06.2020
Reklasyfikacja kapitałów rezerwowych grupy SciGen do	-	-	-	-		-	-	- -	-	-	-
zysków zatrz. Sprzedaż Grupy SciGen	-	-	-	-		-	-	- -	-	-	-
Udziały mniejszości Grupa
SciGen	-	-	-	-		-	-	- -	-	-	-
Kapitał własny na 30.06.2020	1 717 284	57 131	260 775	(267 119)		- (80 844)	(82)	(1 088 664)	598 481	-	598 481

		Kapitał z					Różnice kursowe z		Kapitał własny
		emisji akcji					przeliczenia		przypadający
		powyżej ich			Kapitał z	Kapitał rezerwowy	jednostek		akcjonariuszom
	Kapitał	wartości	Kapitał	Pozostałe	aktualizacji	z transakcji między	podporządko	Zyski / (straty)	jednostki	Udziały	Kapitał
w tys. PLN	akcyjny	nominalnej	zapasowy	kapitały	wyceny	akcjonariuszami	wanych	zatrzymane	dominującej	mniejszości	własny
Kapitał własny na 01.10.2019	1 717 284	57 131	260 775	(266 850)		- (81 857)	(75)	(1 065 308)	621 100	-	621 100
Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.10.2019 - 31.12.2019	-		-	- (280)		- -	46	(38 867)	(39 101)	-	(39 101)
Udziały mniejszości Grupa SciGen	-		-	- -		- -	-	-	-	-	-
Kapitał własny na 31.12.2019	1 717 284	57 131	260 775	(267 130)		- (81 857)	(29)	(1 104 175)	581 999	-	581 999
Kapitał własny na 01.01.2019	1 717 284	57 131	260 775	(266 850)		- (81 857)	3 792	(977 482)	712 793	-	712 793

w tys. PLN	Kapitał akcyjny	Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	Kapitał zapasowy	Pozostałe kapitały	Kapitał z aktualizacji wyceny	Kapitał rezerwowy z transakcji między akcjonariuszami	Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządko wanych	Zyski / (straty) zatrzymane	Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	Udziały mniejszości	Kapitał własny
Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.01.2019 - 30.09.2019	-		-	-	-	-	- (3 867)	(87 648)	(91 515)	(178)	(91 693)
Reklasyfikacja kapitałów rezerwowych grupy SciGen do zysków	-		-	-	-	-	-	- -	(91 515)	-	-
Udziały mniejszości Grupa SciGen	-		-	-	-	-	-	- -	-	(571)	(571)
Kapitał własny na 30.09.2019	1 717 284	57 131	260 775	(266 850)		- (81 857)	(75)	(1 065 308)	621 100	-	621 100

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. PLN	01.01.2020 - 30.09.2020	01.07.2020 - 30.09.2020	01.01.2019 - 30.09.2019	01.07.2019 - 30.09.2019
			przeglądane
Przepływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej
Zysk / (strata) netto	15 207	2 393	(87 826)	(7 338)
Korekty o pozycje:
Amortyzacja	23 970	7 910	24 192	8 227
(Zyski)/straty z tytułu różnic kursowych netto	1 748	(1 740)	2 092	2 720
Odsetki i dywidendy zapłacone, netto	3 918	1 537	3 369	1 231
(Zyski)/straty z działalności inwestycyjnej	493	68	113 815	4 923
Podatek dochodowy bieżącego okresu	72	(142)	446	177
Podatek dochodowy zapłacony	(809)	(132)	(389)	(139)
Pozostałe pozycje netto	-	-	-	-
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej przed zmianą kapitału	44 599	9 894	55 699	9 801
Zmiana kapitału obrotowego:
(Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu należności	7 796	3 341	10 346	7 036
(Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu zapasów	(19 697)	(9 524)	(5 622)	(8 266)
Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu zobowiązań i rozliczeń międzyokresowych
biernych	(10 059)	(10 090)	14 715	12 042
(Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu rozliczeń międzyokresowych czynnych	1 794	1 829	298	(353)
Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu rezerw	243	(528)	(33 192)	(1 043)
Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu przychodów przyszłych okresów	14 525	6 055	(1 686)	13 397
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	39 200	976	40 558	32 614
Przepływ środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy:	10	9	80	545
Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	10	9	545	545
Zbycie udziałów		-	(465)	-
Pozostałe wpływy	-	-		-
Wydatki:	(13 845)	(368)	(46 425)	(15 887)
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	(13 829)	(368)	(46 394)	(15 877)
Nabycie aktywów finansowych	(16)	-	(31)	(20)
Pozostałe wydatki		-		10
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(13 835)	(359)	(46 345)	(15 342)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy:	1 099	1 099	51 434	25
Wpływy netto z tytułu emisji akcji	337	337	-	-
Kredyty i pożyczki	-	-	51 434	25
Dotacje	762	762	-	-
Wydatki	(27 730)	(3 480)	(45 309)	(16 344)
Spłaty kredytów i pożyczek	(22 675)	(1 488)	(36 906)	(13 168)
Odsetki	(3 044)	(1 325)	(4 676)	(1 461)
Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	(2 012)	(668)	(3 727)	(1 715)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	(26 631)	(2 381)	6 125	(16 319)
Zmiana stanu środków pieniężnych netto	(1 266)	(1 764)	338	953
Środki pieniężne na początek okresu	7 177	7 676	7 745	7 130
Środki pieniężne na początek okresu	7 177	7 676	7 745	7 130
Środki pieniężne na koniec okresu	5 911	5 912	8 083	8 083
Środki pieniężne na koniec okresu (wartość bilansowa)	5 911	5 912	8 083	8 083
Środki pieniężne na koniec okresu po wyłączeniach	5 911	5 911	8 083	8 083

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. PLN	01.01.2020 - 30.09.2020	01.07.2020 - 30.09.2020	01.01.2019 - 30.09.2019	01.07.2019 - 30.09.2019
			przekształcony	przekształcony
Działalność kontynuowana
Przychody ze sprzedaży	133 686	44 610	151 989	46 620
Koszt własny sprzedaży	(64 918)	(20 665)	(72 305)	(21 584)
Koszty przestojów i niewykorzystanych mocy produkcyjnych	(3 374)	(1 799)	(4 843)	(2 952)
Zysk brutto na sprzedaży	65 394	22 146	74 841	22 084
	19 605	2 144	2 411	1 243
Pozostałe przychody operacyjne	(28 486)	(8 988)	(49 880)	(15 264)
Koszty sprzedaży	(27 430)	(9 439)	(26 401)	(8 291)
Koszty ogólnego zarządu	(2 471)	(756)	(3 546)	(1 451)
Koszty badań i rozwoju	(3 588)	(1 303)	(4 092)	(808)
Pozostałe koszty operacyjne Zysk / (strata) brutto na działalności operacyjnej	23 024	3 804	(6 667)	(2 487)
Przychody finansowe	401	108	3 320	(470)
Koszty finansowe	(7 365)	(1 416)	(182 198)	(4 038)
Przychody / (Koszty) finansowe netto	(6 964)	(1 308)	(178 878)	(4 508)
Zysk / (strata) przed opodatkowaniem	16 060	2 496	(185 545)	(6 995)
Podatek dochodowy	1 798	(423)	(502)	1 088
Zysk / (strata) netto z działalności kontynuowanej	14 262	2 073	(185 043)	(5 907)
Zysk / (Strata) netto	14 262	2 073	(185 043)	(5 907)
Średnia ważona ilość akcji (w szt.)	85 864 200	85 864 200	85 864 200	85 864 200
Rozwodniona średnia ważona ilość akcji (w szt.)	85 864 200	85 864 200	85 864 200	85 864 200
Zysk / (strata) na jedną akcję (w złotych)
Podstawowy	0,1661	0,0241	(2,1551)	(0,0688)
Rozwodniony	0,1661	0,0241	(2,1551)	(0,0688)

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

	01.01.2020 -	01.07.2020 -	01.01.2019 -	01.07.2019 -
w tys. PLN	30.09.2020	30.09.2020	30.09.2019	30.09.2019
Zysk / (Strata) netto	14 262	2 073	(185 043)	(5 907)
Składniki innych całkowitych dochodów rozpoznanych
bezpośrednio w kapitale	-	-	-	-
Całkowite dochody ogółem	14 262	2 073	(185 043)	(5 907)

BILANS

w tys. PLN	30.09.2020	30.06.2020	31.12.2019	30.09.2019
		przeglądane	badane
Aktywa trwałe	754 045	759 141	747 787	745 698
Rzeczowe aktywa trwałe	316 849	320 803	327 197	318 455
Wartości niematerialne	378 348	379 263	374 924	372 272
Nieruchomości inwestycyjne	1 357	1 357	1 357	1 357
Inwestycje w jednostkach zależnych i stowarzyszonych	3 965	3 965	3 965	3 965
Długoterminowe aktywa finansowe	14 362	14 262	-	-
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	32 253	32 675	34 051	31 955
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 151	1 245	566	639
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania	5 760	5 571	5 727	17 055
Aktywa obrotowe	141 095	139 912	149 592	155 258
Zapasy	98 441	88 842	78 278	79 741
Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 463	1 435	15 341	15 223
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	33 740	39 857	47 569	50 303
Środki pieniężne	5 692	7 385	7 026	7 721
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 759	2 393	1 378	2 270
AKTYWA RAZEM	895 140	899 053	897 379	900 956
PASYWA
Kapitał własny	617 164	615 090	602 901	614 062
Kapitał akcyjny	1 717 284	1 717 284	1 717 284	1 717 284
Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	57 131	57 131	57 131	57 131
Kapitał zapasowy	260 775	260 775	260 775	260 775
Kapitał rezerwowy	(268 861)	(268 861)	(268 861)	(268 641)
Zyski / (straty) zatrzymane	(1 149 165)	(1 151 239)	(1 163 428)	(1 152 487)
Zobowiązania długoterminowe	121 836	127 263	102 051	112 384
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych
instrumentów dłużnych	62 837	74 404	40 846	57 130
Zobowiązania z tytułu leasingu	6 874		6 840
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	1 859	1 859	1 859	1 983
Przychody przyszłych okresów	39 924	40 658	42 124	42 858
Zobowiązania pozostałe	10 342	10 342	10 382	10 413
Zobowiązania krótkoterminowe	156 140	156 700	192 427	174 510
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych
instrumentów dłużnych	35 394	33 598	77 523	75 282
Zobowiązania z tytułu leasingu	400		325
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	74 542	83 553	79 469	67 901
Inne rozliczenia międzyokresowe	45 804	36 624	32 917	29 331
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	-	2 925	2 193	1 996
PASYWA RAZEM	895 140	899 053	897 379	900 956

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

		Kapitał z emisji akcji powyżej ich
w tys. PLN	Kapitał akcyjny	wartości nominalnej	Kapitał zapasowy	Kapitał rezerwowy	Zyski / (straty) zatrzymane	Kapitał własny razem
Kapitał własny na 01.01.2019	1 717 284	57 131	260 775	(268 641)	(967 444)	799 105
Wycena aktywów finansowych wynikająca z MSSF 9						-
Kapitał własny na 01.01.2019 skorygowany	1 717 284	57 131	260 775	(268 641)	(967 444)	799 105
Zyski (straty) w okresie	-	-	-	-	(185 043)	(185 043)
Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.01.2019 - 30.09.2019	-	-	-	-	(185 043)	(185 043)
Koszt płatności w formie papierów	-	-	-	-	-	-
wartościowych za udziały - opcje dla Kapitał własny na 30.09.2019	1 717 284	57 131	260 775	(268 641)	(1 152 487)	614 062
Kapitał własny na 01.10.2019	1 717 284	57 131	260 775	(268 641)	(1 152 487)	614 062
Zyski (straty) w okresie	-	-	-	-	(10 941)	(10 941)
Wycena aktuarialna rezerwy emerytalnej	-	-	-	(271)	-	(271)
Aktywo na podatek odroczony od wyceny aktuarialnej	-	-	-	51		51
Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.10.2019 - 31.12.2019	-	-	-	(220)	(10 941)	(11 161)
Kapitał własny na 31.12.2019	1 717 284	57 131	260 775	(268 861)	(1 163 428)	602 901
Kapitał własny na 01.01.2020	1 717 284	57 131	260 775	(268 861)	(1 163 428)	602 901
Wycena aktywów finansowych wynikająca z MSSF 9						-
Kapitał własny na 01.01.2020 skorygowany	1 717 284	57 131	260 775	(268 861)	(1 163 428)	602 901
Zyski (straty) w okresie	-	-	-	-	12 189	12 189
Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.01.2020 -
30.06.2020	-	-	-	-	12 189	12 189
Kapitał własny na 30.06.2020	1 717 284	57 131	260 775	(268 861)	(1 151 239)	615 090
Kapitał własny na 01.07.2020	1 717 284	57 131	260 775	(268 861)	(1 151 239)	615 090
Zyski (straty) w okresie	-	-	-	-	2 074	2 074
Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.07.2020 - 30.09.2020	-	-	-	-	2 074	2 074
Kapitał własny na 30.09.2020	1 717 284	57 131	260 775	(268 861)	(1 149 165)	617 164

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. PLN	01.01.2020 - 30.09.2020	01.07.2020 - 30.09.2020	01.01.2019 - 30.09.2019	01.07.2019 - 30.09.2019
			przekształcony	przekształcony
Przepływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej
Zysk / (strata) netto	14 262	2 073	(185 043)	(5 907)
Amortyzacja	23 377	7 736	23 341	7 948
(Zyski)/straty z tytułu różnic kursowych netto	1 776	(1 719)	2 209	2 726
Odsetki i dywidendy zapłacone, netto	3 470	1 406	2 840	1 057
(Zyski)/straty z działalności inwestycyjnej	493	68	176 168	3 029
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej przed zmianą kapitału	43 378	9 564	19 515	8 853
Zmiana kapitału obrotowego:
(Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu należności	10 868	3 464	13 057	6 651
(Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu zapasów	(20 162)	(9 598)	(4 867)	(7 324)
Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu zobowiązań i rozliczeń międzyokresowych	(11 484)	(9 180)	13 601	11 592
(Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu rozliczeń międzyokresowych czynnych	832	1 151	403	(294)
Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu rezerw	210	(522)	(448)	(1 043)
Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu przychodów przyszłych okresów	14 800	6 212	(1 662)	13 397
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	38 442	1 091	39 599	31 832
Przepływ środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy:	9	9	545	545
Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	9	9	545	545
Z aktywów finansowych	-	-	-	-
Pozostałe wpływy	-	-	-	-
Wydatki:	(13 789)	(368)	(46 346)	(15 852)
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	(13 773)	(368)	(46 307)	(15 843)
Nabycie aktywów finansowych	(16)	-	(39)	(9)
Strata na instrumentach finansowych	- -	- -	- -	- -
Pozostałe wydatki	(13 780)	(359)	(45 801)	(15 307)
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	762	762	51 434	(0)
Wpływy:	-	-	-	-
Wpływy netto z tytułu emisji akcji		-	51 434	(0)
Kredyty i pożyczki Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-		-
Dotacje	762	762	-	-
Pozostałe wpływy	-	-	-	-
Wydatki	(26 758)	(3 186)	(44 650)	(15 748)
Spłaty kredytów i pożyczek	(22 651)	(1 488)	(36 848)	(13 117)
Odsetki	(3 044)	(1 325)	(4 676)	(1 461)
Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	(1 063)	(373)	(3 126)	(1 170)
Pozostałe wydatki	-	-	-	-
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	(25 996)	(2 424)	6 784	(15 748)
Zmiana stanu środków pieniężnych netto	(1 334)	(1 692)	582	777
Środki pieniężne na początek okresu	7 026	7 385	7 139	6 944
Środki pieniężne na koniec okresu	5 692	5 692	7 721	7 721
Środki pieniężne na rachunku zastrzeżonym	-	-	-	-
Środki pieniężne na koniec okresu po wyłączeniu środków na rachunku
zastrzeżonym	5 692	5 692	7 721	7 721
Kredyty w rachunku bieżącym	-	-	-	-
Środki pieniężne na koniec okresu	5 692	5 692	7 721	7 721