Tauron Polska Energia S.A.

Earnings Release • Nov 4, 2020

TAURON Polska Energia S.A. ("Spółka") przekazuje wybrane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe oraz operacyjne Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. ("Grupa TAURON") za I-III kwartał 2020 r. i III kwartał 2020 r.

Spółka informuje, że w związku z trwającym procesem zbycia udziałów w TAURON Ciepło Sp. z o.o. ("TAURON Ciepło") oraz zgodnie z MSSF 5 ("Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana") na dzień bilansowy 30 września 2020 r. zostały spełnione warunki ujęcia udziałów w TAURON Ciepło jako aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki oraz aktywów netto TAURON Ciepło jako grupy do zbycia zaklasyfikowanej jako przeznaczona do sprzedaży w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. Wartości zaprezentowane poniżej jako działalność zaniechana odnoszą się do TAURON Ciepło.

Wybrane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe za:

a) I-III kwartał 2020 r.

Przychody ze sprzedaży i rekompensaty: 15 287 mln zł, w tym działalność zaniechana: 344 mln zł

EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy na aktywa niefinansowe):

3 414 mln zł, w tym działalność zaniechana: 91 mln zł

EBITDA w podziale na segmenty:

- Dystrybucja: 2 417 mln zł

- OZE: 217 mln zł

- Wytwarzanie: 48 mln zł

- Sprzedaż: 641 mln zł

- Wydobycie: (32) mln zł

EBIT (zysk/strata operacyjna): 886 mln zł, w tym działalność zaniechana: (793) mln zł

Ujemne różnice kursowe od zadłużenia denominowanego w euro: (186) mln zł

Zysk/strata brutto: 601 mln zł, w tym działalność zaniechana: (795) mln zł

Zysk/strata netto: 60 mln zł, w tym działalność zaniechana: (797) mln zł

Nakłady inwestycyjne (CAPEX): 2 728 mln zł, w tym działalność zaniechana: 67 mln zł

b) III kwartał 2020 r.

Przychody ze sprzedaży i rekompensaty: 5 101 mln zł, w tym działalność zaniechana: 45 mln zł

EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy na aktywa niefinansowe): 1 006 mln zł, w tym działalność zaniechana: 0 mln zł

EBITDA w podziale na segmenty:

- Dystrybucja: 728 mln zł

- OZE: 54 mln zł

- Wytwarzanie: 22 mln zł

- Sprzedaż: 238 mln zł

- Wydobycie: (39) mln zł

EBIT (zysk/strata operacyjna): 524 mln zł, w tym działalność zaniechana: (16) mln zł

Ujemne różnice kursowe od zadłużenia denominowanego w euro: (37) mln zł

Zysk/strata brutto: 484 mln zł, w tym działalność zaniechana: (16) mln zł

Zysk/strata netto: 377 mln zł, w tym działalność zaniechana: (15) mln zł

Nakłady inwestycyjne (CAPEX): 915 mln zł, w tym działalność zaniechana: 34 mln zł

Poniższe wskaźniki dotyczą łącznie działalności kontynuowanej i zaniechanej:

Dług netto na 30 września 2020 r.: 10 098 mln zł

Wskaźnik dług netto/EBITDA na 30 września 2020 r.: 2,53x

Wybrane szacunkowe dane operacyjne za:

a) I-III kwartał 2020 r.

Dystrybucja energii elektrycznej: 36,94 TWh, w tym do odbiorców końcowych: 35,76 TWh

Produkcja energii elektrycznej brutto: 8,71 TWh, w tym ze źródeł odnawialnych: 1,39 TWh

Produkcja ciepła: 7,51 PJ

Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej: 23,71 TWh

Produkcja węgla handlowego: 3,59 mln ton

Sprzedaż węgla handlowego: 2,97 mln ton

b) III kwartał 2020 r.

Dystrybucja energii elektrycznej: 12,34 TWh, w tym do odbiorców końcowych: 11,91 TWh

Produkcja energii elektrycznej brutto: 2,85 TWh, w tym ze źródeł odnawialnych 0,40 TWh

Produkcja ciepła: 0,82 PJ

Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej: 7,72 TWh

Produkcja węgla handlowego: 1,10 mln ton

Sprzedaż węgla handlowego: 1,09 mln ton

Przedstawione powyżej wyniki finansowe mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie.

Ostateczne wartości zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie za III kwartał 2020 r., którego publikację zaplanowano na 18 listopada 2020 r.