Centrum Finansowe Spolka Akcyjna

Capital/Financing Update • Nov 10, 2020

W nawiązaniu do raportu ESPI nr 37/2020 z dnia 6 października 2020 r., Zarząd Spółki informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka zawarła Aneks do umowy kredytu rewolwingowego z dnia 16 maja 2018 r., na podstawie którego Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. ("Bank", "BPS S.A.") udzielił Spółce kredytu w wysokości 5.000.000,00 zł.

Mocą Aneksu zmianie uległy m.in. zasady spłaty kredytu, okres kredytowania oraz jego zabezpieczenie. Postanowienia Aneksu przewidują:

a) odnowienie kredytu w kwocie 3.000.000,00 zł na okres 12 miesięcy z terminem spłaty jednorazowo na koniec 12 miesięcznego okresu kredytowania,

b) ratalną spłatę zadłużenia kwoty 2.000.000.,00 zł przez okres 36 miesięcy począwszy

od 31.01.2021 r. do 31.12.2023 r., spłata rat kapitałowo - odsetkowych w terminach miesięcznych.

Wykorzystana kwota kredytu oprocentowana będzie według zmiennej stawki WIBOR dla

3-miesięcznych depozytów międzybankowych, powiększonej o marżę Banku.

Na mocy Aneksu kredyt przyznany Spółce zostanie zabezpieczony w standardowy dla tego rodzaju umów sposób:

a) poprzez wystawienie przez Spółkę weksla własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową,

b) poprzez udzielenie bankowi pełnomocnictwa do rachunku bieżącego oraz innych rachunków Spółki w BPS S.A.,

c) poprzez dokonanie cesji z warunkiem zawieszającym z wierzytelności nabytych przez Spółkę o owartości godziwej na dzień 31 lipca 2020 r. wynoszącej 10 012 462,42 zł, (przy czym w trakcie obowiązywania umowy kredytu, Spółka zobowiązana jest do utrzymywania zabezpieczenia o wartości wynoszącej nie mniej niż 200 % aktualnej kwoty kredytu)

d) poprzez oświadczenie o poddaniu się egzekucji złożone w formie aktu notarialnego

w trybie art. 777 Kodeksu postępowania cywilnego.