JR Holding SA

Transaction in Own Shares • Nov 17, 2020

Kraków, dnia 17 listopada 2020 roku

Regulamin Skupu akcji własnych spółki JR HOLDING ASI S.A.

Wykonując postanowienia uchwały numer 23/08/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JR HOLDING Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do nabycia akcji własnych Spółki (Repertorium A nr 10845/2020) Zarząd Spółki JR HOLDING Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala niniejszy Regulamin Skupu akcji własnych Spółki JR HOLDING Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna o następującej treści:

§ 1

Spółka JR HOLDING Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna (dalej: Spółka) nabędzie akcje własne w celu przeznaczenia do dalszej odsprzedaży przy planowanych inwestycjach przez Spółkę na następujących warunkach:

• 1. Przedmiotem nabycia mogą być akcje własne Spółki w liczbie 500 000 (pięćset tysięcy) akcji, o łącznej wartości nominalnej 50 000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych i zero groszy), co oznacza, że łączna wartość nominalna akcji własnych, które mogą zostać nabyte w ramach upoważnienia stanowi 1,28 % kapitału zakładowego Spółki, na dzień podjęcia Uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do nabycia akcji własnych Spółki.
• 1. Nabycie akcji własnych Spółki może następować w okresie nie dłuższym niż do dnia 31 grudnia 2023 roku, nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie.
• 1. Nabywanie akcji własnych może następować za cenę nie niższą niż wartość nominalna za jedną akcję i nie wyższą niż 40,00 zł (czterdzieści złotych i zero groszy) za jedną akcję, przy czym jeżeli w interesie Spółki zachodzi konieczność nabycia pakietu akcji wyższego niż dopuszczalna do zakupu z rynku Zarząd może nabyć w drodze umowy cywilnoprawnej po cenie wyższej niż rynkowa, obowiązującej w przeddzień dokonywanej transakcji nabycia akcji własnej.
• 1. Na nabycie akcji własnych przeznacza się pochodzącą z utworzonego uchwałą nr 23/08/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JR HOLDING Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 31 sierpnia 2020 r. na ten cel kapitału rezerwowego kwotę do 20 000 000,00 zł (dwadzieścia milionów złotych i zero groszy), obejmujących oprócz ceny akcji własnych także koszty ich nabycia.
• 1. Przedmiotem nabycia mogą być akcje Spółki w pełni pokryte.
• 1. Akcje własne nabywane będą samodzielnie przez Spółkę, przy czym nabycie akcji własnych Spółki może następować w szczególności w wyniku:
  2. a. Składania zleceń maklerskich,
  3. b. Zawierania transakcji pakietowych,
  4. c. Zawierania transakcji poza obrotem zorganizowanym,
  5. d. Ogłoszenia wezwania.
• 1. Celem prowadzonego skupu akcji własnych Emitenta jest umorzenie akcji własnych lub ich wykorzystanie w programie motywacyjnym lub ich dalsza odsprzedaż.
• 1. Spółce nie wolno podczas wykonywania transakcji nabywać akcji własnych po cenie będącej wartością wyższą niż cena z ostatniej niezależnej transakcji oraz cenie najwyższej bieżącej niezależnej oferty w transakcjach zawieranych na rynku NewConnect.
• 1. Liczba akcji własnych nabywanych przez Spółkę w danym dniu nie może być wyższa niż 25 % średniej, dziennej liczby akcji Spółki, które były przedmiotem obrotu na rynku NewConnect.

Średnia, dzienna liczba akcji Spółki, które były przedmiotem obrotu na rynku NewConnect jest ustalona jako średnia dzienna liczba akcji Spółki, które były przedmiotem obrotu na rynku NewConnect w ostatnich 20 dniach sesyjnych poprzedzających dzień nabycia przez spółkę akcji własnych.

• 1. W przypadkach wyjątkowo niskiej płynności akcji Spółki, Spółka będzie mogła przekroczyć granicę 25 %, o której mowa w § 1 ust. 9 niniejszego Regulaminu, o ile zachowane zostaną następujące warunki:
  2. a. Spółka powiadomi z wyprzedzeniem Komisję Nadzoru Finansowego o swoim zamiarze przekroczenia granicy 25 %,
  3. b. Spółka poda do publicznej wiadomości, że może przekroczyć granicę 25 %.
• 1. Spółka nie przekroczy granicy 50 % średniej, dziennej liczby akcji Spółki, które były przedmiotem obrotu na rynku NewConnect obliczonej zgodnie z § 1 ust. 9 niniejszego Regulaminu.
• 1. Programem skupu objęte są akcje JR HOLDING ASI S.A. notowane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
• 1. Skup akcji własnych rozpocznie się nie wcześniej niż 17 listopada 2020 r., a zakończy nie później niż 31 grudnia 2023 r., potrwa nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie.
• 1. Zarząd JR HOLDING ASI S.A. kierując się interesem Spółki może:
  2. a. zrezygnować całkowicie albo częściowo z nabywania akcji własnych,
  3. b. zakończyć nabywanie akcji przed upływem terminu określonego powyżej lub przed wyczerpaniem środków przeznaczonych na ich nabycie,
  4. c. ustala warunki zbycia akcji własnych przez Spółkę.
• 1. Zarząd będzie podawał do publicznej wiadomości następujące informacje dotyczące: liczby skupionych akcji własnych nie rzadziej niż do momentu zakończenia siódmej dziennej sesji rynkowej na NewConnect po dniu wykonywania każdej akcji skupu akcji własnych - daty nabycia, liczby nabytych w danym okresie akcji własnych oraz ich średnią cenę.

§ 2

Regulamin wchodzi w życie z chwilą podjęcia uchwały.

Prezes Zarządu JR HOLDING ASI S.A. January Ciszewski