Grupa Azoty S.A.

Earnings Release • Nov 19, 2020

Wybrane dane finansowe III kwartał 2020 roku

Skonsolidowane wybrane dane finansowe

	PLN (tys.)		EUR (tys.)
	za okres	za okres	za okres	za okres
	od 01.01.2020	od 01.01.2019	od 01.01.2020	od 01.01.2019
	do 30.09.2020	do 30.09.2019	do 30.09.2020	do 30.09.2019
Przychody ze sprzedaży	7 788 663	8 666 404	1 753 414	2 011 420
Zysk na działalności operacyjnej	433 966	591 696	97 696	137 329
Zysk przed opodatkowaniem	371 817	544 634	83 705	126 406
Zysk netto	263 085	415 894	59 227	96 526
Całkowity dochód za okres	250 975	410 185	56 500	95 201
Ilość akcji (w szt.)	99 195 484	99 195 484	99 195 484	99 195 484
Zysk netto na jedną
akcję zwykłą (zł)	2,28	3,87	0,51	0,90
Przepływy pieniężne netto
z działalności operacyjnej	1 784 234	1 178 270	401 674	273 469
Przepływy pieniężne netto
z działalności inwestycyjnej	(1 700 623)	(1 039 804)	(382 851)	(241 332)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(291 908)	(445 039)	(65 715)	(103 291)
Przepływy pieniężne netto, razem	(208 297)	(306 573)	(46 893)	(71 154)
Środki pieniężne na początek
okresu	770 087	846 532	173 365	196 475
Środki pieniężne na koniec
okresu	576 137	551 990	129 702	128 114
	na dzień	na dzień	na dzień	na dzień
	30.09.2020	31.12.2019	30.09.2020	31.12.2019
Aktywa trwałe	12 521 870	10 705 437	2 766 164	2 513 899
Aktywa obrotowe	3 954 088	4 773 254	873 484	1 120 877
Zobowiązania długoterminowe	4 756 788	4 288 382	1 050 806	1 007 017
Zobowiązania krótkoterminowe	3 572 026	3 496 362	789 084	821 031
Kapitał własny	8 147 144	7 693 947	1 799 758	1 806 727
Kapitał zakładowy	495 977	495 977	109 565	116 468
Kapitał udziałowców
niesprawujących kontroli	899 194	657 573	198 638	154 414

Jednostkowe wybrane dane finansowe

	PLN (tys.)		EUR (tys.)
	za okres	za okres	za okres	za okres
	od 01.01.2020	od 01.01.2019	od 01.01.2020	od 01.01.2019
	do 30.09.2020	do 30.09.2019	do 30.09.2020	do 30.09.2019
Przychody ze sprzedaży	1 207 548	1 511 188	271 848	350 738
Zysk na działalności operacyjnej	28 274	93 002	6 365	21 585
Zysk przed opodatkowaniem	130 465	142 259	29 371	33 017
Zysk netto	116 798	120 573	26 294	27 984
Całkowity dochód za okres	73 213	100 654	16 482	23 361
Ilość akcji (w szt.)	99 195 484	99 195 484	99 195 484	99 195 484
Zysk netto na jedną
akcję zwykłą (zł)	1,18	1,22	0,27	0,28
Przepływy pieniężne netto
z działalności operacyjnej	349 576	305 128	78 698	70 818
Przepływy pieniężne netto
z działalności inwestycyjnej	(731 105)	(131 305)	(164 589)	(30 475)
Przepływy pieniężne netto
z działalności finansowej	268 163	(70 776)	60 370	(16 427)
Przepływy pieniężne netto, razem	(113 366)	103 047	(25 521)	23 917
Środki pieniężne na początek okresu	1 158 379	1 000 980	260 779	232 321
Środki pieniężne na koniec okresu	1 046 703	1 113 676	235 638	258 477
	na dzień 30.09.2020	na dzień 31.12.2019	na dzień 30.09.2020	na dzień 31.12.2019
Aktywa trwałe	8 277 640	7 490 721	1 828 585	1 759 005
Aktywa obrotowe	1 601 649	1 749 672	353 815	410 866
Zobowiązania długoterminowe	3 080 208	2 615 741	680 438	614 240
Zobowiązania krótkoterminowe	1 885 238	1 784 022	416 462	418 932
Kapitał własny	4 913 843	4 840 630	1 085 500	1 136 698
Kapitał zakładowy	495 977	495 977	109 565	116 468

Wybrane pozycje rachunku zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów, sprawozdania z sytuacji finansowej oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono na euro zgodnie ze wskazaną, obowiązującą metodą przeliczania:

• poszczególne pozycje aktywów i pasywów sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według kursu obowiązującego na ostatni dzień okresu bilansowego: kurs na 30.09.2020 roku wynosił 1 EUR - 4,5268 PLN (tabela nr 191/A/NBP/2020), kurs na 31.12.2019 roku wynosił 1 EUR - 4,2585 PLN (tabela nr 251/A/NBP/2019),
• poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów i sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym: kurs średni w okresie 01.01.2020 – 30.09.2020 roku wynosił 1 EUR – 4,4420 PLN, kurs średni w okresie 01.01.2019 – 30.09.2019 roku wynosił 1 EUR – 4,3086 PLN.

Przeliczenia dokonano zgodnie ze wskazanymi wcześniej kursami wymiany przez podzielenie wartości wyrażonych w tysiącach złotych przez kurs wymiany.