PCC Exol S.A.

Earnings Release • Nov 20, 2020

WYBRANE DANE FINANSOWE

	01.2020- 09.2020	01.2019- 09.2019	01.2020- 09.2020	01.2019- 09.2019
	tys. PLN		tys. EUR
Przychody ze sprzedaży	418 160	431 344	94 138	100 112
Zysk na działalności operacyjnej	43 308	33 275	9 750	7 723
Zysk przed opodatkowaniem	35 554	25 547	8 004	5 929
Zysk netto	29 332	22 137	6 603	5 138
EBITDA	50 745	39 907	11 424	9 262
Całkowite dochody ogółem	29 332	22 137	6 603	5 138
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	14 712	17 790	3 312	4 129
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(37 902)	(31 494)	(8 533)	(7 310)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	24 960	3 419	5 619	794
Przepływy pieniężne netto	1 770	(10 285)	398	(2 387)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (tys. szt.)	172 650	172 650	172 650	172 650
Zysk na akcję zwykłą (w PLN/ w EUR)	0,17	0,13	0,04	0,03
	Stan na	Stan na	Stan na	Stan na
	30.09.2020	31.12.2019	30.09.2020	31.12.2019
Aktywa trwałe	442 891	429 072	97 838	100 757
Aktywa obrotowe	159 884	122 002	35 319	28 649
Kapitał własny	277 172	255 638	61 229	60 030
Kapitał akcyjny	172 650	172 650	38 140	40 542
Zobowiązania długoterminowe	201 074	140 295	44 419	32 945
Zobowiązania krótkoterminowe	124 529	155 141	27 509	36 431
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/ w EUR)	1,61	1,48	0,36	0,35

Dla celów sporządzenia wybranych danych finansowych zastosowano zasady przeliczeń ustalone w § 64.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku, w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim¹ :

− pozycje aktywów i pasywów sprawozdania z sytuacji finansowej, przeliczono na EURO według kursu średniego NBP obowiązującego na zadany dzień bilansowy:

Waluta	Stan na 30.09.2020	Stan na 31.12.2019
Euro	4,5268	4,2585

− pozycje sprawozdania z dochodów całkowitych oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczone zostały na EUR według kursu, stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP dla EUR, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca wchodzącego w skład prezentowanego okresu. Zastosowane do przeliczenia kursy kształtują się następująco:

Waluta	01.2020-09.2020	01.2019-09.2019
Euro	4,4420	4,3086