PCC Exol S.A.

Earnings Release • Nov 20, 2020

Wybrane dane finansowe za III kwartał 2020

WYBRANE DANE FINANSOWE

	01.2020-	01.2019-	01.2020-	01.2019-
	09.2020 09.2019 tys. PLN		09.2020 09.2019 tys. EUR
Przychody ze sprzedaży	477 939	487 405	107 595	113 124
Zysk na działalności operacyjnej	45 314	33 433	10 201	7 760
Zysk przed opodatkowaniem	37 752	27 237	8 499	6 322
Zysk netto	30 934	23 853	6 964	5 536
EBITDA	53 630	41 338	12 073	9 594
Pozostałe dochody całkowite netto	847	3 234	191	751
Całkowite dochody ogółem	31 781	27 087	7 155	6 287
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	19 753	20 300	4 447	4 712
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(39 192)	(31 580)	(8 823)	(7 330)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	24 507	1 985	5 517	461
Przepływy pieniężne netto	5 068	(9 295)	1 141	(2 157)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (tys. szt.)	172 650	172 650	172 650	172 650
Zysk na akcję zwykłą (w PLN/ w EUR)	0,18	0,14	0,04	0,03
	Stan na	Stan na	Stan na	Stan na
	30.09.2020	31.12.2019	30.09.2020	31.12.2019
Aktywa trwałe	438 551	424 041	96 879	99 575
Aktywa obrotowe	186 914	146 003	41 291	34 285
Kapitał własny	290 179	266 196	64 102	62 509
Kapitał akcyjny	172 650	172 650	38 140	40 542
Zobowiązania długoterminowe	203 942	143 462	45 053	33 688
Zobowiązania krótkoterminowe	131 344	160 386	29 015	37 663
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/ w EUR)	1,68	1,54	0,37	0,36

Dla celów sporządzenia wybranych danych finansowych zastosowano zasady przeliczeń ustalone w § 64.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku, w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim¹ :

− pozycje aktywów i pasywów sprawozdania z sytuacji finansowej, przeliczono na EURO według kursu średniego NBP obowiązującego na zadany dzień bilansowy:

Waluta	Stan na 30.09.2020	Stan na 31.12.2019
Euro	4,5268	4,2585

− pozycje sprawozdania z dochodów całkowitych oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczone zostały na EUR według kursu, stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP dla EUR, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca wchodzącego w skład prezentowanego okresu. Zastosowane do przeliczenia kursy kształtują się następująco:

Waluta	01.2020-09.2020	01.2019-09.2019
Euro	4,4420	4,3086
−