OT Logistics S.A.

Capital/Financing Update • Dec 29, 2020

Zarząd OT Logistics S.A. ("Spółka", "Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 95/2020 z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie zwołania zgromadzenia obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych przez Emitenta ("Obligacje") ("Zgromadzenie Obligatariuszy"), informuje, że w dniu 29 grudnia 2020 r. obyło się Zgromadzenie Obligatariuszy, które (zgodnie z ogłoszeniem o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy) przeprowadzone zostało z uwzględnieniem możliwości uczestnictwa w obradach i wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu Obligatariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Zgromadzenie Obligatariuszy powzięło uchwały nr 3, nr 4 oraz nr 5 zmieniające warunki emisji Obligacji, uchwałę nr 6 w sprawie wyrażenia zgody na zmianę Umowy Pomiędzy Wierzycielami (jak zdefiniowano w warunkach emisji Obligacji) oraz uchwałę nr 7 w sprawie uchylenia Kwalifikowanych Podstaw Wcześniejszego Wykupu (jak zdefiniowano w warunkach emisji Obligacji) określonych w punkcie 14 warunków emisji Obligacji, o treści wskazanej w protokole z przebiegu obrad Zgromadzenia Obligatariuszy, stanowiącym załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Zarząd Spółki informuje, że uchwały nr 4, nr 5 oraz nr 6 Zgromadzenia Obligatariuszy wchodzą w życie w dniu ich powzięcia. Uchwała nr 3 została powzięta przez Zgromadzenie Obligatariuszy pod wskazanymi w treści uchwały nr 3 warunkami zawieszającymi, uzależniającymi wejście w życie zmian do warunków emisji Obligacji od wprowadzenia do odpowiedniej dokumentacji zawartej pomiędzy Spółką oraz głównymi wierzycielami finansowymi Spółki zmian analogicznych do zmian przyjętych w uchwale nr 3 Zgromadzenia Obligatariuszy. Uchwała nr 7 Zgromadzenia Obligatariuszy wejdzie w życie pod warunkiem wejścia w życie zmian do warunków emisji Obligacji przewidzianych w uchwale nr 3 Zgromadzenia Obligatariuszy.

Zgodnie z treścią uchwały nr 3, nr 4 oraz nr 5 zmieniających warunki emisji Obligacji, Emitent informuje o wyrażeniu przez Zarząd Emitenta zgody na zmiany warunków emisji Obligacji przewidziane tymi uchwałami.