Arctic Paper S.A.

Earnings Release • Feb 26, 2021

ZAŁĄCZNIK nr 1 do Raportu bieżącego nr 7/2021 z dnia 26 lutego 2021 roku

Tabela 1: Wybrane pozycje skonsolidowanego rachunku zysków i strat (dane wstępne)

tys. PLN	2020	2019	Zmiana % 2020/2019
Przychody ze sprzedaży	2 847 450	3 117 118	(8,7)
w tym:
Sprzedaż papieru	1 990 774	2 206 815	(9,8)
Sprzedaż celulozy	856 677	910 304	(5,9)
Zy sk ze sprzedaży	541 791	585 506	(7,5)
% przychodów ze sprzedaży	19,03	18,78	0,2 p.p.
Koszty sprzedaży	(336 524)	(336 862)	(0,1)
Koszty ogólnego zarządu	(76 348)	(88 527)	(13,8)
Pozostałe przy chody operacy jne	65 280	78 111	(16,4)
Pozostałe koszty operacy jne	(35 957)	(46 806)	(23,2)
EBIT	158 242	191 422	(17,3)
% przychodów ze sprzedaży	5,56	6,14	(0,6) p.p.
EBITDA	271 368	278 031	(2,4)
% przychodów ze sprzedaży	9,53	8,92	0,6 p.p.
Przy chody f inansowe	710	1 149	(38,2)
Koszty f inansowe	(36 633)	(34 640)	5,8
Zysk/(Strata) brutto	122 318	157 931	(22,5)
Podatek dochodowy	(18 733)	(33 250)	(43,7)
Zysk/ (strata) netto	103 586	124 681	(16,9)
% przychodów ze sprzedaży	3,64	4,00	(0,4) p.p.
Zy sk/(Strata) przy padający akcjonariuszom jednostki dominującej	111 070	82 709	34,3
Zy sk /(Strata) na jedną akcję (w PLN) akcjonariuszy jednostki dominującej	1,60	1,19	34,3

Tabela 2: Wybrane pozycje skonsolidowanego bilansu (dane wstępne)

			Zmiana 31/12/2020
tys. PLN	31.12.2020	31.12.2019	-31/12/2019
Akty wa trwałe	1 194 503	1 080 905	113 598
Zapasy	365 491	353 774	11 717
Należności	302 751	307 445	(4 694)
w tym z tyt. dostaw i usług	297 543	302 121	(4 579)
Pozostałe akty wa obrotowe	18 337	27 744	(9 408)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	255 563	265 885	(10 321)
Razem aktywa	2 136 646	2 035 753	100 893
Kapitał własny	1 033 033	870 528	162 505
Zobowiązania krótkoterminowe	639 016	688 098	(49 082)
w tym:
z tyt. dostaw i usług oraz pozostałych	379 445	435 366	(55 922)
zadłużenie odsetkowe	148 426	161 591	(13 165)
pozostałe zobowiązania niefinansowe	111 146	91 141	20 005
Zobowiązania długoterminowe	464 596	477 127	(12 531)
w tym:
zadłużenie odsetkowe	241 144	263 268	(22 124)
pozostałe zobowiązania niefinansowe	223 452	213 858	9 594
Razem pasywa	2 136 646	2 035 753	100 893

Tabela 3: Wybrane pozycje skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych (dane wstępne)

tys. PLN	2020	2019	Zmiana % 2020/2019
Przepły wy z dz. operacy jnej	211 464	342 290	(38,2)
w tym:
Zysk/(strata) brutto	122 318	157 931	(22,5)
Amortyzacja i odpis z tytułu trwałej utraty wartości	113 126	86 609	30,6
Zmiana kapitału obrotowego	(25 051)	78 703	(131,8)
Inne korekty	1 072	19 047	(94,4)
Przepły wy z dz. inwesty cy jnej	(141 239)	(121 834)	15,9
Przepły wy z dz. f inansowej	(100 950)	(152 939)	(34,0)
Razem przepływy pieniężne	(30 725)	67 517	(145,5)