Editel Polska Spolka Akcyjna

Capital/Financing Update • Mar 4, 2021

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4 z dnia 11 lutego 2021 roku oraz raportu bieżącego nr 44 z dnia 28 września 2020 r., INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie ("Spółka") informuje, iż po spełnieniu kryteriów i warunków zawieszających opisanych w Umowie Pożyczki Płynnościowej zawartej z Polskim Funduszem Rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie ("PFR") - w dniu 4 marca br. zostały uruchomione dla Spółki środki finansowe w wysokości 25.000.000 zł przyznane na okres 4 lat w ramach programu rządowego "Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju Dla Dużych Firm".

Zgodnie z Umową Pożyczki, przyznane środki finansowe zostaną wykorzystane przez Spółkę wyłącznie na finansowanie bieżącej działalności, w tym na kapitał obrotowy, a w szczególności w celu:

(a) regulowania zobowiązań handlowych Spółki;

(b) regulowania wynagrodzeń wobec pracowników Spółki oraz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych z osobami związanymi ze Spółką umową przewidującą stałą współpracę, dla których Spółka jest głównym kontrahentem;

(c) zakupu towarów i materiałów (w tym zaliczek na zakup towarów i materiałów) lub innych kosztów operacyjnych służących wytworzeniu produktu wytwarzanego lub usługi świadczonej w ramach zwykłej działalności operacyjnej Spółki;

(d) regulowania zobowiązań publiczno-prawnych, w tym Podatków Spółki.