Management Reports • Mar 31, 2021
Management Reports
Open in ViewerOpens in native device viewer
| Pozycja rachunku przepływów pieniężnych |
Zmiana wg rachunku przepływów pieniężnych |
Zmiana wg bilansu/pozycja wg rachunku wyników |
Różnica | Objaśnienie przyczyn różnic |
|---|---|---|---|---|
| Amortyzacja | 5 943 | 5 744 | + 199 | + 99 amortyzacja know - how – ujęta w pozostałych kosztach operacyjnych, + 100 odpis wartości środków trwałych w budowie bilansowo traktowany jak amortyzacja |
| Zmiana stanu należności |
6 990 | 7 391 | -401 | - 371 spadek salda należności z tytułu sprzedaży środków trwałych, - 30 wyeliminowanie zmiany stanu opłaconych rat za leasing finansowy z należności na BO-BZ |
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem kredytów i pożyczek |
-20 756 | -12 244 | -8 512 | +612 spadek salda zobowiązań z tytułu nabycia środków trwałych, - 6 340 wyeliminowanie wzrostu zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, - 285 wyeliminowanie wzrostu stanu zobowiązań finansowych z tytułu leasingu finansowego, -2 633 wyeliminowanie wzrostu stanu zobowiązań finansowych z tytułu faktoringu niepełnego, + 134 wyeliminowanie zmiany stanu zobowiązań z tyt. wyksięgowania zaliczki inwestycyjnej z BO w koszty |
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych |
-736 | -703 | -33 | -33 wyeliminowanie zmiany stanu zaliczki na sprzedaż nieruchomości inwestycyjnych, |
| Środki pieniężne na koniec okresu |
4 113 | 4 182 | -69 | Dodatnie różnice kursowe z wyceny bilansowej na dzień 31.12.2020 r. |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.