Labo Print S.A.

Capital/Financing Update • Apr 14, 2021

Zarząd LABO PRINT S.A. (dalej Spółka) niniejszym informuje, że 14 kwietnia 2021 roku podpisał, umowę kredytu inwestycyjnego w wysokości 5.600 tys. zł na sfinansowanie i refinansowanie nabycia urządzeń dla segmentów POS i opakowania, cyfrowy druk etykiet oraz druk cyfrowy, zawartą z ING Bankiem Śląskim S.A. (dalej ING).

Kredyt został udzielony na okres nie dłuższy niż do 28 lutego 2027 roku. Oprocentowanie kredytu oparte jest o stawkę WIBOR 1M, powiększoną o marżę banku. Termin wykorzystania kredytu upływa 28 lutego 2022 roku.

Zabezpieczeniem spłaty zobowiązań wynikających z umowy kredytu są (i) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia do kwoty 6.000 tys. zł na finansowanych urządzeniach, (ii) przelew wierzytelności pieniężnych z umowy ubezpieczenia finansowanych urządzeń, (iii) weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, (iv) pełnomocnictwo do dysponowania środkami zgromadzonymi na wszystkich rachunkach prowadzonych przez ING na rzecz Spółki.

Umowa zawiera klauzulę ograniczającą wypłatę dywidendy w wysokości przekraczającej 50% zysku Spółki, za rok obrotowy, za który zysk podlega podziałowi, bez uprzedniej zgody ING.

Zarząd Emitenta uznaje niniejszą informację za poufną ze względu na istotną dla Spółki wartość zobowiązania wynikającego z zawartej umowy kredytu, jak również ze względu na łączną istotną wartość zabezpieczenia na majątku Spółki. Zawarcie przedmiotowej umowy jest istotne dla Spółki także ze względu na zapewnienie źródeł finansowania rozwoju parku maszynowego i związanej z tym rosnącej skali przychodów.

Osoby reprezentujące spółkę:

Krzysztof Fryc – Prezes Zarządu

Wiesław Niedzielski – Wiceprezes Zarządu