OT Logistics S.A.

Earnings Release • Apr 30, 2021

WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ OT LOGISTICS

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości zawartymi w MSR/MSSF przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez spółki Grupy w dającej się przewidzieć przyszłości, obejmującej okres co najmniej 12 miesięcy od dnia zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Założenia dotyczące kontynuacji działalności zostały opisane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym w nocie nr 6.

	w tys. PLN		w tys. EUR
	01.01.2020- 31.12.2020	01.01.2019- 31.12.2019	01.01.2020- 31.12.2020	01.01.2019- 31.12.2019
Przychody ze sprzedaży	853 356	984 965	190 728	228 966
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	-40 580	-45 451	-9 070	-10 566
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	-113 533	-111 178	-25 375	-25 845
Zysk (strata) netto	-116 727	-116 476	-26 089	-27 076
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	-106 458	-104 281	-23 794	-24 241
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	36 053	112 945	8 058	26 255
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	113 970	-2 401	25 473	-558
Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej	-182 478	-105 964	-40 784	-24 632
Zwiększenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	-32 455	4 580	-7 254	1 065
Liczba akcji (szt.)	11 998 780	11 998 780	11 998 780	11 998 780
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą	-9,7	-9,7	- 2,2	- 2,3
Zysk (strata) netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą	-8,9	-8,7	- 2,0	- 2,0

	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2019
Aktywa trwałe	728 898	1 741 831	157 948	409 025
Aktywa obrotowe	139 945	206 117	30 325	48 401
Aktywa razem	868 843	1 947 948	188 273	457 426
Zobowiązania długoterminowe	438 472	886 830	95 014	208 249
Zobowiązania krótkoterminowe	516 433	719 469	111 908	168 949
Kapitał własny	-86 062	341 649	-18 649	80 228
Wyemitowany kapitał akcyjny	2 880	2 880	624	676

Liczba akcji (szt.)	11 998 780	11 998 780	11 998 780	11 998 780
Wartość księgowa na jedną akcję	-7,2	28,5	-1,6	6,7
Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję za bieżący rok obrotowy	0,0	0,0	0,0	0,0
Wypłacona dywidenda na jedną akcję za poprzednie lata obrotowe	0,0	0,0	0,0	0,0

	01.01.2020-31.12.2020	01.01.2019-31.12.2019
Kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu (EUR/PLN)	4,6148	4,2585
Średni kurs okresu (EUR/PLN)	4,4742	4,3018

Wybrane dane ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej, skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych zostały przeliczone ze złotych na EUR według następujących zasad:

• poszczególne pozycje aktywów i pasywów ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej zostały przeliczone według kursu średniego obowiązującego na ostatni dzień okresu, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski dla EUR;

• poszczególne pozycje skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych zostały przeliczone według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego dla EUR.