Mostostal Plock S.A.

Quarterly Report • May 5, 2021

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2021

kwartał / rok

(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 1 kwartał roku obrotowego 2021 obejmujący okres od 2021-01-01 do 2021-03-31

data przekazania: 2021-05-05

		(pełna nazwa emitenta)
MOSTALPLC		BUDOWNICTWO (BUD)
(skrócona nazwa emitenta)		(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
09-400	PŁOCK
(kod pocztowy)		(miejscowość)
TARGOWA			12
	(ulica)		(numer)
24 367-11-11		24 364-12-50
(telefon)			(fax)
msp@mostostal-plock.pl		mostostal-plock.pl
(e-mail)		(www)
774-000-62-10		610040361
(NIP)			(REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR
	1 kwartał(y)	kwartał(y)	1 kwartał(y)	kwartał(y)
	narastająco /	narastająco /	narastająco /	narastająco /
	2021 okres od	2020 okres od	2021 okres od	2020 okres od
	2021-01-01 do	2020-01-01 do	2021-01-01 do	2020-01-01 do
	2021-03-31	2020-03-31	2021-03-31	2020-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	29 909	19 345	6 542	4 400
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	2 415	1 081	528	246
III. Zysk (strata) brutto	2 343	1 032	512	235
IV. Zysk (strata) netto	1 272	1 018	278	232
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	9 332	457	2 041	104
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-359	-109	-79	-25
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-2 201	-450	-481	-102
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	6 772	-102	1 481	-23
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	92 731	90 907	19 898	19 699
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	66 568	66 017	14 284	14 306
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	1 362	1 525	292	330
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	33 428	35 912	7 173	7 782
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	26 163	24 890	5 614	5 394
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	20 000	20 000	4 292	4 334
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	2,36	2,09	0,52	0,48
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	2,36	2,09	0,52	0,48
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	13,08	12,45	2,81	2,70
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na XIX. koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	13,08	12,45	2,81	2,70
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

BILANS

	w tys. zł
	stan na		stan na	stan na
	2021-03-31	stan na koniec	2020-12-31	2020-03-31
	koniec kwartału /	poprz. kwartału /	koniec poprz. roku	koniec kwartału /
	2021		/ 2020	2020
AKTYWA
I. Aktywa trwałe	17 179		17 902	19 133
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	422		449	531
2. Rzeczowe aktywa trwałe	11 369		11 637	10 463
3. Należności długoterminowe	3 159		3 355	4 604
3.1. Od pozostałych jednostek	3 159		3 355	4 604
4. Inwestycje długoterminowe	392		392	392
4.1. Nieruchomości	392		392	392
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 837		2 069	3 143
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 837		2 069	3 143
II. Aktywa obrotowe	75 552		72 005	47 452
1. Zapasy	4 264		3 814	5 182
2. Należności krótkoterminowe	53 317		51 696	24 654
2.1. Od jednostek powiązanych	7 618		16 657	773
2.2. Od pozostałych jednostek	45 699		35 039	23 881
3. Inwestycje krótkoterminowe	15 857		9 085	3 196
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 857		9 085	3 196
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	15 857		9 085	3 196
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 114		8 410	14 420
A k t y w a r a z e m	92 731		90 907	66 585
PASYWA
I. Kapitał własny	26 163		24 890	21 438
1. Kapitał zakładowy
	20 000		20 000	20 000
2. Kapitał zapasowy	555		554	140
3. Kapitał z aktualizacji wyceny	405		406	408
4. Pozostałe kapitały rezerwowe	25 042		25 042	25 042
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-21 111		-25 582	-25 170
6. Zysk (strata) netto	1 272		4 470	1 018
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	66 568		66 017	45 147
1. Rezerwy na zobowiązania	2 716		4 682	4 530
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	369		1 631	2 719
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 298		2 002	1 287
a) długoterminowa	464		470	474
b) krótkoterminowa	834		1 532	813
1.3. Pozostałe rezerwy	1 049		1 049	524
a) krótkoterminowe	1 049		1 049	524
2. Zobowiązania długoterminowe	1 362		1 525	946
2.1. Wobec pozostałych jednostek	1 362		1 525	946
3. Zobowiązania krótkoterminowe	33 428		35 912	27 912
3.1. Wobec jednostek powiązanych	0		1 764	6 318
3.2. Wobec pozostałych jednostek	33 133		34 112	21 311
3.3. Fundusze specjalne	295		36	283
4. Rozliczenia międzyokresowe	29 062		23 898	11 759
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	29 062		23 898	11 759
a) długoterminowe	1 892		1 897	1 912
b) krótkoterminowe	27 170		22 001	9 847
P a s y w a r a z e m	92 731		90 907	66 585
Wartość księgowa	26 163		20 890	21 438
Liczba akcji (w szt.)	2 000 000		2 000 000	2 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	13,08		12,45	10,72
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	2 000 000		2 000 000	2 000 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	13,08		12,45	10,72

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

	w tys. zł
	stan na 2021-03-31 koniec kwartału / 2021	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2020-12-31 koniec poprz. roku / 2020	stan na 2020-03-31 koniec kwartału / 2020
weksli
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
weksli
weksli
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
weksli
1. Inne (z tytułu)	30 791		30 969	37 708
- od jednostek powiązanych z tytułu:	161		161	161
- weksli	161		161	161
- od pozostałych jednostek z tytułu:	4 726		4 904	4 064
- otrzymanych gwarancji	4 695		4 874	4 033
- weksli	30		30	31
- na rzecz jednostek powiązanych z tytułu:	13 353		13 353	13 353
- weksli	13 353		13 353	13 353
- na rzecz pozostałych jednostek z tytułu:	12 551		12 551	20 130
- weksli wystawionych tytułem zabezpieczenia umów handlowych	1 101		1 101	1 034
- udzielonych gwarancji	11 450		11 450	19 096
Pozycje pozabilansowe, razem	30 791		30 969	37 708

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	w tys. zł
	1 kwartał/2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31	kwartały narastająco / okres od do	kwartał / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31	kwartały narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	29 909		19 345
- od jednostek powiązanych			0
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	28 606		19 339
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 303		6
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	26 516		17 120
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	24 856		17 118
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 660		2
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	3 393		2 225
IV. Koszty ogólnego zarządu	1 668		1 343
V. Zysk (strata) ze sprzedaży	1 725		882
VI. Pozostałe przychody operacyjne	733		297
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	13		98
2. Inne przychody operacyjne	720		199
VII. Pozostałe koszty operacyjne	43		98
1. Inne koszty operacyjne	43		98
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	2 415		1 081
IX. Przychody finansowe	6		4
1. Odsetki, w tym:			3
2. Inne	6		1
X. Koszty finansowe	78		53
1. Odsetki w tym:	43		24
2. Inne	35		29
XI. Zysk (strata) brutto	2 343		1 032

	w tys. zł
	1 kwartał/2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31	kwartały narastająco / okres od do	kwartał / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31	kwartały narastająco / okres od do
XII. Podatek dochodowy	1 071		14
a) część bieżąca	2 100
b) część odroczona	-1 029		14
XIII. Zysk (strata) netto	1 272		1 018
Zysk (strata) netto (zannualizowany)	4 724		4 171
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	2 000 000		2 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	2,36		2,09
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	2 000 000		2 000 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	2,36		2,09

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł
	1 kwartał / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31	kwartały narastająco / okres od do	rok 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-12-31	kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	24 890		20 420	20 420
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	24 890		20 420	20 420
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	20 000		20 000	20 000
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu	20 000		20 000	20 000
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	554		117	117
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	1		437	23
a) zwiększenia (z tytułu)	1		437	23
b) z tytułu aktualizacji środków trwałych	1		25
- z podziału zysku (ustawowo)			412
- zbycia środków trwałych				23
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	555		554	140
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	406			431
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-1		-25	-23
a) zmniejszenia (z tytułu)	1		25
- zbycia środków trwałych	1		25	23
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	405		406	408
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	25 042		25 042	25 042
4.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	25 042		25 042	25 042
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-25 582		-30 316	-25 170
5.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	25 582		30 316	25 170
5.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	25 582		30 316	25 170
a) zmniejszenia (z tytułu)	4 470		4 734
- pokrycie straty z niepodzielonego zysku	4 470		4 734
5.3. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	21 111		25 582	25 170
5.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-21 111		-25 170	-25 170
6. Wynik netto	1 272		4 470	1 018
a) zysk netto	1 272		4 470	1 018
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	26 163		24 890	21 438
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	26 163		23 890	21 438

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł
	1 kwartał / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31	kwartały narastająco / okres od do
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
I. Zysk (strata) netto	1 272		1 018
II. Korekty razem	8 060		-561
1. Amortyzacja	549		445
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	37		22
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	13		98
4. Zmiana stanu rezerw	-1 965		-131
5. Zmiana stanu zapasów	-450		-3 623
6. Zmiana stanu należności	-1 424		4 536
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	885		-1 553
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	11 692		-355
9. Inne korekty	-1 277
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	9 332		457
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy	20		3
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	20		3
II. Wydatki	379		112
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	379		112
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-359		-109
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wydatki	2 201		450
1. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	178		428
2. Odsetki	37		22
3. Spłaty kredytów i pożyczek	1 986
II. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-2 201		-450
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	6 772		-102
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	6 772		-102
F. Środki pieniężne na początek okresu	9 085		3 298
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	15 857		3 196
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0		24

Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja
Jacek Szymanek	Prezes Zarządu
Robert Kowalski	Członek Zarządu
Krzysztof Bartczak	Księgowy, Prokurent
		PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ	Podpis Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy, Główny

Komisja Nadzoru Finansowego