Cyfrowe Centrum Serwisowe Spolka Akcyjna

Audit Report / Information • May 24, 2021

. .

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ

rok obrotowy 2020

przyjęte w toku posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 30 marca 2021 r.

14

Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z siedzibą v Piasecznie. adres: ul. Puławska 40 A, 05-500 Piaseczno, KRS: 0000253995. NIP: 951-19-78-674, REGON: 016321051. GIOŚ: E0002111WBW.Dokumentacja spółki przechowywana jest w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Wysokość apitału zakładowego: 1.589.100 złotych (kapitał zakładowy został w całości wpłacony).

Sprawozdanie Rady Nadzorczej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. rok obrotowy 2020

l. Informacje ogólne.

Niniejsze sprawozdanie Rady Nadzorczej dotyczy spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z siedzibą w Piasecznie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000253995, posiadającej numer NIP: 951-19-78-674, posiadającej numer Regon 016321051, posiadającej numer GIOŚ E0002111WBW, adres: ul. Puławska 40A, Piaseczno (kod pocztowy: 05-500), o kapitale zakładowym w wysokości 1.589.100 złotych (kapitał zakładowy został w całości wpłacony).

Niniejsze sprawozdanie stanowi sprawozdanie Rady Nadzorczej:

a) z wyników oceny:

• (i) sprawozdania finansowego spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r .;
• (ii) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.;
• (iii) sprawozdania z działalności spółki w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r .;
• (iv) sprawozdania z działalności grupy kapitałowej spółki w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym oraz

• (v) wniosku zarządu co do podziału (przeznaczenia) zysku,
• b) z własnej działalności w roku obrotowym 2020.

W okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Rada Nadzoroza nadzorowała prace zarządu spółki działającego w następującym składzie:

Jerzy Maciej Zygmunt	prezes zarządu;
Aleksandra Kunka	wiceprezes zarządu;
Robert Fraczek	wiceprezes zarządu.

II. Informacje o składzie Rady Nadzorczej w roku 2020.

Rada Nadzorcza w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. prowadziła działalność w następującym składzie: Aleksander Lesz, Jakub Zygmunt, Tomasz Jobda, Hubert Maciąg, Paweł Klimkowski.

W okresie 2020 r. funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej pełnił Aleksander Lesz, funkcję zastępcy przewodniczącego pełnił Jakub Zygmunt, zaś funkcję sekretarza pełnił Hubert Maciag.

III. Informacje o działalności Rady Nadzorczej w roku 2020.

Zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych i postanowieniami statutu spółki Rada Nadzorcza wykonywała stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich jej przejawach.

2

Cyfrowe Centrum Servisowe S.A. z siedzibą w Piasecznie, adres: ul. Puławska 40 A. 05-500 Piaseczno, KRS: 0000253995, 1 NIP: 951-19-78-674, REGON: 016321051, GIOŚ: E0002111WBW.Dokumentacja spółki przechowywana jest w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie. XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Wysokość kapitau zakładowego: 1.589.100 złotych (kapitał zakładowy został w całości wpłacony).

W celu wywiązywania się ze swoich zadań Rada Nadzorcza pozostawała w stałym kontakcie z zarządem spółki oraz odbywała posiedzenia.

Przedmiotem działalności Rady Nadzorczej była problematyka wynikająca z postanowień Kodeksu spółek handlowych, innych przepisów prawa bezwzględnie obowiązującego, statutu, jak również wynikająca z bieżących potrzeb związanych z funkcjonowaniem spółki.

W ramach swojej działalności Rada Nadzorcza w szczególności:

• a) analizowała informacje zarządu dotyczące bieżącej sytuacji spółki,
• b) rozpatrzyła i oceniła sprawozdanie z działalności spółki w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej spółki w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., sprawozdanie finansowe spółki za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej spółki za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. oraz oceniła wniosek zarządu dotyczący przeznaczenia zysku za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.
• IV. Wyniki oceny sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., sprawozdania z działalności spółki w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., skonsolidowanego sprawozdania z działalności grupy kapitałowej spółki w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym oraz wniosku zarządu dotyczącego podziału (przeznaczenia) zysku.

Zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z:

• a) sprawozdaniem finansowym spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r .;
• b) skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym grupy kapitałowej spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.;
• c) sprawozdaniem z działalności spółki w roku obrotowym od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r .;
• d) sprawozdaniem z działalności grupy kapitałowej spółki w roku obrotowym od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r .;
• e) wnioskiem zarządu dotyczącym podziału (przeznaczenia) zysku za rok obrotowy 2020;
• f) sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., przeprowadzonego przez uprawnioną firmę audytorską - "C&R Auditors Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością";
• g) sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego grupy kapitałowej spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., przeprowadzonego przez uprawnioną firmę audytorską - "C&R Auditors Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością"

Rada Nadzorcza dokonała pozytywnej oceny dokumentów, o których mowa w punktach

Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z siedzibą w Piasecznie, adres: ul. Puławska 40 A, 05-500 Piaseczno, KRS: 0000253995 NIP: 951-19-78-674, REGON: 016321051. GIOŚ: E0002111WBW.Dokumentacja spółki przechowywana jest w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Wysokość dapitalu zakładowego: 1.589.100 złotych (kapitał zakładowy został w całości wpłacony).

a), b), c), d) i e), akceptując powołane dokumenty.

Rada Nadzorcza oceniła, że powołane sprawozdanie finansowe spółki i skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. sporządzone zostały we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. W ocenie Rady Nadzorczej przedstawiają one rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej oraz finansowej spółki i grupy kapitałowej spółki za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Nadto, Rada Nadzorcza oceniła, że informacje zawarte w sprawozdaniu z działalności spółki w roku obrotowym od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. oraz informacje zawarte w sprawozdaniu z działalności grupy kapitałowej spółki w roku obrotowym od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. są zgodne informacjami zawartymi w zbadanych sprawozdaniach finansowych.

Reasumując, Rada Nadzorcza stwierdza, że w/w dokumenty sporządzone zostały rzetelnie, prawidłowo, są zgodne z księgami, dokumentami i znanym Radzie Nadzorczej stanem faktycznym.

Nadto, wykonując dyspozycję art. 382 § 1 i § 3 Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z informacjami zaprezentowanymi w powołanych: sprawozdaniu finansowym spółki, skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym grupy kapitałowej spółki, sprawozdaniu z działalności spółki, sprawozdaniu z działalności grupy kapitałowej spółki, sprawozdaniach biegłego rewidenta, ocenia pozytywnie wniosek zarządu, dotyczący podziału (przeznaczenia) zysku za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., zgodnie z którego treścią zarząd proponuje, aby zysk netto za rok obrotowy 2020 r. w kwocie 2.402.350,21 zł (dwa miliony czterysta dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt złotych i dwadzieścia jeden groszy) przeznaczyć na:

• (i) wypłatę dywidendy akcjonariuszom, w kwocie 2.224.740 zł (to jest 0,14 złotego na każdą akcję),
• (ii) pokrycie pozostałej (niepokrytej) części straty za rok 2018, w kwocie 80.770,27 zł

a pozostałą część zysku netto przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego.

V. Wnioski Rady Nadzorczej wobec walnego zgromadzenia.

Rada Nadzorcza zwraca się do zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z wnioskiem o:

• a) zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r .;
• b) zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.;
• c) zatwierdzenie sprawozdania z działalności spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r .;
• d) zatwierdzenie sprawozdania z działalności grupy kapitałowej spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r .;
• e) dokonanie podziału zysku za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. zgodnie z wnioskiem Zarządu, w którym Zarząd proponuje aby zysk netto za rok obrotowy 2020 r. w kwocie 2.402.350,21 zł (dwa miliony czterysta dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt złotych i dwadzieścia jeden groszy) przeznaczyć na:

Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z siedzibą w Piasecznie, adres: ul. Puławska 40 A. 05-500 Piaseczno, KRS: 0000253995 NIP: 951-19-78-674. REGON: 016321051, GIOŚ: E0002111WBW.Dokumentacja spółki przechowywana jest w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestu Sądowego. Wysokość kapitał zakładowego: 1.589.100 złotych (kapitał zakładowy został w całości wpłacony).

(i) wypłatę dywidendy akcjonariuszom, w kwocie 2.224.740 zł (to jest 0,14 złotego na każdą akcję),

(ii) pokrycie pozostałej (niepokrytej) części straty za rok 2018, w kwocie 80.770,27 zł a pozostałą część zysku netto przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego.

dnia 30 marca 2021 r.

Podpisy członków Rady Nadzorczej: Aleksander Lesz - przewodniczący Hubert Maciąg - sekretarz UC

Tomasz Jobda - członek

lakub Zygmunt - zastępca

Paweł Klimkowski - członek

Orfrowe Centrum Servisowe S.A. z siedzibą w Piasecznie, adres: ul. Puławska 40 A. 05-500 Piaseczno, KRS: 0000253995, 1 NIP: 951-19-78-674. REGON: GIOŚ: ED00: 11 WBW.Dokumentacja spółki przechowywana jest w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawie. XVV Wydział Gospodarneniego spółn przeciowywania jest w Sądzle
Zakładowego: 1.580.100 złołowogo: 1.580.100 robych krajowego Rejestru Sądowego. zakładowego: 1.589.100 złotych (kapitał zakładowy został w całości wpłacony).