AI Terminal
T-Bull S.A.
Quarterly Report • May 31, 2021
5831_rns_2021-05-31_21d984da-3fd1-40b7-a8c8-cef6dd1d55cb.pdf
Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
T-BULL S.A. RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2021 R.
DORADCA:
Wrocław 31 maja 2021 r.
SPIS TREŚCI
| 1. | Podstawowe informacje o Emitencie4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe 5 | |||||
| 2.1. | Bilans – aktywa5 | |||||
| 2.2. Bilans – pasywa6 |
||||||
| 2.3. | Rachunek zysków i strat8 | |||||
| 2.4. Zestawienie zmian w kapitale własnym9 |
||||||
| 2.5. | Rachunek przepływów pieniężnych 11 | |||||
| 2.6. Informacja dodatkowa 13 |
||||||
| 2.6.1. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu 13 |
||||||
| 2.6.2. | Kwoty i rodzaj pozycji wpływających na aktywa, zobowiązania, kapitał własny, wynik netto lub przepływy pieniężne, które są nietypowe ze względu na ich rodzaj, wartość lub częstotliwość 13 |
|||||
| 2.6.3. | Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności w prezentowanym okresie 15 |
|||||
| 2.6.4. | Informacje o odpisach aktualizujących wartość zapasów do wartości netto możliwej do uzyskania i odwróceniu odpisów z tego tytułu 15 |
|||||
| 2.6.5. | Informacje o odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów finansowych, rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych lub innych aktywów oraz odwróceniu takich odpisów 15 |
|||||
| 2.6.6. | Informacje o utworzeniu, zwiększeniu, wykorzystaniu i rozwiązaniu rezerw 15 | |||||
| 2.6.7. | Informacje o rezerwach i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego 16 |
|||||
| 2.6.8. | Informacje o istotnych transakcjach nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych 16 |
|||||
| 2.6.9. | Informacje o istotnym zobowiązaniu z tytułu dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych 17 |
|||||
| 2.6.10. Informacje o istotnych rozliczeniach z tytułu spraw sądowych 17 | ||||||
| 2.6.11. Wskazanie korekt błędów poprzednich okresów 17 | ||||||
| 2.6.12. Informacje o zmianach sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności, które mają istotny wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań finansowych jednostki niezależnie od tego, czy te aktywa i zobowiązania są ujęte w wartości godziwej czy w skorygowanej cenie nabycia (koszcie zamortyzowanym) 17 |
||||||
| 2.6.13. Informacje o niespłaceniu kredytu lub pożyczki lub naruszeniu istotnych postanowień umowy kredytu lub pożyczki, w odniesieniu do których nie podjęto żadnych działań naprawczych do końca okresu sprawozdawczego 17 |
||||||
| 2.6.14. Informacje o transakcjach na warunkach inne niż rynkowe 18 | ||||||
| 2.6.15. W przypadku instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej – informacje o zmianie sposobu (metody) jej ustalenia 18 |
||||||
| 2.6.16. Informacja dotycząca zmiany w klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany celu lub wykorzystania tych aktywów 18 |
||||||
| 2.6.17. Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty nieudziałowych i kapitałowych papierów wartościowych 18 |
| 2.6.18. Informacje dotyczące wypłaconej lub zadeklarowanej dywidendy 18 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2.6.19. Zdarzenia, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono kwartalne skrócone | ||||
| sprawozdanie finansowe, nieujęte w tym sprawozdaniu, które mogą w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Emitenta 19 |
||||
| 2.6.20. Informacja dotycząca zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów |
||||
| warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego 21 |
||||
| 2.6.21. Inne informacje, które mogą w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego Emitenta 21 |
||||
| 3. | Informacje dodatkowe21 | |||
| 3.1. | Wybrane dane finansowe 21 | |||
| 3.2. | Zwięzły opis istotnych dokonań i niepowodzeń Spółki w I kw. 2021 r. 22 | |||
| 3.2.1. | Porozumienie pomiędzy trzema głównymi akcjonariuszami Spółki, Panem Januarym Ciszewskim oraz Panem Arturem Błasikiem 22 |
|||
| 3.2.2. | Produkcje z Ekipą Friza 23 | |||
| 3.2.3. | Publikacja strony produktu na platformie Steam dla projektu Interastra 23 | |||
| 3.2.4. | Zapowiedź na platformie Steam autorskich symulatorów Chop Shop Simulator, Emergency Road Services Simulator, Illegal Transporter Simulator oraz Car |
|||
| Scrapyard Simulator 23 | ||||
| 3.3. | 3.2.5. | Wyniki finansowe 24 Czynniki i zdarzenia mające istotny wpływ na skrócone sprawozdanie finansowe 24 |
||
| 3.4. | Informacje o grupie kapitałowej 24 | |||
| 3.5. | Informacja o prognozach 25 | |||
| 3.6. | Struktura akcjonariatu 25 | |||
| 3.7. 3.8. |
Stan posiadania akcji Spółki przez osoby zarządzające i nadzorujące 26 Postępowania sądowe, arbitrażowe, administracyjne 27 |
|||
| 3.9. | Informacja o umowach z podmiotami powiązanymi 27 | |||
| 3.10. Informacja o udzielonych poręczeniach i gwarancjach 27 | ||||
| 3.11. Zatrudnienie 27 | ||||
| 3.12. Czynniki, które w ocenie Spółki będą miały wpływ na osiągnięte przez nią wyniki w kolejnych okresach sprawozdawczych 28 |
||||
| 3.12.1. Prowadzenie działalności operacyjnej w ramach przyjętej strategii rozwoju 28 | ||||
| 3.12.2. Realizacja projektów dofinansowanych w ramach konkursów GameINN 28 | ||||
| 3.12.3. Posiadane przez Spółkę akcje The Dust S.A 28 | ||||
| 3.12.4. Współpraca na poziomie strategicznym 28 | ||||
| 3.12.5. Ziszczenie się ryzyk 29 |
1. Podstawowe informacje o Emitencie
| Nazwa (firma) wraz z formą prawną |
T-Bull Spółka Akcyjna | |||
|---|---|---|---|---|
| Siedziba i kraj siedziby | Wrocław, Polska | |||
| Adres | ul. Szczęśliwa 33/2.B.09 53-445 Wrocław (Sky Tower) |
|||
| Telefon | (+48) 795 630 974 (+48) 506 846 313 |
|||
| [email protected] | ||||
| Strona internetowa | www.t-bull.com | |||
| Identyfikator PKD | 62.01.Z – działalność związana z oprogramowaniem | |||
| Przedmiot działalności | produkcja i dystrybucja gier na urządzenia elektronicznych na urządzenia mobilne i stacjonarne |
|||
| NIP | 8992714800 | |||
| REGON | 021496967 | |||
| Kapitał zakładowy | 116.198,90 zł – w pełni opłacony | |||
| Numer KRS | 0000579900 | |||
| Podmioty dominujące wobec Emitenta |
brak | |||
| Podmioty zależne od Emitenta |
Supernova Studio S.A. zawiązanie: 10.12.2020 r. rejestracja w KRS: 26.01.2021 r. |
|||
| Zarząd | Damian Fijałkowski – Prezes Zarządu Grzegorz Zwoliński – Członek Zarządu |
T-Bull S.A. posiada ugruntowaną pozycję na globalnym rynku gier przeznaczonych na urządzenia mobilne.
Spółka intensywnie rozwija również obszar produkcji na PC i konsole. Aktualnie na platformie Steam dostępnych jest pięć gier oraz siedem zapowiedzi gier, z czego jedna to Interastra (survival osadzony w kosmosie) posiadająca już wersję demonstracyjną.
Produkcje studia zostały pobrane łącznie ponad 547 mln razy (stan na 30.04.2021 r.), z czego w raportowanym okresie 11,3 mln.
Gry studia publikowane są pod markami T-Bull oraz ThunderBull Entertainment.
2. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe
2.1. Bilans – aktywa
| WYSZCZEGÓLNIENIE [dane w PLN] |
2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-03-31 skorygowane |
2019-03-31 opublikowane |
|
|---|---|---|---|---|---|
| I. | Aktywa trwale | 18 768 052,02 | 18 969 001,92 | 18 652 941,33 | 18 652 941,33 |
| 1. | Wartości niematerialne i prawne, w tym: |
7 346 750,69 | 8 060 165,55 | 9 976 194,36 | 9 976 194,36 |
| - wartość firmy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2. | Rzeczowe aktywa trwałe | 109 780,93 | 115 104,87 | 135 935,80 | 135 935,80 |
| 3. | Należności długoterminowe | 168 691,88 | 168 691,88 | 168 691,88 | 168 691,88 |
| 3.1. Od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada za angażowanie w kapitale |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3. Od pozostałych jednostek | 168 691,88 | 168 691,88 | 168 691,88 | 168 691,88 | |
| 4. | Inwestycje długoterminowe | 127 185,95 | 127 185,95 | 34 370,95 | 34 370,95 |
| 4.1. Nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.2. Wartości niematerialne i prawne |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.3. Długoterminowe aktywa fi nansowe |
127 185,95 | 127 185,95 | 34 370,95 | 34 370,95 | |
| a) w jednostkach powiązanych | 102 090,00 | 102 090,00 | 0,00 | 0,00 | |
| b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaan gażowanie w kapitale |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| c) w pozostałych jednostkach | 25 095,95 | 25 095,95 | 34 370,95 | 34 370,95 | |
| 4.4. Inne inwestycje długotermi nowe |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5. | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe |
11 015 642,57 | 10 497 853,67 | 8 337 748,34 | 8 337 748,34 |
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego |
3 523 677,00 | 3 537 606,00 | 2 761 782,00 | 2 761 782,00 | |
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokre sowe |
7 491 965,57 | 6 960 247,67 | 5 575 966,34 | 5 575 966,34 | |
| II. | Aktywa obrotowe | 3 731 198,87 | 3 582 052,10 | 2 560 205,94 | 4 236 327,52 |
| 1. | Zapasy | 9 000,00 | 6 900,00 | 11 347,08 | 11 347,08 |
| 2. | Należności krótkoterminowe | 1 316 321,22 | 1 316 088,45 | 2 015 143,92 | 3 691 265,50 |
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaan gażowanie w kapitale |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.3. Od pozostałych jednostek | 1 315 829,22 | 1 316 088,45 | 2 015 143,92 | 3 691 265,50 | |
| 3. | Inwestycje krótkoterminowe | 2 362 291,87 | 2 220 984,42 | 502 619,15 | 502 619,15 |
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa fi nansowe |
2 362 291,87 | 2 220 984,42 | 502 619,15 | 502 619,15 | |
| a) w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| b) w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| WYSZCZEGÓLNIENIE [dane w PLN] |
2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-03-31 skorygowane |
2019-03-31 opublikowane |
|
|---|---|---|---|---|---|
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne |
2 362 291,87 | 2 220 984,42 | 502 619,15 | 502 619,15 | |
| 3.2. Inne inwestycje krótkotermi nowe |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4. | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe |
43 585,78 | 38 079,23 | 31 095,79 | 31 095,79 |
| III. | Należne wpłaty na kapitał za kładowy |
125 000,00 | 375 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Akcje własne | 254,80 | 254,80 | 254,80 | 254,80 |
| Aktywa razem | 22 624 505,69 | 22 926 308,82 | 21 213 402,07 | 22 889 523,65 |
2.2. Bilans – pasywa
| WYSZCZEGÓLNIENIE [dane w PLN] |
2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-03-31 skorygowane |
2019-03-31 opublikowane |
|
|---|---|---|---|---|---|
| I. | Kapitał własny | 16 605 500,08 | 17 300 129,06 | 14 927 867,59 | 16 603 989,17 |
| 1. | Kapitał zakładowy | 116 198,90 | 116 198,90 | 116 198,90 | 116 198,90 |
| 2. | Kapitał zapasowy | 16 533 912,12 | 16 533 912,12 | 14 429 676,06 | 14 429 676,06 |
| 3. | Kapitał z aktualizacji wyceny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Pozostałe kapitały rezerwowe | 500 004,00 | 500 004,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Zysk (strata) z lat ubiegłych | 150 014,04 | -1 676 121,58 | 428 114,48 | 2 104 236,06 |
| 6. | Zysk (strata) netto | -694 628,98 | 1 826 135,62 | -46 121,85 | -46 121,85 |
| 7. | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania |
6 019 005,61 | 5 626 179,76 | 6 285 534,48 | 6 285 534,48 |
| 1. | Rezerwy na zobowiązania | 3 523 677,00 | 3 537 606,00 | 3 505 042,00 | 3 505 042,00 |
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczo nego podatku dochodowego |
3 523 677,00 | 3 537 606,00 | 3 505 042,00 | 3 505 042,00 | |
| 1.2. Rezerwa na świadczenia eme rytalne i podobne |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| a) długoterminowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| b) krótkoterminowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| a) długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| b) krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2. | Zobowiązania długoterminowe | 626 600,67 | 835 467,51 | 2 297 535,39 | 2 297 535,39 |
| 2.1. Wobec jednostek powiąza nych |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.2. Wobec pozostałych jedno stek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.3. Wobec pozostałych jednostek | 626 600,67 | 835 467,51 | 2 297 535,39 | 2 297 535,39 | |
| 3. | Zobowiązania krótkotermi nowe |
1 281 390,74 | 1 253 106,25 | 482 957,09 | 482 957,09 |
| 3.1. Wobec jednostek powiąza nych |
2 090,00 | 102 090,00 | 0,00 | 0,00 |
| WYSZCZEGÓLNIENIE [dane w PLN] |
2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-03-31 skorygowane |
2019-03-31 opublikowane |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 3.2. Wobec pozostałych jedno stek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3. Zobowiązania wobec pozosta łych jednostek |
1 279 300,74 | 1 151 016,25 | 482 957,09 | 482 957,09 | |
| 3.4. Fundusze specjalne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4. | Rozliczenia międzyokresowe | 587 337,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. Ujemna wartość firmy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokre sowe |
587 337,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| a) długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| b) krótkoterminowe | 587 337,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Pasywa razem | 22 624 505,69 | 22 926 308,82 | 21 213 402,07 | 22 889 523,65 |
2.3. Rachunek zysków i strat
| WYSZCZEGÓLNIENIE | 01.01.2021 r. | 01.01.2020 r. | |
|---|---|---|---|
| [dane w PLN] | – 31.03.2021 r. |
– 31.03.2020 r. |
|
| I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materia łów, w tym: |
1 517 561,78 | 1 643 995,31 |
| - od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1 517 561,78 | 1 643 995,31 | |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 | |
| II. | Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: |
2 252 522,80 | 1 976 888,87 |
| - jednostkom powiązanym | 0,00 | 0,00 | |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 2 252 522,80 | 1 976 888,87 | |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 | |
| III. | Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) |
-734 961,02 | -332 893,56 |
| IV. | Koszty sprzedaży | 220 156,89 | 174 509,47 |
| V. | Koszty ogólnego zarządu | 215 696,89 | 289 759,14 |
| VI. | Zysk (strata) ze sprzedaży (III-IV-V) |
-1 170 814,80 | -797 162,17 |
| VII. | Pozostałe przychody operacyjne | 451 001,60 | 718 622,84 |
| 1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 9 756,10 | 0,00 | |
| 2. Dotacje | 441 244,69 | 717 915,81 | |
| 3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0,00 | 0,00 | |
| 4. Inne przychody operacyjne | 0,81 | 707,03 | |
| VIII. | Pozostałe koszty operacyjne | 1 594,50 | 1 254,30 |
| 1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 | |
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0,00 | 0,00 | |
| 3. Inne koszty operacyjne | 1 594,50 | 1 254,30 | |
| IX. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | -721 407,70 | -79 793,63 |
| X. | Przychody finansowe | 48 767,57 | 101 705,60 |
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0,00 | 0,00 | |
| a) od jednostek powiązanych, w tym: | 0,00 | 0,00 | |
| - w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 | |
| b) od pozostałych jednostek, w tym: | 0,00 | 0,00 | |
| - w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 | |
| 2. Odsetki, w tym: | 0,00 | 0,00 | |
| - od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | |
| 3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0,00 | 101 705,60 | |
| - w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 | |
| 4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 | |
| 5. Inne | 48 767,57 | 0,00 | |
| XI. | Koszty finansowe | 21 988,85 | 77 126,82 |
| 1. Odsetki, w tym: | 21 988,85 | 25 516,60 | |
| - dla jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | |
| 2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0,00 | 0,00 | |
| - w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| WYSZCZEGÓLNIENIE [dane w PLN] |
01.01.2021 r. – 31.03.2021 r. |
01.01.2020 r. – 31.03.2020 r. |
|
|---|---|---|---|
| 3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 | |
| 4. Inne | 0,00 | 51 610,22 | |
| XII. | Zysk (strata) brutto (IX+X-XI) | -694 628,98 | -55 214,85 |
| XIII. | Podatek dochodowy | 0,00 | -9 093,00 |
| a) część bieżąca | 0,00 | 19 324,00 | |
| b) część odroczona | 0,00 | -28 417,00 | |
| XIV. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) |
0,00 | 0,00 |
| XV. | Zysk (strata) netto (XII-XIII-XIV) | -694 628,98 | -46 121,85 |
2.4. Zestawienie zmian w kapitale własnym
| 01.01.2021 r. | 01.01.2020 r. | 01.01.2020 r. | 01.01.2020 r. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| WYSZCZEGÓLNIENIE [dane w PLN] |
– 31.03.2021 r. |
– 31.03.2020 r. skorygowane |
– 31.03.2020 r. opublikowane |
– 31.12.2020 r. |
|
| I. | Kapitał własny na początek okresu (BO) |
17 300 129,06 | 16 650 111,02 | 16 650 111,02 | 14 973 989,44 |
| a) zmiany przyjętych zasad (poli tyki) rachunkowości |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| b) korekty błędów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 676 121,58 | |
| II. | Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych |
17 300 129,06 | 16 650 111,02 | 16 650 111,02 | 14 973 989,44 |
| 1. | Kapitał zakładowy na początek okresu |
116 198,90 | 116 198,90 | 116 198,90 | 116 198,90 |
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| - emisji akcji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| - umorzenia akcji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2. Kapitał zakładowy koniec okresu |
116 198,90 | 116 198,90 | 116 198,90 | 116 198,90 | |
| 2. | Kapitał zapasowy na początek okresu |
16 533 912,12 | 14 429 676,06 | 14 429 676,06 | 14 429 676,06 |
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 104 236,06 | |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 104 236,06 | |
| - emisji akcji powyżej wartości no minalnej |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| - podziału zysku (ustawowo) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 104 236,06 | |
| - podziału zysku (ponad wyma ganą ustawowo minimalną war tość) |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| b) zmniejszenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| - pokrycia straty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu |
16 533 912,12 | 14 429 676,06 | 14 429 676,06 | 16 533 912,12 |
| 01.01.2021 r. | 01.01.2020 r. | 01.01.2020 r. | 01.01.2020 r. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| WYSZCZEGÓLNIENIE [dane w PLN] |
– 31.03.2021 r. |
– 31.03.2020 r. skorygowane |
– 31.03.2020 r. opublikowane |
– 31.12.2020 r. |
|
| 3. | Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - zmiany przyjętych zasad (poli tyki) rachunkowości |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wy ceny na koniec okresu |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4. | Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu |
500 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 004,00 | |
| a) zwiększenia (z tytułu wpłat na akcje serii G) |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 004,00 | |
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.2. Pozostałe kapitały rezer wowe na koniec okresu |
500 004,00 | 0,00 | 0,00 | 500 004,00 | |
| 5. | Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu |
0,00 | 2 104 236,06 | 2 104 236,06 | 2 104 236,06 |
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na począ tek okresu |
0,00 | 2 104 236,06 | 2 104 236,06 | 2 104 236,06 | |
| a) zmiany przyjętych zasad (poli tyki) rachunkowości |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| b) korekty błędów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 676 121,58 | |
| 5.2. Zysk z lat ubiegłych na począ tek okresu, po uzgodnieniu do da nych porównywalnych |
0,00 | 2 104 236,06 | 2 104 236,06 | 428 114,48 | |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 1 826 135,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| - podziału zysku z lat ubiegłych | 1 826 135,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 104 236,06 | |
| - przeniesienia zysku na kapitał zapasowy |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 104 236,06 | |
| 5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu |
1 826 135,62 | 2 104 236,06 | 2 104 236,06 | -1 676 121,58 | |
| 5.4. Strata z lat ubiegłych na po czątek okresu |
-1 676 121,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| a) zmiany przyjętych zasad (poli tyki) rachunkowości |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| b) korekty błędów | 0,00 | -1 676 121,58 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.5. Strata z lat ubiegłych na po czątek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych |
-1 676 121,58 | -1 676 121,58 | 0,00 | 0,00 |
| WYSZCZEGÓLNIENIE [dane w PLN] |
01.01.2021 r. – 31.03.2021 r. |
01.01.2020 r. – 31.03.2020 r. skorygowane |
01.01.2020 r. – 31.03.2020 r. opublikowane |
01.01.2020 r. – 31.12.2020 r. |
|
|---|---|---|---|---|---|
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.6. Strata z lat ubiegłych na ko niec okresu |
-1 676 121,58 | -1 676 121,58 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu |
150 014,04 | 2 104 236,06 | 2 104 236,06 | -1 676 121,58 | |
| 6. | Wynik netto | -694 628,98 | -46 121,85 | -46 121,85 | 1 826 135,62 |
| a) zysk netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 826 135,62 | |
| b) strata netto | 694 628,98 | 46 121,85 | 46 121,85 | 0,00 | |
| c) odpisy z zysku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| III. | Kapitał własny na koniec okresu (BZ) |
16 605 500,08 | 14 927 867,59 | 16 603 989,17 | 17 300 129,06 |
| IV. | Kapitał własny, po uzgodnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) |
16 605 500,08 | 14 927 867,59 | 16 603 989,17 | 17 300 129,06 |
2.5. Rachunek przepływów pieniężnych
| WYSZCZEGÓLNIENIE | 01.01.2021 r. | 01.01.2020 r. | ||
|---|---|---|---|---|
| [dane w PLN] | – 31.03.2021 r. |
– 31.03.2020 r. |
||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||
| I. Zysk (strata) netto | -694 628,98 | -46 121,85 | ||
| II. Korekty razem: | 892 558,67 | -813 050,08 | ||
| 1. Amortyzacja | 1 160 372,73 | 1 730 052,44 | ||
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -52 203,31 | 609,13 | ||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 21 988,85 | 24 623,62 | ||
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 90 243,90 | -101 705,60 | ||
| 5. Zmiana stanu rezerw | -13 929,00 | -28 546,00 | ||
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2 100,00 | -10 895,15 | ||
| 7. Zmiana stanu należności | -77 525,38 | -962 710,22 | ||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów |
69 951,23 | -187 786,52 | ||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 8 422,45 | -1 276 691,78 | ||
| 10. Inne korekty | -312 662,80 | 0,00 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) | 197 929,69 | -859 171,93 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||
| I. Wpływy | 9 756,10 | 102 855,35 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych |
9 756,10 | 0,00 | ||
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne |
0,00 | 0,00 | ||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0,00 | 102 855,35 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| WYSZCZEGÓLNIENIE | 01.01.2021 r. | 01.01.2020 r. |
|---|---|---|
| [dane w PLN] | – 31.03.2021 r. |
– 31.03.2020 r. |
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0,00 | 0,00 |
| - odsetki | 0,00 | 0,00 |
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 |
| b) w pozostałych jednostkach: | 0,00 | 102 855,35 |
| - zbycie aktywów finansowych | 0,00 | 102 855,35 |
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0,00 | 0,00 |
| - odsetki | 0,00 | 0,00 |
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 |
| II. Wydatki | 1 073 351,83 | 621 759,44 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych akty wów trwałych |
973 351,83 | 607 703,44 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 100 000,00 | 13 670,85 |
| a) w jednostkach powiązanych | 100 000,00 | 0,00 |
| - nabycie aktywów finansowych | 100 000,00 | 0,00 |
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| b) w pozostałych jednostkach: | 0,00 | 13 670,85 |
| - nabycie aktywów finansowych | 0,00 | 13 670,85 |
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0,00 | 385,15 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 063 595,73 | -518 904,09 |
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||
| I. Wpływy | 1 227 292,61 | 3 071 337,22 |
| 1. Wpływy netto z emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału |
250 000,00 | 0,00 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0,00 | 2 297 535,39 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 977 292,61 | 773 801,83 |
| II. Wydatki | 272 522,43 | 1 291 914,90 |
| 1. Nabycie akcji własnych | 0,00 | 0,00 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0,00 | 0,00 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0,00 | 0,00 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 250 533,58 | 1 267 291,28 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0,00 | 0,00 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0,00 | 0,00 |
| 8. Odsetki | 21 988,85 | 24 623,62 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0,00 | 0,00 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 954 770,18 | 1 779 422,32 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 89 104,14 | 401 346,30 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 141 307,45 | 400 737,17 |
| WYSZCZEGÓLNIENIE [dane w PLN] |
01.01.2021 r. – 31.03.2021 r. |
01.01.2020 r. – 31.03.2020 r. |
|---|---|---|
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 52 203,31 | -609,13 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2 213 910,96 | 101 881,98 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym: | 2 303 015,10 | 503 228,28 |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 0,00 | 0,00 |
2.6. Informacja dodatkowa
2.6.1. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu
Raport kwartalny sporządzony został według Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757).
Obejmuje on okres od 1 stycznia do 31 marca 2021 r., przy czym zawarte w nim skrócone sprawozdanie finansowe zawiera także odpowiednie dane porównawcze.
Skrócone sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości. Zawiera ono bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych w zakresie zgodnym z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 października 2020 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych wymaganych w prospekcie dla emitentów z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których właściwe są polskie zasady rachunkowości (Dz.U. 2020 poz. 2000).
Stosowane zasady (polityka) rachunkowości zostały przedstawione w opublikowanym przez Spółkę raporcie rocznym za 2020 r. W okresie, którego dotyczy niniejszy raport nie uległy one zmianie.
Istotne zmiany wielkości szacunkowych nie wystąpiły.
Istotne i powiązane ze sobą informacje mogą znajdować się w różnych częściach raportu, dlatego dokument ten należy traktować całościowo.
2.6.2. Kwoty i rodzaj pozycji wpływających na aktywa, zobowiązania, kapitał własny, wynik netto lub przepływy pieniężne, które są nietypowe ze względu na ich rodzaj, wartość lub częstotliwość
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Mając na uwadze aktywa na stratę podatkową za lata 2018-2020, aktywa na niewykorzystaną ulgę B+R, aktywa na odpis aktualizujący wartości niematerialne i prawne oraz aktywa na odpis
aktualizujący rozliczenia międzyokresowe, kwota aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego na dzień bilansowy 31 grudnia 2020 r. wyniosłaby 4,9 mln zł. Uznano jednak, że wykorzystanie tej kwoty w całości w latach 2021-2025 nie będzie możliwe, dlatego rozwiązano część aktywów na podatek odroczony, ustalając ostateczną wysokość tego aktywa na ww. dzień bilansowy na kwotę 3,5 mln zł. Szczegóły zostały przedstawione w nocie 17 informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020. Po stronie pasywów Spółka prezentuje rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Na dzień bilansowy 31 grudnia 2020 r. było to 3,5 mln zł, a szczegóły tej pozycji zostały przedstawione w nocie 14 informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020.
Powyższe znajduje odzwierciedlenie na dzień bilansowy 31 marca 2021 r.
Emisja akcji serii G
3 listopada 2020 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 116.198,90 zł do kwoty 118.830,50 zł, tj. o 2.631,60 zł, poprzez emisję 26.316 akcji zwykłych (nieuprzywilejowanych) na okaziciela serii G. Cena emisyjna 1 akcji została ustalona na 19,00 zł. Kwota na objęcia akcji serii G była wpłacana transzami: w IV kwartale 2020 r. 125.004,00 zł, w I kwartale 2021 r. 250.000,00 zł i w II kwartale 2021 r. 125.000,00 zł. Wpłaty zostały zaprezentowane w rachunku przepływów pieniężnych oraz w bilansie jako kapitał rezerwowy, skąd po rejestracji akcji w KRS kwota ta zostanie przeksięgowana na kapitał zakładowy (wartość nominalna wynosząca 2.631,60 zł) oraz kapitał zapasowy (agio).
Realizacja projektu dofinansowanego w ramach konkursu GameINN – iDe-Tox
We wrześniu 2019 r. projekt Spółki polegający na opracowaniu innowacyjnego systemu iDe-Tox, którego celem jest zapewnienie kompleksowej ochrony graczy przed zachowaniami toksycznymi występującymi w cyberprzestrzeni został wybrany do dofinansowania. Jego wartość to 6,40 mln zł, a kwota dofinansowania 4,87 mln zł. Umowa z NCBiR została zawarta 7 listopada 2019 r. Realizacja projektu rozpoczęła się 1 maja 2020 r., natomiast zakończenie planowane jest na październik 2022 r. W rozliczeniach międzyokresowych (pasywa) zaprezentowano nierozliczoną na dzień bilansowy 31 marca 2021 r. część zaliczki, którą Spółka otrzymała na realizację projektu.
Realizacja projektu dofinansowanego w ramach konkursu GameINN – SopGAM
W lipcu 2020 r. projekt Spółki "Opracowanie Automatycznego Systemu Optymalizacji Parametrów Graficznych Gier Mobilnych – SopGAM, w celu automatycznej optymalizacji parametrów wydajności gry mobilnej na różnych platformach sprzętowych" został wybrany do dofinansowania. Jego wartość to 4,26 mln zł, a kwota dofinansowania 2,56 mln zł. Umowa z NCBiR została zawarta 2020 r. Realizacja projektu rozpoczęła się 01.01.2021 r., natomiast zakończenie planowane jest na 31.05.2023.
Zawiązanie spółki zależnej Supernova Studio S.A.
10 grudnia 2020 r. Emitent zawiązał spółkę zależną Supernova Studio S.A., obejmując 100% jej kapitału zakładowego w wysokości 100.000,00 zł. Spółka ta została zarejestrowana w KRS w dniu 26 stycznia 2021 r.
Posiadane przez Spółkę akcje The Dust S.A.
Na dzień bilansowy 31 marca 2021 r. Emitent posiadał 115.251 notowanych na NewConnect akcji The Dust S.A. W raportowanym kwartalne Emitent nie dokonywał transakcji na akcjach tej spółki.
Spłata kredytu
W raportowanym kwartale Emitent całkowicie spłacił kredyt nieodnawialny na finansowanie bieżącej działalności zaciągnięty w lutym 2019 r. Początkowa wartość kredytu wynosiła 500 tys. zł.
2.6.3. Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności w prezentowanym okresie
W prezentowanym okresie działalność Emitenta nie miała cech sezonowości lub cykliczności.
2.6.4. Informacje o odpisach aktualizujących wartość zapasów do wartości netto możliwej do uzyskania i odwróceniu odpisów z tego tytułu
Spółka nie dokonała odpisów aktualizujących (ani odwróceń odpisów), które zmieniałyby zapasów w raportowanym okresie.
2.6.5. Informacje o odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów finansowych, rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych lub innych aktywów oraz odwróceniu takich odpisów
Spółka nie dokonała odpisów aktualizujących, które zmieniałyby wartość przedmiotowych aktywów w raportowanym okresie.
2.6.6. Informacje o utworzeniu, zwiększeniu, wykorzystaniu i rozwiązaniu rezerw
Mając na uwadze aktywa na stratę podatkową za lata 2018-2020, aktywa na niewykorzystaną ulgę B+R, aktywa na odpis aktualizujący wartości niematerialne i prawne oraz aktywa na odpis aktualizujący rozliczenia międzyokresowe, kwota aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego na dzień bilansowy 31 grudnia 2020 r. wyniosłaby 4,9 mln zł. Uznano jednak, że wykorzystanie tej kwoty w całości w latach 2021-2025 nie będzie możliwe, dlatego rozwiązano część aktywów na podatek odroczony, ustalając ostateczną wysokość tego aktywa na ww. dzień bilansowy na kwotę 3,5 mln zł. Szczegóły zostały przedstawione w nocie 17
informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020. Po stronie pasywów Spółka prezentuje rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Na dzień bilansowy 31 grudnia 2020 r. było to 3,5 mln zł, a szczegóły tej pozycji zostały przedstawione w nocie 14 informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020.
Powyższe znajduje odzwierciedlenie na dzień bilansowy 31 marca 2021 r.
Na dzień 31 grudnia 2020 r. rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego wyniosła 3.537.606,00 zł, a na dzień 31 marca 2021 r. 3.523.677,00 zł. Zmiana wynika z:
- − utworzenia rezerwy na dodatnie różnice kursowe z wyceny walut w wysokości 8.806 zł,
- − częściowego rozwiązania rezerwy na różnice przejściowe w wycenie nakładów (-19.578 zł),
- − częściowego rozwiązania rezerwy na przychody fakturowane w kwietniu 2021 r. do opodatkowania w kwietniu 2021 r. – 12.902 zł,
- − utworzenia rezerwy na koszty, które będą pokryte dotacją w kolejnych miesiącach w wysokości 9.745 zł.
Łączna kwota utworzonych rezerw w pierwszym kwartale 2021 r. zmniejszyła się o 13.929 zł i o taką samą kwotę Spółka zmniejszyła aktywa na podatek odroczony zgodnie z punktem 11.13. KSR 2 "Podatek dochodowy", który stanowi, że aby uznać za prawdopodobne, że dochód (lub podstawa opodatkowania) pozwoli na potrącenie ujemnych różnic przejściowych, odliczenie strat podatkowych lub niewykorzystanych ulg podatkowych, powinny występować wystarczające dodatnie różnice przejściowe, uwzględnione przy tworzeniu rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego, dotyczące podatku dochodowego płaconego przez tego samego podatnika na rzecz tej samej władzy podatkowej, które według przewidywań odwrócą się w tych samych okresach, w których przewiduje się odwrócenie ujemnych różnic przejściowych, odliczenie strat podatkowych lub odliczenie niewykorzystanych ulg podatkowych, lub w następnych okresach, w których możliwe jest odliczenie strat podatkowych od dochodu. Zgodnie z tym przepisem rozwiązano aktywa na podatek dochodowy do wysokości zawiązanych rezerw na podatek odroczony.
2.6.7. Informacje o rezerwach i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Informacje zostały przedstawione w punkcie 2.6.6.
2.6.8. Informacje o istotnych transakcjach nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych
W raportowanym okresie nie wystąpiły istotne transakcje nabycia ani sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych.
2.6.9. Informacje o istotnym zobowiązaniu z tytułu dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych
Na dzień bilansowy 31 marca 2021 r. nie występują istotne zobowiązania z tytułu dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych.
2.6.10. Informacje o istotnych rozliczeniach z tytułu spraw sądowych
W raportowanym okresie nie wystąpiły istotne rozliczenia z tytułu spraw sądowych.
2.6.11. Wskazanie korekt błędów poprzednich okresów
W skróconym sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień bilansowy 31 grudnia 2020 r. Emitent uwzględnił kwotę 1.676.121,58 zł jako należność z tytułu nadpłaconego podatku dochodowego. Jednak na ww. dzień bilansowy oraz na dzień sporządzenia sprawozdania za I kwartał 2020 r. kontrola Urzędu Skarbowego związanego z nadpłatą jeszcze trwała i zakończyła się dopiero w II półroczu 2020 r., dlatego na moment sporządzania tego sprawozdania nie było podstaw do ujęcia posiadanej nadpłaty w aktywach (zasób nie był kontrolowany przez Spółkę). Błąd ten został przedstawiony w danych porównawczych skróconego sprawozdania finansowym sporządzonego na dzień 31 marca 2021 r.
W konsekwencji kontroli Urzędu Skarbowego należność z tytułu CIT została częściowo zwrócona na rachunek Spółki w grudniu 2020 r. (684.852,00 zł), a w pozostałej części (991.269,58 zł) przeksięgowana na poczet bieżących zobowiązań Spółki z tytułu CIT.
2.6.12. Informacje o zmianach sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności, które mają istotny wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań finansowych jednostki niezależnie od tego, czy te aktywa i zobowiązania są ujęte w wartości godziwej czy w skorygowanej cenie nabycia (koszcie zamortyzowanym)
W raportowanym okresie Spółka nie zdiagnozowała zmian sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności, które miałyby wpływ na zaprezentowaną wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań finansowych.
2.6.13. Informacje o niespłaceniu kredytu lub pożyczki lub naruszeniu istotnych postanowień umowy kredytu lub pożyczki, w odniesieniu do których nie podjęto żadnych działań naprawczych do końca okresu sprawozdawczego
W raportowanym okresie nie miało miejsce niespłacenie kredytu lub pożyczki lub naruszenie istotnych postanowień umowy kredytu lub pożyczki, w odniesieniu do których nie podjęto żadnych działań naprawczych do końca okresu sprawozdawczego.
2.6.14. Informacje o transakcjach na warunkach inne niż rynkowe
W raportowanym okresie Spółka nie zawarła żadnej transakcji na warunkach innych niż rynkowe.
2.6.15. W przypadku instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej – informacje o zmianie sposobu (metody) jej ustalenia
W raportowanym okresie w Spółce nie wystąpiły zmiany (metody) ustalenia wartości godziwej instrumentów finansowych.
2.6.16. Informacja dotycząca zmiany w klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany celu lub wykorzystania tych aktywów
W raportowanym okresie w Spółce nie wystąpiła zmiana w klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany celu lub wykorzystania tych aktywów.
2.6.17. Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty nieudziałowych i kapitałowych papierów wartościowych
3 listopada 2020 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 116.198,90 zł do kwoty 118.830,50 zł, tj. o 2.631,60 zł, poprzez emisję 26.316 akcji zwykłych (nieuprzywilejowanych) na okaziciela serii G. Cena emisyjna 1 akcji została ustalona na 19,00 zł. Kwota na objęcia akcji serii G była wpłacana transzami: w IV kwartale 2020 r. 125.004,00 zł, w I kwartale 2021 r. 250.000,00 zł i w II kwartale 2021 r. 125.000,00 zł. Wpłaty zostały zaprezentowane w rachunku przepływów pieniężnych oraz w bilansie jako kapitał rezerwowy, skąd po rejestracji akcji w KRS kwota ta zostanie przeksięgowana na kapitał zakładowy (wartość nominalna wynosząca 2.631,60 zł) oraz kapitał zapasowy (agio).
W raportowanym okresie nie miały miejsca emisja, wykup ani spłata nieudziałowych papierów wartościowych.
2.6.18. Informacje dotyczące wypłaconej lub zadeklarowanej dywidendy
Spółka dotychczas nie wypłaciła ani nie deklarowała wypłaty dywidendy. Aktualna polityka Emitenta zakłada niewypłacanie dywidendy.
2.6.19. Zdarzenia, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe, nieujęte w tym sprawozdaniu, które mogą w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Emitenta
Program motywacyjny dla wybranych członków organów i współpracowników Spółki
6 kwietnia 2021 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie zatwierdzenia programu motywacyjnego dla wybranych członków organów i współpracowników Spółki oraz uchwały wykonawcze do tego programu, tj. uchwały w sprawie:
- − warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H oraz wyłączenia prawa poboru akcji serii H w całości, a także zmiany statutu Spółki związanej z tym warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego,
- − emisji imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii H oraz wyłączenia w całości prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A przez dotychczasowych akcjonariuszy,
- − dematerializacji akcji serii H oraz ich dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Program motywacyjny polega na tym, że wybranym członkom organów i współpracownikom Spółki zaoferowane zostaną nieodpłatne warranty subskrypcyjne, które będą uprawniały do objęcia akcji Spółki serii H po cenie emisyjnej wynoszącej 0,10 za 1 akcję, jeśli do dnia 31 grudnia 2022 r. kapitalizacja T-Bull S.A. wyniesie co najmniej 60 mln zł (liczona bez akcji serii H). Program motywacyjny skierowany jest do wybranych osób kluczowych dla budowy wartości Spółki, tj.:
- a) Damian Fijałkowski Prezes Zarządu Spółki któremu na jego żądanie, po spełnieniu się warunku kapitalizacji, zostaną zaoferowane warranty subskrypcyjne w ilości 200.528 sztuk;
- b) Grzegorz Zwoliński Członek Zarządu Spółki któremu na jego żądanie, po spełnieniu się warunku kapitalizacji, zostaną zaoferowane warranty subskrypcyjne w ilości 200.528 sztuk;
- c) Radosław Łapczyński Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki któremu na jego żądanie, po spełnieniu się warunku kapitalizacji, zostaną zaoferowane warranty subskrypcyjne w ilości 200.528 sztuk;
- d) Pan January Ciszewski osoba współpracująca ze Spółką na poziomie strategicznym któremu na jego żądanie, po spełnieniu się warunku kapitalizacji, zostaną zaoferowane warranty subskrypcyjne w ilości 136.625 sztuk;
- e) Pan Artur Błasik osoba współpracująca ze Spółką na poziomie strategicznym któremu na jego żądanie, po spełnieniu się warunku kapitalizacji, zostaną zaoferowane warranty subskrypcyjne w ilości 136.625 sztuk.
Założeniem programu motywacyjnego jest sprawienie, aby osoby kluczowe dla budowy wartości Spółki partycypowały w korzyściach ze zwiększającej się wartości. Celem programu jest stworzenie bodźców, które zmotywują wykwalifikowane osoby do działania w interesie Spółki oraz jej akcjonariuszy.
Sprzedaż gier / projektów gier oraz licencji do wybranych modułów wykorzystywanych w grach – list intencyjny
29 kwietnia 2021 r. Emitent zawarł z PMI Capital ASI S.A. (dalej: "PMI") list intencyjny, zgodnie z którym strony ustaliły zamiar sprzedaży przez T-Bull S.A. na rzecz PMI lub podmiotu wskazanego przez PMI gier / projektów gier oraz licencji do wybranych modułów wykorzystywanych w grach. Realizacja transakcji wymaga ustaleń i zawarcia odrębnych umów, do czego strony będą dążyć.
Rozpoczęcie przez Supernova Studio S.A. (spółka zależna od Emitenta) współpracy z inwestorem współfinansującym produkcję gier
11 maja 2021 roku Supernova Studio S.A. (spółka zależna od Emitenta) (dalej: "Supernova") zawarła z inwestorem umowę ramową, zgodnie z którą inwestor zobowiązał się do współfinansowania 10 projektów gier na PC i konsole, które zostaną zrealizowane przez Supernova, w zamian za procentowy udział w dochodach z komercjalizacji gier (revenue share). Wkład producencki wnoszony przez inwestora jest bezzwrotny. Po opracowaniu projektów Supernova będzie posiadaczem praw do gier niezbędnych dla ich wytworzenia i wprowadzenia na rynek.
Do każdego przedsięwzięcia strony zawrą dodatkowo umowy wykonawcze zawierające opisy, budżety i harmonogramy realizacji pre-produkcji, produkcji oraz wydania gier. Według najlepszej wiedzy Emitenta, warunki umowy są rynkowe.
13 maja 2021 r. i 20 maja 2021 r. Supernova zawarła z inwestorem umowy wykonawcze dotyczące współfinansowania dwóch pierwszych projektów gier symulatorowych na PC, z możliwością portowania na konsole. Na podstawie pre-produkcji, które są publikowane w serwisie Steam, Supernova dokonuje analizy popytu i po konsultacji z inwestorem podejmuje decyzję o produkcji pełnej wersji gier. Decyzja taka odnośnie pierwszej gry (pod tytułem Outlaw Driver Simulator) została już podjęta – 27 maja 2021 r. gra weszła w fazę produkcji właściwej. Symulator ten pozwoli wcielić się w rolę wyjętego spod prawa kierowcy, a także umożliwi udoskonalanie samochodów, ściganie się w nielegalnych wyścigach i awansowanie na drabince społecznej swojego gangu.
Zawarcie umowy wydawniczej między Emitentem a Supernova Studio S.A.
25 maja 2021 r. Emitent zawarł z Supernova Studio S.A. (spółka zależna od Emitenta) (dalej: "Supernova") umowę wydawniczą, na podstawie której T-Bull S.A. będzie pełnić rolę wydawcy dla wszystkich gier realizowanych w Supernova. Ponadto, Emitent będzie wspierał Supernova
we wszelkich działaniach marketingowych związanych z promocją i sprzedażą tytułów. W związku z faktem, że Supernova, zgodnie ze swoją strategią produkować będzie symulatory oraz survivale – działania promocyjne obejmować będą również cross promocję z grami tego rodzaju produkowanymi przez Emitenta. Ze względu na powiązania kapitałowe i ww. cross promocję, wynagrodzenie Emitenta będzie zależne od przychodów ze sprzedaży gier. Według najlepszej wiedzy Emitenta, warunki umowy są rynkowe.
2.6.20. Informacja dotycząca zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego
Od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego nie miały miejsca zmiany zobowiązań warunkowych ani aktywów warunkowych.
2.6.21. Inne informacje, które mogą w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego Emitenta
Informacje dotyczące Emitenta opisane zostały w pozostałych niniejszego raportu.
3. Informacje dodatkowe
3.1. Wybrane dane finansowe
| w tys. PLN | w tys. EUR | |||
|---|---|---|---|---|
| Pozycje RZiS i cash flow | 01.01.2021 r. | 01.01.2020 r. | 01.01.2021 r. | 01.01.2020 r. |
| – 31.03.2021 r. |
– 31.03.2020 r. |
– 31.03.2021 r. |
– 31.03.2020 r. |
|
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów |
1 518 | 1 644 | 332 | 374 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -721 | -80 | -158 | -18 |
| Zysk (strata) brutto | -695 | -55 | -152 | -13 |
| Zysk (strata) netto | -695 | -46 | -152 | -10 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej |
198 | -859 | 43 | -195 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej |
-1 064 | -519 | -233 | -118 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej |
955 | 1 779 | 209 | 405 |
| Przepływy pieniężne netto, razem | 89 | 401 | 19 | 91 |
| Pozycje bilansowe | 31.03.2021 r. | 31.12.2020 r. | 31.03.2021 r. | 31.12.2020 r. |
| Aktywa razem (na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego) |
22 625 | 22 926 | 4 855 | 4 968 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego) |
6 019 | 5 626 | 1 292 | 1 219 |
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego) |
627 | 835 | 134 | 181 |
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego) |
1 281 | 1 253 | 275 | 272 |
|---|---|---|---|---|
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i na koniec |
16 606 | 17 300 | 3 563 | 3 749 |
| poprzedniego roku obrotowego) Kapitał zakładowy |
||||
| (na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego) |
116 | 116 | 25 | 25 |
| Liczba akcji (w szt.) | ||||
| (na koniec bieżącego kwartału i na koniec | 1 161 989 | 1 161 989 | 1 161 989 | 1 161 989 |
| poprzedniego roku obrotowego) | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą | -0,60 | -0,04 | -0,13 | -0,01 |
| (w PLN/EUR) | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) |
-0,60 | -0,04 | -0,13 | -0,01 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i na koniec |
14,29 | 14,89 | 3,07 | 3,23 |
| poprzedniego roku obrotowego) | ||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego) |
14,29 | 14,89 | 3,07 | 3,23 |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR) |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Pozycje bilansu zostały przeliczone według średniego kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na dany dzień bilansowy. Przyjęte kursy wynoszą:
- − na dzień 31.03.2021 r.: 1 EUR = 4,6603 PLN,
- − na dzień 31.12.2020 r.: 1 EUR = 4,6148 PLN.
Pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych zostały przeliczone według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca okresu sprawozdawczego. Przyjęte kursy wynoszą:
- − za okres 01.01.2021 r. 31.03.2021 r.: 1 EUR = 4,5721 PLN.
- − za okres 01.01.2020 r. 31.03.2020 r.: 1 EUR = 4,3963 PLN.
3.2. Zwięzły opis istotnych dokonań i niepowodzeń Spółki w I kw. 2021 r.
3.2.1. Porozumienie pomiędzy trzema głównymi akcjonariuszami Spółki, Panem Januarym Ciszewskim oraz Panem Arturem Błasikiem
14 stycznia 2021 r. trzech głównych akcjonariuszy Spółki (Damian Fijałkowski, Grzegorz Zwoliński, Radosław Łapczyński) zawarli z Panem Januarym Ciszewskim oraz Panem Arturem Błasikiem porozumienie, które dotyczy obejmowania akcji, zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu i prowadzenia trwałej polityki wobec Spółki. Pozyskanie do Spółki doświadczonych osób współpracujących z Emitentem na poziomie strategicznym może mieć istotne
znaczenie dla rozwoju T-Bull S.A., w tym również w kontekście programu motywacyjnego opisanego w punkcie 2.6.19 niniejszego raportu.
3.2.2. Produkcje z Ekipą Friza
28 stycznia 2021 r. Emitent zawarł umowę ramową z Ekipa Games Sp. z o.o. (dalej: "Ekipa Friza"), której jedynym udziałowcem jest Ekipa S.A. Zgodnie z umową T-Bull zrealizuje dla Ekipy Friza co najmniej dwie gry. Ich wydawcą, przy wsparciu doradczym Emitenta, będzie Ekipa Friza, z zastrzeżeniem, że podczas ich publikacji oraz we wszystkich informacjach marketingowych i promocyjnych podpisane będą oba podmioty, tj. Ekipa Friza i T-Bull.
11 marca 2021 r. pomiędzy stronami zawarta została umowa wykonawcza dotycząca pierwszej produkcji, która będzie realizowana na platformy mobilne, tj. Android i iOS.
"Ekipa" to kilkunastoosobowa grupa, której założycielem i członkiem jest popularny YouTuber Karol Wiśniewski, ps. Friz, który ma ponad 4 mln subskrypcji na YouTube. Tylko w samym 2020 r. wszystkie filmy na kanałach Ekipy wygenerowały niemal 1,5 mld wyświetleń w tym serwisie. Łączna liczba subskrybentów na wszystkich kanałach Ekipy oraz jej członków na You-Tube przekracza 14 mln. Łączna liczba obserwatorów na wszystkich profilach członków Ekipy w serwisie Instagram również przekracza 14 mln.
3.2.3. Publikacja strony produktu na platformie Steam dla projektu Interastra
10 marca 2021 r. na platformie Steam nastąpiła publikacja strony produktu gry Emitenta pt. "Interastra". To połączenie gry przygodowej z symulatorem przetrwania w realiach science-fiction. Produkcja pozwala odkrywać dotąd nieznany kosmos, budować własne rakiety oraz eksplorować przeróżne planety fikcyjnego Układu Słonecznego.
Spółka planuje następujące etapy w procesie wydania gry: publikacja prologu do gry (II kwartał 2021 r.), publikacja gry w wersji early access (wczesny dostęp), rozwój gry w wersji early access, publikacja pełnej wersji gry, rozwój gry po premierze.
3.2.4. Zapowiedź na platformie Steam autorskich symulatorów Chop Shop Simulator, Emergency Road Services Simulator, Illegal Transporter Simulator oraz Car Scrapyard Simulator
W I kwartale nastąpiła prezentacja czterech nowych gier Emitenta na platformie Steam: Chop Shop Simulator, Emergency Road Services Simulator, Illegal Transporter Simulator oraz Car Scrapyard Simulator.
Związane są one z umową ramową dotyczącą 5 gier symulatorowych na PC i konsole, o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 42/2020 z dnia 13 października 2020 r. oraz zgodnie z rozszerzoną strategią rozwoju Emitenta, opublikowaną w raporcie bieżącym nr 45/2020 z dnia 15 października 2020 r.
Pierwszym projektem z powyższej serii jest Outlaw Driver Simulator, który już wszedł w fazę produkcji właściwej (prezentacja 26 listopada 2020 r., a produkcja właściwa od 27 maja 2021 r.)
Outlaw Driver Simulator to symulator wyjętego spod prawa kierowcy, który umożliwi ściganie się w nielegalnych wyścigach.
Chop Shop Simulator to symulator prowadzenia "dziupli" z kradzionymi samochodami w bezwzględnym świecie gangów.
Emergency Road Services Simulator to symulator pomocy drogowej.
Illegal Transporter Simulator to symulator nielegalnych przewozów.
Car Scrapyard Simulator to symulator prowadzenia złomowiska starych samochodów.
3.2.5. Wyniki finansowe
W I kwartale 2021 r. Spółka osiągnęła przychody na poziomie 2,02 mln zł, z czego 1,52 mln zł to przychody ze sprzedaży produktów, a 0,44 mln zł to dotacje. W raportowanym okresie Spółka osiągnęła stratę z działalności operacyjnej -0,72 mln zł i stratę netto -0,69 mln zł.
Suma bilansowa na dzień 31 marca 2021 r. wyniosła 22,62 mln zł, z czego po stronie pasywów 73,40% to kapitał własny, a tylko 8,43% stanowi zadłużenie. Pozostałe 15,57% to rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, a 2,60% rozliczenia międzyokresowe.
Szczegółowe wyniki finansowe zostały zaprezentowane w skróconym kwartalnym sprawozdaniu finansowym.
3.3. Czynniki i zdarzenia mające istotny wpływ na skrócone sprawozdanie finansowe
Czynniki i zdarzenia mające istotny wpływ na skrócone sprawozdanie finansowe zostały opisane w pozostałych punktach niniejszego dokumentu.
3.4. Informacje o grupie kapitałowej
T-Bull S.A. tworzy grupę kapitałową, w skład której wchodzi sam Emitent (jako jednostka dominująca) oraz Supernova Studio S.A. (jako jednostka zależna).
Supernova Studio S.A. została zawiązana przez Emitenta 10 grudnia 2020 r., a wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 26 stycznia 2021 r.
Na dzień bilansowy 31 marca 2021 r. Emitent posiadał 100% kapitału zakładowego (100.000,00 zł) spółki zależnej.
Emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego raportu na podstawie art. 56 ust. 1 oraz art. 58 ust. 1 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz § 60 ust. 2 in fine Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej: "Rozporządzenie").
Emitent nie jest jednostką zależną od żadnego podmiotu.
W raportowanym okresie brak było pozostałych przypadków, o których mowa w § 66 ust. 8 pkt 4) Rozporządzenia.
3.5. Informacja o prognozach
Nie występują opublikowane wiążące prognozy wyników Spółki na 2021 r. ani też na inne okresy sprawozdawcze.
3.6. Struktura akcjonariatu
Poniższa tabela przedstawia strukturę akcjonariatu Spółki na dzień 31 maja 2021 r.
Wskazane 391 akcji należące do Pana Januarego Ciszewskiego zostały przez niego nabyte w dniu 6 maja 2021 r. w wyniku wezwania do zapisywania się na sprzedaż tych papierów wartościowych ogłoszonego 26 marca 2021 r. przez strony porozumienia akcjonariuszy z 14 stycznia 2021 r., tj. przez Damiana Fijałkowskiego, Grzegorza Zwolińskiego, Radosława Łapczyńskiego, Pana Januarego Ciszewskiego oraz Pana Artura Błasika. Dniem rozliczenia transakcji był 10 maja 2021 r.
Poza powyższym Spółce nie są znane zmiany w strukturze akcjonariatu od dnia publikacji poprzedniego raportu okresowego, tj. od 30 kwietnia 2021 r.
| Tabela. Struktura akcjonariatu T-Bull S.A. na dzień 31.05.2021 r. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Akcjonariusz | Seria akcji |
Ilość akcji |
Udział w kapi tale zakłado wym |
Ilość głosów |
Udział w ogól nej liczbie gło sów |
| A1 | 168 000 | 14,46% | 336 000 | 19,47% | |
| Damian Fijałkowski* Członek Zarządu |
C1 | 20 000 | 1,72% | 40 000 | 2,32% |
| E | 67 | 0,006% | 67 | 0,004% | |
| Grzegorz Zwoliński* Prezes Zarządu |
A2 | 168 000 | 14,46% | 336 000 | 19,47% |
| C2 | 20 000 | 1,72% | 40 000 | 2,32% | |
| E | 67 | 0,006% | 67 | 0,004% | |
| A3 | 168 000 | 14,46% | 336 000 | 19,47% | |
| Radosław Łapczyński* Przewodniczący Rady Nadzorczej |
C3 | 20 000 | 1,72% | 40 000 | 2,32% |
| E | 67 | 0,006% | 67 | 0,004% | |
| F | 660 | 0,06% | 660 | 0,04% | |
| January Ciszewski * | 391 | 0,03% | 391 | 0,02% | |
| JR Holding ASI S.A. (January Ciszewski* pośrednio) |
4 950 | 0,43% | 4 950 | 0,29% | |
| Artur Błasik* | 4 950 | 0,43% | 4 950 | 0,29% | |
| T-Bull S.A. (akcje własne) | 2 548 | 0,22% | 2 548 | 0,15% | |
| Pozostali | 584 289 | 50,28% | 584 289 | 33,85% | |
| RAZEM: | 1 161 989 | 100,00% | 1 725 989 | 100,00% |
* Strony porozumienia z 14 stycznia 2021 r., które dotyczy obejmowania akcji Emitenta, zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu i prowadzenia trwałej polityki wobec Emitenta
3.7. Stan posiadania akcji Spółki przez osoby zarządzające i nadzorujące
Poniższa tabela przedstawia zestawienie stanu posiadania akcji Spółki i uprawnień do nich przez osoby zarządzające Spółką i nadzorujące ją, na dzień 31 maja 2021 r., wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania w okresie od dnia 30 kwietnia 2021 r. (data publikacji przez Spółkę poprzedniego raportu okresowego, tj. raportu rocznego za 2020 r.).
| Członek organu Spółki | Seria akcji |
Ilość akcji na dzień 30.04.2021 r. |
Zmiany w stanie po siadania od 30.04.2020 r. |
Ilość akcji na dzień 31.05.2020 r. |
Ilość głosów |
|---|---|---|---|---|---|
| Damian Fijałkowski Członek Zarządu |
A1 | 168 000 | – | 168 000 | 336 000 |
| C1 | 20 000 | – | 20 000 | 40 000 | |
| E | 67 | – | 6 667 | 67 | |
| Grzegorz Zwoliński Prezes Zarządu |
A2 | 168 000 | – | 168 000 | 336 000 |
| C2 | 20 000 | – | 20 000 | 40 000 | |
| E | 67 | – | 6 667 | 67 |
Tabela. Stan posiadania akcji T-Bull S.A. i uprawnień do tych akcji przez osoby zarządzające i nadzorujące – według wiedzy Emitenta
| Członek organu Spółki | Seria akcji |
Ilość akcji na dzień 30.04.2021 r. |
Zmiany w stanie po siadania od 30.04.2020 r. |
Ilość akcji na dzień 31.05.2020 r. |
Ilość głosów |
|---|---|---|---|---|---|
| Radosław Łapczyński Przewodniczący Rady Nadzorczej |
A3 | 168 000 | – | 168 000 | 336 000 |
| C3 | 20 000 | – | 20 000 | 40 000 | |
| E | 67 | – | 6 667 | 67 | |
| F | 660 | – | 660 | 660 | |
| Paweł Niklewicz Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej |
– | – | – | – | – |
| Krzysztof Kłysz Sekretarz Rady Nadzorczej |
– | – | – | – | – |
| Bartosz Greczner Członek Rady Nadzorczej |
– | – | – | – | – |
| Zuzanna Szymańska Członek Rady Nadzorczej |
– | – | – | – | – |
3.8. Postępowania sądowe, arbitrażowe, administracyjne
Istotne postępowania toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej dotyczące zobowiązań oraz wierzytelności Spółki: brak.
3.9. Informacja o umowach z podmiotami powiązanymi
Emitent nie zawierał z podmiotami powiązanymi żadnych transakcji na warunkach innych niż rynkowe.
3.10. Informacja o udzielonych poręczeniach i gwarancjach
W raportowanym okresie Emitent nie udzielił poręczeń kredytów ani pożyczek, nie udzielił również żadnej gwarancji.
3.11. Zatrudnienie
Na dzień 31 marca 2021 r.:
- − Spółka zatrudniała 57 osób,
- − w Spółce 1 osoba odbywała praktykę absolwencką.
3.12. Czynniki, które w ocenie Spółki będą miały wpływ na osiągnięte przez nią wyniki w kolejnych okresach sprawozdawczych
3.12.1. Prowadzenie działalności operacyjnej w ramach przyjętej strategii rozwoju
Wpływ na osiągane przez Spółkę wyniki finansowe będzie miała realizacja strategii rozwoju na lata 2020-2022, która została przyjęta 15 października 2020 r. Zakłada ona:
- 1) produkcję i wydanie 2 do 3 gier mobilnych w modelu free-to-play rocznie, głównie o tematyce motoryzacyjnej;
- 2) portowanie i adaptacja na mobile, na zlecenie innych developerów, wydanych przez nich gier na PC i konsole;
- 3) rozwój współpracy ze strategicznymi partnerami, w tym App Store i Google Play, w celu umocnienia pozycji T-Bull S.A. jako producenta i wydawcy gier mobilnych oraz w celu dalszej rozbudowy bazy graczy dla gier wydanych w latach poprzednich oraz planowanych do wydania;
- 4) produkcję i wydanie 5 gier symulatorowych na PC i konsole we współpracy z inwestorem;
- 5) produkcję i wydanie minimum 2 własnych średniobudżetowych gier na PC i konsole, w tym zapowiedzianego Birding Simulator;
- 6) rozbudowę kompetencji marketingowych Spółki w celu maksymalizacji przychodów ze sprzedaży gier na wszystkich platformach sprzedażowych – gier mobilnych, na PC i konsole.
3.12.2. Realizacja projektów dofinansowanych w ramach konkursów GameINN
Na działalność Spółki i wypracowywane przez nią wyniki w przyszłych okresach sprawozdawczych wpływ będzie miała realizacja projektów dofinansowanych w ramach konkursów GameINN. Informacja o nich znajduje się w punkcie 2.6.2.
3.12.3. Posiadane przez Spółkę akcje The Dust S.A.
Na dzień bilansowy 31 marca 2021 r. Spółka posiadała 115.251 akcji The Dust S.A., które są notowane na prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Alternatywnym Systemie Obrotu (NewConnect). Mogą one mieć wpływ na przyszłe wyniki finansowe Spółki poprzez aktualizację ich wartości lub sprzedaż.
3.12.4. Współpraca na poziomie strategicznym
Na przyszłe wyniki Spółki wpływ może mieć współpraca na poziomie strategicznym z osobami doświadczonymi na rynku kapitałowym, o czym mowa w punkcie 3.2.1.
3.12.5. Ziszczenie się ryzyk
Istotny wpływ na osiągnięte przez Spółkę wyniki w kolejnych okresach sprawozdawczych może mieć ziszczenie się ryzyk, na które narażona jest Spółka – tych opisanych w raporcie rocznym za rok obrotowy 2020 r. oraz tych, które ze względu na złożoność i zmienność prowadzenia działalności gospodarczej nie zostały przez Spółkę zdiagnozowane, pomimo dochowania należytej staranności.