MLP Group S.A.

Major Shareholding Notification • Jun 2, 2021

Warszawa, dn. 2 czerwca 2021 roku

WNGLIMITED

Merlin Group S.A. Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa

Komisja Nadzoru Finansowego ul. Piękna 20 skr.pocz. nr 419 00-549 Warszawa

Zawiadomienie

NA PODSTAWIE ART. 69 USTAWY O OFERCIE PUBLICZNEJ I WARUNKACH WPROWADZANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH DO ZORGANIZOWANEGO SYSTEMU OB ROTU ORAZ O SPÓŁKACH PUBLICZNYCH

Niniejszym zawiadamiam, na podstawie art. 69 ust. 1. pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: ,,Ustawa"), w związku z art. 69a Ustawy, że w wyniku transakcji nabycia przez WNG LIMITED z siedzibą w Nikozji Cypr (,,Zawiadamiający") akcji Merlin Group S.A., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Aleje Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa, KRS: 0000403289 (dalej: ,,Spółka") doszło do zmiany stanu posiadania przez Zawiadamiającego akcji Spółki.

1) Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie:

Transakcja z dnia 27 maja 2021 r. dotycząca nabycia 142.579.400 akcji Spółki, tj:

• 16.000.000 akcji zwykłych imiennych serii D zdematerializowanych, oznaczonych kodem ISIN: PLADMSV000S4
• 14.800.000 akcji zwykłych imiennych serii I zdematerializowanych, oznaczonych kodem ISIN: PLADMSV00070
• 10.200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J zdematerializowanych oznaczonych kodem ISIN: PLADMSV00062
• 36.913.020 akcji zwykłych na okaziciela serii L zdematerializowanych, oznaczonych kodem ISIN: PLADMSV00062
• 64.666.380 akcji zwykłych na okaziciela serii Ł zdematerializowanych, oznaczonych kodem ISIN: PLADMSV00088

2) Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz o liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

Przed zdarzeniami opisanymi w pkt. 1 Zawiadamiający posiadał:

• – bezpośrednio 165.959.803 akcji Spółki reprezentujących 40,34% kapitału zakładowego Spółki oraz 40,34% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
• pośrednio 20.000 akcji Spółki reprezentujących 0,004861304% kapitału zakładowego Spółki oraz 0,004861304% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Wszystkie posiadane pośrednio przez Zawiadamiającego akcje stanowiły akcje na okaziciela.

3) Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

Po zdarzeniach opisanych w pkt. 1 Zawiadamiający posiada:

• bezpośrednio 308.539.203 akcji Spółki reprezentujących 74,9951% kapitału zakładowego Spółki oraz 74,9951% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, na co składa się:
  • o 30.800.000 akcji imiennych Spółki reprezentujących 7,4864% kapitału zakładowego Spółki oraz 7,4864% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;
  • o 277.739.203 akcji na okaziciela Spółki reprezentujących 67,5087% kapitału zakładowego Spółki oraz 67,5087% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
• – pośrednio 20.000 akcji Spółki reprezentujących 0,004861304% kapitału zakładowego Spółki oraz 0,004861304% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

4) Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadający akcje spółki:

Spółka "WAVENET" sp. z o. o. z siedzibą w Pruszkowie (05-800), ul. Promyka nr 93, KRS: 0000047579 posiada 20.000 akcji Spółki reprezentujących 0,004861304% kapitału zakładowego Spółki oraz 0,004861304% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

5) Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. C Ustawy:

Nie dotyczy

6) Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy, do których nabycia akcjonariusz jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych, data ich wygaśniecia oraz data lub termin, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji:

Nie dotyczy

7) Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych oraz dacie wygaśnięcia tych instrumentów finansowych:

Nie dotyczy

8) Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 3, 6 i 7 i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

Zawiadamiający posiada:

• bezpośrednio 308.539.203 akcji Spółki reprezentujących74,9951% kapitału zakładowego ၊ Spółki oraz 74,9951% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, na co składa się:

  • o 30.800.000 akcji imiennych Spółki reprezentujących 7,4864% kapitału zakładowego Spółki oraz 7,4864% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

• o 277.739.203 akcji na okaziciela Spółki reprezentujących 67,5087% kapitału zakładowego Spółki oraz 67,5087% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

• pośrednio 20.000 akcji Spółki reprezentujących 0,004861304% kapitału zakładowego Spółki oraz 0,004861304% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Otrzymują:

• 1. Merlin Group S.A.
• 1. Komisja Nadzoru Finansowego