Drozapol-Profil S.A.

Capital/Financing Update • Jun 10, 2021

Zarząd Drozapol-Profil S.A. (Emitent) informuje, że dnia 10.06.2021 r. podpisał z BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna (Bank) aneks do umowy o limit wierzytelności z dnia 10.06.2010 r.. Na mocy niniejszego aneksu zostaje przedłużona umowa do dnia 10.06.2022 r. (dzień ostatecznej spłaty limitu). Pozostałe warunki umowy nie uległy zmianie. W skład limitu wchodzą następujące produkty:

W skład limitu wchodzą następujące produkty:

•Kredyt odnawialny w PLN/EUR/USD do kwoty 7,0 mln zł,

•Akredytywy w PLN lub innej walucie do kwoty 7,0 mln zł,

•Gwarancje bankowe w PLN lub innej walucie do kwoty 7,0 mln zł.

Zabezpieczenie limitu stanowią:

•Weksel in blanco z deklaracją wekslową Kredytobiorcy,

•Hipoteka umowna kaucyjna do kwoty 4,26 mln zł na nieruchomości Emitenta w Bydgoszczy,

•Hipoteka umowna łączna do kwoty 17,25 mln zł na nieruchomościach Emitenta w Bydgoszczy,

•Cesja wierzytelności z umów ubezpieczenia nieruchomości, na których ustanowiona jest hipoteka,

•Poręczenie spółki zależnej DP Invest Sp. z o.o. do kwoty 10,5 mln zł,

•Weksel in blanco z deklaracją wekslową Poręczyciela.

Jednocześnie w dniu dzisiejszym aneks do umowy limitu wierzytelności z dnia 25.02.2016 r. podpisała spółka zależna DP Invest Sp. z o.o.

Na mocy niniejszego aneksu Bank udostępnia spółce zależnej do dnia 10.06.2022 r. (dzień ostatecznej spłaty limitu) kwotę 4,5 mln zł.Pozostałe warunki umowy nie uległy zmianie. W skład limitu wchodzą następujące produkty:

•Kredyt odnawialny 1 w PLN/EUR/USD do kwoty 2,5 mln zł,

•Kredyt odnawialny 2 w PLN/EUR/USD do kwoty 2,0 mln zł

•Akredytywy w PLN lub innej walucie do kwoty 4,0 mln zł,

•Gwarancje bankowe w PLN lub innej walucie do kwoty 4,0 mln zł.

Zabezpieczenie limitu stanowią:

•Weksel in blanco z deklaracją wekslową,

•Hipoteka umowna łączna do kwoty 17,25 mln zł na nieruchomościach jak w przypadku Emitenta,

•Przelew wierzytelności istniejących i przyszłych przysługujących Kredytobiorcy wobec dłużników,

•Przelew wierzytelności istniejących przysługujących spółce Drozapol-Profil S.A. z tytułu zaakceptowanych kontraktów,

•Cesja polisy ubezpieczenia towaru w transporcie (o ile dotyczy),

•Cesja wierzytelności z umowy ubezpieczenia nieruchomości, na których ustanowiona jest hipoteka,

•Poręczenie Drozapol-Profil S.A. do kwoty 6,75 mln zł,

•Weksel in blanco z deklaracją wekslową Poręczyciela.