Krynica Vitamin S.A.

Capital/Financing Update • Jun 28, 2021

Zarząd Krynica Vitamin S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 28 czerwca 2021 r. zawarł z ING Bank Śląski S.A. ("Bank") umowę o kredyt inwestycyjny w kwocie 6,56 mln zł ("Umowa Kredytowa") oraz aneks zwiększający o 2 mln zł limit kredytowy w ramach umowy wieloproduktowej ("Aneks"), o zmianach której Spółka informowała ostatnio w raporcie bieżącym nr 12/2020 z dnia 15 czerwca 2020 r.

Kredyt inwestycyjny przeznaczony jest na finansowanie inwestycji i na refinansowanie poniesionych przez Emitenta nakładów inwestycyjnych, w ramach inwestycji polegającej na budowie hali co packingowej oraz realizacji innych projektów rozwojowych i modernizacyjnych realizowanych na terenie zakładu produkcyjnego Emitenta w Dziadkowskich Folwark. Okres kredytowania w ramach Umowy Kredytowej został ustalony do końca listopada 2028 r., a okres dostępności do końca maja 2022 r. Oprocentowanie kredytu zostało ustalone na poziomie WIBOR 1M powiększony o marżę Banku.

Z tytułu dokonanych zmian w zakresie umów kredytowych z ING Bank Śląski S.A. następuje podwyższenie hipoteki umownej łącznej na nieruchomościach położonych w miejscowości Dziadkowskie-Folwark stanowiących własność Emitenta, do kwoty 29 mln zł. Zabezpieczenie Umowy Kredytu stanową ponadto: weksel in blanco z wystawienia Spółki wraz z deklaracją wekslową, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej ww. nieruchomości oraz cesja praw z polisy ubezpieczeniowej od ryzyk budowlano-montażowych do czasu objęcia nowopowstałej hali będącej przedmiotem inwestycji ubezpieczeniem majątkowym. Pozostałe warunki Umowy Kredytowej, w tym w zakresie możliwości odstąpienia od niej lub jej wypowiedzenia, nie odbiegają od warunków standardowych dla tego rodzaju umów.

Aneks zwiększa natomiast limit kredytowy w ramach kredytu obrotowego o charakterze odnawialnym, udzielonego Spółce przez Bank w ramach umowy wieloproduktowej, o wspomnianą wyżej kwotę 2 mln zł - do kwoty 19,6 mln zł. Okres dostępności ww. kredytu upływa z dniem 5 czerwca 2023 r.