MCI Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A.

Net Asset Value • Jul 14, 2021

Zarząd MCI Capital ASI S.A. ("Spółka’) przekazuje otrzymaną w dniu 13 lipca 2021 r. od MCI Capital TFI S.A. informację o wartości aktywów brutto MCI.PrivateVentures FIZ ("Fundusz") – z wydzielonymi subfunduszami MCI.EuroVentures 1.0. i MCI.TechVentures 1.0. ("Subfundusze") na dzień 30 czerwca 2021 r.

Wartość aktywów brutto Funduszu na dzień 30 czerwca 2021 r. wyniosła 2,69 mld zł. Wartość aktywów brutto subfunduszy MCI.EuroVentures 1.0. i MCI.TechVentures 1.0. to odpowiednio 1,84 mld zł i 0,85 mld zł.

Jako aktywa brutto rozumiane są aktywa Funduszu/Subfunduszy powiększone o dostępne na żądanie linie kredytowe, które Fundusz może uruchomić w każdej chwili.

Spółka posiada:

• w MCI.EuroVentures 1.0. bezpośrednio 99,45% certyfikatów inwestycyjnych,

• w MCI.TechVentures 1.0. bezpośrednio i pośrednio 48,80% certyfikatów inwestycyjnych.