Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A.

Capital/Financing Update • Oct 19, 2021

Zarząd Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w Kuźni Raciborskiej informuje, że w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęły podpisane przez HSBC Continental Europe (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce (00-124 Warszawa, Rondo ONZ 1) umowy z dnia 11.10.2021 r. o:

- kredyt w rachunku bieżącym do wysokości 1.000.000,00 EUR; dostępność kredytu upływa z dniem 21.01.2022 r., z opcją prolongaty do dnia 21.01.2027 r.,

- gwarancje bankowe do wysokości 5.000.000,00 EUR; dostępność pozyskania gwarancji upływa z dniem 26.09.2022 r.

Umowy powyższe zastępują dotychczasową umowę o kredyt w rachunku bieżącym, gwarancje i akredytywy z dnia 14.10.2009 r. z aneksami, której przedmiotem było udzielenie kredytu w rachunku bieżącym oraz gwarancji do wysokości określonego limitu 6.000.000,00 EUR.

Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym zostało ustalone w oparciu o stawkę EURIBOR 1M plus marża bankowa. Prowizje bankowe zostały ustalone w oparciu o ceny rynkowe.

Zabezpieczenie powyższych umów stanowią:

– cesje wierzytelności przysługujące Emitentowi z tytułu zawartych kontraktów handlowych,

– zastaw rejestrowy na środkach trwałych (Karuzelowe Centrum Tokarskie KCI, Pionowe Centrum Obróbcze TBI VC, wiertarko-frezarka WFM),

– umowa przelewu na zabezpieczenie praw z umowy ubezpieczenia,

– poddanie się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt. 5 Kodeksu Postępowania Cywilnego,

– pełnomocnictwo do rachunków bankowych Emitenta w banku.