Quarterly Report • Oct 29, 2021
Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
Skrócone kwartalne skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe za III kwartał 2021 – Grupa Kapitałowa BIOTON S.A.
GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A.
SKONSOLIDOWANY "ROZSZERZONY" RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONE 30 WRZEŚNIA 2021 I 30 WRZEŚNIA 2020 SPORZĄDZONY WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ PRZYJĘTYCH PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
| w tys. PLN | 01.01.2021 - 30.09.2021 |
01.07.2021 - 30.09.2021 |
01.01.2020 - 30.09.2020 |
01.07.2020 - 30.09.2020 |
|---|---|---|---|---|
| Przychody ze sprzedaży | 121 186 | 47 831 | 130 740 | 43 447 |
| Koszt własny sprzedaży | (60 465) | (22 345) | (62 253) | (19 879) |
| Koszty przestojów i niewykorzystanych mocy produkcyjnych | (4 284) | (2 291) | (3 374) | (1 799) |
| Zysk brutto na sprzedaży | 56 436 | 23 195 | 65 113 | 21 769 |
| Pozostałe przychody operacyjne | 9 605 | 5 079 | 20 400 | 2 489 |
| Koszty sprzedaży | (23 176) | (7 648) | (25 994) | (8 115) |
| Koszty ogólnego zarządu | (20 921) | (6 616) | (28 401) | (9 738) |
| Koszty badań i rozwoju | (3 436) | (1 144) | (2 471) | (756) |
| Pozostałe koszty operacyjne | (7 172) | (4 275) | (4 445) | (1 710) |
| Zysk / (strata) brutto na działalności operacyjnej | 11 337 | 8 591 | 24 202 | 3 939 |
| Przychody finansowe | - | (1 531) | 3 | - |
| Koszty finansowe | (3 800) | (1 333) | (6 701) | (1 184) |
| Przychody /(Koszty) finansowe netto w tym różnice kursowe |
(3 800) | (2 863) | (6 698) | (1 184) |
| Zysk / (strata) przed opodatkowaniem | 7 537 | 5 728 | 17 504 | 2 755 |
| Podatek dochodowy | 4 325 | 1 116 | 2 297 | 362 |
| Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej | 3 212 | 4 613 | 15 207 | 2 393 |
| Działalność zaniechana Zysk / (Strata) netto |
3 212 | 4 613 | 15 207 | 2 393 |
| Przypisany | ||||
| Akcjonariuszom jednostki dominującej | 3 212 | 4 613 | 15 207 | 2 393 |
| Akcjonariuszom mniejszościowym | - | - | - | - |
| Zysk / (Strata) netto | 3 212 | 4 613 | 15 207 | 2 393 |
| Średnia ważona ilość akcji (w szt.) | 85 864 200 | 85 864 200 | 85 864 200 | 85 864 200 |
| Rozwodniona średnia ważona ilość akcji (w szt.) | 85 864 200 | 85 864 200 | 85 864 200 | 85 864 200 |
| Zysk / (strata) na jedną akcję (w złotych) | ||||
| Podstawowy | 0,0374 | 0,0537 | 0,1771 | 0,0279 |
| Rozwodniony | 0,0374 | 0,0537 | 0,1771 | 0,0279 |
| w tys. PLN | 30.09.2021 | 30.06.2021 | 31.12.2020 | 30.09.2020 |
|---|---|---|---|---|
| przeglądane | badane | |||
| Aktywa trwałe | 698 289 | 704 857 | 715 819 | 738 389 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 291 395 | 306 585 | 310 017 | 316 849 |
| Aktywa z tytułu praw użytkowania | 17 185 | 5 330 | 5 608 | 5 935 |
| Nieruchomości inwestycyjne | 1 357 | 1 357 | 1 357 | 1 357 |
| Inne wartości niematerialne | 364 008 | 366 162 | 370 223 | 379 991 |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 23 482 | 24 488 | 27 541 | 33 090 |
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 862 | 937 | 1 073 | 1 167 |
| Aktywa obrotowe | 167 765 | 150 097 | 151 288 | 141 668 |
| Zapasy | 113 318 | 111 196 | 90 017 | 99 423 |
| Należności z tytułu podatku dochodowego | 727 | 567 | 279 | 710 |
| Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe | 40 720 | 31 258 | 37 894 | 33 841 |
| Środki pieniężne | 11 387 | 4 653 | 22 239 | 5 911 |
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 612 | 2 423 | 859 | 1 783 |
| 866 053 | 854 954 | 867 107 | 880 057 | |
| AKTYWA RAZEM | ||||
| PASYWA | ||||
| Kapitał własny | 622 839 | 618 280 | 619 646 | 600 847 |
| Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki | ||||
| dominującej | 622 839 | 618 280 | 619 646 | 600 847 |
| Kapitał akcyjny | 1 717 284 | 1 717 284 | 1 717 284 | 1 717 284 |
| Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej | 57 131 | 57 131 | 57 131 | 57 131 |
| Kapitał zapasowy | 260 776 | 260 776 | 260 776 | 260 775 |
| Pozostałe kapitały | (266 561) | (266 561) | (266 561) | (267 119) |
| Kapitał z aktualizacji wyceny | - | - | - | - |
| Kapitał rezerwowy z transakcji między akcjonariuszami | (80 844) | (80 844) | (80 844) | (80 844) |
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek | (200) | (148) | (182) | (109) |
| Zyski / (straty) zatrzymane | (1 064 746) | (1 069 358) | (1 067 958) | (1 086 271) |
| Zobowiązania długoterminowe | 95 450 | 102 202 | 90 116 | 122 366 |
| Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych | ||||
| instrumentów dłużnych | 32 819 | 38 691 | 32 004 | 62 838 |
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 13 536 | 13 684 | 6 817 | 6 874 |
| Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych | 1 762 | 1 762 | 1 762 | 2 226 |
| Przychody przyszłych okresów | 36 990 | 37 724 | 39 191 | 39 924 |
| Zobowiazania z tytułu podatku odroczonego | - | - | - | 162 |
| Pozostałe zobowiązania | 10 342 | 10 342 | 10 342 | 10 342 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 147 764 | 134 472 | 157 346 | 156 843 |
| Kredyty w rachunku bieżącym | 14 248 | 14 257 | - | - |
| Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych | ||||
| instrumentów dłużnych | 56 357 | 43 570 | 70 985 | 36 035 |
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 1 843 | 1 679 | 295 | 693 |
| Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe | 31 682 | 37 348 | 49 971 | 72 819 |
| Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego | - | - | 5 | - |
| Rezerwy i inne rozliczenia międzyokresowe | 43 636 | 37 617 | 36 090 | 47 296 |
| PASYWA RAZEM | 866 053 | 854 954 | 867 107 | 880 057 |
| 01.01.2021 - | 01.07.2021 - | 01.01.2020 - | 01.07.2020 - | |
|---|---|---|---|---|
| w tys. PLN | 30.09.2021 | 30.09.2021 | 30.09.2020 | 30.09.2020 |
| Zysk/(Strata) netto | 3 212 | 4 613 | 15 207 | 2 393 |
| Składniki innych całkowitych dochodów rozpoznanych | ||||
| bezpośrednio w kapitale | ||||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | (18) | (52) | (80) | (27) |
| Całkowite dochody ogółem | 3 194 | 4 561 | 15 127 | 2 366 |
| Przypisane | ||||
| Akcjonariuszom jednostki dominującej | 3 194 | 4 561 | 15 305 | 2 366 |
| Akcjonariuszom mniejszościowym | - | - | (178) | - |
| Całkowite dochody ogółem | 3 194 | 4 561 | 15 127 | 2 366 |
| Kapitał z | Różnice | Kapitał własny | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| emisji akcji | kursowe z | przypadający | |||||||||
| powyżej ich | Kapitał z | Kapitał rezerwowy | przeliczenia | akcjonariuszom | |||||||
| Kapitał | wartości | Kapitał | Pozostałe | aktualizacji | z transakcji między | jednostek | Zyski / (straty) | jednostki | Udziały | Kapitał | |
| w tys. PLN | akcyjny | nominalnej | zapasowy | kapitały | wyceny | akcjonariuszami | podporządko | zatrzymane | dominującej | mniejszości | własny |
| Kapitał własny na 01.07.2021 | 1 717 284 | 57 131 | 260 776 | (266 561) | - (80 844) |
(148) (1 069 358) | 618 281 | - | 618 280 | ||
| Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.07.2021 - 30.09.2021 |
- | - | - | - | - - |
(52) | 4 613 | 4 561 | - | 4 561 | |
| Kapitał własny na 30.09.2021 | 1 717 284 | 57 131 | 260 776 | (266 561) | - (80 844) |
(200) (1 064 746) | 622 839 | - | - 622 839 |
||
| Kapitał własny na 01.01.2021 | 1 717 284 | 57 131 | 260 776 | (266 561) | - (80 844) |
(182) (1 067 958) | 619 646 | - | 619 646 | ||
| Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.01.2021 - 30.06.2021 |
- | - | - | - | - - |
34 | (1 400) | (1 365) | - | (1 366) | |
| Kapitał własny na 30.06.2021 | 1 717 284 | 57 131 | 260 776 | (266 561) | - (80 844) |
(148) (1 069 358) | 618 281 | - | 618 280 | ||
| Kapitał własny na 01.10.2020 | 1 717 284 | 57 131 | 260 776 | (267 119) | - (80 844) |
(109) (1 086 672) | 600 447 | - | 600 447 | ||
| Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.10.2020 - 31.12.2020 |
- | - | - | 558 | - - |
(73) | 18 714 | 19 199 | - | 19 199 | |
| Kapitał własny na 01.01.2020 | 1 717 284 | 57 131 | 260 776 | (267 130) | - (81 857) |
(29) (1 104 175) | 582 000 | - | 582 001 | ||
| Kapitał z | Różnice | Kapitał własny | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| emisji akcji | kursowe z | przypadający | |||||||||
| powyżej ich | Kapitał z | Kapitał rezerwowy | przeliczenia | akcjonariuszom | |||||||
| Kapitał | wartości | Kapitał | Pozostałe | aktualizacji | z transakcji między | jednostek | Zyski / (straty) | jednostki | Udziały | Kapitał | |
| w tys. PLN | akcyjny | nominalnej | zapasowy | kapitały | wyceny | akcjonariuszami | podporządko | zatrzymane | dominującej | mniejszości | własny |
| Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.01.2020 - 30.09.2020 |
- | - | - | - | - | - (80) |
15 207 | 15 127 | - | 15 127 | |
| Kapitał własny na 30.09.2020 | 1 717 284 | 57 131 | 260 776 | (267 119) | - (80 844) |
(109) (1 086 672) | 600 447 | - | 600 447 |
| w tys. PLN | 01.01.2021 - 30.09.2021 |
01.07.2021 - 30.09.2021 |
01.01.2020 - 30.09.2020 |
01.07.2020 - 30.09.2020 |
|---|---|---|---|---|
| Przepływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||
| Zysk / (strata) netto | 3 212 | 4 613 | 15 207 | 2 393 |
| Korekty o pozycje: | ||||
| Amortyzacja | 23 651 | 7 951 | 23 970 | 7 910 |
| (Zyski)/straty z tytułu różnic kursowych netto | (687) | 1 192 | 1 748 | (1 740) |
| Odsetki i dywidendy zapłacone, netto | 2 977 | 1 120 | 3 918 | 1 537 |
| (Zyski)/straty z działalności inwestycyjnej | (2 585) | (5) | 493 | 1 962 |
| Podatek dochodowy bieżącego okresu | 266 | 110 | 72 | (142) |
| Podatek dochodowy zapłacony | (719) | (270) | (809) | (132) |
| Pozostałe pozycje netto | - | - | - | - |
| Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej przed zmianą kapitału | 26 115 | 14 710 | 44 599 | 11 788 |
| Zmiana kapitału obrotowego: | ||||
| (Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu należności | (5 218) | (9 621) | 7 796 | 3 341 |
| (Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu zapasów | (23 301) | (2 122) | (19 697) | (9 524) |
| Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu zobowiązań i rozliczeń międzyokresowych | ||||
| biernych | (14 216) | (5 029) | (10 059) | (10 090) |
| (Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu rozliczeń międzyokresowych czynnych | 3 425 | 1 848 | 1 794 | 1 829 |
| Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu rezerw | 34 | (980) | 243 | (528) |
| Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu przychodów przyszłych okresów | 9 044 | 5 768 | 14 525 | 6 055 |
| Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | (4 118) | 4 573 | 39 200 | 2 870 |
| Przepływ środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||
| Wpływy: | 9 045 | 440 | 10 | 9 |
| Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8 605 | (0) | 10 | 9 |
| Zbycie aktywów finansowych | 440 | 440 | - | - |
| Pozostałe wpływy | - | - | - | - |
| Wydatki: | 15 715 | 6 720 | (13 845) | (368) |
| Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 15 715 | 6 720 | (13 829) | (368) |
| Nabycie aktywów finansowych | - | - | (16) | - |
| Pozostałe wydatki | - (6 670) |
- (6 280) |
- (13 835) |
- (359) |
| Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej |
||||
| Wpływy: | 20 000 | (14 257) | 1 099 | 1 099 |
| Wpływy netto z tytułu emisji akcji | - | - | 337 | 337 |
| Kredyty i pożyczki | 20 000 | (14 257) | - | - |
| Dotacje | - | - | 762 | 762 |
| Wydatki | 34 312 | (8 450) | (27 730) | (3 480) |
| Spłaty kredytów i pożyczek | 30 497 | (9 672) | (22 675) | (1 488) |
| Odsetki | 2 857 | 1 132 | (3 044) | (1 325) |
| Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego | 958 | 90 | (2 012) | (668) |
| Środki pieniężne netto z działalności finansowej | (14 312) | (5 807) | (26 631) | (2 381) |
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto | (25 099) | (7 513) | (1 266) | (1 764) |
| Środki pieniężne na początek okresu | 22 239 | 4 654 | 7 177 | 7 675 |
| 22 239 | 4 654 | |||
| Środki pieniężne na początek okresu | 7 177 | 7 675 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | (2 860) | (2 860) | 5 911 | 5 911 |
| Środki pieniężne na koniec okresu (wartość bilansowa) | (2 860) | (2 860) | 5 911 | 5 911 |
| Kredyty w rachunku bieżącym | (14 248) | (14 248) | - | - |
| Środki pieniężne na koniec okresu po wyłączeniach | 11 387 | 11 387 | 5 911 | 5 911 |
| w tys. PLN | 01.01.2021 - 30.09.2021 |
01.07.2021 - 30.09.2021 |
01.01.2020 - 30.09.2020 |
01.07.2020 - 30.09.2020 |
|---|---|---|---|---|
| Działalność kontynuowana | ||||
| Przychody ze sprzedaży | 125 327 | 49 121 | 133 686 | 44 610 |
| Koszt własny sprzedaży | (64 271) | (23 676) | (64 918) | (20 665) |
| Koszty przestojów i niewykorzystanych mocy produkcyjnych | (4 284) | (2 291) | (3 374) | (1 799) |
| Zysk brutto na sprzedaży | 56 772 | 23 154 | 65 394 | 22 146 |
| Pozostałe przychody operacyjne | 9 496 | 4 971 | 19 605 | 2 144 |
| Koszty sprzedaży | (24 905) | (8 123) | (28 486) | (8 988) |
| Koszty ogólnego zarządu | (20 015) | (6 333) | (27 430) | (9 439) |
| Koszty badań i rozwoju | (3 436) | (1 143) | (2 471) | (756) |
| Pozostałe koszty operacyjne | (6 694) | (4 143) | (3 588) | (1 303) |
| Zysk / (strata) brutto na działalności operacyjnej | 11 218 | 8 383 | 23 024 | 3 804 |
| Przychody finansowe | 303 | (1 440) | 401 | 108 |
| Koszty finansowe | (4 525) | (1 625) | (7 365) | (1 416) |
| Przychody / (Koszty) finansowe netto | (4 223) | (3 065) | (6 964) | (1 308) |
| Zysk / (strata) przed opodatkowaniem | 6 995 | 5 317 | 16 060 | 2 496 |
| Podatek dochodowy | 3 908 | 1 016 | 1 798 | 423 |
| Zysk / (strata) netto z działalności kontynuowanej | 3 087 | 4 301 | 14 262 | 2 073 |
| Zysk / (Strata) netto | 3 087 | 4 301 | 14 262 | 2 073 |
| Średnia ważona ilość akcji (w szt.) | 85 864 200 | 85 864 200 | 85 864 200 | 85 864 200 |
| Rozwodniona średnia ważona ilość akcji (w szt.) | 85 864 200 | 85 864 200 | 85 864 200 | 85 864 200 |
| Zysk / (strata) na jedną akcję (w złotych) | ||||
| Podstawowy | 0,0360 | 0,0501 | 0,1661 | 0,0241 |
| Rozwodniony | 0,0360 | 0,0501 | 0,1661 | 0,0241 |
| 01.01.2021 - | 01.07.2021 - | 01.01.2020 - | 01.07.2020 - | |
|---|---|---|---|---|
| w tys. PLN | 30.09.2021 | 30.09.2021 | 30.09.2020 | 30.09.2020 |
| Zysk / (Strata) netto | 3 087 | 4 301 | 14 262 | 2 073 |
| Składniki innych całkowitych dochodów rozpoznanych | ||||
| bezpośrednio w kapitale | - | - | - | - |
| Całkowite dochody ogółem | 3 087 | 4 301 | 14 262 | 2 073 |
| w tys. PLN | 30.09.2021 | 30.06.2021 | 31.12.2020 | 30.09.2020 |
|---|---|---|---|---|
| przeglądane | badane | |||
| Aktywa trwałe | 716 646 | 723 712 | 732 667 | 754 045 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 291 395 | 306 585 | 310 017 | 316 849 |
| Wartości niematerialne | 363 294 | 365 447 | 369 493 | 378 348 |
| Nieruchomości inwestycyjne | 1 357 | 1 357 | 1 357 | 1 357 |
| Inwestycje w jednostkach zależnych i stowarzyszonych | 3 965 | 3 965 | 3 965 | 3 965 |
| Długoterminowe aktywa finansowe | 15 825 | 16 127 | 14 457 | 14 362 |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 22 964 | 23 980 | 26 872 | 32 253 |
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 847 | 922 | 1 057 | 1 151 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 17 000 | 5 329 | 5 448 | 5 760 |
| Aktywa obrotowe | 165 169 | 148 389 | 150 592 | 141 095 |
| Zapasy | 111 915 | 110 067 | 89 094 | 98 441 |
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | - | - | 1 499 | 1 463 |
| Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe | 40 441 | 31 553 | 37 157 | 33 740 |
| Środki pieniężne | 11 214 | 4 363 | 22 005 | 5 692 |
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 598 | 2 406 | 838 | 1 759 |
| AKTYWA RAZEM | 881 815 | 872 101 | 883 259 | 895 140 |
| PASYWA | ||||
| Kapitał własny | 639 613 | 635 313 | 636 526 | 617 164 |
| Kapitał akcyjny | 1 717 284 | 1 717 284 | 1 717 284 | 1 717 284 |
| Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej | 57 131 | 57 131 | 57 131 | 57 131 |
| Kapitał zapasowy | 260 776 | 260 776 | 260 776 | 260 775 |
| Kapitał rezerwowy | (268 492) | (268 492) | (268 492) | (268 861) |
| Zyski / (straty) zatrzymane | (1 127 085) | (1 131 386) | (1 130 172) | (1 149 165) |
| Zobowiązania długoterminowe | 95 210 | 101 357 | 89 917 | 121 836 |
| Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych | ||||
| instrumentów dłużnych | 32 901 | 38 040 | 32 000 | 62 837 |
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 13 411 | 13 684 | 6 817 | 6 874 |
| Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych | 1 566 | 1 566 | 1 566 | 1 859 |
| Przychody przyszłych okresów | 36 990 | 37 724 | 39 191 | 39 924 |
| Zobowiązania pozostałe | 10 342 | 10 342 | 10 342 | 10 342 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 146 991 | 135 431 | 156 816 | 156 140 |
| Kredyty w rachunku bieżącym | 14 248 | 14 257 | - | - |
| Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych | ||||
| instrumentów dłużnych | 55 705 | 43 570 | 70 337 | 35 394 |
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 1 786 | 1 679 | 82 | 400 |
| Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe | 32 521 | 39 305 | 51 557 | 74 542 |
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 40 503 | 33 565 | 32 661 | 43 401 |
| Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych | 2 229 | 3 055 | 2 179 | 2 403 |
| PASYWA RAZEM | 881 815 | 872 101 | 883 259 | 895 140 |
| Kapitał z | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| emisji akcji | ||||||
| powyżej ich | Zyski / | |||||
| Kapitał | wartości | Kapitał | Kapitał | (straty) | Kapitał własny | |
| w tys. PLN | akcyjny | nominalnej | zapasowy | rezerwowy | zatrzymane | razem |
| Kapitał własny na 01.01.2020 | 1 717 284 | 57 131 | 260 776 | (268 861) (1 163 428) | 602 901 | |
| Wycena aktywów finansowych | ||||||
| wynikająca z MSSF 9 | - | |||||
| Kapitał własny na 01.01.2020 | ||||||
| skorygowany | 1 717 284 | 57 131 | 260 776 | (268 861) (1 163 428) | 602 901 | |
| Zyski (straty) w okresie | - | - | - | - | 14 262 | 14 262 |
| Całkowite dochody ogółem | ||||||
| rozpoznane za okres 01.01.2020 - | ||||||
| 30.09.2020 | - | - | - | - | 14 262 | 14 262 |
| Koszt płatności w formie papierów | - | - | - | - | - | - |
| Kapitał własny na 30.09.2020 | 1 717 284 | 57 131 | 260 776 | (268 861) (1 149 166) | 617 163 | |
| Kapitał własny na 01.10.2020 | 1 717 284 | 57 131 | 260 776 | (268 861) (1 149 166) | 617 163 | |
| Zyski (straty) w okresie | - | - | - | - | 18 994 | 18 994 |
| Wycena aktuarialna rezerwy | ||||||
| emerytalnej | - | - | - | 456 | - | 456 |
| Aktywo na podatek odroczony od | ||||||
| wyceny aktuarialnej | - | - | - | (87) | (87) | |
| Całkowite dochody ogółem | ||||||
| rozpoznane za okres 01.10.2020 - | ||||||
| 31.12.2020 | - | - | - | 369 | 18 994 | 19 362 |
| Kapitał własny na 31.12.2020 | 1 717 284 | 57 131 | 260 776 | (268 492) (1 130 172) | 636 525 | |
| Kapitał własny na 01.01.2021 | 1 717 284 | 57 131 | 260 776 | (268 492) (1 130 172) | 636 525 | |
| Zyski (straty) w okresie | - | - | - | - | (1 214) | (1 214) |
| Całkowite dochody ogółem | ||||||
| rozpoznane za okres 01.01.2021 - | ||||||
| 30.06.2021 | - | - | - | - | (1 214) | (1 214) |
| Kapitał własny na 30.06.2021 | 1 717 284 | 57 131 | 260 776 | (268 492) (1 131 386) | 635 312 | |
| Kapitał własny na 01.07.2021 | 1 717 284 | 57 131 | 260 776 | (268 492) (1 131 386) | 635 312 | |
| Zyski (straty) w okresie | - | - | - | - | 4 301 | 4 301 |
| Całkowite dochody ogółem | ||||||
| rozpoznane za okres 01.07.2021 - | ||||||
| 30.09.2021 | - | - | - | - | 4 301 | 4 301 |
| Kapitał własny na 30.09.2021 | 1 717 284 | 57 131 | 260 776 | (268 492) (1 127 085) | 639 613 |
| w tys. PLN | 01.01.2021 - 30.09.2021 |
01.07.2021 - 30.09.2021 |
01.01.2020 - 30.09.2020 |
01.07.2020 - 30.09.2020 |
|---|---|---|---|---|
| Przepływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||
| Zysk / (strata) netto | 3 087 | 4 301 | 14 262 | 2 073 |
| Amortyzacja | 23 484 | 7 951 | 23 377 | 7 736 |
| (590) | 1 291 | 1 776 | (1 719) | |
| (Zyski)/straty z tytułu różnic kursowych netto | ||||
| Odsetki i dywidendy zapłacone, netto | 2 740 | 1 090 | 3 470 | 1 406 |
| (Zyski)/straty z działalności inwestycyjnej | (2 738) 25 984 |
0 14 633 |
493 43 378 |
68 9 564 |
| Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej przed zmianą kapitału | ||||
| Zmiana kapitału obrotowego: | ||||
| (Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu należności | 2 249 | (8 889) | 10 868 | 3 464 |
| (Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu zapasów | (22 822) | (1 848) | (20 162) | (9 598) |
| Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu zobowiązań i rozliczeń międzyokresowych | ||||
| biernych | (22 491) | (6 401) | (11 484) | (9 180) |
| (Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu rozliczeń międzyokresowych czynnych | 3 359 | 1 900 | 832 | 1 151 |
| Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu rezerw | 49 | (827) | 210 | (522) |
| Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu przychodów przyszłych okresów | 9 097 | 5 821 | 14 800 | 6 212 |
| Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | (4 575) | 4 390 | 38 442 | 1 091 |
| Przepływ środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | 9 030 | 440 | 9 | 9 |
| Wpływy: Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych |
8 590 | 0 | 9 | 9 |
| Z aktywów finansowych | 440 | 440 | - | - |
| Pozostałe wpływy | - | - | - | - |
| Wydatki: | 15 715 | 24 710 | (13 789) | (368) |
| Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 15 715 | 24 710 | (13 773) | (368) |
| Nabycie aktywów finansowych | - | - | (16) | - |
| Strata na instrumentach finansowych | - | - | - | - |
| Pozostałe wydatki | - | - | - | - |
| Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (6 684) | 25 150 | (13 780) | (359) |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
| Wpływy: | 20 000 | (14 257) | 762 | 762 |
| Wpływy netto z tytułu emisji akcji | - | - | - | - |
| Kredyty i pożyczki | 20 000 | (14 257) | - | - |
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | - | - | - | - |
| Dotacje | - | 762 | 762 | |
| Pozostałe wpływy | - | - | - | - |
| Wydatki | 33 779 | (8 749) | (26 758) | (3 186) |
| Spłaty kredytów i pożyczek | 30 130 | (10 033) | (22 651) | (1 488) |
| Odsetki | 2 857 | 1 132 | (3 044) | (1 325) |
| Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego | 793 | 153 | (1 063) | (373) |
| Pozostałe wydatki | - | - | - | - |
| Środki pieniężne netto z działalności finansowej | (13 779) | (5 508) | (25 996) | (2 424) |
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto | (25 038) | (7 396) | (1 334) | (1 693) |
| Środki pieniężne na początek okresu | 22 005 | 4 363 | 7 026 | 7 385 |
| Środki pieniężne na koniec okresu | (3 033) | (3 033) | 5 692 | 5 692 |
| Środki pieniężne na rachunku zastrzeżonym | - | - | - | - |
| Środki pieniężne na koniec okresu po wyłączeniu środków na rachunku | ||||
| zastrzeżonym | (3 033) | (3 033) | 5 692 | 5 692 |
| Kredyty w rachunku bieżącym | 14 248 | 14 248 | - | - |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 11 214 | 11 214 | 5 692 | 5 692 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.